Fluidra centraliza su tesorería con Sage XRT Treasury

El tratamiento del agua se apoya en Sage
XRT Treasury para rentabilizar sus finanzas
Cliente: Fluidra.
Sector: Desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible
del agua.
Perfil: Fluidra es un grupo multinacional que cotiza en la Bolsa
española dedicado al desarrollo de aplicaciones para el uso
sostenible del agua. La compañía ofrece soluciones para la
conservación, conducción, tratamiento y disfrute del agua. En
estos momentos, está presente en más de 40 países a través
de 150 delegaciones y dispone de centros de producción
ubicados en los cinco continentes. Los productos de Fluidra
se distribuyen en más de 170 países, gracias a una extensa
red comercial. El grupo cuenta con un equipo humano de
alrededor de 3.600 personas.
Objetivos: El Grupo Fluidra tiene una estructura societaria
muy amplia con muchas empresas de tamaño pequeño y
medio, diversificadas geográficamente. Para controlar todo
este conjunto amplio de sociedades, el Grupo necesitaba una
plataforma centralizada que permitiera el control de los flujos
de tesorería y sobre todo, que facilitara las comunicaciones
con las entidades bancarias nacionales e internacionales con
las que trabajan diariamente. Adicionalmente, por el importante
número de operaciones que se llevan a cabo, era necesaria
una plataforma que las conciliara automáticamente y permitiera
contabilizar el número máximo de movimientos de forma
automática. Con estas mejoras de los procesos administrativos
se ha conseguido reducir costes y optimizar tiempo al
centralizar todos los pagos con todas las entidades bancarias,
a través de un único portal. Todas las sociedades del grupo
pondrán en marcha los mismos procesos para establecer una
forma de trabajo homogénea.
Solución: Sage XRT Treasury, que incluye los módulos de
módulos de Comunicación Bancaria, EDItran (Recepción
y envío), Cash+Holding (Gestión de tesorería e intragrupo),
Conciliación, Firma y Contabilización automática.
El respeto por el agua y su uso racional es la base de la
filosofía del Grupo Fluidra, empresa española con sede en
Sabadell compuesta por un amplio grupo de sociedades,
algunas de ellas con una trayectoria de más de 40 años.
Todas han crecido con la misma visión, especializándose en
cuatro unidades de negocio que giran en torno al agua: el
tratamiento de aguas, la conducción de fluidos, el riego y los
equipamientos para piscinas.
La misión de Fluidra es impulsar el progreso de la sociedad a
través del uso sostenible del agua en sus aplicaciones lúdicas,
domésticas e industriales. Para poder llevarla a cabo, las
Tecnologías de la Información (TI) se han convertido en una
herramienta imprescindible.
La actividad internacional de la compañía marca su forma
de trabajar en el entorno de las TI y es precisamente en
ese entorno en el que se encuadra la implantación de la
plataforma Sage XRT Treasury.
Necesidades y objetivos
En el caso de Fluidra, las necesidades y objetivos que
se marcaron cuando se tomó la decisión de hacer un uso
extensivo de la plataforma Sage XRT Treasury estaban
determinados por la necesidad de unificar la forma de trabajar
y el funcionamiento de todas las sociedades que componen
el grupo, ya que como señala Eduard Tarruell, Tesorero del
CASO DE ÉXITO

