MANUAL DE PROCEDIMENTOS - CONSULTA

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MANUAL DE ATRIBUIÇÕES E DE ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DA MEDIEXPORT
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

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EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO MANUAL DE ATRIBUIÇÕES
E DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA MEDIEXPORT -
ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
________________________________________________________________________________
Curitiba Abril/2015
Responsável: Ana Paula Matos Oliveira Thomé
Elaborado por: Andréa Christina Gonçalves

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APRESENTAÇÃO
Os manuais possuem uma importância fundamental no
cotidiano das organizações. Eles favorecem a
formalização dos procedimentos, contribuindo para a
otimização dos esforços, maior emprego das
capacidades individuais dos colaboradores e menores
dúvidas em relação aos procedimentos decorrentes das
atividades administrativas.
Este manual foi desenvolvido para promover a
transparência das atribuições e das rotinas
administrativas da Mediexport Com de Produtos
Médicos Ltda.
Entendemos que um concreto acompanhamento dos
procedimentos adotados pela Instituição contribui para
a sua governança, ética e cristalização do seu capital
intelectual. Nesse contexto, esperamos que este
documento seja amplamente utilizado pelos
colaboradores Mediexport.

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FINANCEIRO....................................................................................................................................................11
1- CONCEITOS E FUNÇÕES:..............................................................................................................................11
2 - ATRIBUIÇÕES .............................................................................................................................................12
3 - BANCOS .....................................................................................................................................................12
3.1 - BANCO ITAÚ............................................................................................................................................12
3.1.1 - RETIRAR EXTRATOS:.....................................................................................................................................12
3.1.2 - EMITIR BOLETOS..........................................................................................................................................15
3.1.3 - BAIXAR BOLETOS DO BANCO – TIRAR DA COBRANÇA...........................................................................................18
3.1.4 - DESCONTOS DE DUPLICATAS ..........................................................................................................................19
3.2 - INADIMPLÊNCIA:.....................................................................................................................................21
3.2.1 – PARA INADIMPLÊNCIA DO BANCO: ..................................................................................................................21
3.2.2 – PARA INADIMPLÊNCIA EM CARTEIRA: ..............................................................................................................22
3.2.3 – PARA INDIMPLÊNCIA NO PAGSEGURO: ............................................................................................................22
3.3 – COBRANÇA.............................................................................................................................................24
3.3.1 – PARA CONSULTA DE TÍTULOS LIQUIDADOS: .......................................................................................................24
3.3.2 – PARA COBRANÇA CREDITADA NA CONTA CORRENTE:..........................................................................................25
3.4 - BANCO SANTANDER................................................................................................................................26
3.4.1 - CONTA CORRENTE .......................................................................................................................................26
3.4.2 – APLICAÇÃO DIÁRIA – DIA 01 DO MÊS CORRENTE ATÉ DATA DO DIA ÚTIL ANTERIOR ...................................................27
3.4.3 – APLICAÇÃO CDB – CDI – DATA DIA (HOJE)......................................................................................................28
3.5 - PAGSEGURO............................................................................................................................................29
3.5.1 – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO:.......................................................................................................................29
3.5.2 - TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA MEDIEXPORT........................................................................................32
3.5.3 - PARA TIRAR EXTRATO DE DETERMINADA VENDA: ................................................................................................32
4 – SISTEMA....................................................................................................................................................35
4.1 - FINANCEIRO............................................................................................................................................35
4.1.1 - LANÇAR CONTAS A PAGAR.............................................................................................................................35
4.1.2 - BAIXAR CONTAS A PAGAR..............................................................................................................................36
4.1.3 - LANÇAR CONTAS A RECEBER ..........................................................................................................................38
4.1.4 – BAIXAR CONTAS A RECEBER ..........................................................................................................................39
4.1.4.1 – BAIXA DE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS.......................................................................................................39
4.1.4.2 – BAIXA DE RECEBIMENTO PAGSEGURO...........................................................................................................40
4.1.5 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ...............................................................................................................................40
4.1.6 - BACKUP:....................................................................................................................................................41
4.2 - VENDAS..................................................................................................................................................41
4.2.1 - CADASTRAR PEDIDOS....................................................................................................................................42
4.2.1.1 - PARA PEDIDOS DE VENDAS: ........................................................................................................................42
4.2.1.2 - PARA OUTROS PEDIDOS:.............................................................................................................................44
4.3 - CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES - CFOP ..................................................................................................48
4.4 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL – EMISSOR....................................................................................................52

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4.4.2 – PARA OUTROS PEDIDOS:...............................................................................................................................53
5 - ESTOQUE....................................................................................................................................................53
5.1 – INVENTÁRIO - RELATÓRIO PARA ENVIO À CONTABILIDADE: ..................................................................53
5.2 – AJUSTE NO ESTOQUE..............................................................................................................................54
5.3 – INVENTÁRIO – AJUSTE NO ESTOQUE POR CONTAGEM FÍSICA................................................................55
6 - RECEITA FEDERAL.......................................................................................................................................56
7 - CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL ..............................................................................................................57
8 – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS......................................................................................................................57
8.1 – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SISTEMA....................................................................................................57
8.1.1 – REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO ...................................................................................................................57
8.1.1.1 – RETORNO DE DEMONSTRAÇÃO ...................................................................................................................57
8.1.2 – REMESSA PARA ARMAZÉM GERAL ..................................................................................................................58
8.1.2.1 – RETORNO DE REMESSA DO ARMAZÉM GERAL ................................................................................................58
8.1.3 – REMESSA EM BONIFICAÇÃO...........................................................................................................................58
8.1.4 – REMESSA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO .................................................................................................58
8.1.4.1 – RETORNO DE REMESSA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO..........................................................59
8.1.5 – VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS........................................................................59
8.1.5.1 - MERCADORIA IMPORTADA: ........................................................................................................................59
8.1.5.2 - MERCADORIA NACIONAL:...........................................................................................................................60
8.1.5.3 – DEVOLUÇÃO DE VENDAS ...........................................................................................................................60
8.1.6 – COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO .................................................................................................................60
8.1.7 – ENTRADA DE MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO ...................................................................................61
8.1.7.1 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO.............................................................................61
8.2 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL COMPLEMENTAR ..........................................................................................61
8.3 – EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E BOLETOS PARA NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO BOA NOTA. 66
9 – FECHAMENTO FINANCEIRO.......................................................................................................................70
9.1 – ENVIO DE NOTAS FISCAIS PARA A CONTABILIDADE................................................................................70
9.2 – RELATÓRIO DOS BANCOS:......................................................................................................................71
9.3 – RELATÓRIO DO CAIXA INTERNO: ............................................................................................................72
10 - CORREIOS.................................................................................................................................................73
10.1 - FAZ A OPÇÃO PARA ASSUMIR DATA – (O NOME DO LOTE FICA COM A DATA DO DIA) .........................74
10.1.2 - MODELO..................................................................................................................................................74
10.2 – ESCOLHER O ARQUIVO XML QUANDO FOR IMPORTAR NFE PARA DADOS DE ENVIO DA
MERCADORIA/CORRESPONDÊNCIA. ...............................................................................................................74
10.2.1 - MODELO..................................................................................................................................................74
10.3 – INCLUIR AR E ANEXAR XML ..................................................................................................................75
10.4 – ATRIBUIR/DEFINIR SERVIÇOS ...............................................................................................................76
10.4.1 – ESCOLHE A PRIMEIRA E SEGUNDA OPÇÃO DE ENVIO..........................................................................................76
10.4.2 – VOLTA PARA PÁGINA PRINCIPAL ...................................................................................................................76

