Mastergl
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Das Dokument ist ein Kontenregister für die PT Bank Gunadarma, das eine Übersicht über verschiedene Konten und deren spezifische Details enthält, einschließlich Arten von Konten wie Bargeld, Bankguthaben, Darlehen und Anlagen. Jedes Konto wird durch eine eindeutige Kennung, den Kontonamen und andere relevante Attribute dargestellt. Es umfasst mehrere Seiten mit einer Vielzahl von Konten, die für verschiedene Zwecke in der Bank verwendet werden.
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- 1. No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR 1 1.01.00.00.000 KAS 000 T 1 1 N 00 2 1.01.01.00.000 Kas Pusat 000 O 2 0 N 00 3 1.01.02.00.000 Kas Cabang Kenari 000 O 2 0 N 00 4 1.01.03.00.000 Kas Cabang Salemba 000 O 2 0 N 00 5 1.01.04.00.000 Kas cabang Depok 000 O 2 0 N 00 6 1.02.00.00.000 Bank Indonesia 000 T 1 1 N 00 7 1.02.01.00.000 R/K Pada Bank Indonesia 000 T 2 0 N 00 8 1.02.01.01.000 Setoran Kliring 000 O 3 0 N 00 9 1.02.01.02.000 Nota Kredit Keluar 000 O 3 0 N 00 10 1.02.01.03.000 Nota Kredit Masuk 000 O 3 0 N 00 11 1.02.01.04.000 Warkat Kliring 000 O 3 0 N 00 12 1.02.01.05.000 Tolakan House Check 000 O 3 0 N 00 13 1.02.01.06.000 Tolakan Kliring 000 O 3 0 N 00 14 1.02.02.00.000 Sertifikat Bank Indonesia 000 O 2 0 N 00 15 1.03.00.00.000 Penempatan Pada Bank Lain 000 T 1 1 N 00 16 1.03.01.00.000 Giro Pada Bank Lain 000 O 2 0 N 00 17 1.03.02.00.000 Deposito Pada Bank Lain 000 T 2 0 N 00 18 1.03.02.01.000 Deposito Pada BNI 000 O 3 0 N 00 19 1.03.03.00.000 Tabungan Pada Bank Lain 000 O 2 0 N 00 20 1.04.00.00.000 Call Money 000 O 1 1 N 00 21 1.05.00.00.000 Surat-Surat Berharga 000 T 1 1 N 00 22 1.05.01.00.000 SBPU 000 O 2 0 N 00 23 1.05.02.00.000 SBPM 000 O 2 0 N 00 24 1.05.03.00.000 Obligasi 000 O 2 0 N 00 25 1.06.00.00.000 Penyertaaan 000 T 1 1 N 00 26 1.06.01.00.000 Penyertaaan Bank 000 O 2 0 N 00 27 1.06.02.00.000 Penyertaan Non Bank 000 O 2 0 N 00 28 1.07.00.00.000 Pinjaman Yang Di Berikan 000 T 1 1 N 00 29 1.07.01.00.000 PYD Kantor Pusat 000 T 2 0 N 00 30 1.07.01.01.000 Pinjaman Rekening Koran 000 O 3 0 N 00 31 1.07.01.02.000 Pinjaman Pemilikan Kendaraan 000 O 3 0 N 00 32 1.07.01.03.000 Pinjaman Tetap 000 O 3 0 N 00 33 1.07.01.04.000 KUK Pinjaman Tetap 000 O 3 0 N 00 34 1.07.01.05.000 Pinjaman Transaksi Khusus 000 O 3 0 N 00 35 1.07.01.06.000 Pinjaman Import 000 O 3 0 N 00 36 1.07.01.07.000 Pinjaman Eksport 000 O 3 0 N 00 37 1.07.01.08.000 Pinjaman Diskonto 000 O 3 0 N 00 38 1.07.01.09.000 Pinjaman Investasi 000 O 3 0 N 00 39 1.07.01.10.000 Pinjaman Automatis 000 O 3 0 N 00 40 1.07.02.00.000 PYD Kantor Cabang Depok 000 T 2 0 N 00 41 1.07.02.01.000 Pinjaman Rekening Koran 000 O 3 0 N 00 42 1.07.02.02.000 Pinjaman Pemilikan Kendaraan 000 O 3 0 N 00 43 1.07.02.03.000 Pinjaman Tetap 000 O 3 0 N 00 PT BANK GUNADARMA CABANG KANTOR PUSAT Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger Hal 1 dari 7