Departamento Financiero del Grupo Fluidra: “queríamos
centralizar todos los aspectos contables del Grupo con una
conciliación bancaria que nos permitiera establecer unas
normas homogéneas de trabajo. Era poco práctico controlar
unas 50 compañías. La centralización te permite establecer
la misma forma de trabajar, las mismas rutinas y fórmulas,
ganando en eficiencia. La automatización de esa parte de
nuestro trabajo ha reducido de forma drástica el tiempo y
mejorado la eficiencia”.
Características de los módulos
Fluidra ha implantado en su organización la plataforma Sage
XRT Treasury, que proporciona las herramientas necesarias
para racionalizar, controlar y automatizar los intercambios de
datos financieros dentro de los grupos de empresas con los
bancos, a la vez que garantiza la conectividad e integración
entre los distintos sistemas de información de la empresa
y con el exterior. Permite controlar y optimizar la gestión de
tesorería, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de
personalización, integrándose perfectamente en el sistema de
información de la empresa y automatizando el seguimiento
de las posiciones día a día en fecha valor y optimizando las
decisiones de tesorería. Por su parte, con la funcionalidad
Holding, se gestiona la problemática entre las compañías
del Grupo a nivel de préstamos intercompañías, proporciona
las herramientas necesarias para racionalizar, controlar y
automatizar los intercambios de datos financieros dentro de
los grupos de empresas y con los bancos, garantizando la
conectividad e integración (STP) entre los distintos sistemas
de información de la empresa y con el exterior.
Además, con la solución de conciliación, la compañía puede
conciliar hasta 100.000 movimientos bancarios y contables
por minuto de forma automática. Con la solución de firma
electrónica se garantiza la integridad, la confidencialidad
y trazabilidad de los procesos de firma de archivos de
pagos. Permite definir y aplicar rigurosamente las reglas
de firma existentes en la compañía según una lógica de
parametrización única, común a sus procedimientos internos
de validación y aprobación y a los esquemas de firmas
bancarias definidos con cada banco.
Pero Fluidra ha ido un paso más allá y además de los módulos
de Sage XRT con los que ya contaba ha incorporado el de
Contabilización que genera automáticamente los asientos
contables a partir de la información extraída de diferentes
fuentes, para integrarlas directamente en el sistema contable
de la empresa.
Un proyecto en fases
Un aspecto importante de todo el proceso de implantación
y de puesta en marcha de Sage XRT Treasury fue el
asesoramiento y el apoyo con el que Fluidra ha contado por
parte de Sage. Como señala el Tesorero del Departamento
Financiero del Grupo Fluidra, “desde Sage nos asesoraron
sobre cuáles eran las herramientas que más nos convenían,
teniendo en cuenta nuestras necesidades de centralización,
nuestra dimensión y el número de ficheros que se iban a
mover, así como la mejor forma de hacer los envíos. No
costó mucho y se hizo de forma rápida. En mayo, se inicio la
implantación que finalizó en octubre. Se realizaron acciones
de formación en la puesta en marcha y cuando ya estaba todo
centralizado para formar a todos a trabajar con el programa”.
Beneficios conseguidos
Uno de los grandes objetivos que Fluidra perseguía con
la plena utilización de Sage XRT Treasury eran, por un
lado, racionalizar todos los aspectos de la conciliación/
contabilización bancaria, algo que en palabras de Tarruell,
“hemos conseguido logrando a la vez una reducción de
costes para la compañía y la automatización de la forma
de trabajar de todas las sociedades”. “Hay otro elemento”,
continúa Tarruell, “no tanto ligado a la conciliación sino a
las firmas. Hemos alcanzado la trazabilidad de los cobros y
pagos, asegurarnos que los ficheros los ha firmado la persona
autorizada, lo que ha elevado los niveles de seguridad, algo
que supone un paso más en eficacia y seguridad”.
Para conseguir todo ello, era importante la conexión de Sage
XRT Treasury con el ERP propio de Fluidra y que como nos
comenta Tarruell, “ha sido un trabajo coordinado entre las
dos partes que ha permitido que la herramienta sea ahora
plenamente operativa para nuestras necesidades”.
CASO DE ÉXITO
Queríamos centralizar todos los aspectos
contables del Grupo con una conciliación
bancaria que nos permitiera establecer unas
normas homogéneas de trabajo
Eduard Tarruell
Tesorero del Departamento Financiero
del Grupo Fluidra
“
“

CASO DE ÉXITO
Sage ofrece a las pequeñas y medianas empresas una gama de servicios y software de gestión empresarial fácil de usar,
seguro y eficiente —desde la contabilidad y la nómina, a la planificación de recursos empresariales, gestión de relaciones
con los clientes y los pagos—. Nuestros clientes reciben asesoramiento y apoyo continuo a través de nuestra red global
de expertos locales, para ayudarles a resolver sus problemas de negocio y darles la confianza necesaria para alcanzar sus
ambiciones empresariales. Fundada en 1981, Sage empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres en 1989 y entró en
el FTSE 100 en 1999. Cuenta con millones de clientes en todo el mundo y más de 12.975 empleados en 23 países (Reino
Unido e Irlanda, Europa continental, América del Norte, África del Sur, Australia, Asia y Brasil). Para más información, por
favor visite www.sage.com
Sage XRT Treasury guía a las empresas o grupos de carácter nacional o internacional en su gestión de la cadena de valor
ﬁnanciero. La solución proporciona una visibilidad en tiempo real de las posiciones y la liquidez del grupo que permite
gestionar su tesorería a corto y medio plazo así como definir un presupuesto.
Sage XRT Treasury mejora la productividad al automatizar las tareas tediosas como la conciliación de tesorería y contabilidad.
La solución permite asimismo optimizar el riesgo de cambios ﬁnancieros y reduce los costes de las transacciones bancarias.
El despliegue internacional viene facilitado por un entorno de trabajo de varios idiomas, países e instrumentos y por el módulo
de comunicación de varios formatos, protocolos y bancos.
Sage XRT Treasury
Si deseas más información:
Sagexrt.sage.es

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