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Normal abril 2012

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Este documento presenta el balance de prueba de la Institución Educativa La Normal Superior de Armenia hasta el 30 de abril de 2012. Incluye información sobre los ingresos presupuestados y recaudados de fuentes como la venta de servicios educativos, transferencias del gobierno y recursos de capital. También detalla los gastos de funcionamiento presupuestados y ejecutados en áreas como personal, bienes, servicios y actividades.

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Pág 1 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 59,801,868 59,801,868 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 993,300 993,300 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 162,158,960 162,158,960 DB 020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960 02034213 Programas especiales Formacion 90,458,960 90,458,960 Complementario 02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000 02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000 02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000 02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000 0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 258,012,000 258,012,000 APROBADOS DB 020402 Sistema General de Participación para 258,012,000 258,012,000 Educación 02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000 02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233 020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233 02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233 02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR 130,509,000 993,300 129,515,700 EJECUTAR CR 021742 Venta de servicios educativos 126,909,000 663,300 126,245,700 02174213 Programas Especiales Formaciòn 60,510,000 570,000 59,940,000 Complementaria 02174214 Certificados y Constancias 5,399,000 36,900 5,362,100 02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02174216 Derechos de Grado 15,000,000 56,400 14,943,600 02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 021752 Venta de otros servicios 3,600,000 330,000 3,270,000 02175201 Arriendamiento tienda escolar 3,600,000 330,000 3,270,000 0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR 28,728,000 28,728,000 EJECUTAR CR 021802 Sistema General de Participación para 28,728,000 28,728,000 Educación 02180201 Transferencias Municipales 28,728,000 28,728,000 0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000 021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000 02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS 31,649,960 993,300 32,643,260 NO TRIBUTARIOS 022442 Venta de servicios educativos 30,249,960 663,300 30,913,260 02244213 Programas Especiales Formaciòn 29,948,960 570,000 30,518,960 Complementarios 02244214 Certificados y constancias 301,000 36,900 337,900 02244216 Derechos de Grado 56,400 56,400 022452 Venta de otros servicios 1,400,000 330,000 1,730,000 02245201 Arriendamiento tienda escolar 1,400,000 330,000 1,730,000
Pág 2 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR 229,284,000 229,284,000 TRANSFERENCIAS Y APORTES 022602 Sistema General de Participación para 229,284,000 229,284,000 Educación 02260201 Transferencias Municipales 12,468,000 12,468,000 02260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS 103,735,233 103,735,233 DE CAPITAL CR 022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233 02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 58,808,568 58,808,568 FUNCIONAMIENTO 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000 032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 11,500,000 11,500,000 Tecnico 03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000 03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193 032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714 03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714 03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000 03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000 03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000 032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 120,000,000 120,000,000 Suminist 03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000 03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000 032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000 03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000 03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 8,000,000 8,000,000 Public. 03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000 032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 11,700,000 11,700,000 Públicos 03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000 032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000 03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000 032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 2,000,000 2,000,000 financieros 03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000 032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479 03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519 03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960
Pág 3 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000 03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 29,120,000 6,840,000 22,280,000 033108 Honorarios 18,840,000 6,840,000 12,000,000 03310801 Honorarios 18,840,000 6,840,000 12,000,000 033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 10,280,000 10,280,000 Tecnicos 03311001 Remuneracion servicios tecnicos 7,280,000 7,280,000 03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 427,260,791 17,043,800 410,216,991 033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 113,604,714 10,904,211 102,700,503 03320401 Compra de bienes y equipo 57,183,714 7,595,931 49,587,783 03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 19,421,000 3,308,280 16,112,720 03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000 03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 35,000,000 35,000,000 13 033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 100,372,916 3,654,897 96,718,019 suministros 03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 85,372,916 3,654,897 81,718,019 Suminist 03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000 033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 117,065,920 2,459,000 114,606,920 03320701 Mantenimiento 98,065,920 2,459,000 95,606,920 03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 7,551,500 7,551,500 Public. 03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 7,551,500 033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios 7,402,705 7,402,705 Públicos 03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705 033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000 03321101 Seguros grales 760,000 760,000 033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos 1,155,197 25,692 1,129,505 financieros 03322401 Gastos financieros 1,155,197 25,692 1,129,505 033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 75,347,839 75,347,839 03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519 03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12- 17,205,320 17,205,320 13 03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000
Pág 4 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 1,080,000 6,840,000 1,710,000 6,210,000 DB 035008 Honorarios 6,840,000 1,710,000 5,130,000 03500801 Honorarios 6,840,000 1,710,000 5,130,000 035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 1,080,000 1,080,000 Tecnicos 03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 1,080,000 0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 3,308,770 17,043,800 15,752,384 4,600,186 035104 Compra de bienes y equipo 10,904,211 10,904,211 03510401 compra de bienes y equipo 7,595,931 7,595,931 03510402 Adecuaciòn de Inmuebles 3,308,280 3,308,280 035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 3,654,897 2,363,481 1,291,416 Suminist 03510601 Materiales y suministros 3,654,897 2,363,481 1,291,416 035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 2,459,000 2,459,000 03510701 Mantenimiento 2,459,000 2,459,000 035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 3,308,770 3,308,770 Públicos 03511001 Servicios publicos 3,308,770 3,308,770 035124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 25,692 25,692 financieros 03512401 Gastos financieros 25,692 25,692 0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 1,710,000 1,710,000 DB 036008 Honorarios 1,710,000 1,710,000 03600801 Honorarios 1,710,000 1,710,000 0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 15,752,384 15,752,384 DB 036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 10,904,211 10,904,211 03610401 compra de bienes y equipo 7,595,931 7,595,931 03610402 Adecuaciòn de Inmuebles 3,308,280 3,308,280 036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 2,363,481 2,363,481 Suminist 03610601 Materiales y suministros 2,363,481 2,363,481 036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 2,459,000 2,459,000 03610701 Mantenimiento 2,459,000 2,459,000 036124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 25,692 25,692 financieros 03612401 Gastos financieros 25,692 25,692 0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE 140,000 1,710,000 1,850,000 PERSONAL DB 037008 Honorarios 1,710,000 1,710,000 03700801 Honorarios 1,710,000 1,710,000 037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 140,000 03701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 140,000 0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS 63,096,632 15,752,384 78,849,016 GENERALES DB
Pág 5 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 14,260,000 10,904,211 25,164,211 03710401 compra de bienes y equipo 7,700,000 7,595,931 15,295,931 03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 6,560,000 3,308,280 9,868,280 037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 19,627,084 2,363,481 21,990,565 Suminist 03710601 Materiales y suministros 19,627,084 2,363,481 21,990,565 037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080 03710701 Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080 037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 448,500 448,500 Public. 03710901 Impresos y publicaciones 448,500 448,500 037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 988,525 988,525 Públicos 03711001 Servicios publicos 988,525 988,525 037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000 03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000 037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 844,803 25,692 870,495 financieros 03712401 Gastos financieros 844,803 25,692 870,495 037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 1,253,640 1,253,640 03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT 1,253,640 1,253,640 CULTURALES GRADO 12-13 1 ACTIVOS 301,432,561 12,890,811 29,359,895 284,963,477 11 EFECTIVO 301,432,561 1,986,600 18,455,684 284,963,477 1105 CAJA 993,300 993,300 110501 Caja principal 993,300 993,300 11050101 Caja principal 993,300 993,300 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 301,432,561 993,300 17,462,384 284,963,477 FINANCIERAS 111005 Cuenta Corriente Bancaria 301,432,561 993,300 17,462,384 284,963,477 11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 65,925,511 993,300 14,154,104 52,764,707 RECURSOS PROPIOS 11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 235,507,050 3,308,280 232,198,770 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 10,904,211 10,904,211 1640 Edificaciones 3,308,280 3,308,280 164009 Colegios y Escuelas 3,308,280 3,308,280 16400901 Adecuaciones de Inmuebles 3,308,280 3,308,280 1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 7,595,931 7,595,931 166501 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 7,595,931 7,595,931 16650101 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 6,548,217 6,548,217 16650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE 1,047,714 1,047,714 OFICINA 2 PASIVOS 17,436,692 17,436,692 24 CUENTAS POR PAGAR 17,436,692 17,436,692 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 14,970,595 14,970,595 NACIONALES 240101 Bienes y servicios 14,970,595 14,970,595 24010101 Bienes y servicios 14,970,595 14,970,595 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1,211,697 1,211,697 TIMBRE 243603 Honorarios 171,000 171,000
Pág 6 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 24360301 Honorarios 171,000 171,000 243605 Servicios 116,000 116,000 24360501 Servicios 116,000 116,000 243608 Compras 378,000 378,000 24360801 Compras 378,000 378,000 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 516,000 516,000 24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 516,000 516,000 243627 Retención de impuesto de industria y 30,697 30,697 comercio por 24362701 Retención de impuesto de industria y 30,697 30,697 comercio por 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,254,400 1,254,400 POR PAGAR 244024 TASAS 1,254,400 1,254,400 24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 288,600 288,600 24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 322,800 322,800 24402403 Estampillas Pro CULTURA 160,000 160,000 24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto 483,000 483,000 Mayor 3 PATRIMONIO 89,475,233 10,904,211 78,571,022 31 HACIENDA PÚBLICA 89,475,233 10,904,211 78,571,022 3105 CAPITAL FISCAL 89,475,233 10,904,211 78,571,022 310504 Municipio 89,475,233 10,904,211 78,571,022 31050401 Municipio 89,475,233 10,904,211 78,571,022 4 INGRESOS 260,933,960 993,300 261,927,260 44 TRANSFERENCIAS 229,284,000 229,284,000 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 229,284,000 440818 Participación para educación 229,284,000 229,284,000 44081801 Transferencias Municipales 12,468,000 12,468,000 44081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 48 OTROS INGRESOS 31,649,960 993,300 32,643,260 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,400,000 330,000 1,730,000 480817 Arrendamientos 1,400,000 330,000 1,730,000 48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,400,000 330,000 1,730,000 4810 EXTRAORDINARIOS 30,249,960 663,300 30,913,260 481090 Otros ingresos extraordinarios 30,249,960 663,300 30,913,260 48109006 Certificados y Constancias 301,000 36,900 337,900 48109007 Derechos de grado 56,400 56,400 48109015 Formacion complementaria 12-13 29,948,960 570,000 30,518,960 5 GASTOS 48,976,632 6,558,173 55,534,805 51 DE ADMINISTRACIÓN 48,131,829 6,532,481 54,664,310 5111 GENERALES 48,131,829 6,532,481 54,664,310 511111 Comisiones honorarios y servicio 140,000 1,710,000 1,850,000 51111101 Honorarios 1,710,000 1,710,000 51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 140,000 511114 Materiales y suministros 19,627,084 2,363,481 21,990,565 51111401 Materiales y suministros 18,212,301 2,180,359 20,392,660 51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,414,783 183,122 1,597,905 511115 Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080
Pág 7 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 51111501 Mantenimiento 23,881,280 2,387,276 26,268,556 51111503 IVA MANTENIMIENTO 52,800 71,724 124,524 511117 Servicios públicos 988,525 988,525 51111701 Servicios públicos 962,201 962,201 51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 26,324 511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 448,500 51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 448,500 511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000 51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000 51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000 511137 Eventos culturales 1,253,640 1,253,640 51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION 1,253,640 1,253,640 FORMACION 12-13 58 OTROS GASTOS 844,803 25,692 870,495 5802 COMISIONES 844,803 25,692 870,495 580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS 844,803 25,692 870,495 FIANCIEROS 58023801 Gastos financieros 466,003 25,692 491,695 58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 10,904,211 10,904,211 93 ACREEDORAS DE CONTROL CR 3,635,989,429 10,904,211 3,625,085,218 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR 3,635,989,429 10,904,211 3,625,085,218 930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR 3,588,645,150 10,904,211 3,577,740,939 93061702 Terrenos LA NORMAL 210,922,400 210,922,400 93061703 Terrenos ROJAS PINILLA 124,780,890 124,780,890 93061704 Edifiaciones LA NORMAL 2,367,749,731 3,308,280 2,364,441,451 93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA 463,298,940 463,298,940 93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL 401,775 401,775 93061711 Equipo de Musica LA NORMAL 15,859,414 15,859,414 93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL 19,796,266 19,796,266 93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL 1,197,790 1,197,790 93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL 735,987 735,987 93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA 183,230,284 7,595,931 175,634,353 NORMAL 93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA 3,477,103 3,477,103 93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL 69,910,336 69,910,336 93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA 839,615 839,615 NORMAL 93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA 69,857 69,857 93061721 EQUIPO AGRICOLA 1,426,879 1,426,879 93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA 18,812,614 18,812,614 93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL 59,700,760 59,700,760 93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA 38,788,855 38,788,855 93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL 4,725,654 4,725,654 93061727 Otras maquinas y equipos 2,920,000 2,920,000 930618 OTROS ACTIVOS 47,344,279 47,344,279 93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA 34,336,779 34,336,779 NORMAL 93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA 1,515,500 1,515,500
Pág 8 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL 1,008,000 1,008,000 93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA 336,000 336,000 93061820 Intangibles Software FACIL 3,148,000 3,148,000 93061821 Intangibles Software SICA 7,000,000 7,000,000 99 ACREEDORAS POR CONTRA DB -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218 DB 991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218 99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y -3,588,645,150 10,904,211 -3,577,740,939 Equipo 99150202 Bienes en custodia Otros Activos -47,344,279 -47,344,279 Sumas iguales 118,495,966 118,495,966