- 2. No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR PT BANK GUNADARMA CABANG KANTOR PUSAT Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger 44 1.07.02.04.000 KUK Pinjaman Tetap 000 O 3 0 N 00 45 1.07.02.05.000 Pinjaman Transaksi Khusus 000 O 3 0 N 00 46 1.07.02.06.000 Pinjaman Investasi 000 O 3 0 N 00 47 1.07.02.07.000 Pinjaman Eksport 000 O 3 0 N 00 48 1.07.02.08.000 Pinjaman Diskonto 000 O 3 0 N 00 49 1.07.02.09.000 Pinjaman Investasi 000 O 3 0 N 00 50 1.07.02.10.000 Pinjaman Automatis 000 O 3 0 N 00 51 1.07.03.00.000 PYD Kantor cabang salemba 000 T 2 0 N 00 52 1.07.03.01.000 Pinjaman Rekening Koran 000 O 3 0 N 00 53 1.07.03.02.000 Pinjaman Pemilikan Kendaraan 000 O 3 0 N 00 54 1.07.03.03.000 Pinjaman Tetap 000 O 3 0 N 00 55 1.07.03.04.000 KUK Pinjaman Tetap 000 O 3 0 N 00 56 1.07.03.05.000 Pinjaman Transaksi Khusus 000 O 3 0 N 00 57 1.07.03.06.000 Pinjaman Import 000 O 3 0 N 00 58 1.07.03.07.000 Pinjaman Eksport 000 O 3 0 N 00 59 1.07.03.08.000 Pinjaman Diskonto 000 O 3 0 N 00 60 1.07.03.09.000 Pinjaman Investasi 000 O 3 0 N 00 61 1.07.03.10.000 Pinjaman Authomatic 000 O 3 0 N 00 62 1.07.04.00.000 PYD Kantor Cabang Kenari 000 T 2 0 N 00 63 1.07.04.01.000 Pinjaman Rekening Koran 000 O 3 0 N 00 64 1.07.04.02.000 Pinjaman Pemilikan Mobil 000 O 3 0 N 00 65 1.07.04.03.000 Pinjaman Tetap 000 O 3 0 N 00 66 1.07.04.04.000 KUK Pinjaman Tetap 000 O 3 0 N 00 67 1.07.04.05.000 Pinjaman Transaksi Khusus 000 O 3 0 N 00 68 1.07.04.06.000 Pinjaman Import 000 O 3 0 N 00 69 1.07.04.07.000 Pinjaman Eksport 000 O 3 0 N 00 70 1.07.04.08.000 Pinjaman Diskonto 000 O 3 0 N 00 71 1.07.04.09.000 Pinjaman Investasi 000 O 3 0 N 00 72 1.07.04.10.000 Pinjaman Automatis 000 O 3 0 N 00 73 1.08.00.00.000 Bunga Akan Diterima 000 T 1 1 N 00 74 1.08.01.00.000 Bunga Akan Diterima bank 000 T 2 0 N 00 75 1.08.01.01.000 Bunga Yang Diterima PRK 000 O 3 0 N 00 76 1.08.02.00.000 Bunga akan diterima Non Bank 000 T 2 0 N 00 77 1.08.02.01.000 Bunga Yg diterima PRK 000 O 3 0 N 00 78 1.08.02.02.000 Bunga Yg Diterima cerukan 000 O 3 0 N 00 79 1.09.00.00.000 Aktiva Tetap Dan Inventaris 000 T 1 1 N 00 80 1.09.01.00.000 Inventaris 000 O 2 0 N 00 81 1.09.02.00.000 Kendaraan Kantor 000 O 2 0 N 00 82 1.09.03.00.000 Gedung 000 O 2 0 N 00 83 1.09.04.00.000 Tanah 000 O 2 0 N 00 84 1.09.05.00.000 Aktiva Lainnya 000 O 2 0 N 00 85 1.10.00.00.000 Rekening Antar Kantor 000 O 1 1 N 00 Hal 2 dari 7
- 3. No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR PT BANK GUNADARMA CABANG KANTOR PUSAT Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger 86 2.01.00.00.000 Rekening Giro 000 T 1 1 N 00 87 2.01.01.00.000 Giro Kantor Pusat 000 T 2 0 N 00 88 2.01.01.01.000 Giro Aktif Non Bank 000 O 3 0 N 00 89 2.01.01.02.000 Giro Aktif Bank 000 O 3 0 N 00 90 2.01.02.00.000 Giro Kantor Cabang Depok 000 T 2 0 N 00 91 2.01.02.01.000 Giro Aktif Non Bank 000 O 3 0 N 00 92 2.01.02.02.000 Giro Aktif Bank 000 O 3 0 N 00 93 2.01.03.00.000 Giro Kantor Cabang Salemba 000 T 2 0 N 00 94 2.01.03.01.000 Giro Aktif Non Bank 000 O 3 0 N 00 95 2.01.03.02.000 Giro Aktif Bank 000 O 3 0 N 00 96 2.01.04.00.000 Giro