Conciliação bancária
- 1. GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTA MERENDA MAIS EDUCAÇÃO Execução do 3º Trimestre/2011. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Município: Porto Velho Unidade Executora: APP da Escola E.E.F.M.Tancredo de Almeida Neves. Banco: Banco do Brasil S.A Agência: 2270-5 Conta Corrente: 6.150-6 DÉBITO - D CREDITO –C SALDO BANCÁRIO EM: 30/09/2011 CONTA CORRENTE: 22.309,68 118.818,88 APLICAÇÃO POUPANÇA: R$ 96.509,20 MENOS PENDÊNCIAS NO BANCO: lançamentos efetuados no razão que diminui o seu saldo e que não foi descontado pelo banco. 1- Cheque emitido e não compensado Cheque em transito 850549 1.148,35 1.148,35 2- Diferença de cheque descontado a menos pelo banco. SALDO DO RAZÃO EM: 30/09/2011 117.670,53 RESPONSÁVEL: