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Flujo de caja constructores itm

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Verónica

Este documento presenta un resumen de los costos y presupuestos de un proyecto (PN). Incluye una clasificación de costos variables y fijos unitarios, así como proyecciones de ventas y flujos de caja mensuales para el primer año. El presupuesto estima la producción de 2 unidades por mes con un costo variable unitario total de $394,967,220 y costos fijos totales de $186,025,000.

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ASPECTOS FINACIEROS DEL PN - CLASIFICACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Empresa: Nombre estudiante 1: Nombre estudiante 2: Costos / Detalles Subcuentas 1 Presupuesto "Unidades" a producir en el mes 2 COSTOS VARIABLES UNITARIOS Materiales Directos por unidad prod. (MP*U) $ 394,662,080.00 Mano de Obra Directa por Unidad Prod. (MOD*U) $ 168,860.00 Costos Indirectos de Fabricación por Unidad prod. (CIF*U) $ 136,280.00 Total Costo Variable Unitario $ 394,967,220.00 Costos Fijos Totales (Anexo CFM) $ 186,025,000 Precio de venta unidad $ 671,444,274
COSTOS FIJOS MENSUALES Cantidad DETALLE / CUENTAS Requerida Saldo Inicial (Presupuesto Mensual) NOMINA ADMINISTRACION 1 PRESTACIONES SOCIALES ADMINISTRACION 1 ARRIENDO 1 SERVICIOS 1 SEGUROS 1 1 1
No No Proyección Ventas (%) Ene. Feb. Altas Medias 100% 100% Bajas Consolidado 100% 100% 1 1 Base 100% DETALLE / SUBCUENTAS Mes 1 Mes 2 Periodo "0" SALDO INICIAL (Saldo acumulado mes anterior) 0 186,025,000 Ingresos por Venta 451,775,000 451,775,000 451,775,000 COSTOS VARIABLES UNITARIOS 265,750,000 265,750,000 265,750,000 Materiales Directos por unidad prod. (MP*U) 265,544,689 265,544,689 265,544,689 Mano de Obra Directa por Unidad Prod. (MOD*U) 113,616 113,616 113,616 Costos Indirectos de Fabricación por Unidad prod. (CIF*U) 91,695 91,695 91,695 COSTOS FIJOS MENSUALES 186,025,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO DEL MES 0 186,025,000 186,025,000 SALDO ACUMULADO 186,025,000 372,050,000 SALDO DEL MES (Primer Año) 200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Column C Column D Column E Column F Column G Column H Column I Column J Column K Column L Column M C
140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Column C Column D Column E Column F Column G Column H Column I Column J Column K Column L Column M C
FLUJO DE CAJA Empresa: Nombre estudiante 1: Nombre estudiante 2: Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 1 1 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 372,050,000 558,075,000 744,100,000 930,125,000 1,116,150,000 1,302,175,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,544,689 265,544,689 265,544,689 265,544,689 265,544,689 265,544,689 113,616 113,616 113,616 113,616 113,616 113,616 91,695 91,695 91,695 91,695 91,695 91,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,025,000 186,025,000 186,025,000 186,025,000 186,025,000 186,025,000 558,075,000 744,100,000 930,125,000 1,116,150,000 1,302,175,000 1,488,200,000 SALDO ACUMULADO (Primer Año) 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 Column C Column E Column G Column I Colum nK Column L Column M Column N Column B Column D Column F Column H Column J
1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 Column C Column E Column G Column I Colum nK Column L Column M Column N Column B Column D Column F Column H Column J
Sep. Oct. Nov. Dic. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1,488,200,000 1,674,225,000 1,860,250,000 2,046,275,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,544,689 265,544,689 265,544,689 265,544,689 113,616 113,616 113,616 113,616 91,695 91,695 91,695 91,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,025,000 186,025,000 186,025,000 186,025,000 1,674,225,000 1,860,250,000 2,046,275,000 2,232,300,000 LDO ACUMULADO (Primer Año) Column G Column I Column K Column M olumn F Column H Column J Column L Column N
Column G Column I Column K Column M olumn F Column H Column J Column L Column N
Flujo de caja constructores itm
Flujo de caja constructores itm
1 VALOR PIN Unidad de Cantidad Detalle Materias Primas Costo Unitario Subtotal medida Requerida 1214 $ 86,000.00 9.67 T1 PIN 24 NEGRO UNIDAD 22 $ 232.12 $ 5,106.61 1.8% T1 PIN 24 VIOLETA UNIDAD 20 $ 232.12 $ 4,642.38 1.6% T1 PIN 24 AZUL UNIDAD 20 $ 232.12 $ 4,642.38 1.6% T1 PIN 24 VERDE UNIDAD 21 $ 232.12 $ 4,874.49 1.7% T1 PIN 24 AMARILLO UNIDAD 22 $ 232.12 $ 5,106.61 1.8% T1 PIN 24 NARANJA UNIDAD 21 $ 232.12 $ 4,874.49 1.7% 10.4% 3024 T2 PIN 16 NEGRO UNIDAD 25 $ 154.75 $ 3,868.65 2.1% T2 PIN 16 VIOLETA UNIDAD 15 $ 154.75 $ 2,321.19 1.2% T2 PIN 16 AZUL UNIDAD 19 $ 154.75 $ 2,940.17 1.6% T2 PIN 16 VERDE UNIDAD 23 $ 154.75 $ 3,559.15 1.9% T2 PIN 16 AMARILLO UNIDAD 28 $ 154.75 $ 4,332.88 2.3% T2 PIN 16 NARANJA UNIDAD 33 $ 154.75 $ 5,106.61 2.7% 11.8% $ 2,288.00 T3 PIN 8 NEGRO UNIDAD 17 $ 77.37 $ 1,315.34 1.4% T3 PIN 8 VIOLETA UNIDAD 60 $ 77.37 $ 4,642.38 4.9% T3 PIN 8AZUL UNIDAD 51 $ 77.37 $ 3,946.02 4.2% T3 PIN 8 VERDE UNIDAD 84 $ 77.37 $ 6,499.33 6.9% T3 PIN 8 AMARILLO UNIDAD 41 $ 77.37 $ 3,172.29 3.4% T3 PIN 8 NARANJA UNIDAD 55 $ 77.37 $ 4,255.51 4.5% 2464 T55 PIN 4 NEGRO UNIDAD 19 $ 38.69 $ 735.04 1.6% T55 PIN 4 VIOLETA UNIDAD 14 $ 38.69 $ 541.61 1.2% T55 PIN 4 AZUL UNIDAD 21 $ 38.69 $ 812.42 1.7% T55 PIN 4 VERDE UNIDAD 12 $ 38.69 $ 464.24 1.0% T55 PIN 4 AMARILLO UNIDAD 11 $ 38.69 $ 425.55 0.9% T55 PIN 4 NARANJA UNIDAD 13 $ 38.69 $ 502.92 1.1% 360 T5 PIN 2 NEGRO UNIDAD 23 $ 19.34 $ 444.89 1.9% T5 PIN 2 VIOLETA UNIDAD 14 $ 19.34 $ 270.81 1.2% T5 PIN 2 AZUL UNIDAD 11 $ 19.34 $ 212.78 0.9% T5 PIN 2 VERDE UNIDAD 15 $ 19.34 $ 290.15 1.2% T5 PIN 2 AMARILLO UNIDAD 19 $ 19.34 $ 367.52 1.6%
T5 PIN 2 NARANJA UNIDAD 7 $ 19.34 $ 135.40 0.6% 178 T PIN NEGRO UNIDAD 18 $ 9.67 $ 174.09 1.5% T PIN VIOLETA UNIDAD 10 $ 9.67 $ 96.72 0.8% T PIN AZUL UNIDAD 12 $ 9.67 $ 116.06 1.0% T PIN VERDE UNIDAD 8 $ 9.67 $ 77.37 0.7% T PIN AMARILLO UNIDAD 10 $ 9.67 $ 96.72 0.8% T PIN NARANJA UNIDAD 12 $ 9.67 $ 116.06 1.0% T7 PIN VISAGRA NEGRO IZQ UNIDAD 4 $ 9.67 $ 38.69 0.3% T7 PIN VISAGRA VIOLETA IZQ UNIDAD 6 $ 9.67 $ 58.03 0.5% T7 PIN VISAGRA AZUL IZQ UNIDAD 5 $ 9.67 $ 48.36 0.4% T7 PIN VISAGRA VERDE IZQ UNIDAD 3 $ 9.67 $ 