Возможности SAP BPC

Построение системы
планирования,
бюджетирования и
консолидации на базе
решения
SAP Business Planning and
Consolidation

NORBIT IS BUSINESS FORCE ©

Содержание 02


Полный цикл управления эффективностью компании 03

Управление Управление рисками и
эффективностью соответствие нормативным
корпорации требованиям
Strategy Business Risk Access
Management Planning Management Control

Profitability and Consolidation/ Process Global Trade
Cost Management Intercompany Control Services

Spend Environment,
Analytics Health and Safety

Доставка и анализ Управление
информации информацией

Query, Reporting,
Reporting Data Data Quality
and Analysis
Integration Management
Dashboards and Search and
Visualization Navigation
Master Data Metadata
Advanced Management Management
Analytics


Что должна делать система бюджетирования 04

Формирование
Целевые показатели
Инициализация и сценарные условия
бюджетов
проектов/ДЗО

Консолидация и агрегация данных
Согласование
на уровне программ, БЕ и Анализ альтернатив
и утверждение
корпорации

Анализ
Контроль Подготовка Корректировка
отклонений бюджета
исполнения прогноза
и отчетность

Указанные подпроцессы характерны как для варианта процесса
бюджетирования программ и проектов, так и процесса
бюджетирования общества в целом.

Любой проект-это мини предприятие.


Ограничения при планировании в MS Excel 05

Активный контроль Корректность
Ручной труд исполнения бюджета справочников
Транзакционные системы

Ошибки при
консолидации
План-факт анализ
Скользязее
планирование

Невозможно
реализовать сложные
формулы
Многоверсионность
Использование факта
при планировании

Сложность
согласования
Отчетность


Основная функциональность решения 06

Интегрированное планирование и консолидация

Бизнес планирование Прогнозирование
 Бюджетирование  Скользящее прогнозирование
 Планирование сбыта/выручки  Оперативное планирование
 Планирование капитальных затрат  Взаимодействие
 Планирование затрат на HR
 Планирование прочих затрат
 ДПН, БДР, ПБ

Консолидация Финансовая отчетность и
 Согласование внутригрупповых оборотов анализ
 Исключение внутригрупповых оборотов  Специальные запросы
 Ручные корректировки  Автоматический анализ отклонений
 Консолидация финансовой отчетности  Анализ показателей
 Starter Kit для IFRS


Архитектура информационно-аналитической системы 07

Панели для Форматированная Пользовательская Интеграция с
Телефон
руководителей отчетность отчетность MS Office
Представление
данных

Финансовая отчетность Управленческая отчетность Бюджеты, планы
Консолидация и
трансформация

Промышленный Планирование и консолидация
комплекс обработки
и трансформации
локальной Cистема выверки
отчетности внутригрупповых оборотов
Сбор данных

Системы SAP Ручной ввод Прочие источники данных (не SAP)


Поддержка процессов согласования и утверждения бюджетов 09

Сверху-вниз
 Секвестирование Снизу-вверх
 С помощью функции распределения  Автоматическая консолидация
 Корректировки  Автоматическая консистентность
 Проверка консистентности

Управляющая
компания
Управляющая
компания

Филиал

Департамент Департамент Департамент

Множество
итераций


Формализация регламента бюджетирования 010

Возможность создания в системе пошагового процесса бюджетирования


Контроль исполнения регламента бюджетирования 011

Возможность отслеживания статусов выполнения шагов процесса
бюджетирования


Планирование сверху-вниз и снизу-вверх 012

Возможность устанавливать целевые показатели и сравнивать с
детальными суммами на нижнем уровне


Правила автоматического контроля данных 013

Возможность автоматического контроля данных по преднастроенным
правилам


Ввод данных: Excel интерфейс 014

Возможность ввода данных в знакомом пользователям Excel интерфейсе


Ввод данных: Web интерфейс 015

Возможность ввода данных в Web интерфейсе


Ввод данных: offline (вне системы) 016

Возможность заполнения бюджетных форм вне системы с последующей
загрузкой форм при помощи встроенного функционала