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10.4.3 – APÓS ATRIBUÍDO O NÚMERO DA ETIQUETA NO ÍTEM 11.4.2 – ATRIBUIR A ETIQUETA.............................................76
10.4.4 – COLAR AS ETIQUETAS NAS EMBALAGENS, DEIXAR NA RECEPÇÃO ATÉ AS 15H COM A LISTA PARA PROTOCOLO. ..............79
11 – PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CONTROLE DE CUSTO DE CLIENTES:.................................................79
11.1 – PREENCHIMENTO DAS ABAS ................................................................................................................79
11.1.1 – BANCO DE DADOS: ....................................................................................................................................79
11.1.2 – COBRANÇA EM CARTEIRA............................................................................................................................80
11.1.3 – MEMÓRIA DE CUSTOS................................................................................................................................81
11.1.4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS..............................................................................................................................81
11.1.5 – TÍTULOS VENCIDOS E A VENCER....................................................................................................................83
11.1.6 – MESES PARA REFERÊNCIA DO DEMONSTRATIVO. .............................................................................................85
11.1.7 – DEMONSTRATIVOS MÊS A MÊS.....................................................................................................................86
12 – ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A CONTABILIDADE.................................................................................87
12.1 – ENVIO DE NOTAS FISCAIS VIA E-MAIL...................................................................................................87
12.2 – TIRAR RELATÓRIOS FINANCEIROS:........................................................................................................88
13 – GLOBUS...................................................................................................................................................88
13.1 – PASSOS PARA ATENDIMENTO DE ENVIO DE MERCADORIAS: ...............................................................88
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES .......................................................................................................................90
CALENDÁRIO DAS DESPESAS FIXAS.................................................................................................................91

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FINANCEIRO
1- CONCEITOS E FUNÇÕES:
Conceito
Entende-se por Departamento Financeiro o setor da empresa responsável pela tesouraria,
contas a pagar, contas a receber, captação e investimentos de recursos, gerado pela
atividade econômica desenvolvida pela mesma.
Se comparássemos uma empresa ao corpo humano, com certeza o Departamento
Financeiro seria o seu coração, pois todos os demais departamentos da empresa:
departamento de compras, vendas, administrativo, pessoal, produção, gerência, etc., com
este se relacionam, gerando alguma obrigação a ser cumprida por ele.
Todas as decisões tomadas pelos administradores de uma empresa, obrigatoriamente, irão
passar pelo Departamento Financeiro, que possui diversas funções, as quais passaremos a
relatar.
Funções
As funções do Departamento Financeiro vão muito além do simples controle de contas a
pagar e contas a receber. Como citamos no conceito acima, este é o coração da empresa, e
assim sendo, dele depende sua própria sobrevivência. Desta forma, passaremos a relatar
algumas das atividades desenvolvidas pelo Departamento Financeiro:
a) Contas a pagar: controla todos os pagamentos a serem realizados pela empresa, tais
como: fornecedores, empregados, impostos, etc.;
b) Contas a receber: controla todo o recebimento das receitas geradas pela empresa;
c) Tesouraria: Setor responsável pela tesouraria da empresa;
d) Caixa: Departamento responsável pelo controle de caixa da empresa;
e) Controle bancário: Realiza toda a conciliação da movimentação bancária da empresa,
como: extratos bancários, pagamentos, cheques emitidos, tarifas
cobradas, duplicatas colocadas em cobrança bancária, investimentos,
empréstimos, etc.;
f) Planejamento financeiro: elabora fluxo de caixa, analisa a estrutura de capital, busca
alternativas de financiamentos e de investimentos:

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2 - ATRIBUIÇÕES
Extratos bancários:
- No início do dia tirar os extratos bancários, atualizar os lançamentos no sistema, salvar e
imprimir (A via impressa deve conter os fatos ocorridos para que a contabilidade possa
lançar de acordo com os acontecimentos diários)
Ao fim de cada mês os extratos impressos diariamente serão enviados para a Contabilidade
juntamente com documentos comprobatórios das movimentações ocorridas. (Vide Matriz
de responsabilidade)
3 - BANCOS
3.1 - Banco Itaú
Contato: Cristiane Schonton
E-mail: cristiane.schonton@itau-unibanco.com.br
Fone: 3314-1382/ 3314-1381/3314-1380/0300-1007575
Agência: 0273
Conta Corrente: 18734-4
Cód. Operador: Cada usuário tem seu código
3.1.1 - Retirar extratos:
Passo 1 - Acessar o site www.itau.com.br
Passo 2 - Fazer a opção de Código Operador no canto superior direito da tela
Passo 3 - Digitar o código Operador (Cada usuário tem seu Código)
Passo 4 - Clicar no botão Acessar
Passo 5 - Escolher o usuário

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Passo 6 - Digitar a senha no teclado virtual
Passo 7 - Digitar o número indicador no TOKEN no espaço indicado
Passo 8 - Escolher a opção Contas no cabeçalho do site
Passo 9 - Escolher a opção Extrato por período

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Passo 10 - Digitar a data desejada, quando cair no dia da semana de segunda feira, escolher
a data de sábado como inicial e segunda como data final, nos demais dias a data inicial e
final se repete, usando como critério o dia útil anterior.
Passo 11 - Salvar e Imprimir - Escolher a opção abaixo do extrato
Passo 12 - Escolher a impressora Creator para salvar o arquivo em PDF e em seguida
Imprimir
Passo 13 - Escolher a Opção Salvar na tela do Creator
Passo 14 - Salvar na Pasta indicativa da Rede Mediexport, no mês correspondente
renomeando o arquivo com a data como indicado abaixo e salvar.
Passo 15 - Neste momento o extrato abrirá em PDF e está disponível para a impressão

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Passo 16 – Para extratos de Aplicações CDB
Obs.: Dominuir o saldo do extrato pelo lançado anteriormente e lançar no sistema a
diferença para atualização de saldo.
Para Impressão: Repetir os passos 11 a 14 e escolher o padrão:
3.1.2 - Emitir Boletos
Passos 1 a 8 - Repetir do item 3.1.1
Passo 9 - Escolher a Opção Cobrança

