Documento entrega de cheques
- 1. Bogotá, D.C. Noviembre 28 de 2012 Señora MARISEL CORTES R. Gerente GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía por clientes de GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S. 1) CHEQUE L989534 del Banco Caja Social por valor de $972.000 para pago de factura 14193 PARA CONSIGNAR EL 28/11/2012 2) CHEQUE IM973809 del Banco Bancolombia por valor de $1.010.700 para pago de la factura 16021 PARA CONSIGNAR EL 17/12/2012 3) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha abierta. 4) CHEQUE IM973804 del Banco Bancolombia por valor de $288.288 para pago de la factura 15802 PARA CONSIGNAR EL 29/11/2012 5) CHEQUE IM973811 del Banco Bancolombia por valor de $213.440 para pago de la factura 16097 PARA CONSIGNAR EL 23/12/2012 6) LETRA DE CAMBIO de INVEPLAST Y/O DIEGO GONZALEZ por valor de $37.000.000 dejado como garantía con fecha abierta. 7) PAGARE con fecha abierta como garantía de cupo de la empresa GROBMA Y/O JUAN CAMILO MONTERO. 8) CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES NO RECOGIDOS CHEQUE 225756 JAQUELINE GUTIERRES CHEQUE 225765 SMC MASTER LTDA CHEQUE 225037 GUSTAVO GIRALDO Y/O SURAPAK 9) Entrega de efectivo de recaudo de almuerzos a empleados $91.000 por 182 almuerzos a $500 c/u Cordialmente, RUTH ORTEGON B. Jefe Cartera y Tesorería Granplast de Colombia S.A.S.
- 2. Bogotá, D.C. Enero 10 de 2013 Señora MARISEL CORTES R. Gerente GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS A continuación relaciono los cheques recibidos el día 21 de diciembre de 2012. CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE (6) GRANPLAST FECHA 21/12/2012 26/12/2012 26/12/2012 28/12/2012 04/01/2013 09/01/2013 BANCO OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE COMERC. H Y M C.E. 1753 225828 PABLO PEREZ C.E. 1743 225829 FRANCISCO GAMBA C.E.1756 225830 JOSE MURCIA C.E.1757 225831 JOSE MURCIA C.E. 1750 225832 JORGE MEDINA C.E. 1761 225833 TOTAL CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE GIRADOS VALOR $2.270.000 $796.000 $1.855.000 $7.812.000 $8.000.000 $6.500.000 $27.233.000 CHEQUES BANCO DE DAVIVIENDA (5) GRANPLAST FECHA 26/12/2012 27/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 02/01/2013 BANCO DAVIVIEN DAVIVIEN DAVIVIEN DAVIVIEN DAVIVIEN PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE ANULADO POR FIRMA 55674-2 PLASTICOS MON. C.E. 1755 55675-6 ALEYDA GONZAL. C.E. 1758 55676-1 WILLIAM PARRA C.E.1754 55677-3 JORGE MEDINA C.E. 1760 55678-7 TOTAL CHEQUES BANCO DE DAVIVIENDA GIRADOS VALOR 0 $1.350.000 $2.000.000 $1.855.000 $3.000.000 $8.205.000 CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE (3) NATURAL FECHA 22/12/2012 26/12/2012 26/12/2012 BANCO OCCIDEN OCCIDEN OCCIDEN PAGADO A:/ observaciones No. CHEQUE ISIDRO ROMERO 199881 MATERIALES OBRA NUEVA 199882 JORGE MEDINA OBRA NUEV 199883 TOTAL CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE GIRADOS VALOR $2.000.000 $470.000 $4.000.000 $6.470.000 OBSERVACIONES: CHEQUE 199883 DE NATURAL (CUENTA 255056657) GASTOS VARIOS OBRA BODEGA NUEVA SE ENTREGA $177.600 A MARISEL CORTES. CHEQUE 255830 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA SOLUC. 0432 $1.599.840 y caja No. 100 $255,160
- 3. CHEQUE 255832 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA (JOSE MURCIA $3,859,640) + (ALEYDA $3,381,700) + SALDO CAJA No.102 SON $758,640. CHEQUE 255833 DE GRANPLAST (CUENTA 255059362) CANCELA INDUMA $2,997,374+ ISIDRO ROMERO $2,000,000+ S.I.MER $1,492,984 + $9,642 ENTREGADOS A MARISEL CORTES CHEQUE 55678-7 DAVIVIENDA DE GRANPLAST (CUENTA 00966997802) Para Caja No. 103 del 08-11 de enero de 2013 $3.000.000 gastos varios - Se entrega (3) tres cheques Bancolombia No. AE399374-AE399375-AE399376 sin girar. - Se entregan cuatro (4) chequeras Banco de Occidente (CUENTA 255059362); Banco de Occidente (CUENTA 255059362); Banco Davivienda (CUENTA 00966997802) y Bancolombia cuenta 00031875321. Cordialmente, RUTH ORTEGON B. Jefe Cartera y Tesorería Granplast de Colombia S.A.S.