MS Excel

Заполнение шаблона
Выгрузка шаблона Загрузка шаблона
в MS Excel


Многоверсионность бюджетов 017

Возможность планирования бюджетов в нескольких версиях с последующим
сравнением и анализом версий, моделирование по сценарным условиям


Встроенные функции планирования 018

Возможность использования встроенных функций планирования для
облегчения процесса ввода исходных данных


Правила расчета показателей 019

Возможность настройки правил расчета одних статей / показателей на
основе других


Правила распределения 020

Возможность создания гибких правил распределения на основе драйверов и
нормативов для получения плановых результатов

распределение ~ выручке


Управление комментариями 021

Возможность добавления и управления комментариями, просмотр истории
комментариев. Комментарии отображаются в виде примечаний MS Excel


Система статусов данных 022

Возможность настройки статусов согласования данных и отображения на
мониторе процесса согласования бюджетов


Хранение документов 023

Возможность хранения эксплуатационной и иной документации на
встроенном портале системы бюджетирования


Преимущества планирования с помощью SAP BPC

• Возможность установить целевые плановые установки сверху
и довести их до уровня подразделений
• Возможность отслеживать бюджетный процесс в компании,
включая процесс согласования и утверждения бюджетов
• Возможность пользователям планировать суммы на год, а
потом распределять данные по времени на основе различных
методик (равномерно, по прошлому году,
растущий/снижающийся тренд или любой свой)
• Возможность ввода данных как в системе, так и автономно
• Возможность привести в соответствие видение руководства с
детальными бюджетами
• Использование гибких правил расчетов, которые могут
выполняться как автоматически, так и бизнес-пользователем
• В отличие от многих решений для управления
эффективностью, цели и стратегические планы
разрабатываются в том же едином приложении, где и
выполняется бюджетный процесс, что делает процесс
сопоставления планов, прогнозов, фактов более прозрачным


Пример отчета в табличном виде 026

Возможность создания как жестких регламентированных отчетных форм,
так и гибких аналитических отчетов


Отчеты план-факт 027

Возможность загрузки фактических данных в систему и построения гибкой
отчетности для план-фактного анализа


Пример отчета в графическом виде 028

Возможность построения отчетов в графическом виде с использованием
функционала MS Excel на данных системы


Создание отчета бизнес-пользователем 029

Возможность создания / редактирования отчетов бизнес-пользователем с
помощью встроенного редактора отчетов


Drill-down в отчетах 030

Возможность «проваливания» из сводного отчета в расшифровку для
получения детальной информации


Визуализация информации 031

Возможность формирования гибкой аналитической отчетности с
помощью инструментария SAP Business Objects BI (Web Intelligence)


Визуализация информации 032

Возможность создания информационных панелей с помощью
инструментария SAP Business Objects BI (Dashboard Designer)


Препятствия к быстрому получению консолидированной 034
отчетности

Внутренняя Недостаточный
Позднее Недостаточная
политика головной опыт работы
предоставление заинтересованность
компании по персонала с
информации ДО подразделений
отношению к ДО системами
Распределение систем и ведение
Несколько GAAP или/и планов счетов
метаданных

Сложности в передаче данных Выверка внутригрупповых оборотов
Выверка внутригрупповых оборотов

Недостаточная автоматизация Недостаточные возможности аудирования

Плохая интеграция с учетными системами
Задержки в понимании отклонений
и ручной ввод данных

Интеграция с плановыми и фактическими Несогласованная управленческая и
данными нормативная отчетность

Производительность приложений для Ошибки при сборе данных и большое
консолидации количество корректировок

Дополнительная нагрузка из-за принятия новых нормативов. Ресурсоемкие операции
ручного контроля.