29.01 0.2% T7 PIN VISAGRA AMARILLO IZQ UNIDAD 5 $ 9.67 $ 48.36 0.4% T7 PIN VISAGRA NARANJA IZQ UNIDAD 13 $ 9.67 $ 125.73 1.1% T7 PIN VISAGRA NEGRO DER UNIDAD 5 $ 9.67 $ 48.36 0.4% T7 PIN VISAGRA VIOLETA DER UNIDAD 8 $ 9.67 $ 77.37 0.7% T7 PIN VISAGRA AZUL DER UNIDAD 9 $ 9.67 $ 87.04 0.7% T7 PIN VISAGRA VERDE DER UNIDAD 1 $ 9.67 $ 9.67 0.1% T7 PIN VISAGRA AMARILLO DER UNIDAD 6 $ 9.67 $ 58.03 0.5% T7 PIN VISAGRA NARANJA DER UNIDAD 6 $ 9.67 $ 58.03 0.5% 141 TEJA 2 AGUA UNIDAD 54 $ 19.34 $ 1,044.53 4.4% 108 TEJA 1 AGUA UNIDAD 179 $ 9.67 $ 1,731.22 14.7% 179 V1 UNIDAD 10 $ 9.67 $ 96.72 0.8% 10 M1 UNIDAD 16 $ 9.67 $ 154.75 1.3% 16 V2 UNIDAD 5 $ 19.34 $ 96.72 0.4% 10 M2 UNIDAD 16 $ 19.34 $ 309.49 1.3% 32 V4 UNIDAD 11 $ 38.69 $ 425.55 0.9% 44 V5 UNIDAD 3 $ 48.36 $ 145.07 0.2% 15 CERCA UNIDAD 23 $ 9.67 $ 222.45 1.9% 23 100.0% 8892 3360 metros de perfileria en "I" DE 4". METRO 560 $ 100,593.00 $ 56,332,080.00 10080 Tornillos de anclaje rapido de 2" UNIDAD 10080 $ 950.00 $ 9,576,000.00 90 tablones de 4m x 20 cm espesor 1" TABLON 90 $ 98,000.00 $ 8,820,000.00 149 laminas 2x1 de 1/8" esp INOX UNIDAD 149 $ 628,000.00 $ 93,572,000.00 149 laminas 2x1 calibre 16 INOX UNIDAD 149 $ 324,000.00 $ 48,276,000.00
Motor: estamos pendientes de averiguar las especificaciones. UNIDAD 1 $- 6 sofas clasicos UNIDAD 6 $ 2,500,000.00 $ 15,000,000.00 5 sillas clasicas UNIDAD 5 $ 900,000.00 $ 4,500,000.00 5 juegos de alcoba dobles completas JUEGO 5 $ 5,000,000.00 $ 25,000,000.00 5 baños completos JUEGO 5 $ 8,000,000.00 $ 40,000,000.00 12 lamparas de mesa UNIDAD 12 $ 850,000.00 $ 10,200,000.00 5 tvs 52¨ PANTALLA PLANA UNIDAD 5 $ 2,500,000.00 $ 12,500,000.00 5 minicomponentes marca Bose UNIDAD 5 $ 2,200,000.00 $ 11,000,000.00 1 mesa ejecutiva para 15 personas UNIDAD 1 $ 16,000,000.00 $ 16,000,000.00 1 proyector UNIDAD 1 $ 3,200,000.00 $ 3,200,000.00 1 atril UNIDAD 1 $ 600,000.00 $ 600,000.00 1 guardaropa UNIDAD 1 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 2 nevecones UNIDAD 2 $ 3,800,000.00 $ 7,600,000.00 1 caja de seguridad UNIDAD 1 $ 900,000.00 $ 900,000.00 1 barra de licor UNIDAD 1 $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00 1 piscina en fibra de vidrio de 4m x 6m UNIDAD 1 $ 18,000,000.00 $ 18,000,000.00 $- Subtotal Materias Primas por Unidad 12295 $ 79,105,034.45 $ 394,662,080.00 Unidad de Cantidad Detalle CIF (Insumos) Costo Unitario Subtotal medida Requerida 0.8 $ 1,600.00 $ 1,280.00 1 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $- $- Subtotal CIF (Insumos) 1.8 $ 136,600.00 $ 136,280.00 Cantidad Costo Mano de Obra por Unidad Costo Unitario Subtotal Requerida SMLV 2 $ 515,000.00 $ 1,030,000.00 Auxilio de Transporte 2 $ 61,500.00 $ 123,000.00 Seguridad Social + Prestaciones Sociales 2 $ 267,800.00 $ 535,600.00 Valor Mes $ 1,688,600.00
Valor Día $ 56,286.67 Valor Hora $ 7,035.83 Valor Minuto $ 117.26 Tiempo Requerido en Hora ó Minutos 24 $ 7,035.83 $ 168,860.00 Total Costo Variable Unitario $ 394,967,220.00
VALOR PIEZA
