INFORMES FINANCIEROS 2014 (2)
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Este documento presenta los estados financieros comparativos de 2014 y 2013 de la Unidad Residencial Tricentenario P.H. Se muestran ingresos totales de $677.7 millones en 2014, un aumento de $30.9 millones respecto a 2013. Los gastos operacionales en 2014 fueron de $785.6 millones, $50.9 millones más que en 2013. La utilidad neta para 2014 fue de $45.1 millones, una disminución de $52.8 millones frente a 2013.
INFORMES FINANCIEROS 2014 (2)
- 1. ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO AÑO ACUMULADO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ 2014 % PARTIC. 2013 % PARTIC. $ VARIAC. 4 INGRESOS 677,711 100% 646,783 100% 30,928 41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 678,377 100% 647,825 100% 30,552 41701002 ( - ) DESCTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION (667) 0% (1,042) 0% 375 51 GASTOS OPERACIONALES 785,611 100% 734,699 100% 50,911 5105 PERSONAL NOTA 15 369,334 47% 367,789 50% 1,545 5110 HONORARIOS NOTA 16 12,313 2% 12,042 2% 271 5115 IMPUESTOS 2,849 0% 8,521 1% (5,673) 5130 SEGUROS 80 0% 1,641 0% (1,561) 5135 SERVICIOS NOTA 17 16,506 2% 15,573 2% 934 51350536 SERVICIOS DE ASEO Y MANT. NOTA 15 73,363 9% 57,401 8% 15,963 51350537 SERVICIOS DE VIGILANCIA NOTA 15 179,409 23% 169,205 23% 10,204 513515 SERVICIO ADMON (ADMINISTRAD.) NOTA 15 34,250 4% 31,212 4% 3,038 5140 GASTOS LEGALES 14 0% 0 0% 14 5145 MANTENIMIENTOS NOTA 18 13,436 2% 12,959 2% 477 5150 ADECUACION E INSTALACIONES 541 0% 742 0% (202) 5160 DEPRECIACIONES 25,300 3% 5,553 1% 19,747 519510 LIBROS Y SUSCRIPCIONES 316 0% 570 0% (254) 519520 REPRESENTAC.RELAC.PUBLICAS 401 0% 342 0% 59 51952501 IMPLEMENTOS DE ASEO 1,206 0% 894 0% 312 51952502 ELEMENTOS DE CAFETERIA 1,448 0% 1,927 0% (479) 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5,705 1% 6,159 1% (453) 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 593 0% 2,549 0% (1,956) 519540 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 4,589 1% 4,145 1% 445 519545 TAXIS Y BUSES 1,884 0% 2,356 0% (472) 51959510 EVENTOS 3,000 0% 3,000 0% 0 51959515 DEPORTE RECREACION Y CULTURA 1,189 0% 3,130 0% (1,941) 51959520 GASTOS ASAMBLEA 1,599 0% 1,940 0% (341) 51959522 GASTOS CONSEJO DE ADMON 97 0% 751 0% (654) 51959525 GASTOS REUNIONES EMPLEADOS 2,000 0% 1,001 0% 999 51959530 GASTOS NAVIDEÑOS 1,000 0% 187 0% 813 519910 PROVISIONES (DEUDORES ADMON.) 33,188 4% 23,111 3% 10,078152,432 152,432 ( + ) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 168,505 100% 203,782 100% (35,278) 421005 INTERESES DE MORA EN CUTAS DE ADMON 97,918 58% 97,037 48% 881 421006 ( - ) DESCTOS DE INTERESES (7,682) -5% (17,276) -8% 9,594 421040 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 74 0% 1,695 1% (1,621) 421065 OTROS INTERESES (PRESTM.EMPLEADOS) 98 0% 87 0% 11 421095 OTROS INTERESES (FIDUCIAS FAN-FON) 4,518 3% 3,262 2% 1,256 422010 ARRENDAMIENTOS LOCALES 14,306 8% 12,832 6% 1,474 425035 RECUPERACION PROVISIONES INTERESES 36,511 22% 97,656 48% (61,146) 425050 RECUPERAC. OTROS COSTOS Y GTOS 18,148 11% 698 0% 17,450 425540 INCAPACIDADES (RECUPERAC.INDEMNIZC.) 4,158 2% 7,722 4% (3,564) 4295 DIVERSOS (APROVECHMTOS OTROS.INGR) 457 0% 69 0% 388 ( - ) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 15,496 100% 17,917 100% (2,421) 5305 GASTOS BANCARIOS Y FCIEROS 5,738 37% 5,221 29% 516 531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 422 3% 3,111 17% (2,689) 531515 GASTOS DE EJERCIC. ANTERIORES 43 0% 60 0% (17) 531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 1,315 8% 1,873 10% (558) 53959505 FONDO DE IMPREVISTOS 7,979 51% 7,652 43% 327 UTILIDAD DEL PERIODO 45,109 97,949 (52,841) ___________________________ ________________________ ______________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
