Setembro 2010
- 1. Demonstrativo das Receitas e Despesas: Setembro/2010 Repasse da Diretoria Estadual 08/2010 9,199.87 Outras Receitas - Empréstimo - Receitas de Aplicação Financeira 0.02 Total de recebimentos 9,199.89 Demonstrativo das Despesas Despesas com Salários e Encargos Sociais Pago Salário 693.28 Ticket alimentação 412.00 Pago INSS 279.22 Pago FGTS 61.20 PIS 7.65 Total das despesas com pessoal 1,453.35 Despesas Gerais Aluguel 509.90 Condomínio 204.00 Correios 99.55 Despesas com Alimentação (lanches) 302.52 Despesas com combustível 606.09 Despesas Diversas 107.88 Estacionamento 150.00 Despesa c/ Informática 70.00 Material de Uso e Consumo 46.54 46 54 Material de Escritório 134.50 Material Higiene e Limpeza 44.82 Motoboy 6.00 Publicidade e Propaganda 16.90 Serviços de Terceiros 1,077.90 Transportes 401.10 Xerox 120.95 Total das despesas gerais 3,898.65 Despesas com telefone/energia elétrica Energia Elétrica 37.54 Telecomunicações 1,020.77 1,058.31 Honorários Honorários Contábeis (Julho e Agosto) 510.00 Honorários Advocatícios 45.00 555.00 Despesas Financeiras Despesas Bancárias 10.50 Multas/ Juros 49.10 IRRF s/ Aplicação Financeira - 59.60 Total das despesas 7,024.91
- 2. Balancete Saldo anterior Caixa (4,577.00) Aplicação Banco Itaú 13.73 C/C Banco Itaú 6,387.85 Saldo em 31/08/2010 1,824.58 Arrecadação do período 09/2010 9,199.89 Soma (Saldo em 31/08/2010 + Arrecadação do periodo 09/2010) 11,024.47 Despesas Realizadas 09/2010 7,024.91 Total 3,999.56 Saldos do Banco e Caixa em 30/09/2010 Conta Banco Itaú 7,955.27 Aplicação Banco Itaú 13.75 Caixa (3,969.46) Total 3,999.56 Juiz de Fora, ______ de ___________________ de 2010 ______________________________________ Victoria de Fatima de Melo Pereira Diretora Sind Ute