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PERSONAL DE CONSTRUCTORES ITM DEPARTAMENTO NOMBRE/APELLIDO Nº CARGO Luz Amparo Usuga 1 Gerente Administracion Jhony 2 Subgerente Camilo Lazzo 3 Secretario de Gerencia Santiago Patiño 4 Director recursos humanos Gestion Humana Ana Milena Garcia 5 Auxiliar recursos humanos Leslie Ochoa 6 Supervisora de salud ocupacional William Gil 7 Director de calidad Natalia Ruiz 8 Analista de calidad de producto terminado Calidad Diana Gil 9 Auxiliares de control de materias primas Judith Posada 10 Auxiliares de control de materias primas Vanesa Cardona 11 Auxiliar de control de procesos Mario Alejandro Restrepo 12 Director de finanzas Jhonier Londoño 13 Director de compras Finanzas y compras Veronica Arroyave 14 Asistente de compras Diego Ramirez 15 Asistente financiero Jeferson Higuita Deglado 16 Director de producción Catalina Ramirez 17 Supervisor ensamble interior Mauricio Echavarria 18 Supervisor ensamble exterior Produccion Elkin Sanchez 19 Operario George 20 Operario Oscar Gomez 21 Operario Pendiente por contratar 22 Operario Alan 23 Director de diseño Edisson Restrepo 24 Supervisor de diseño Alejandro Vergara 25 Diseñador grafico Diseño Diego restrepo 26 Dibujante Diego Salazar 27 Dibujante ???? 28 Dibujante Luis palacio 29 Director de mercadeo Andres Velez 30 Asesor y vendedor comercial Mercadeo Manuel Guarin 31 Asesor y vendedor comercial Carlos Garcia 32 Asesor y vendedor comercial Daniel Ramirez 33 Asesor y vendedor comercial Monica Zapata. 34 Direcctora de almacen. Ana Maria Cadavid 35 Asistente de almacen Almacen Juan Fernando Sanmartin. 36 Auxiliar almacen. Alex Rua 37 Auxiliar almacen. Alex Henao 38 Auxiliar almacen.
STRUCTORES ITM AÑOS DE PERFIL EXPERIENCI SALARIO ADJUDICACION A Doctorado en administracion de empresas 10 12,000,000 A Especializacion en administracion empresarial 6 8,000,000 A Tecnologo en administración 3 2,000,000 A Especializacion en recursos humanos 5 6,000,000 A Profesional en gestion humana 1 2,000,000 A Profesional de salud ocupacional 2 2,500,000 A Especializacion en calidad y normatividad 5 6,000,000 A Ingenieria en calidad 2 3,000,000 A Tecnologia en calidad 1 2,000,000 A Tecnologia en calidad 1 2,000,000 A Tecnologia en calidad 1 2,200,000 A Especializacion financiera 6 7,000,000 A Ingenieria financiera y de negocios 2 5,000,000 A Tecnologia en analisis de costos y presupuestos 1 2,000,000 A Tecnologia en analisis de costos y presupuestos 1 2,000,000 A Especializacion en produccion y procesos 6 5,000,000 A Ingenieria de produccion 3 2,500,000 P Ingenieria de produccion 3 2,500,000 P Tecnologia en produccion 2 1,500,000 P Tecnologia en produccion 2 1,500,000 P Tecnologia en produccion 2 1,500,000 P Tecnologia en produccion 2 1,500,000 P Especializacion en diseño industrial 6 4,500,000 A Ingeneiro de diseño industrial 3 3,000,000 P Diseño grafico y publicitario 3 2,200,000 P Tenologia de diseño industrial 2 1,800,000 P Tenologia de diseño industrial 2 1,800,000 P Tenologia de diseño industrial 1 1,800,000 P Especializacion de mercadeo y ventas 5 6,000,000 A Profesional de mercadeo 3 2,000,000 A Profesional de mercadeo 3 2,000,000 A Profesional de mercadeo 3 2,000,000 A Profesional de mercadeo 3 2,000,000 A Ingeniera en produccion 3 4,000,000 A Tecnologa en produccion 2 2,500,000 A Tecnologo en produccion 2 1,800,000 A Tecnologo en almacenamiento 2 1,800,000 P Tecnologo en almacenamiento 2 1,800,000 P 120,700,000.00 TOTAL ADMINISTRACION $ 95,500,000 TOTAL PRODUCCION $ 25,200,000

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Flujo de caja constructores itm

  • 1. ASPECTOS FINACIEROS DEL PN - CLASIFICACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Empresa: Nombre estudiante 1: Nombre estudiante 2: Costos / Detalles Subcuentas 1 Presupuesto "Unidades" a producir en el mes 2 COSTOS VARIABLES UNITARIOS Materiales Directos por unidad prod. (MP*U) $ 394,662,080.00 Mano de Obra Directa por Unidad Prod. (MOD*U) $ 168,860.00 Costos Indirectos de Fabricación por Unidad prod. (CIF*U) $ 136,280.00 Total Costo Variable Unitario $ 394,967,220.00 Costos Fijos Totales (Anexo CFM) $ 186,025,000 Precio de venta unidad $ 671,444,274
  • 2. COSTOS FIJOS MENSUALES Cantidad DETALLE / CUENTAS Requerida Saldo Inicial (Presupuesto Mensual) NOMINA ADMINISTRACION 1 PRESTACIONES SOCIALES ADMINISTRACION 1 ARRIENDO 1 SERVICIOS 1 SEGUROS 1 1 1
  • 3. No No Proyección Ventas (%) Ene. Feb. Altas Medias 100% 100% Bajas Consolidado 100% 100% 1 1 Base 100% DETALLE / SUBCUENTAS Mes 1 Mes 2 Periodo "0" SALDO INICIAL (Saldo acumulado mes anterior) 0 186,025,000 Ingresos por Venta 451,775,000 451,775,000 451,775,000 COSTOS VARIABLES UNITARIOS 265,750,000 265,750,000 265,750,000 Materiales Directos por unidad prod. (MP*U) 265,544,689 265,544,689 265,544,689 Mano de Obra Directa por Unidad Prod. (MOD*U) 113,616 113,616 113,616 Costos Indirectos de Fabricación por Unidad prod. (CIF*U) 91,695 91,695 91,695 COSTOS FIJOS MENSUALES 186,025,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO DEL MES 0 186,025,000 186,025,000 SALDO ACUMULADO 186,025,000 372,050,000 SALDO DEL MES (Primer Año) 200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Column C Column D Column E Column F Column G Column H Column I Column J Column K Column L Column M C
  • 4. 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Column C Column D Column E Column F Column G Column H Column I Column J Column K Column L Column M C
  • 5. FLUJO DE CAJA Empresa: Nombre estudiante 1: Nombre estudiante 2: Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 1 1 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 372,050,000 558,075,000 744,100,000 930,125,000 1,116,150,000 1,302,175,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,544,689 265,544,689 265,544,689 265,544,689 265,544,689 265,544,689 113,616 113,616 113,616 113,616 113,616 113,616 91,695 91,695 91,695 91,695 91,695 91,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,025,000 186,025,000 186,025,000 186,025,000 186,025,000 186,025,000 558,075,000 744,100,000 930,125,000 1,116,150,000 1,302,175,000 1,488,200,000 SALDO ACUMULADO (Primer Año) 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 Column C Column E Column G Column I Colum nK Column L Column M Column N Column B Column D Column F Column H Column J