- 2. ANEXO ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO AÑO CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE $ AÑO AÑO 2014 2013 510506 SUELDOS Y SALARIOS 207,546 204,978 510510 APRENDICES 339 2,550 510524 INCAPACIDADES 5,311 5,919 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 20,415 20,713 510530 CESANTIAS 19,763 20,034 510533 INTERESES A LA CESANTIAS 1,860 2,029 510536 PRIMA DE SERVICIOS 19,796 20,065 510539 VACACIONES 10,135 10,691 510549 AGUINALDOS 7,936 7,039 510551 DOTACION Y SUMINISTROS 9,053 7,186 510568-70 APORTES ARP EPS Y AFP 46,418 47,103 510572-78 APORTES PARAFISCALES 19,061 18,946 510584 GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 573 0 510595 OTROS 1,129 538 TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 369,334 367,789 511010 REVISORIA FISCAL 8,376 8,220 511025 ASESORIA JURIDICA 3,937 3,822 TOTAL HONORARIOS 12,313 12,042 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,005 4,239 513530 ENERGÍA ELECTRICA 5,362 5,155 513535 TELEFONO 5,175 4,475 513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 14 20 513550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 77 101 513560 PUBLICIDAD PROPAG. Y PROM 95 0 513565 TASA DE ASEO 1,777 1,569 513570 AVISOS Y PUBLICACIONES 0 14 TOTAL SERVICIOS 16,506 15,573 51451001 MTTO SENDEROS Y ESCALAS 90 0 51451002 HIDROSANITARIOS 0 50 51451003 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,455 90 51451005 MANTENIMIENTO LOCATIVO 188 491 51451008 INSUMOS MTTO DE JARDINERIA 135 101 51451010 MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES 978 39 51451011 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS 1,026 0 51451012 MTTO Z. COMUNES (AUXILIO 700) 0 1,058 51451013 MANTENIMIENTO A BLQS (Z.COMUNES) 1,762 2,665 51451014 MANTENIMIENTO DE TECHOS 1,191 464 51451015 MANTENIMIENTO DE CANOAS 813 126 51451016 DAÑOS A TERCEROS 237 246 51451020 PLAN ARBOREO 70 0 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 173 1,380 514520 EQUIPO DE OFICINA 331 358 514525 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC. 2,887 5,892 514595 OTROS 100 0 TOTAL MANTENIMIENTO 13,436 12,959 515005 INSTALAC. REPARAC. ELECTRICAS 321 722 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 29 515015 ADECUAC. REPARAC. LOCATIVAS 190 20 TOTAL ADECUACION E INSTALACION 541 742 UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
- 3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ AÑO AÑO 2014 2013 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Superávit (Déficit) Del Ejercicio 45,109 97,950 Partidas que no afectan el Ejercicio 25,300 5,554 Depreciación 21,687 4,521 Provisión Cartera - - Licencias 3,613 1,033 Efectivo generado en operación 70,409 103,504 Cambio en partidas de operación -136,246 -223,674 Menos (Mas) Aumento en Inversiones -12,497 -8,028 Menos (Mas) Aumento en Deudores -96,179 -122,474 Mas (Menos) Disminución en Inventarios - 1,259 Mas (Menos) Aumento deObligaciones Financieras 24,991 -409 Mas (Menos) Aumento de Proveedores 650 - Mas (Menos) Aumento En Cuentas por Pagar 12,983 4,437 Mas (Menos) Aumento de Obligaciones Laborales 118 1,063 Mas (Menos) Aumento En Anticipos y avances 3,517 3,011 Mas (Menos) Disminución En diferidos 580 971 -65,837 -120,170 ACTIVIDADES DE INVERSION Flujo Efectivo Neto de inversión - -3,918 Menos ,Adquis. Propiedad Planta Y Equipo - -3,918 ACTIVIDADES DE FINANCIACION Flujo Efectivo Neto de financiación 7,979 7,652 Mas Aumento en Reservas Imprevistos 7,979 7,652 AUMENTO EFECTIVO NETO 12,551 -12,932 Efectivo a diciembre de 2013 6,027 18,958 Efectivo a diciembre de 2014 18,577 6,027 _________________________ _______________________ __________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN C. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