Kantor Cabang Kenari 000 T 2 0 N 00 97 2.01.04.01.000 Giro Aktif Non Bank 000 O 3 0 N 00 98 2.01.04.02.000 Giro Aktif Bank 000 O 3 0 N 00 99 2.02.00.00.000 Deposito Berjangka 000 T 1 1 N 00 100 2.02.01.00.000 Deposito Berjangka Kantor Pusat 000 T 2 0 N 00 101 2.02.01.01.000 Deposito Berjangka 1 Bulan 000 O 3 0 N 00 102 2.02.01.02.000 Deposito Berjangka 3 Bulan 000 O 3 0 N 00 103 2.02.01.03.000 Deposito Berjangka 6 Bulan 000 O 3 0 N 00 104 2.02.01.04.000 Deposito Berjangka 12 Bulan 000 O 3 0 N 00 105 2.02.02.00.000 Deposito Berjangka Depok 000 T 2 0 N 00 106 2.02.02.01.000 Deposito Berjangka 1 Bulan 000 O 3 0 N 00 107 2.02.02.02.000 Deposito Berjangka 3 Bulan 000 O 3 0 N 00 108 2.02.02.03.000 Deposito Berjangka 6 Bulan 000 O 3 0 N 00 109 2.02.02.04.000 Deposito Berjangka 12 Bulan 000 O 3 0 N 00 110 2.02.03.00.000 Deposito Berjangka Salemba 000 T 2 0 N 00 111 2.02.03.01.000 Deposito Berjangka 1 Bulan 000 O 3 0 N 00 112 2.02.03.02.000 Deposito Berjangka 3 Bulan 000 O 3 0 N 00 113 2.02.03.03.000 Deposito Berjangka 6 Bulan 000 O 3 0 N 00 114 2.02.03.04.000 Deposito Berjangka 12 Bulan 000 O 3 0 N 00 115 2.02.04.00.000 Deposito Berjangka Kenari 000 T 2 0 N 00 116 2.02.04.01.000 Deposito berjangka 1 Bulan 000 O 3 0 N 00 117 2.02.04.02.000 Deposito berjangka 3 Bulan 000 O 3 0 N 00 118 2.02.04.03.000 Deposito berjangka 6 Bulan 000 O 3 0 N 00 119 2.02.04.04.000 Deposito berjangka 12 Bulan 000 O 3 0 N 00 120 2.03.00.00.000 Tabungan 000 T 1 1 N 00 121 2.03.01.00.000 Tabungan Kantor Pusat 000 O 2 0 N 00 122 2.03.02.00.000 Tabungan Kantor Cabang Depok 000 O 2 0 N 00 123 2.03.03.00.000 Tabungan Kantor Cabang Salemba 000 O 2 0 N 00 124 2.03.04.00.000 Tabungan Kantor Cabang Kenari 000 O 2 0 N 00 125 2.04.00.00.000 Surat-Surat Berharga 000 T 1 1 N 00 126 2.04.01.00.000 SBPU 000 O 2 0 N 00 127 2.04.02.00.000 SBPM 000 O 2 0 N 00 128 2.04.03.00.000 Obligasi 000 O 2 0 N 00 Hal 3 dari 7
- 4. No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR PT BANK GUNADARMA CABANG KANTOR PUSAT Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger 129 2.05.00.00.000 Bunga Yang Masih harus Dibayar 000 T 1 1 N 00 130 2.05.01.00.000 Bunga YMH Dibayar Giro 000 T 2 0 N 00 131 2.05.01.01.000 Bunga YMH Dibayar Giro Non Bank 000 O 3 0 N 00 132 2.05.01.02.000 Bunga YMH Dibayar Giro Bank 000 O 3 0 N 00 133 2.05.02.00.000 Bunga YMH Dibayar Deposito 000 O 2 0 N 00 134 2.05.03.00.000 Bunga YMH Dibayar Tabungan 000 O 2 0 N 00 135 2.06.00.00.000 Pinjaman Yang Di Terima 000 T 1 1 N 00 136 2.06.01.00.000 PYD Bank 000 O 2 0 N 00 137 2.06.02.00.000 PYD Non Bank 000 O 2 0 N 00 138 2.07.00.00.000 Kewajiban-Kewajiban lainnya 000 T 1 1 N 00 139 2.07.01.00.000 Titipan PPh 21 000 O 2 0 N 00 140 2.07.02.00.000 Titipan PPh 23 000 O 2 0 N 00 141 2.08.00.00.000 Call Money 000 O 1 1 N 00 142 2.09.00.00.000 Modal Pinjaman 000 T 1 1 N 00 143 2.09.01.00.000 Pinjaman Subordinasi 000 O 2 0 N 00 144 2.10.00.00.000 Modal Disetor 000 T 1 1 N 00 145 21.00.10.0000 Saham Biasa 000 O 2 0 N 00 146 2.10.02.00.000 Saham Preferen 000 O 2 0 N 00 147 2.12.00.00.000 Laba Ditahan 000 T 1 1 N 00 148 2.12.01.00.000 Cadangan Tujuan 000 O 2 0 N 00 149 2.12.02.00.000 Cadangan Umum 000 O 2 0 N 00 150 2.12.03.00.000 Laba Bersih Tahun Lalu 000 O 2 0 N 00 151 2.13.00.00.000 Laba Rugi Tahun Berjalan 000 O 1 1 N 00 152 2.14.00.00.000 Selisih Penilaian Aktiva Tetap 000 O 1 1 N 00 153 2.99.99.99.000 Selisih Rekening Neraca 000 O 1 1 N 00 Hal 4 dari 7