  • 6. 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 0 Column C Column E Column G Column I Colum nK Column L Column M Column N Column B Column D Column F Column H Column J
  • 7. Sep. Oct. Nov. Dic. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1,488,200,000 1,674,225,000 1,860,250,000 2,046,275,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 451,775,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,750,000 265,544,689 265,544,689 265,544,689 265,544,689 113,616 113,616 113,616 113,616 91,695 91,695 91,695 91,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,025,000 186,025,000 186,025,000 186,025,000 1,674,225,000 1,860,250,000 2,046,275,000 2,232,300,000 LDO ACUMULADO (Primer Año) Column G Column I Column K Column M olumn F Column H Column J Column L Column N
  • 8. Column G Column I Column K Column M olumn F Column H Column J Column L Column N
  • 11. 1 VALOR PIN Unidad de Cantidad Detalle Materias Primas Costo Unitario Subtotal medida Requerida 1214 $ 86,000.00 9.67 T1 PIN 24 NEGRO UNIDAD 22 $ 232.12 $ 5,106.61 1.8% T1 PIN 24 VIOLETA UNIDAD 20 $ 232.12 $ 4,642.38 1.6% T1 PIN 24 AZUL UNIDAD 20 $ 232.12 $ 4,642.38 1.6% T1 PIN 24 VERDE UNIDAD 21 $ 232.12 $ 4,874.49 1.7% T1 PIN 24 AMARILLO UNIDAD 22 $ 232.12 $ 5,106.61 1.8% T1 PIN 24 NARANJA UNIDAD 21 $ 232.12 $ 4,874.49 1.7% 10.4% 3024 T2 PIN 16 NEGRO UNIDAD 25 $ 154.75 $ 3,868.65 2.1% T2 PIN 16 VIOLETA UNIDAD 15 $ 154.75 $ 2,321.19 1.2% T2 PIN 16 AZUL UNIDAD 19 $ 154.75 $ 2,940.17 1.6% T2 PIN 16 VERDE UNIDAD 23 $ 154.75 $ 3,559.15 1.9% T2 PIN 16 AMARILLO UNIDAD 28 $ 154.75 $ 4,332.88 2.3% T2 PIN 16 NARANJA UNIDAD 33 $ 154.75 $ 5,106.61 2.7% 11.8% $ 2,288.00 T3 PIN 8 NEGRO UNIDAD 17 $ 77.37 $ 1,315.34 1.4% T3 PIN 8 VIOLETA UNIDAD 60 $ 77.37 $ 4,642.38 4.9% T3 PIN 8AZUL UNIDAD 51 $ 77.37 $ 3,946.02 4.2% T3 PIN 8 VERDE UNIDAD 84 $ 77.37 $ 6,499.33 6.9% T3 PIN 8 AMARILLO UNIDAD 41 $ 77.37 $ 3,172.29 3.4% T3 PIN 8 NARANJA UNIDAD 55 $ 77.37 $ 4,255.51 4.5% 2464 T55 PIN 4 NEGRO UNIDAD 19 $ 38.69 $ 735.04 1.6% T55 PIN 4 VIOLETA UNIDAD 14 $ 38.69 $ 541.61 1.2% T55 PIN 4 AZUL UNIDAD 21 $ 38.69 $ 812.42 1.7% T55 PIN 4 VERDE UNIDAD 12 $ 38.69 $ 464.24 1.0% T55 PIN 4 AMARILLO UNIDAD 11 $ 38.69 $ 425.55 0.9% T55 PIN 4 NARANJA UNIDAD 13 $ 38.69 $ 502.92 1.1% 360 T5 PIN 2 NEGRO UNIDAD 23 $ 19.34 $ 444.89 1.9% T5 PIN 2 VIOLETA UNIDAD 14 $ 19.34 $ 270.81 1.2% T5 PIN 2 AZUL UNIDAD 11 $ 19.34 $ 212.78 0.9% T5 PIN 2 VERDE UNIDAD 15 $ 19.34 $ 290.15 1.2% T5 PIN 2 AMARILLO UNIDAD 19 $ 19.34 $ 367.52 1.6%
  • 12. T5 PIN 2 NARANJA UNIDAD 7 $ 19.34 $ 135.40 0.6% 178 T PIN NEGRO UNIDAD 18 $ 9.67 $ 174.09 1.5% T PIN VIOLETA UNIDAD 10 $ 9.67 $ 96.72 0.8% T PIN AZUL UNIDAD 12 $ 9.67 $ 116.06 1.0% T PIN VERDE UNIDAD 8 $ 9.67 $ 77.37 0.7% T PIN AMARILLO UNIDAD 10 $ 9.67 $ 96.72 0.8% T PIN NARANJA UNIDAD 12 $ 9.67 $ 116.06 1.0% T7 PIN VISAGRA NEGRO IZQ UNIDAD 4 $ 9.67 $ 38.69 0.3% T7 PIN VISAGRA VIOLETA IZQ UNIDAD 6 $ 9.67 $ 58.03 0.5% T7 PIN VISAGRA AZUL IZQ UNIDAD 5 $ 9.67 $ 48.36 0.4% T7 PIN VISAGRA VERDE IZQ UNIDAD 3 $ 9.67 $ 29.01 0.2% T7 PIN VISAGRA AMARILLO IZQ UNIDAD 5 $ 9.67 $ 48.36 0.4% T7 PIN VISAGRA NARANJA IZQ UNIDAD 13 $ 9.67 $ 125.73 1.1% T7 PIN VISAGRA NEGRO DER UNIDAD 5 $ 9.67 $ 48.36 0.4% T7 PIN VISAGRA VIOLETA DER UNIDAD 8 $ 9.67 $ 77.37 0.7% T7 PIN VISAGRA AZUL DER UNIDAD 9 $ 9.67 $ 87.04 0.7% T7 PIN VISAGRA VERDE DER UNIDAD 1 $ 9.67 $ 9.67 0.1% T7 PIN VISAGRA AMARILLO DER UNIDAD 6 $ 9.67 $ 58.03 0.5% T7 PIN VISAGRA NARANJA DER UNIDAD 6 $ 9.67 $ 58.03 0.5% 141 TEJA 2 AGUA UNIDAD 54 $ 19.34 $ 1,044.53 4.4% 108 TEJA 1 AGUA UNIDAD 179 $ 9.67 $ 1,731.22 14.7% 179 V1 UNIDAD 10 $ 9.67 $ 96.72 0.8% 10 M1 UNIDAD 16 $ 9.67 $ 154.75 1.3% 16 V2 UNIDAD 5 $ 19.34 $ 96.72 0.4% 10 M2 UNIDAD 16 $ 19.34 $ 309.49 1.3% 32 V4 UNIDAD 11 $ 38.69 $ 425.55 0.9% 44 V5 UNIDAD 3 $ 48.36 $ 145.07 0.2% 15 CERCA UNIDAD 23 $ 9.67 $ 222.45 1.9% 23 100.0% 8892 3360 metros de perfileria en "I" DE 4". METRO 560 $ 100,593.00 $ 56,332,080.00 10080 Tornillos de anclaje rapido de 2" UNIDAD 10080 $ 950.00 $ 9,576,000.00 90 tablones de 4m x 20 cm espesor 1" TABLON 90 $ 98,000.00 $ 8,820,000.00 149 laminas 2x1 de 1/8" esp INOX UNIDAD 149 $ 628,000.00 $ 93,572,000.00 149 laminas 2x1 calibre 16 INOX UNIDAD 149 $ 324,000.00 $ 48,276,000.00
  • 13. Motor: estamos pendientes de averiguar las especificaciones. UNIDAD 1 $- 6 sofas clasicos UNIDAD 6 $ 2,500,000.00 $ 15,000,000.00 5 sillas clasicas UNIDAD 5 $ 900,000.00 $ 4,500,000.00 5 juegos de alcoba dobles completas JUEGO 5 $ 5,000,000.00 $ 25,000,000.00 5 baños completos JUEGO 5 $ 8,000,000.00 $ 40,000,000.00 12 lamparas de mesa UNIDAD 12 $ 850,000.00 $ 10,200,000.00 5 tvs 52¨ PANTALLA PLANA UNIDAD 5 $ 2,500,000.00 $ 12,500,000.00 5 minicomponentes marca Bose UNIDAD 5 $ 2,200,000.00 $ 11,000,000.00 1 mesa ejecutiva para 15 personas UNIDAD 1 $ 16,000,000.00 $ 16,000,000.00 1 proyector UNIDAD 1 $ 3,200,000.00 $ 3,200,000.00 1 atril UNIDAD 1 $ 600,000.00 $ 600,000.00 1 guardaropa UNIDAD 1 $ 6,000,000.00 $ 6,000,000.00 2 nevecones UNIDAD 2 $ 3,800,000.00 $ 7,600,000.00 1 caja de seguridad UNIDAD 1 $ 900,000.00 $ 900,000.00 1 barra de licor UNIDAD 1 $ 7,500,000.00 $ 7,500,000.00 1 piscina en fibra de vidrio de 4m x 6m UNIDAD 1 $ 18,000,000.00 $ 18,000,000.00 $- Subtotal Materias Primas por Unidad 12295 $ 79,105,034.45 $ 394,662,080.00 Unidad de Cantidad Detalle CIF (Insumos) Costo Unitario Subtotal medida Requerida 0.8 $ 1,600.00 $ 1,280.00 1 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $- $- Subtotal CIF (Insumos) 1.8 $ 136,600.00 $ 136,280.00 Cantidad Costo Mano de Obra por Unidad Costo Unitario Subtotal Requerida SMLV 2 $ 515,000.00 $ 1,030,000.00 Auxilio de Transporte 2 $ 61,500.00 $ 123,000.00 Seguridad Social + Prestaciones Sociales 2 $ 267,800.00 $ 535,600.00 Valor Mes $ 1,688,600.00
  • 14. Valor Día $ 56,286.67 Valor Hora $ 7,035.83 Valor Minuto $ 117.26 Tiempo Requerido en Hora ó Minutos 24 $ 7,035.83 $ 168,860.00 Total Costo Variable Unitario $ 394,967,220.00