- 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ AÑO AÑO 2014 2013 ====================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FUENTES 121,226 89,319 Disponible 12,549 Inversiones 12,497 - Deudores 96,179 2,638 Obligaciones Laborales 733 Proveedores - 23,753 Anticipos y Avances - 4,080 Intangibles - 4,646 Perdida del Ejercicio - 53,469 ====================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APLICACIONES 121,226 89,319 Disponible - 17,610 Inventarios - 652 Inversiones - 14,081 Propiedad Plata y equipo 21,687 2,874 Intangibles 3,613 - Diferidos 580 33,037 Proveedores 25,641 - Cuentas por Pagar 12,983 1,526 Obligaciones Laborales 118 - Anticipos y Avances 3,517 - Deudas de difícil cobro - 12,188 Fondo de Imprevistos 7,979 7,351 Utilidad del Ejercicio 45,109 - ====================================================================== -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _________________________ _______________________ ________________________ RNE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN C. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
- 5. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ AÑO AÑO 2014 2013 FONDO DE IMPREVISTOS Saldo al Inicio del Periodo 75,861 68,209 Apropiación del Periodo 7,979 7,652 Saldo al Final del Periodo 83,841 75,861 SUPERAVIT POR VALORIZACION Saldo al Inicio del Periodo 282,539 228,197 Apropiación del Periodo 8,838 54,343 Saldo al Final del Periodo 291,377 282,539 EXCEDENTES ACUMULADOS Saldo Inicial del periodo 409,101 462,570 Apropiación del Periodo 97,950 (53,469) Saldo Final del Periodo 507,051 409,101 RESULTADOS DEL EJERSICIO Superavit - Déficit del Ejersicio 45,109 97,950 TOTAL PATRIMONIO 927,378 865,452 ================================================================= ___________________________ ________________________ ________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN C. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1
- 6. UNIDAD RESIDENCIAL TRICENTENARIO P.H. NIT. 890984473-1 INDICADORES FINANCIEROS (MILES DE $) A DICIEMBRE 31 2014 - 2013 EN MILES DE $ 2,014 2,013 1- INDICES DE LIQUIDEZ 7.01 9.77 Activo Corriente 741,787 620,561 Pasivo Corriente 105,787 63,528 Por cada peso que la urbanización tiene pendiente por pagar cuenta en su disponible, Inversiones, y Cartera con $7.01 en 2014 y $9.77 en 2013 para cubrir el pasivo. 1- INDICE ACIDO 0.29 0.29 Activo Corriente (disponible-inversiones) 31,174 18,181 Pasivo Corriente 105,787 63,528 Por cada peso que la urbanización tiene por pagar cuenta con el disponible; Caja, Bancos y las Fiducias (que no son de la reserva legal) $0.29 en el 2014 e igual en 2013. 2- CAPITAL DE TRABAJO 636,000 557,033 Activo Corriente 741,787 620,561 Pasivo Corriente 105,787 63,528 Incremento Anual 78,967 0 El Capital de trabajo de la urbanización esta determinado en $636,000 para corresponder con el desarrollo normal de las actividades que tiene la copropiedad a corto plazo. 3- INDICE DE ENDEUDAMIENTO 14.26% 9.83% Total Pasivo 105,787 63,528 Total Activo (Sin Valorización) 741,787 646,441 Durante el periodo 2014, el 14.26% de los activos totales se financio con recursos de terceros RELACION CUOTAS VENCIDAS 9.24 9.67 (total ingresos por cuotas/12/cartera) En promedio hay 9.24 cuotas vencidas en el 2014 y 9,67 en el 2013 por cada propietario. _________________________ _______________________ _____________________________ RENE OCTAVIO HERNANDEZ C. NORA LIZETH MIRA MAZO. LUIS FERNANDO MARIN CORREA. Administrador. Contadora. Revisor Fiscal. T.P.128926-T T.P.12839-T