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Este documento presenta el flujo de caja de una empresa durante cinco meses del año, mostrando el efectivo inicial, los ingresos, los egresos y el efectivo final para cada mes. Los ingresos provienen de salarios y ventas, mientras que los principales egresos son pagos por servicios, mercado, salud y educación. El efectivo final para cada mes es negativo, lo que indica que los egresos superaron los ingresos durante ese período.