  • 19. PERSONAL DE CONSTRUCTORES ITM DEPARTAMENTO NOMBRE/APELLIDO Nº CARGO Luz Amparo Usuga 1 Gerente Administracion Jhony 2 Subgerente Camilo Lazzo 3 Secretario de Gerencia Santiago Patiño 4 Director recursos humanos Gestion Humana Ana Milena Garcia 5 Auxiliar recursos humanos Leslie Ochoa 6 Supervisora de salud ocupacional William Gil 7 Director de calidad Natalia Ruiz 8 Analista de calidad de producto terminado Calidad Diana Gil 9 Auxiliares de control de materias primas Judith Posada 10 Auxiliares de control de materias primas Vanesa Cardona 11 Auxiliar de control de procesos Mario Alejandro Restrepo 12 Director de finanzas Jhonier Londoño 13 Director de compras Finanzas y compras Veronica Arroyave 14 Asistente de compras Diego Ramirez 15 Asistente financiero Jeferson Higuita Deglado 16 Director de producción Catalina Ramirez 17 Supervisor ensamble interior Mauricio Echavarria 18 Supervisor ensamble exterior Produccion Elkin Sanchez 19 Operario George 20 Operario Oscar Gomez 21 Operario Pendiente por contratar 22 Operario Alan 23 Director de diseño Edisson Restrepo 24 Supervisor de diseño Alejandro Vergara 25 Diseñador grafico Diseño Diego restrepo 26 Dibujante Diego Salazar 27 Dibujante ???? 28 Dibujante Luis palacio 29 Director de mercadeo Andres Velez 30 Asesor y vendedor comercial Mercadeo Manuel Guarin 31 Asesor y vendedor comercial Carlos Garcia 32 Asesor y vendedor comercial Daniel Ramirez 33 Asesor y vendedor comercial Monica Zapata. 34 Direcctora de almacen. Ana Maria Cadavid 35 Asistente de almacen Almacen Juan Fernando Sanmartin. 36 Auxiliar almacen. Alex Rua 37 Auxiliar almacen. Alex Henao 38 Auxiliar almacen.
  • 20. STRUCTORES ITM AÑOS DE PERFIL EXPERIENCI SALARIO ADJUDICACION A Doctorado en administracion de empresas 10 12,000,000 A Especializacion en administracion empresarial 6 8,000,000 A Tecnologo en administración 3 2,000,000 A Especializacion en recursos humanos 5 6,000,000 A Profesional en gestion humana 1 2,000,000 A Profesional de salud ocupacional 2 2,500,000 A Especializacion en calidad y normatividad 5 6,000,000 A Ingenieria en calidad 2 3,000,000 A Tecnologia en calidad 1 2,000,000 A Tecnologia en calidad 1 2,000,000 A Tecnologia en calidad 1 2,200,000 A Especializacion financiera 6 7,000,000 A Ingenieria financiera y de negocios 2 5,000,000 A Tecnologia en analisis de costos y presupuestos 1 2,000,000 A Tecnologia en analisis de costos y presupuestos 1 2,000,000 A Especializacion en produccion y procesos 6 5,000,000 A Ingenieria de produccion 3 2,500,000 P Ingenieria de produccion 3 2,500,000 P Tecnologia en produccion 2 1,500,000 P Tecnologia en produccion 2 1,500,000 P Tecnologia en produccion 2 1,500,000 P Tecnologia en produccion 2 1,500,000 P Especializacion en diseño industrial 6 4,500,000 A Ingeneiro de diseño industrial 3 3,000,000 P Diseño grafico y publicitario 3 2,200,000 P Tenologia de diseño industrial 2 1,800,000 P Tenologia de diseño industrial 2 1,800,000 P Tenologia de diseño industrial 1 1,800,000 P Especializacion de mercadeo y ventas 5 6,000,000 A Profesional de mercadeo 3 2,000,000 A Profesional de mercadeo 3 2,000,000 A Profesional de mercadeo 3 2,000,000 A Profesional de mercadeo 3 2,000,000 A Ingeniera en produccion 3 4,000,000 A Tecnologa en produccion 2 2,500,000 A Tecnologo en produccion 2 1,800,000 A Tecnologo en almacenamiento 2 1,800,000 P Tecnologo en almacenamiento 2 1,800,000 P 120,700,000.00 TOTAL ADMINISTRACION $ 95,500,000 TOTAL PRODUCCION $ 25,200,000