Informe ECP
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El informe presentado al Concejo Municipal de Cajicá por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. incluye: 1) la ejecución del presupuesto de la entidad para el 2012, 2) la proyección del presupuesto para el 2013, 3) detalles sobre el estudio del plan maestro de acueducto y alcantarillado, y 4) información sobre la operación de la PTAR y proyectos para mejorarla.
Informe ECP
- 1. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. E.S.P. INFORME AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CAJICA. 19 de Noviembre de 2012
- 2. 1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012 ASIGNADO A LA ENTIDAD.
- 3. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012 DESCRIPCION APROPIACION MODIFICAC. APROPIAC. % RUBRO INICIAL VIGENTE COMP. 2 TOTAL GASTOS 8.731.222.435 1.634.611.414 10.365.833.849 75,89 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.154.578.825 707.084.885 3.861.663.710 79,85 211 GASTOS DE PERSONAL 1.752.637.840 174.277.000 1.926.914.840 69,29 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS 2111 A LA NOMINA 1.018.801.205 80.250.000 1.099.051.205 63,25 GASTOS PERSONALES 21111 ADMINISTRATIVOS 318.703.086 38.600.000 357.303.086 64,34 21112 GASTOS PERSONALES OPERATIVOS 700.098.119 41.650.000 741.748.119 62,72 2112 SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS 390.093.040 50.000.000 440.093.040 97,33 SERVICIOS PERSONALES 21121 INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS 390.093.040 50.000.000 440.093.040 97,33 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 2113 NÓMINA 343.743.595 44.027.000 387.770.595 54,61 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 21132 NOMINA DEL SECTOR PÚBLICO 343.743.595 44.027.000 387.770.595 54,61
- 4. 212 Gastos Generales 1.401.940.985 532.807.885 1.934.748.870 90,37 2121 Adquisición de Bienes 473.716.943 120.600.000 594.316.943 90,01 21211 Administrativos 64.463.157 10.450.000 74.913.157 82,11 21212 Operativos 409.253.786 110.150.000 519.403.786 91,15 2122 Adquisición de Servicios 620.352.917 64.375.000 684.727.917 81,85 21221 Administrativos 262.433.316 27.375.000 289.808.316 78,73 21222 Operativos 357.919.601 37.000.000 394.919.601 84,14 Impuestos, Tasas, Multas y 2123 Contribuciones 307.871.125 347.832.885 655.704.010 99,60 Impuestos, Tasas, Multas y 21231 Contribuciones Administrativas 247.571.125 242.832.885 490.404.010 99,61 Impuestos, Tasas, Multas y 21232 Contribuciones Operativos 60.300.000 105.000.000 165.300.000 99,59 22 Gastos de Operación 3.622.388.279 97.915.000 3.720.303.279 70,80 221 Gastos de Operación Comercial 3.584.898.696 97.915.000 3.682.813.696 70,53 2211 Compra de Bienes para la Venta 3.061.000.000 192.915.000 3.253.915.000 67,32 COMERCIAL POR SERVICIOS DE 2212 FACTURACION 25.438.656 5.000.000 30.438.656 69,48
- 5. 2215 Disposición Final de Basuras 438.622.808 (100.000.000) 338.622.808 98,64 Otros Gastos de Operación Comercial 2216 PEAJES 59.837.232 00 59.837.232 86,72 222 Gastos de Producción 37.489.583 00 37.489.583 97,39 Gastos de Operación y Mantenimiento 2221 Acueducto 37.489.583 00 37.489.583 97,39 Reactivos, Materiales Laboratorio y 22213 Análisis Laboratorio 37.489.583 00 37.489.583 97,39 23 Servicio de la Deuda 482.247.203 135.085.000 617.332.203 78,83 231 Amortización 379.847.497 113.333.000 493.180.497 79,43 232 Intereses 102.399.706 21.752.000 124.151.706 76,43 24 INVERSIONES 1.472.008.128 694.526.529 2.166.534.657 76,73 241 INVERSIONES EN ACUEDUCTO 628.625.947 53.000.000 681.625.947 87,56 242 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 727.364.713 291.526.529 1.018.891.242 66,76 243 INVERSIONES EN ASEO 116.017.468 350.000.000 466.017.468 82,69
- 6. 2. PROYECCION DEL PRESUPUESTO 2013 CON BASE EN LOS AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO (ACUERDO 05 DE 2012), LOS PROYECTOS, PLANES, PROGRAMAS Y METAS APROBADOS EN EL MISMO Y QUE SE EJECUTARAN EN LA VIGENCIA 2013.
- 7. 2013 COD NOMBRE EPC ALCALDIA 24 INVERSIONES 1.942.379.790 241 INVERSIONES EN ACUEDUCTO 1.026.799.584 160.000.000 242 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 804.580.206 243 INVERSIONES EN ASEO 111.000.000 450.000.000
- 8. DE ACUERDO CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (2012 – 2015) “PROGRESO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL”, MEDIANTE OFICIO SE SOLICITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2013 LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: PROGRAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA TODOS Y TODAS POR VALOR DE $160.000.000. (PUEFACC Y SUSIDIOS) PROGRAMA MUNICIPIO LIMPIO POR VALOR DE $100.000.000. (PGIRS) PROGRAMA RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO POR VALOR DE $350.000.000. (PODAS)
- 9. 3. INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTUDIO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
- 10. DENTRO DEL PRESUPESTO PARA LA VIGENCIA 2013 ESTA CONTEMPLADO EL ESTUDIO DE CATASTRO DE REDES. SIN EMBARGO, SE HAN REALIZADO CONVENIOS INTERADMINISTRTIVOS SUSCRITOS CON LA ALCALDIA MUNICIPAL Y CELEBRACION DE CONTRATOS CON RECURSOS PROPIOS PARA EJECUCION DE OBRAS EN EL 2012 ASI: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS VR APORTADO No DE VR APORTADO OBJETO POR LA VR TOTAL CONVENIO POR LA EPC ALCALDIA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONV. 009 DE REPOSICION DE LA RED DE 42.467.200 8.338.660 50.805.860 2011 AGUAS LLUVIAS AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONV. 007 DE CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUAS LLUVIAS EN LA VEREDA 142.936.329 7.902.840 150.839.169 2012 DE CANELON. (TOYONORTE, SAN JUAN DEL CAMINO, UNV MANUELA BELTRAN)
- 11. EJECUCIONES CON RECURSOS PROPIOS No DE OBLIGACION OBJETO VR TOTAL CONTRATO DE OBRA REPOSICION DE LAS REDES DE AGUAS 181,444,223 CIVIL 004 RESIDUALES EN EL SECTOR LA BAJADA REPOSICION DE REDES DE AGUAS CONTRATO DE OBRA RESIDUALES Y AGUA POTABLE EN LA VDA 42.902.585 CIVIL 003 RIOGRANDE SECTOR EL MISTERIO DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SE SUSCRIBIO UN CONTRATO DE CONSULTORIA ENTRE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA Y CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA No. EPC-C-080 CUYO OBJETO ES “AJUSTE, ACTUALIZACION Y TERMINACION O FORMULACION DE PLANES MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS NUCLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DE LA SUBZONA 4A”.
- 12. 4. INFORME DETALLADO SOBRE LA OPERACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE LA PTAR PROYECCION DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CITADA PLANTA, E INFORME SOBRE LOS PROYECTOS QUE SE TIENEN PARA MEJORAR ESTA OPERACIÓN PARA EL MUNICIPIO.
- 13. 1. ANTECEDENTES: RESOLUCIÓN NO 2261 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. “POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. . ACTA DE ENTREGA. “ACTA DE ENTREGA SUSCRITA ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR Y EL MUNICIPIO DE CAJICÁ POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIERE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR CON SU RESPECTIVA INFRAESTRUCTURA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ– CUNDINAMARCA” CONTRATO No 33 – 2012. CONTRATO DE COMODATO PARA LA ENTREGA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR A LA EMPRESA DE SERVICIO SPÙBLICOS DE CAJICÀ S.A. E.S.P. RADICACION PROYECTO PTAR ANTE CAR POR VALOR DE $10.664.758.749.
- 14. PROYECCIÒN DE RECURSOS DESTINADOS PARA LA OPERACIÒN DE LA PTAR AÑO 2013. ITEM . VALOR Energía Eléctrica $ 100`000.000 Muestras físico químicas – análisis $9`000.000 de laboratorio Vigilancia 41`000.000 Operarios 50`000.000 TOTAL $ 200`000.000
- 15. 1. TRATAMIENTO PRELIMINAR Canaleta Parshall para aforo de caudal Cámara de entrada y alivio del afluente .
- 16. Estructura de cribado grueso .
- 17. Estación de bombeo .
- 18. Cribado y desarenador .
- 19. Trampa de grasa .
- 20. 2. TRATAMIENTO SECUNDARIO Laguna aireada facultativa válvulas de paso de aire (3 unidades)
- 21. Caseta de equipos – sopladores Laguna facultativa (3 unidades)
- 22. Estructura de descarga del efluente (2 puntos de vertimiento o salida de la PTAR sobre la tenería)
- 23. 5. INFORME SOBRE LOS RECURSOS QUE HA DESTINADO EL MUNICIPIO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y LOS BENEFICIOS DE ESTAS INVERSIONES.
- 24. CONVENIO FIA . 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 8,164,600 1,092,089 0 VALOR CONVENIO VALOR TRANSFERIDO EL CONVENIO FIA TIENE UNA VIGENCIA DE 20 AÑOS Y SE COMPROMETERA EL 70% TRANSFERENCIA DE SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA ACCEDER A ESTOS RECURSOS SE DEBEN PRESENTAR PROYECTOS ANTE LA EL DEPARTAMENTO. CONTRATO DE OBRA EPC-FNC-0-161-2011 CONTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA BAJADA ENTRE AV.CAVELIER Y ECUELA POMPILIO MARTINEZ.
- 25. CON RESPECTO AL SGP LA EMPRESA SUSCRIBIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.008-2012 CON LA ALCALDIA MUNICIPAL POR LA SUMA DE $347.270.354, DE LO CUAL HA COBRADO AL MUNICIPIO UN VALOR DE $35.583.444, BENEFICIANDO A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3. CONVENIO SUBSIDIOS EPC 2012 PERIODO VALOR ENERO-FEBRERO $ 14.847.084 MARZO-ABRIL $ 17.294.258 MAYO-JUNIO $ 3.442.102 TOTAL $ 35.583.444
- 26. GRACIAS!!!!