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Passo 10 - Escolher na aba Cobrança Expressa a opção Emitir Boletos
Obs.: Vencimento das parcelas, podendo escolher como parcelado para várias parcelas ou
digitar individualmente cada parcela. A vista para parcela única.
Parcelado
Nº do documento podendo ser utilizado o Nº da NF e as parcelas correspondentes, exemplo:
NF1300-1-4, NF1300-2-4, NF1300-3-4 e NF1300-4-4 (Exemplo de uma nota fiscal parcelada
em 4 vezes no boleto)

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Passo 11 - Preencher os campos em AZUL e cadastrar pagadores que ainda não estiverem
cadastrados
Para clientes não cadastrados, devemos cadastrar:

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Passo 12 - Após o preenchimento dos campos fazer a opção abaixo do boleto "Somente
Impressão" e continuar.
Escolher a impressora Creator para salvar em PDF
Passo 13 - Salvar os boletos na pasta
Z:19 - FINANCEIRO MEDIEXPORT16 - NOTAS MEDIEXPORTNOTAS FISCAIS ANO CORRESPONDENTEMÊS
CORRESPONDENTEBOLETOS
Enviar os boletos de acordo com orientação do comprador ou intermediário
3.1.3 - Baixar Boletos do banco – Tirar da cobrança
- Esta ação só deve ocorrer com ordem expressas ou mediante outro tipo de recebimento do
valor correspondente

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3.1.4 - Descontos de Duplicatas
Para Simulação:
Analisa as duplicatas que estão disponíveis para antecipação de recebíveis:

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Digita o valor de intenção para antecipação de recebíveis:
Podendo ser a escolha automática ou manual, se preferir optar por algumas duplicatas
específicas.
Consulta as condições:
Analisa as condições e se desejar confirmar, concorda com as condições e efetiva, senão,
fecha apenas a opção de consulta/simulações

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3.2 - Inadimplência:
Enviar inadimplência para clientes (Consultar os inadimplentes se estão na carteira
do cliente e enviar diariamente)
3.2.1 – Para inadimplência do banco:
Não precisa preencher nenhum dado e clica em buscar, botão abaixo simbolizado:
Ordena pelo botão Observação
Seleciona os clientes inadimplentes do cliente que está sendo informado, como
exemplo abaixo:
BANCO ITAÚ
Passos importantes:
Para selecionar apenas a informação desejada, faz o Print da tela e joga no Paint
para recortar e anexar ao corpo do e-mail.
Verificar se a inadimplência é do cliente, mandar somente a inadimplência da carteira
correspondente ao cliente.
Comparar com o dia anterior pra ver se o banco não baixou nenhuma cobrança,
quando o banco baixar, listar na planilha de cobrança em carteira.

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3.2.2 – Para inadimplência em Carteira:
Verificar o Controle de Inadimplência na planilha de controle financeiro, que está no
endereço da rede:
Z:Mediexport04 ProcessosControle financeiro – Endoaccess
Consultar na aba Cobrança em carteira
Conferir no extrato se não foi quitado nenhum dos títulos mencionados, se sim,
baixar da planilha.
Copiar a aba Cobrança em carteira e colar no corpo do e-mail, como modelo abaixo:
CARTEIRA
Passos importantes:
Tirar o relatório do sistema semanalmente para analisar se estão todas as
indimplências lançadas corretamente.
Tomar cuidado para que os boletos inadimplentes que sejam prorrogados, não tirar
da planilha de inadimplentes e colocar a observação em acordo.
O relatório do banco tras as informação
3.2.3 – Para Indimplência no Pagseguro:
O site Pagseguro indeniza a cada 30 dias, por isto o extrato pode ser tirado dos últimos 30
dias que é onde estarão as informações pertinentes.
Site: https://pagseguro.uol.com.br/
E-mail para login:
Senha no manual de senhas
DATA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO PARCELA MODALIDADE VENCIMENTO Forma de Pagamento Valor
04/12/2015 1748 Rosemeri Manoel 2 Venda 10/03/2016 3x boleto 1.333,33R$
04/12/2015 1748 Rosemeri Manoel 3 Venda 10/03/2016 3x boleto 1.333,34R$
07/01/2016 1823 Jessica Kavrokov 2 Venda 15/02/2016 3x boleto 1.333,33R$
07/01/2016 1823 Jessica Kavrokov 3 Venda 15/03/2016 3x boleto 1.333,34R$
12/01/2016 1842 Jaqueline Bonatto 1 Venda 15/01/2016 3x boleto 1.333,33R$
26/01/2016 1859-1862-1865 Ritsa dos Santos Nunes 1 Venda 25/01/2016 Acordo em andamento 2.533,34R$
26/02/2016 1956 Ana Paula Amaral Fruet 1 Venda 05/03/2016 3x boleto 1.333,33R$
26/02/2016 1956 Ana Paula Amaral Fruet 2 Venda 05/04/2016 3x boleto 1.333,33R$
26/02/2016 1957 Carolina Mendes Vasconcelos 1 Venda 27/02/2016 Depósito 3.800,00R$
26/01/2016 1861-1864 Samia Massariol Crestani 2 Venda 22/03/2016 Entrada +3x boleto 1.000,00R$
27/01/2016 1861-1864 Samia Massariol Crestani 3 Venda 05/05/2016 Entrada +3x boleto 1.000,00R$
11/03/2016 1977 Raphael dos Santos Francelino 2 Venda 16/06/2016 3x boleto 1.266,67R$
11/03/2016 1977 Raphael dos Santos Francelino 3 Venda 16/06/2016 3x boleto 1.266,66R$
20.200,00R$

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Modelo do e-mail para envio:

24
3.3 – Cobrança
3.3.1 – Para consulta de títulos liquidados:

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Obs.: Não precisa preencher, apenas clicar no botão Buscar
Para uma busca específica, adicionar dados no quadrado vermelho no modelo:
3.3.2 – Para cobrança creditada na Conta Corrente:
(Documento que de3ve ser enviado para a Contabilidade junto com o extrato)

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3.4 - Banco Santander
3.4.1 - Conta Corrente
Contato: Daiana Calefi Lima
E-mail: dailima@santander.com.br
Fone: 3383-1943 ou 3383-1900
Entrar no site www.santander.com.bre escolher Pessoa Jurídica no canto superior direito do
vídeo
Digitar os dados da agência e conta corrente e clicar em ok
Digitar o usuário + senha e continuar
Escolher a data da cobrança –
A data que aparece no extrato
pode estar 02 (dois) dias à
frente da data de quitação do
boleto

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Para extratos diários não esquecer de na segunda feira pegar a data de sábado, domingo e
segunda, para mês e só digitar a data de início e fim.
Fazer a opção em Conta Corrente
Extrato por período
Imprimir: Clicar em imprimir
Escolher a impressora PDF Creator e salvar
Salvar no local indicado:
Seguir o formato padrão:
Na pasta:
Z:19 - FINANCEIRO MEDIEXPORT01 - BANCOS4 - EXTRATOS2016SANTANDER07 JULHO
Imprimir o PDF
3.4.2 – Aplicação diária – Dia 01 do mês corrente até data do dia útil anterior

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Para obter os valores dos rendimentos de valores aplicados automaticamente:
Optar no mesmo caminho do Extrato na opção Consultas e saldo por período:
Imprimir
Escolher a impressora PDF Creator
Salvar no formato padrão
Na pasta:
Para calcular os rendimentos, basta diminuir o saldo disponível atual com o anterior, a
diferença são os rendimentos do período.
3.4.3 – Aplicação CDB – CDI – Data dia (hoje)

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Salvar no formato padrão
Na pasta:
Para calcular os rendimentos, basta diminuir o saldo disponível atual com o anterior, a
diferença são os rendimentos do período.
3.5 - PAGSEGURO
https://pagseguro.uol.com.br/
E-mail: Contato@mediexport.com.br + senha
3.5.1 – Solicitação de pagamento:

30
Mudar os dados necessários:

31
Alterar o texto se necessário:
Clicar na Lupa:
Irá aparecer no Extrato de Transações da seguinte maneira:

32
Após o pagamento do cliente, aparece da seguinte maneira:
3.5.2 - Transferência para conta bancária Mediexport.
3.5.3 - Para tirar extrato de determinada venda:
Escolhe a venda para retirar extrato individual e clica

35
Obs.: A nota fiscal de prestação de serviços vem por e-mail, apenas imprimir e anexar aos documentos
que serão enviados para a contabilidade.
CÓDIGO DE DARF'S:
8109 - PIS
22 - COFINS
0561 - IR FOLHA
3208 - IR ALUGUEL
2100 - INSS
4 – SISTEMA
4.1 - Financeiro
Para acessar o sistema financeiro do sistema e seguir os seguintes procedimentos:
4.1.1 - Lançar Contas a Pagar
Ou

36
Modelo de lançamento:
4.1.2 - Baixar Contas a Pagar
Duas Opções:
Ou

37
Lançamento/Baixa de despesas em cheque:
Lança a despesa (Contas a Pagar)
Baixa de despesas
Filtrar
Seleciona a despesa
Confirma
Forma de Pagamento
Cheque bom - A vista
Cheque-Pré - A prazo
Valor
Tipo de cheque
Banco/agência/conta
Nº cheque
Vencimento
Tipo de pessoa
Cnpj/fone/titular
Salvar baixa
Baixar o cheque:
Movimentação
Cheques
Movimentação de cheques
Filtrar
Selecionar o cheque
Situação
Recebido/confirmar

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Lançamento/Integração com despesas de Folha de Pagamento:
Movimentação
Folha de Pagamento
Seleciona o funcionário
Ano/mês
Incluir
Data/valor
Salário (Crédito)
INSS (Débito)
Salvar
Cadastro
Integrar com despesas
Plano de Contas - Salários/Pró-labore
Baixar Folha de Pagamento:
Baixa de despesas
Escolhe o período
Filtrar
Seleciona o valor desejado
Confirma
Escolhe a forma de pagamento
Valor
Conta bancária
Salvar
Salvar Baixa
4.1.3 - Lançar Contas a Receber
Ou Ou

39
4.1.4 – Baixar Contas a Receber
4.1.4.1 – Baixa de recebimento de duplicatas
Ou Ou
Escolhe a data Recebimento (Data que estiver no extrato bancário)
Filtra

40
Seleciona a duplicata a ser baixada e confirma.
Preenche as lacunas
Salva a baixa
4.1.4.2 – Baixa de recebimento Pagseguro
Baixa de duplicatas a receber referente a nota fiscal de acordo com o item 4.1.4.1.
(Valor integral da duplicata)
Lançar a despesa dos encargos referente a nota fiscal de acordo com o item 4.1.1.
Baixar a despesa dos encargos referente a nota fiscal de acordo com o item 4.1.2.
4.1.5 - Conciliação Bancária
Seleciona a Conta a ser conciliada e a data
Escolher o item a ser conciliado, selecionar, digitar o valor do extrato e compensar.

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4.1.6 - Backup:
- Servidor Mediexport
- Disco C (Meu computador)
- J.D.System
- WSGEFIN
- Outros
- Segurança
- Backup
Emissões de Notas Fiscais
4.2 - Vendas
Acessar o ícone Vendas da área de trabalho
Acessar o ícone da área de trabalho "EMISSOR"
Emissão de Notas Fiscais de Demonstração
Entrar no ícone estoque
Movimentações-cadastro e seguir o modelo abaixo

42
4.2.1 - Cadastrar Pedidos
4.2.1.1 - Para pedidos de Vendas:
Entrar no WSGE Vendas
Pedidos
Cadastro
Acessar o botão Incluir no canto inferior esquerdo do vídeo
Optar pelo tipo de pedido: Reservado (Este tem as configurações para trazer
informações do estoque e tributos)
Fazer a busca pelo código, nome do cliente ou pela Lupa fazer uma busca/pesquisa
Passo 1
Produtos:
Incluir produto
Digitar o código ou procurar pela lupa o produto pelo nome
Quantidade vendida
Valor unitário de venda
Salvar

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Passo 2
Escolher o vendedor de acordo com recebimento do pedido.
Salvar
Passo 3
Escolher a condição de pagamento designada no pedido do vendedor
Incluir
Se for dividido em mais de uma parcela, a inclusão deve ser uma a uma como no
exemplo abaixo:
Obs.: →Se a opção for para 30 dias a 1ª parcela, basta digitar o nº de dias.
→Se a opção for para data de vencimento, digitar a data para vencimento da
parcela
Importante: O valor total das parcelas e o valor total dos pedidos devem estar
idênticos

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Passo 4
- Vem do cadastro do cliente.
Passo 5
CFOP para vendas com Inscrição estadual:
CFOP para vendas sem Inscrição estadual:
Observações na Nota fiscal: Devem ser destacados todos as informações
pertinentes ao pedido, exemplos:
Anotar o nº do pedido
4.2.1.2 - Para outros pedidos:
Entrar no módulo Estoque:
Passo 1 – Movimentações – Cadastro.
Passo 2 – Incluir
Passo 3 – Escolher o tipo de movimentação:

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Passo 4 – Preencher as opções abaixo para o cabeçalho da nota fiscal:
Obs.: Consultar CFOP no item 4.3
Para devolução de Consignação temos alguns itens que precisamos da nota fiscal que
foi emitida a consignação:
Data de emissão da nota fiscal, que será mencionada no campo de
observações da nota fiscal
No campo Documento mencionar o número da nota fiscal de referência
que está sendo feita a devolução
Número do lote e validade
Chave eletrônica, que será colocada no campo de referência
Passo 5 – Preencher dados do produto, entrega e outras informações:
Produtos:

46
Entrega:
Observações sem relevância fiscal:
Observações com relevância fiscal:
Referência de outra Nota fiscal:
Para as devoluções, sejam de consignados, vendas ou outras devoluções, faz-se
necessária a referência da nota fiscal em que se está sendo feita a devolução, como
no exemplo abaixo:

47
Após estas informações SALVAR e anotar o nº da operação, como no exemplo.
Os dados de referência são retirados da nota fiscal emitida pelo emissor:

48
4.3 - Código Fiscal de Operações - CFOP
Remessa para Demonstração
CFOP:
5912 (Dentro do Estado)
6912 (Fora do Estado)
Impostos:
ICMS: Não
IPI: Não
PIS: Não
COFINS: Não
IR: Não
CSLL: Não
*Suspensão do ICMS conforme art. 344 do regulamento do ICMS decreto 6.080 de
28/09/2012
* A mercadoria deve retornar em 60 dias
Simples Nacional
ICMS - CST 140 (0)
Simples Nacional - CSOSN 102 (0)
IPI - CST 52 (0)
COFINS - CST 99 (0)
Retorno de Demonstração:
CFOP
Impostos:
Não tem destaque, igual a NF saída)
Devem retornar em 60 dias.

49
Remessa para armazém geral:
CFOP:
5905 ( Dentro do Estado)
* Devem ser o espelho da NFe de entrada, porém não deve ter o destaque de nenhum
imposto, apenas deve ser informado as despesas acessórias
Obs.: ICMS suspenso conforme art. 93 inc IX
Retorno de remessa do armazém geral:
CFOP
5906 - (Dentro do Estado)
Remessa em bonificação:
CFOP:
Impostos:
ICMS: Destaca
IPI: Destaca
Simples Nacional:
ICMS - CST 140 (0)
PIS - CST 99 (0)
COFINS - CST 99 (0)
IPI - CST 53 (0)
Remessa de mercadoria em consignação:
CFOP
Impostos:
Destacam-se apenas ICMS e IPI

50
Simples Nacional:
ICMS - CST 140 (0)
PIS - CST 99 (0)
COFINS - CST 99 (0)
Devolução de Consignação:
CFOP
Impostos:
*Normalmente é o espelho da NFe de saída
Destaque do ICMS e IPI
Venda de Mercadoria adquirida ou recebida de terceiros:
Sem Inscrição Estadual
CFOP
ICMS 18% sempre (P/ mercadoria importada)
Simples Nacional:
ICMS: 190
IPI: 53
PIS: 99
COFINS: 99
Com Inscrição Estadual
CFOP
Dentro do Estado
ICMS 18% com red 33,33% (P/ merc imp)
ICMS 12% (P/ merc não Imp)
ICMS 7% (P/merc não imp + depende do estado)

51
Fora do Estado
ICMS 4% (Só para merc imp)
*Esta aliquota não se aplica ao simples nacional)
Mercadoria Nacional
CFOP
ICMS
12% (Paraná)
7% (Depende do Estado)
Devolução de Venda
CFOP
Impostos:
*Normalmente é o espelho da venda
Compra para Comercialização
CFOP:
3102 (Exterior) Comp Merc
3101 (Exterior) MP/Outros
* Não incluir ICMS n a NF ( Desp acessórias)
* Verificar o recolhimento do ICMS complementar pós NF Entrada
Arquivo XML
WSGE-NFe
Consultar notas fiscais
XML da nota processada

52
Para gerar vários arquivos xml
Consultar notas fiscais
Opções
Gerar arquivo xml
Coloca o período desejado
Gerar arquivo
Relatório de Notas Fiscais Emitidas
Nota fiscal eletrônica
Relatório de NFe
Coloca o período
Gerar
4.4 - Emissão de nota fiscal – Emissor
4.4.1 – Para pedidos de vendas:

53
4.4.2 – Para outros pedidos:
5 - ESTOQUE
5.1 – Inventário - Relatório para envio à Contabilidade:
Relatório
Cadastro de Produtos
Planilha Dinâmica
Código
Descrição completa
Quantidade estoque
Quantidade consignada
Quantidade depósito externo
Valor custo de compra (C/Impostos)
Gerar Planilha
Obs.: Excluir os que estão zerados e enviar para a Contabilidade o correto. Confirmar com a
tabela da IGI.
***Estoque-Movimentação (Impostos)
Não realizar cálculos automáticos de impostos, se marcar esta opção pode colocar o valor
maior ***

54
5.2 – Ajuste no estoque
Este evento somente deverá ser utilizado quando na falha do sistema ao contabilizar
movimentações no estoque.
Para entrada:
Para saída:
Campos a serem preenchidos:

55
5.3 – Inventário – Ajuste no estoque por contagem física.
Faz o fechamento do estoque:
Mencionar a contagem real do produto.

56
6 - RECEITA FEDERAL
E-CAC
DTE cadastro no dia 14/06/2013
Palavra: minhacorevermelha
Celulares Cadastrados
Evelin - 8818-3210
Ana - 8418-9991
Fernanda - 9996-5763
Código da Situação Tributária - CST
- Origem da Mercadoria
CÓDIGO ORIGEM
0 Nacional
1 Estrangeira - Importação Direta
2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno
- Tributação pelo ICMS
CÓDIGO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
00 Tributada Integralmente
10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 Com redução de base de cálculo
30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 Isenta
41 Não tributada
50 Suspensão
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 Outros
Obs.; Na Nota fiscal de entrada usa o CST 190

57
7 - CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL
Mercadorias:
Pega o total do mês (mercadoria + Serviços), procura a alíquota na tabela I e o % de
dedução (Redução da base do ICMS)
Pega o percentual de redução e multiplica pelo ICMS em seguida diminui da alíquota total.
Pega o valor da mercadoria faturada no mês pelo valor encontrado
Serviços:
Pega o total do mês (mercadoria + serviços), procura a alíquota na tabela III e multiplica pelo
total do serviço faturado no mês.
No final somam-se os dois para resultar no valor do DAS a pagar.
8 – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
8.1 – Emissão de Notas Fiscais Sistema
8.1.1 – Remessa para Demonstração
Obs.: Deve retornar em 60 dias – Acompanhar a legislação
CFOP Dentro do Estado 5912
CFOP Fora do Estado 6912
Tributação para Simples Nacional
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 102 (0)
IPI 52 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.1.1.1 – Retorno de Demonstração
Obs.: Deve retornar em 60 dias – Acompanhar a legislação (RICMS - Aprovado pelo Decreto n. 6.080 de
28.09.2012)

58
Idêntica a NF de saída
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 102 (0)
IPI 52 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.1.2 – Remessa para Armazém Geral
Nenhum destaque de impostos ( Art 93 Inc IX RICMS), e
Informar as despesas acessórias se houver.
8.1.2.1 – Retorno de remessa do Armazém Geral
Nenhum destaque de impostos ( Art 93 Inc IX RICMS), e
Informar as despesas acessórias se houver.
8.1.3 – Remessa em bonificação
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 400 (0)
IPI 53 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.1.4 – Remessa de Mercadoria em Consignação

59
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 102 (0)
IPI 53 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.1.4.1 – Retorno de Remessa de Mercadoria em Consignação
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 102 (0)
IPI 03 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.1.5 – Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terceiros
8.1.5.1 - Mercadoria Importada:
Sem Inscrição Estadual
Com Inscrição Estadual
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 102 (0)
IPI 53 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)

60
8.1.5.2 - Mercadoria Nacional:
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 102 (0)
IPI 53 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.1.5.3 – Devolução de Vendas
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 102 (0)
IPI 03 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.1.6 – Compra para Comercialização
CFOP Nacional - Dentro do Estado 1102
CFOP Nacional - Fora do Estado 2102
CFOP Exterior 3102 – Compra de Mercadoria
CFOP Exterior 3101 – Compra de Matéria Prima / Outros
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 102 (0)
IPI 03 (0)
PIS 99 (0)

61
COFINS 99 (0)
8.1.7 – Entrada de Mercadoria Recebida em Consignação
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 400 (0)
IPI 02 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.1.7.1 - Devolução de Mercadoria Recebida em Consignação
ICMS – CST 190 (0)
CSOSN 400 (0)
IPI 52 (0)
PIS 99 (0)
COFINS 99 (0)
8.2 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL COMPLEMENTAR
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR:
Z:19 - FINANCEIRO MEDIEXPORT02 – CLIENTESCALCULO NF COMPLEMENTAR
Depois de calcular o valor da nota fiscal complementar, entrar no Emissor.
Nota Fiscal Eletronica
o Consulta NF-e
Digita o número da NF a ser complementada e depois F2

62
Espaços a serem preenchidos:

66
8.3 – EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E BOLETOS PARA NOTAS FISCAIS EMITIDAS
PELO BOA NOTA.
Entra no Site Boa nota:
https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse/
Preencher Login – senha e código

67
Pesquisar
Pesquisar tomador
Preencher ao que se refere o serviço.
Mencionar a lei de transparência (Consultar a aliquota enviada pela contabilidade)
Cadastrar a nota Fiscal no Contas a Receber

68
Anotar o número do lançamento na NF
Gerar Boleto de cobrança AMANN GIRRBACH:
(Emitir nota fiscal e boleto todo início de mês com vencimento dia 20 do mesmo
mês)

69
MODELO
Quando gerar nota fiscal para Amann Girrbach, enviar nota fiscal e boleto para o e-
mail abaixo:
helio.tomaselli@amanngirrbach.com.br - Copiando financeiro@mediexport.com.br
Quando gerar nota fiscal para JJGC – Neodent, enviar nota fiscal e boleto para o e-
mail:
jkowals@neodent.com.br e rachave@neodent.com.br – Copiando a
qualidade@mediexport.com.br e financeiro@mediexport.com.br

70
9 – FECHAMENTO FINANCEIRO
9.1 – Envio de Notas fiscais para a Contabilidade.
Passo 1
Salva todas as notas fiscais emitidas no mês em PDF e XML.
Passo 2
Compacta o arquivo das notas fiscais
Passo 3
Tirar o relatório de notas fiscais canceladas no mês para anexar no corpo do e-mail.
Relatório:
Passo 4
Envia arquivo compactado para Contacte pelo Gmail da Mediexport
Conta: Financeiro.mediexport@gmail.com
Senha: Medi2016
Para: anapaula@contacteauxiliar.com.br
Com o seguinte texto no corpo do e-mail:

71
9.2 – Relatório dos Bancos:
Santander e Itaú.
Colocar o mês de referência e considerar o saldo do mês anterior,
Visualiza e confere com saldo atual nos extratos,
Imprimir para anexar aos extratos impressos diariamente e documentação
comprobatória das despesas e receitas.

72
Faz a conferência do extrato com o relatório
Ordena: Extrato Conta corrente, Extrato Aplicações (Santander), Documentação
comprobatória
Junta com as conferências do Itaú e do caixa interno
Faz um protocolo de entrega (Seguir modelo na Pasta da Contacte) Z:19 -
FINANCEIRO MEDIEXPORT03 - CONTACTE AUXILIAR6 – PROTOCOLOS
Envia para Contacte aos cuidados da Sra. Nedi pelo motoboy até dia 10 de cada mês
(Quanto antes melhor).
9.3 – Relatório do Caixa Interno:

73
Pegar a movimentação com a Márcia do DAFI nos primeiros dias úteis do mês, faz os lançamentos no
sistema como orientado, tira o relatório e anexa na movimentação que será enviada para a
Contabilidade.
10 - CORREIOS
Passo 1
Entra no site: Esect.com.br/SECTwebLogIn.aspx
Passo 2
Entra com o e-mail e digita a senha

74
Passo 3
Faz a opção para novo lote:
Passo 4
10.1 - Faz a opção para assumir data – (O nome do lote fica com a data do dia)
10.1.2 - Modelo
10.2 – Escolher o arquivo XML quando for importar NFe para dados de envio da
mercadoria/correspondência.
Obs.: o botão confirmar deverá ser selecionado as duas vezes para efetivar a importação.
10.2.1 - Modelo

75
10.3 – Incluir AR e anexar XML
Obs.: Para salvar o arquivo em XML, ver instrução no ítem 12.1

76
10.4 – Atribuir/Definir serviços
10.4.1 – Escolhe a primeira e segunda opção de envio
10.4.2 – Volta para página principal
10.4.3 – Após atribuído o número da etiqueta no ítem 11.4.2 – Atribuir a Etiqueta

78
Após imprimir fechar
Abrirá a tela de AR (Aviso de Recebimento)
Após imprimir fechar

79
Abrirá a tela da lista
Obs.: Deixar na recepção para a coleta
10.4.4 – Colar as etiquetas nas embalagens, deixar na recepção até as 15h com a lista para
protocolo.
11 – Preenchimento da Planilha de Controle de Custo de
clientes:
Endereço da planilha: Z:Mediexport04 ProcessosControle financeiro….
Na aba Base de dados: Preencher com os dados da Nota fiscal as colunas sem fórmulas e
puxar as fórmulas das colunas que as houver:
Preencher:
11.1 – Preenchimento das Abas
11.1.1 – Banco de dados:
Colunas com fórmula