- 4. Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2013 Señora MARISEL CORTES R. Gerente GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS A continuación relaciono los cheques y documentos entregados como garantía para GRANPLAST DE COLOMBIA S.A.S. 1) 2) Entrega de efectivo de recaudo de almuerzos a empleados $91.000 por 182 almuerzos a $500 c/u Cordialmente, RUTH ORTEGON B. Jefe Cartera y Tesorería Granplast de Colombia S.A.S.
- 5. Bogotá, D.C. Febrero 22 de 2013 Señorita GINNA BAQUERO Recepción GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad REF. ENTREGA DE CHEQUES Y EFECTIVO A continuación relaciono los cheques y efectivo entregados 1) 2) 3) 4) 5) 6) $200.000 para caja menor de la semana 25 al 28 de febrero de 2013 CHEQUE No. 370025 DE ARTEPISO para consignar el 25/02/2013 CHEQUE No. 577843 DE EMPLEXCO para consignar el 25/02/2013 CHEQUE No. 00005755 DE GRAFIVISION para consignar el 25/02/2013 CHEQUE No. 2649257-7 DE IMAPAR para consignar el 25/02/2013 CHEQUE No. IM973827 DE NUG COMERCIALIZADORA para consignar el 25/02/2013 7) CHEQUE No. IM973825 DE NUG COMERCIALIZADORA para consignar el 25/02/2013 8) CHEQUE No. JV 226655 DE IMAPAR para consignar el 25/02/2013 9) CHEQUE No. 63867-3 DE PROEMBAL para consignar el 26/02/2013 consignado en la cuenta de Marisel cortes 255056657 10) CHEQUE No. 0005398 DE HIGH CLASS para consignar el 25/02/2013 En total se entregan nueve cheques para 09 consignaciones que recibiré el día 01 de marzo de 2013, así como todos los recibos de caja menor que soporten los $200.000 Cordialmente, RUTH ORTEGON B. Jefe Cartera y Tesorería Granplast de Colombia S.A.S. c.c. Gerencia
- 6. Bogotá, D.C. Noviembre 30 de 2013 Señorita RUTH ORTEGON Jefe Cartera GRANPLAST DE COLOMBIA Ciudad REF. ENTREGA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS A continuación relaciono los cheques girados por GRANPLAST y los posfechados entregados por los clientes; así como el efectivo 1) CHEQUE 200756 del Banco de Occidente por valor de $15.000.000 dejado como cupo de garantía de la empresa COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF. Fecha abierta. 2) CHEQUE 27901-9 del Banco de Davivienda del señor EVER BOHORQUEZ por valor de $1.062.360 del cual queda un saldo de $242.360 que en pedido del día viernes 01 de noviembre de 2013 hará otro abono y se recibe efectivo a la entrega de los dos pedidos. 3) CHEQUE 0002270 del Banco Colpatria $1027.125 para consignar el 05/12/2013 4) CHEQUE 258268 del Banco Occidente $2.418.780 para consignar el 06/12/2013 5) CHEQUE IQ863864 de Bancolombia $6.817.941 para consignar el 02/12/2013 6) CHEQUE 255358 del Banco de Occidente $3.588.349 para pago a proveedor MASTERPIGMENTOS Se entrega la suma de $108.707 por concepto de caja menor. Cordialmente, GINNA BAQUERO C.C. GERENCIA