Сложности в Технологические Человеческий Нормативная
процессе сложности фактор база


Функциональность SAP BPC в области консолидации 035

SAP BPC – гибкое решение,
обеспечивающее своевременность и
упорядоченность процесса получения
консолидированной отчетности.
Возможности решения включают:

•Загрузка/внесение данных дочерним
обществом
•Ведение структуры группы
•Поддержка множества стандартов
консолидации
•Преобразование данных ДО
•Реклассификация статей
•Пересчет валют
•Выверка внутригрупповых оборотов
•Консолидация
•Анализ консолидированной отчетности на
уровне группы


Загрузка данных для консолидации 036

Возможность загрузки данных дочерних компаний для консолидации как из
внешних систем, так и из плоских файлов.


Журнал корректировок данных 037

Возможность точечных корректировок данных с помощью журнальных
проводок


Управление структурой группы 038

Возможность создавать динамически меняющуюся структуру группы
(периметр консолидации):

• комплексное управление структурой группы, включающее настройку
долей владения и контроля
• поддержка множества методов консолидации
• моделирование сценариев консолидации


Пересчет курсов валют 039

Возможность планировать неограниченное количество курсов и способов
пересчета валют:

• автоматическая загрузка либо ручной ввод курсов валют
• множество методов пересчета валют
• анализ влияния курсовых разниц
• гибкая настройка бизнес-правил для пересчета валют


Выверка и исключение внутригрупповых оборотов 040

Возможность выверки и исключения внутригрупповых оборотов между
компаниями:

• выверка в валюте группы, валюте транзакции, валюте компании
• встроенные проверки и контроли
• автоматические корректировки на основе настроенных бизнес-правил
• ручные корректировки
• быстрый механизм консолидации


Реклассификация статей 041

Возможность приведения бюджетов компаний к единому формату холдинга
(реклассификация статей)

Бизнес-правило
Статьи компании Статьи холдинга
реклассификации


Примеры автоматических исключений при консолидации 042

• исключение капитала дочерней компании

• исключение инвестиций в дочернюю компанию

• исключение внутренних оборотов в прибылях и убытках

• исключение нереализованной прибыли в запасах

• исключение внутригрупповых дивидендов

• исключение внутригрупповых оборотов (дебиторы/кредиторы)

• …


Аудиторский след для корректировок 043

Возможность отслеживания автоматических и ручных корректировок с
помощью специального измерения (аналитики) SAP BPC


Преимущества решения по консолидации на базе SAP BPC 044

 Гибкость при моделировании, надежные  Возможность аудита трансформации
источники данных, детальный анализ при исходной информации для аудиторских
принятии стратегических решений проверок
 Быстрые автоматические средства отчетности  Гибкая модель данных с возможностью
для оперативного доступа к расшифровки цифр для регулирующих
консолидированным данным и, как следствие, (и финансовых) органов
своевременное принятие решений  Управляемый процесс формирования
 Управляемый процесс формирования отчетности, развернутая модель данных,
отчетности, развернутая модель данных, возможность аудита информации для
возможность аудита информации при регулирующих и финансовых органов
принятии стратегических решений

Затраты на реализацию проекта Быстрое Закрытие
 Решение фокусируется на подготовке
консолидированной отчетности и позволяет  Сверка данных на уровне документов и
сократить объем ручных неэффективных приложений для ускорения и упрощения
операций по манипулированию данными в процесса выверки внутригрупповых
таблицах оборотов
 Решение для контроля и утверждения, которое  Доступ пользователей к исходным
сокращает количество итераций из-за низкого данным, а также возможность аудита для
качества информации сопоставления данных для консолидации
 Решение для выверки внутригрупповых  Быстрое, детальное, управляемое
оборотов между ДО для сокращения решение для качественного сбора
продолжительности процесса данных для быстрой и эффективной
подготовки отчетности
 Решение для конечных пользователей, которое
повышает эффективность ИТ служб и
подразделений бизнеса


SAP BPC в мире. Некоторые клиенты 046


SAP BPC в мире. Клиенты в странах СНГ 047


СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ


Возможности SAP BPC

More Related Content

What's hot (18)

Viewers also liked (17)

Similar to Возможности SAP BPC (20)

Возможности SAP BPC