80
Colunas que devem ser digitadas
11.1.2 – Cobrança em carteira
A cobrança em carteira caracteriza-se pelos seguintes eventos:
- Venda a vista, sem boletos.
- Cobrança devolvida pelo banco (Quando se esgotam as possibilidades de cobrança)
- Depósito não efetuado, etc.
Descrição Modo Dados
DATA Digitção Data de emissão da nota fiscal
NOTA FISCAL Digitção Nº da nota fiscal
DESTINATÁRIO Digitção Cliente que foi emitida a NF
QTDE PRODUTO Digitção Desmembrar quando os lotes e produtos forem diferentes
MODALIDADE Digitção Venda/Consignação/Demonstração/Doação e etc.
VALOR TOTAL Digitção Valor total de cada produto destacado na nota fiscal
FORMA DE PAGAMENTO Digitção Forma negociada para pagamento
% IMPOSTO Digitção Atualizar quando obtiver a aliquota
Nº BOLETOS Digitção Quantos boletos foram emitidos para esta venda
PAGSEGURO Digitção Valor de tarifa descontada pelo Pagseguro
DOCUMENTAÇÃO Digitção Quando houver necessidade para cadastro de fornecedor
EMBALAGEM Digitção Valor pago pela embalagem + R$1,00
INSTRUÇÃO DE USO (R$ 3,00) Digitção Quando houver necessidade de instrução de uso do produto
FRETE Digitção Valor pago para os Correios, motoboy, etc
IMPOSTO Digitção Valor do Imposto recebido pela Contabilidade
DIF ALQ DESTINO Digitção Bloqueado por liminar
DIF ALQ ORIGEM Digitção Bloqueado por liminar
LOTE Digitção Lote de fabricação fornecida pelo fabricante

81
11.1.3 – Memória de Custos
Preencher os campos com os dados da importação para elaboração do custo do produto:
Fornecedor → Exportaqdor
Importação → Nº da Importação ou processo interno
Produto → Produto Importado
Invoice → Condição de pagamento do produto
Quantidade
Lote → Se houver mais de um lote, fazer lançamentos co-
relacionados (a-b-c, 1,2,3)
Valor CIF Produto → Valor da DI
Custo Desemb. Produto → Valor da DHI
Situação Câmbio → Status financeiro da compra/importação
% Comisão Mediexport → Percentual negociado com o cliente.
11.1.4 - Prestação de contas
Copiar da base de dados as informações: Data e nº da nota fiscal
Inserir 10 linhas fazias contando com a que já contém a data e número da nota fiscal e copia
as informações para as linhas vazias
Copiar as fórmulas que contém os seguintes dados:
1.473.248,13R$ 1.446.788,37R$ 26.459,76R$
Data NotaFiscal Descritivo 215.786,83R$ 210.035,54R$ Saldo LOTE
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
28/07/2016 2156
Relatóriode Financeiro

82
Todas as informações de relevância e envolvimento financeiro, devem ser lançados na aba
Prestação de contas, como os exemplos de textos na coluna “Descritivo” a seguir:
1ª Imp Kangjin - Despesas
Desemb.
1ª Imp Kangjin - Pagamento
30% Invoice
1ª Imp Kangjin -
Pagamento 70% Invoice
1ª Imp Spatz - Despesas
Desemb.
1ª Imp Spatz - Pagamento
Invoice
2ª Imp Spatz - Comissão
Mediexport
Desemb.
Invoice
Mediexport
Desemb.
Invoice
Mediexport
Desemb.
Invoice
Mediexport
Desemb. Parcela 1/3
Desemb. Parcela 2/3
Desemb. Parcela 3/3
Invoice
Mediexport
Desemb.
Invoice
Desemb.
Mediexport
Invoice
Mediexport
invoice
8ª Imp Spatz -Despesa
Desembaraço
ALACER Antecipação de Duplicatas
13/05/2016
Antecipação de Duplicatas
13/06/2016
15/01/2016
18/02/2016
Boleto Topmed NF 1306 Boletos a Receber 2016 COLETA E FRETE TOP MED -
EMPRÉSTIMO
Comissão - Mediexport -
TOP MED
Comissão - Mediexport -
TOP MED
Consignação S/ Devolução Custas e tarifas de cobrança
Depóstio bancário Devolução Endoaccess Envio Instrumento de
Protesto
Frete ALACER
Frete Carta de Concessão Frete Gol - Mercadoria Top
Med NF 1408
Frete Transpaulo - Top
Med
GRPR NF 1306 TOP MED
GRPR NF 1408 TOP MED Inadimplência Bancária Inadimplência em Carteira INSTRUÇÃO DE USO (R$
3,00)
IOF Antec Duplicatas ISS sobre Nota fiscal Juros Antecipação de
Duplicatas
PAGSEGURO a receber
Produtos com cobrança
cancelada
Prorrogação de boletos Recebimento Boleto RECEBIMENTO DEPOSITO
BANCÁRIO
Recebimento PAGSEGURO Resgate de balões -
Obesogastro
Tarifa de títulos Taxa de Contratação Antec
Duplicatas
Títulos Antecipados não
Pagos
Topmed NF 1408
Observação.: Coluna A, G e coluna H são movidas por fórmulas
Filtrar o mês e abre uma nova planilha, cola as informações e nomeia a planilha como as
anteriores:

83
11.1.5 – Títulos vencidos e a vencer.
Tirar o relatório no banco:
Passo 1
Passo 2

84
Passo 3
Passo 4
Seleciona a coluna A até a G da linha 2 até o fim do relatório e copia.
Cola na planilha de controle financeiro na ABA TítulosVencidosVencer
Seleciona a Coluna A linha 3 e cola a informação do relatório.
Dá dois cliques no valor do quadro ao lado na linha de Vencidos:
Atualiza a seleção para valores apenas vencidos
Dá dois cliques no valor do quadro ao lado na linha o primeiro mês da tabela:

85
Copiar a fórmula para os meses subsequentes
Conferir valores que estão na planilha Prestação de contas:
11.1.6 – Meses para referência do Demonstrativo.
Criar planilha para mês vigente;
Filtrar o mês na planilha prestação de contas;
Copiar os dados para planilha criada do mês vigente;
Conferir os saldos entre as planilhas (Prestação de contas x mês vigente), e
Atualizar o saldo do último dia do mês anterior.
Obs.: O saldo desta planilha deve ser idêntico ao saldo da fórmula no cabeçalho da planilha
Saldo do
último dia
do mês
anterior

86
11.1.7 – Demonstrativos mês a mês.
Passo 1:
Para criar colunas referente ao mês vigente;
Copiar as três colunas do mês anterior, colar nas colunas imediatamente ao lado.
Passo 2:
Criar fórmulas de acordo com o mês anterior, alterando a planilha de referência para
o mês vigente, atentando-se para a referência de dados, pois o número de linhas
pode variar de acordo com a movimentação do mês.
Referência do mês anterior a ser copiada
Fórmula a ser atualizada nas colunas para o mês posterior:
Modelo Fictício
Passo 3:
Fazer a conferência de valores: Entradas e Saídas das duas planilhas (Prestação de
contas x mês vigente)
Obs.: O saldo das duas planilhas tem critérios de análises diferenciados, portanto serão diferentes um
do outro)