- 5. No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR PT BANK GUNADARMA CABANG KANTOR PUSAT Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger 154 3.01.00.00.000 Pendapatan Bunga 000 O 1 1 N 00 155 3.02.00.00.000 Pendapatan Bunga Placement 000 O 1 1 N 00 156 3.03.00.00.000 Pendapatan Provisi dan Komisi 000 O 1 1 N 00 157 3.04.00.00.000 Pendapatan Bunga Antar Kantor 000 O 1 1 N 00 158 3.05.00.00.000 Rupa-Rupa Pendapatan 000 T 1 1 N 00 159 3.05.01.00.000 Pendapatan Administrasi 000 O 2 0 N 00 160 3.05.02.00.000 Pendapatan Lain-Lain 000 O 2 0 N 00 Hal 5 dari 7
- 6. No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR PT BANK GUNADARMA CABANG KANTOR PUSAT Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger 161 4.01.00.00.000 Biaya Bunga 000 T 1 1 N 00 162 4.01.01.00.000 Biaya Bunga Giro 000 O 2 0 N 00 163 4.01.02.00.000 Biaya Bunga Tabungan 000 O 2 0 N 00 164 4.01.03.00.000 Biaya Bunag Deposito 000 O 2 0 N 00 165 4.02.00.00.000 Biaya Gaji 000 O 1 1 N 00 166 4.03.00.00.000 Biaya Pajak 000 O 1 1 N 00 167 4.04.00.00.000 Biaya Operasi 000 O 1 1 N 00 168 4.05.00.00.000 Biaya Gedung 000 O 1 1 N 00 169 4.06.00.00.000 Jasa Giro 000 O 1 1 N 00 170 4.07.00.00.000 Bunga Dan Provisi Pinjaman 000 O 1 1 N 00 171 4.08.00.00.000 Biaya Materai Dan Perangko 000 O 1 1 N 00 Hal 6 dari 7
- 7. No Nomor Rekening Nama Rekening Sandi ACCNT TOT KODE KODE KODE Urut Perkiraan Perkiraan BI TYPE LEVEL NRC REVAL BS-MPR PT BANK GUNADARMA CABANG KANTOR PUSAT Daftar Chart of Account Master File Gen. Ledger 172 5.01.00.00.000 Kewajiban Bank Garansi 000 T 1 1 N 00 173 5.01.01.00.000 Kewajiban Bank Garansi Rupiah 000 O 2 0 N 00 174 5.01.02.00.000 Kewajiban Bank Garansi Valas 000 O 2 0 N 00 175 5.02.00.00.000 Kewajiban Pembukaan L/C 000 T 1 1 N 00 176 5.02.01.00.000 Kewajiban Pembukaan L/C Rupiah 000 O 2 0 N 00 177 5.02.02.00.000 Kewajiban Pembukaan L/C Valas 000 O 2 0 N 00 178 5.03.00.00.000 Kewajiban Endosement/Aval/Surat 000 O 1 1 N 00 179 5.20.00.00.000 Offset Departemen 000 T 1 1 N 00 180 5.20.01.00.000 Offset Departemen Personalia 000 O 2 0 N 00 181 5.20.02.00.000 Offset Departemen Umum 000 O 2 0 N 00 182 5.20.03.00.000 Offset Departemen Giro 000 O 2 0 N 00 183 5.20.04.00.000 Offset Departemen Deposito 000 O 2 0 N 00 184 5.20.05.00.000 Offset Departemen Tabungan 000 O 2 0 N 00 185 5.20.06.00.000 Offset Departemen Loan 000 O 2 0 N 00 186 5.20.07.00.000 Offset Departemen Cis 000 O 2 0 N 00 187 5.20.08.00.000 Offset Departemen Sundries 000 O 2 0 N 00 188 5.20.09.00.000 Offset Departemen Transfer 000 O 2 0 N 00 189 5.99.00.00.000 Kewajiban Lainnya 000 O 1 1 N 00 Hal 7 dari 7