Informe de gestion 2018
- 1. INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA “Los planes bien meditados dan buen resultado; los que se hacen a la ligera causan la ruina”. Proverbios 21:5, Dios habla Hoy
- 2. INFORME DE GESTION AÑO 2018
- 3. ANALISIS DE SITUACION REAL COMPORTAMIENTO INGRESOS ULTIMOS 5 AÑOS La tendencia de los ingresos de la institución es a la disminución, debido a que el numero de estudiantes disminuye. 2014 2015 2016 2017 2018 Series1 202.314 209.264 208.305 201.891 198.901 192.000 194.000 196.000 198.000 200.000 202.000 204.000 206.000 208.000 210.000 212.000 Títulodeleje
- 4. Saldo Anterior a Diciembre 31 de 2017 36.684.973 Ingresos del 01 de enero A Diciembre 31/2018 162.215.669 TRANSFERENCIAS Y APORTES 146.033.181 Sistema General de Participacion ley 715146.033.181 Gratuidad RECURSOS PROPIOS 2.321.600 SERVICIOS EDUCATIVOS 2.321.600 RECURSOS DE CAPITAL 13.860.888 Arrendamientos tienda escolar 13.245.000 donaciones - rendimientos financieros - OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 615.888 Recursos Disponibles 198.900.641 FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA
- 5. INGRESOS 2018 ARRENDAMIENTOS 8% VENTA SERVICIOS EDUCATIVOS 2% TRANSFERENCIAS GRATUIDAD 90%
- 6. EGRESOS 2018 VALOR EN PESOS % PARTICIPA. GASTOS DE PERSONAL 19,400,000,00 14 GASTOS GENERALES 34,643,898.00 26 GASTOS INVERSION 81,551,335.00 60 TOTAL GASTOS 135,595,233.00 100.00 LOS RECURSOS DEL AÑO 2018 SE INVIERTIERON PRINCIPALMENTE EN GASTOS DE INVERSION CON UN 60% DEL TOTAL DE LOS GASTOS. - 50.000 100.000 GASTOS PERSONAL GASTOS GENERALES GASTOS DE INVERSION 19,400 34,644 81,551
- 7. RELACION DE GASTOS GASTOS DE PERSONAL: Contadora y soporte pagina web. GASTOS GENERALES: Papelería, implementos de aseo, recarga de cartuchos, diplomas, medallas, actas de grado, servicio telefónico, servicio internet, y gastos financieros. SEGURIDAD: Adquisición de póliza de manejo global comercial para los funcionarios de manejo (rector, auxiliar administrativo con funciones de pagador y almacenista), póliza que salvaguarde los bienes muebles de la institución contra todo riesgo por doce meses y póliza de responsabilidad civil extracontractual
- 8. GASTOS DE INVERSION DOTACIONES PEDAGOGICAS Adquisición de recursos para aprendizaje • suministro de 126 escritorios y 10 sillas universitarias para estudiantes • Servicio de monitor banda de paz • Suministro de 2 Impresoras Laser Multifuncional