87
12 – ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A CONTABILIDADE
12.1 – Envio de Notas Fiscais via e-mail
Enviar PDF e XML
Compactar em pasta e enviar via G-mail.
Financeiro.mediexport@gmail.com
Senha: Medi2016
Para salvar o XML da Nota fiscal:
Entrar no Emissor/Consulta
Digitar o número da nota fiscal
Filtrar ou F2.
Escolher a opção ao lado
Atualiza na Receita
Gerar o arquivo
Salvar na Pasta de notas fiscais do mês e ano respectivos
Z:19 - FINANCEIRO MEDIEXPORT16 - NOTAS MEDIEXPORTNOTAS FISCAIS 2016NF AGOSTO 2016
Salvar sem extensão PDF

88
12.2 – Tirar relatórios financeiros:
Ver item 9.2 e 9.3
Para:
Banco Itaú – Conta correte
Banco Santander – Conta correte
Banco Itaú – Conta aplicação
Banco Santander – Conta aplicação
Caixa Interno
Conciliar relatório com os extratos do mês e documentos comprobatórios. (Para os
bancos)
Conciliar relatório do caixa com documentos comprobatórios recebidos do financeiro
(Márcia Fernandes)
Scannear os extratos diários e mensal, cobranças diárias e salvar na pasta de Extratos
do mês correspondente.
Z:19 - FINANCEIRO MEDIEXPORT01 - BANCOS4 - EXTRATOS201608 - AGOSTO
Enviar via malote por motoboy com protocolo (Modelo na pasta da Contacte)
Z:19 - FINANCEIRO MEDIEXPORT03 - CONTACTE AUXILIAR6 – PROTOCOLOS
13 – Globus
A Mediexport mantém em armazenagem na IGI produtos importados pela Globus, a relação
destes produtos está em um controle paralelo no formato de planilha no endereço:
Z:19 - FINANCEIRO MEDIEXPORT02 - CLIENTES2 – GLOBUSESTOQUE GLOBUS
13.1 – Passos para atendimento de envio de mercadorias:
Passo 1 – Enviar o e-mail para a IGI pedindo a separação da mercadoria e sinalizando a data
e hora de retirada.
Passo 2 – Solicitar da IGI a nota fiscal de retorno de remessa para armazenagem.
Passo 3 – Ao receber a nota fiscal, dar entrada no estoque conforme orientação no item
8.1.2.1.
Passo 4 – Emitir a nota fiscal na modalidade e para o cliente indicado pela Globus, conforme
o item 8.1.

89
Passo 5 - Atualizar a planilha de estoque deduzindo a quantidade de mercadoria enviada e o
lote, de acordo com o acompanhamento. (Diminuindo a quantidade e aumentado no lote
para envio)
Passo 6 – Alimentar e acompanhar a planilha secundária com os prazos para faturar ou pedir
devolução da mercadoria enviada para demonstração.
Passo 7 – Quando faturar ou receber a devolução, alimentar a informação no Status como
modelo abaixo:
Data de Retorno DATA NFE CLIENTE CODIGO DO PRODUTO QNT VALOR DA NF STATUS
10/09/2016 12/07/2016 2139 GLOBUS BRASIL HI TECH COMERCIO DE EQUIP IMP G-VIBE 800 1 3.712,31
01/11/2016 02/09/2016 2176 CENTRO ORTOPÉDICO GRAJAÚ LTDA EPP G-VIBE 800 1 10.670,00
STATUS
Faturado na NF 2041

90
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES
Período Rotinas / Atividades Quando
• Tirar extratos dos bancos das contas correntes (Dia útil anterior) • Diário
• Tirar extratos dos bancos das contas de aplicações (Dia atual) • Diário
• Conciliar bancos • Diário
• Contas a pagar (Pagar na data ou próximo dia útil quando feriado ou finais de semana) - Excessão: FGTS • Diário
• Enviar Inadimplência dos devedores da Endoacces) • Diário
• Cobrar quando devedores foremda Mediexport • Diário
• Lançar Contas a pagar à medida que chegamos avisos de cobrança (Correios, e-mails, gastos eventuais, etc) • Diário
• Atender aos pedidos: Emissão de notas fiscais e boletos, envio de mercadorias (quando solicitado no pedido) • Diário
• Leitura e retorno dos e-mails • Diário
• Atender as solicitações da Contacte para atualização contábil • Diário
D
IÁ
R
IA
S
• Conciliação do Contas a receber (Relatório Sistema - Planilha) • Sexta feira (manhã)
• Conciliação das Custas e Títulos antecip e não pagos ( Extrato - Planilha) • Sexta feira (Manhã-tarde)
• Atualização da planilha Endoaccess – (Todas as Abas) • Sexta feira (tarde)SE
M
A
N
A
IS
• Inventário • 1º dia útil
• Nota fiscal e boleto Amann Girrbach • 1º dia útil
• Lançamento contas a receber Amann Girrbach • 1º ou 2º dia útil
• Impressão dos extratos mensais dos bancos (Conta Corrente) • Até dia 5
• Impressão dos extratos mensais dos bancos (Conta Aplicações) • Último dia útil
• Impressão dos relatórios bancários individuais do Sistema • 1º dia útil
• Impressão do relatório do caixa interno do Sistema • 1º dia útil
• Pegar o caixa coma Márcia - (Financeiro Dhuan) • 1º dia útil
• Conciliar bancos e caixa interno e enviar documentação para a Contacte • Até dia 05
M
EN
SA
IS
• Pagamento pró-labore Sra. Márcia Ignácio
(Somar os dois meses e passar para Sr. Gentil emitir os cheques) Fevereiro/Abril/Junho/
• Lançar no sistema (Folha de Pagamento) – Pedir para Isabelle/Andréa Agosto/Outubro/Dezembro
• Baixar os cheques à medida que compensados na conta corrente
B
IM
ESTR
A
IS
• Alimentar relatório gerencial para prestação de contas.
• Verificar se houveramalterações nas atividades e atualizar o manual de procedimentos
TR
IM
ESTR
A
IS
Abril - Agosto - Dezembro
• Organizar arquivos • Julho e Dezembro
• Revisão do Orçamento Anual • Julho e Dezembro
• Scanner de processos novos • Julho e Dezembro
• Atualização no sistema do estoque • Julho e Dezembro
SE
M
E
STR
AIS
• Elaboração e Envio do Plano Anual de Férias para RH • Janeiro
• Elaboração da Apuração de Resultados dos processos • Dezembro
A
N
UA
IS

91
CALENDÁRIO DAS DESPESAS FIXAS
Dia Despesas Fornecedor
3 Aluguel Baggio
4 Ticket Ticket
5 Contabilidade Contacte
7 Seg Monitorada Goldtronic
7 FGTS Governo
10 Tryb - TDS Tryb
15 Plano de Saúde Unimed
16 Luz Copel
20 Telefone Net
20 INSS Governo
20 IRRF Governo
20 DAS Governo
25 Água Sanepar
28 Manut Sistema JD System
30 Plano Odontológico Dental Uni
31 Folha Colaboradores

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