- 9. DOTACION de materiales para talleres: industrial, de metalistería, taller de fundición, taller de ebanistería y taller de automotriz suministro de materiales para taller de electricidad. Secop 1 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL 10 BROCAS 3/32 10 BROCAS 1/8 10 BROCAS 5/32 10 BROCAS 3/16 10 BROCAS 7/32 10 BROCAS ¼ 4 MARCOS DE SEGUETA 4 DOCENAS DE SEGUETA 18 T X12 2 VARILLAS REDONDA LISA DE 12,5 MM 5 KILOS DE SOLDADURA 6013 X 1/8 8 BURILES DE 5/16 ASSAB 1 PLANTILLA PARA AFILADO DE BROCAS 1 DOCENAS DE BROCHAS DE 2 PULGADAS 4 BROCACENTRO NUMERO 5 2 MUELAS DE ESMERIL PARA EJE DE 31,75 MILIMETROS, Y 200 MILIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, POR 25 MILIMETROS DE ANCHO.GRANO MEDIANO. 2 PLATINA DE ¼ POR 1 1/2 2 PLATINA DE 3/16 POR 1 1/2 10 KILOS DE ALUMINIO DE 2 PULGADAS 8 DADOS DE ROSCAR DE ½ ROSCA ORDINARIA 2 TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA CALIBRE 20 3 BISAGRAS DE 3 PULGADAS 6 GAFAS DE SEGURIDAD PARA EL ESMERIL 1 GALON ACEITE NUMERO 40 1 GALON ACEITE HIDRAULICO 1 PINZA DE PUNTA LARGA 2 BROCA 9/16 2 BROCA 3/4
- 10. TALLER DE METALISTERIA 20 KG DE ELECTRODOS SOLDADURA ELECTRICA E6011 1/8 20 KG DE ELECTRODOS SOLDADURA ELECTRICA E6010 3/32 30 KG DE ELECTRODOS SOLDADURA ELECTRICA E6013 1/8 30 KG DE ELECTRODOS SOLDADURA ELECTRICA E7018 1/8 15 KG DE ELECTRODOS SOLDADURA ELECTRICA E7014 3/32 15 KG DE ELECTRODOS SOLDADURA ELECTRICA E7014 1/8 6 PILAS PARA LA CARETA ELECTRONICA 6 ALICATES AISLADOS CRESCENT USA 20 DISCOS PARA CORTE DE METAL PULIDORA PEQUEÑA 12 DISCOS PARA CORTE DE METAL PULIDORA GRANDE 3 CINTA PLASTICA PARA ENCAUCHETAR 4 CINTA AISLANTE NEGRA 60 HOJAS SEGUETA NICHOLSON 18X1” 2 REMACHADORA POP 1 CARGA CILINDRO OXIGENO RESERVA- PRIORIDAD 1 CARGA CILINDRO ACETILENO RESERVA-PRIORIDAD 1 CARGA CILINDRO ARGON RESERVA - PRIORIDAD 5 PARES DE ESCOBILLAS PULIDORA PEQUEÑA ORIGINALES 5 PARES DE ESCOBILLAS PULIDORA GRANDE ORIGINALES 6 BROCAS DE TUNGSTENO ½ 6 BROCAS DE TUNGSTENO ¼ 6 BROCAS DE TUNGSTENO 1/8 2 TOMA MULTIPLE CON CAJA 3 CLAVIJAS 110 DE 3 PATAS 4 PINZA PORTA MASA EQUIPOS DE SOLDADURA 2 GL DE PINTURA ANTICORROSIVO ESMALTE 4 GL DE THINER 12 MTS DE MANGUERA INDUSTRIAL PARA COMPRESOR DE AIRE 6 ABRAZADERAS DE CREMALLERA 4 GL DE LACA NITROGLICERINA COLOR CAFÉ O VERDE OSCURO 15 MTS DE CABLE PARA EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL 4 PORRAS O MARTILLOS DE BOLA 2 1/4 DE MASILLA PLASTICA CON CATALIZADOR 6 LIJA TELA 20 LIJA 180 20 LIJA 220 10 DOCENAS DE REMACHES POP 1/8 X1/2 10 PIEDRA PARA CHISPERO 5 MONO GAFAS (OXIGAS) 40 MTS DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 10 2 MUELAS O PIEDRAS PARA ESMERIL 1 CAJAS DE BROCAS PARA METAL DE ½ A 1/8 IRWIN 2 RESORTE PARA SOLDADOR DE PUNTO 4 MARCOS PARA SEGUETA 2 GAFAS TRANSPARENTES PARA ESMERIL 4 CARETA ELECTRONICA
- 11. TALLER DE FUNDICION 1 TONELADA DE CARBÓN COQUE 8 TABLAS DE AMARILLO MADERA EN BUEN ESTADO 2 DOCENAS DE HOJAS DE SEGUETA 4 PARES DE GUANTES LARGOS 6 LIMAS PLANAS DE 12 PULGADAS 6 LIMAS MEDIA CAÑA DE 12 PULGADAS 6 LIMAS REDONDAS DE 12 PULGADAS Y PEQUEÑAS 3 BULTOS DE BENTONITA 4 CABOS PICAS 4 CABOS PALAS 6 JUEGO DE ATORNILLADORES DE PALA Y ESTRÍA MEDIANOS Y GRANDES 2 JUEGO DE LIMAS PEQUEÑITAS 72 LIJAS DE 80, 100 ,120,150, 220,400 9 FELPA PARA BRILLAR 6 PASTA PARA BRILLAR 1 CRISOLES GRAFITO DE 50 KILOS 2 PRENSAS DE BANCO, NUMERO 4
- 12. TALLER EBANISTERIA 6 FRESAS PARA REBORDEAR ½" POR ESPIGO 1/4 6 FRESAS PARA REBORDEAR 7/8" POR ESPIGO 1/4 6 FRESAS PARA REBORDEAR 3/4" POR ESPIGO 1/4 6 FRESAS PARA REBORDEAR 3/8" POR ESPIGO 1/4 6 FRESAS DE CORTE LIBRE DE ¼, 3/8 DE PULGADA POR ESPIGO DE 1/4 2 PISTOLA DE BAJA PARA COMPRESOR 6 GL DE COLBON PARA MADERA (CARPINCOL) 2 TABLERO LAMINADO DE 122CMX244CM BLANCO CUADRICULADO (PARA MARCADOR) 5 PUNTILLA SIN CABEZA DE 1 ½ 5 PUNTILLA SIN CABEZA DE 1 1/4 5 PUNTILLA CON CABEZA DE 1 1/2 200 TORNILLO DE CARRIAJE DE 1/4X3PULGADAS CON TUERCAS 2 GL DE SELLADOR LIJABLE NITROCELULOSA 1 GL DE TINTE COLOR ROJO INGLES 24 LIMAS TRIANGULARES EXTRA DELGADA (FINAS) 1 REPARACION DE RUTEADORA 1 JGO DE BROCAS DE FONDO PLANO DE 16 UNIDADES 1 DISCO DE TUNGSTENO DE CORTE AL HILO 16” X 40 DIENTES MARCA IRWIN REF. 15195
- 13. MECANICA AUTOMOTRIZ 4 BALASTO PARA LUCES DE CAMINO REF. KTC6X4 2 TUBOS Y ACOPLAMIENTO PVC DE 1" (25MM) 28 TEE PVC DE 1" (25MM) 10 CODOS PVC DE 1" X 45° 8 TAPAS DE PVC DE 1" 10 CRUCETA PVC DE 1" 2 MADERA CONTRACHAPADA 120CM X 64CM X 18MM 4 RUEDAS DE BICICLETA 14" TIPO BUGGY CON BALINERAS 20 RODAMIENTOS DE BOLAS TIPO G201-2RS 12 TUERCAS Y PERNOS DE 12MM X 12" 2 CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE MOTOR PWM DC 40AMP MOTOR DE 10-50V 2 BATERIAS DE 12VDC HASTA 40AH
- 14. TALLER DE ELECTRICIDAD 1 ESCALERA TIJERA DE 12 PELDAÑOS 50 CIRCUITOS INTEGRADOS CD4017 10 PILAS 9V 20 PILAS AA RECARGABLES 2 CARGADORES DE PILA AA 100 RESISTENCIAS 47 OMNIOS 100 RESISTENCIAS 470 OMNIOS 100 DIODOS LED VARIADOS COLORES 5MM 100 DIODOS TRICOLORES 5MM 50 CONDENSADORES ELECTROLITICOS 100ME A 16V 50 CONDENSADORES ELECTROLITICOS 1000ME A 16V 100 TRANSITORES BC557 100 TRANSITORES BC547 100 TRANSITORES BC558 100 TRANSITORES BC548 2 CAJAS DE PLAFONES TIPO CANDELABRO X 10UND 2 CAJAS DE BOMBILLOS TIPO CANDELABRO X 10UND 10 KG DE ALAMBRE GALV. #20 5 JGO DE DESTORNILLADORES 5 MARCOS DE SEGUETA 1 CAJAS DE HOJAS DE SEGUETA 3 ROLLOS DE 100MTS ALAMBRE #12AWG 1 ROLLOS DE 100MTS ALAMBRE #10AWG 3 ROLLOS DE 100MTS ALAMBRE #14AWG 3 ROLLOS DE 100MTS ALAMBRE #16AWG 50 MTS DE CABLE #12 X 3AWG FLEXIBLE ENCAUCHETADO 50 MTS DE CABLE #16AWG FLEXIBLE VEHICULO 3 CAJAS X 12UND DE TOMACORRIENTES DOBLE 2 CAJAS X 12UND DE INTERRUPTORES DOBLE 20 MTS DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 20 MTS DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X10 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE SCOT33 3 ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR 1/2" 3 ROLLOS DE CINTA DE ENMASCARAR 3/4" 1 ROLLOS X 100MTS DE CABLE DUPLEX #2 X 12 AWG 1 ROLLOS X 100MTS DE CABLE DUPLEX #2 X 14 AWG 10 PELACABLES 10 CORTAFRIOS 10 ALICATES 2 ROLLOS DE ESTAÑO X 1/16" 2 POMADA PARA SOLDAR 2 ROLLOS DE CINTA ENMASCARAR DE 2" 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 1 ROLLOS X 100MTS DE CABLE SILICONADO #12 2 PORTAELECTRODOS 3 CAJAS X 25 UND DE TUBOS DIODO LED 10 LAMPARAS LED DOBLES 2 CAJAS DE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA 2 CAJAS X 12 UND DE INTERRUPTORES SENCILLOS 2 CAJAS X 12 UND DE INTERRUPTORES CONMUTABLES 20 BOMBILLOS DE 3W AHORRADORES LED 2 PINZAS PARA MASA DE SOLDADOR 1 JGO DE ESCUADRAS EN MADERA 1 COMPAS EN MADERA
- 15. 5 CEMENTO GRIS SACO X 50 KGS. 50 CODOS DE PVC PRESION DIAMETRO ½” X 90 GRADOS 50 TEES DE PVC PRESION DIAMETRO ½” 50 UNIONES LISAS DE PVC PRESION DIAMETRO ½” 50 ADAPTADORES MACHO DE PVC PRESION DIAMETRO ½” 50 ADAPTADORES HEMBRA DE PVC PRESION DIAMETRO ½” 50 TAPONES LISOS DE PVC PRESION DIAMETRO ½” 50 TAPONES ROSCADOS DE PVC PRESION DIAMETRO ½” 2 SOLDADURA LIQUIDA PVC PAVCO X CUARTOS 2 ACONDICIONADOR PVC PAVCO X CUARTOS 5 PUNTILLA DE ALAMBRE DE 2-1/2” 2 CLAVOS DE ACERO VERTICAL BLANCA DE 2-1/2” 3 MARCOS PARA SEGUETA 5 HOJAS DE SEGUETA PARA CORTE DE ACERO 3 PALAS REDONDAS CON CABO 3 BARRETONES CON CABO 2 BARRAS METALICAS 5 BALDES MEZCLEROS PLASTICOS 2 TABLA PARA FORMALETA DE ¾” CEPILLADAS UNA CARA 10 GRIFOS DE ½” GRIVAL 10 MANGUERAS PARA LAVAMANOS 10 MANGUERAS PARA SANITARIOS 5 KITS PARA TANQUE SANITARIO 10 CINTAS METRICAS DE 20 METROS 2 CARRETAS O BUGUIS DE PLATON METALICO Y LLANTAS ANTIPINCHAZO 10 KIT DE DESAGUES PARA LAVAMANOS TALLER CONSTUCCIONES CIVILES
- 16. GASTOS DE INVERSION Mejoramiento de la planta física • servicio de ingeniero para realización de estudio geotécnico ampliación construcción en la institución educativa técnica Industrial Humberto Raffo Rivera (Coliseo – Cubierta )
- 17. Más información de interés en: www.tagnet.org/ministerio-juvenil
- 18. SITUACION FINANCIERA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2017 RECURSOS DEL BALANCE 36,684,972,50 MAS INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2018 162,215,668,71 MENOS EGRESOS REALIZADOS EN EL 2018 135,595,233,00 SALDO DISPONIBLE QUE PASA EN BANCOS A DIC. 31/2018 PARA EL 2019 $ 63,305,408,50 SALDO BANCOS CTA. CTE. A DIC. 31/2018 $ 63,305,408,50 FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31/2018 SE ANEXAN