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Adrian Contreras Rodriguez
 

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  • 1. Pág 1 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 59,801,868 59,801,868 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 993,300 993,300 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 162,158,960 162,158,960 DB 020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960 02034213 Programas especiales Formacion 90,458,960 90,458,960 Complementario 02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000 02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000 02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000 02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000 0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 258,012,000 258,012,000 APROBADOS DB 020402 Sistema General de Participación para 258,012,000 258,012,000 Educación 02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000 02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233 020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233 02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233 02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR 130,509,000 993,300 129,515,700 EJECUTAR CR 021742 Venta de servicios educativos 126,909,000 663,300 126,245,700 02174213 Programas Especiales Formaciòn 60,510,000 570,000 59,940,000 Complementaria 02174214 Certificados y Constancias 5,399,000 36,900 5,362,100 02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02174216 Derechos de Grado 15,000,000 56,400 14,943,600 02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 021752 Venta de otros servicios 3,600,000 330,000 3,270,000 02175201 Arriendamiento tienda escolar 3,600,000 330,000 3,270,000 0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR 28,728,000 28,728,000 EJECUTAR CR 021802 Sistema General de Participación para 28,728,000 28,728,000 Educación 02180201 Transferencias Municipales 28,728,000 28,728,000 0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000 021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000 02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS 31,649,960 993,300 32,643,260 NO TRIBUTARIOS 022442 Venta de servicios educativos 30,249,960 663,300 30,913,260 02244213 Programas Especiales Formaciòn 29,948,960 570,000 30,518,960 Complementarios 02244214 Certificados y constancias 301,000 36,900 337,900 02244216 Derechos de Grado 56,400 56,400 022452 Venta de otros servicios 1,400,000 330,000 1,730,000 02245201 Arriendamiento tienda escolar 1,400,000 330,000 1,730,000
  • 2. Pág 2 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR 229,284,000 229,284,000 TRANSFERENCIAS Y APORTES 022602 Sistema General de Participación para 229,284,000 229,284,000 Educación 02260201 Transferencias Municipales 12,468,000 12,468,000 02260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS 103,735,233 103,735,233 DE CAPITAL CR 022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233 02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 58,808,568 58,808,568 FUNCIONAMIENTO 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000 032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 11,500,000 11,500,000 Tecnico 03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000 03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193 032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714 03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714 03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000 03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000 03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000 032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 120,000,000 120,000,000 Suminist 03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000 03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000 032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000 03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000 03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 8,000,000 8,000,000 Public. 03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000 032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 11,700,000 11,700,000 Públicos 03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000 032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000 03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000 032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 2,000,000 2,000,000 financieros 03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000 032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479 03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519 03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960
  • 3. Pág 3 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000 03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 29,120,000 6,840,000 22,280,000 033108 Honorarios 18,840,000 6,840,000 12,000,000 03310801 Honorarios 18,840,000 6,840,000 12,000,000 033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 10,280,000 10,280,000 Tecnicos 03311001 Remuneracion servicios tecnicos 7,280,000 7,280,000 03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 427,260,791 17,043,800 410,216,991 033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 113,604,714 10,904,211 102,700,503 03320401 Compra de bienes y equipo 57,183,714 7,595,931 49,587,783 03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 19,421,000 3,308,280 16,112,720 03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000 03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 35,000,000 35,000,000 13 033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 100,372,916 3,654,897 96,718,019 suministros 03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 85,372,916 3,654,897 81,718,019 Suminist 03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000 033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 117,065,920 2,459,000 114,606,920 03320701 Mantenimiento 98,065,920 2,459,000 95,606,920 03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 7,551,500 7,551,500 Public. 03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 7,551,500 033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios 7,402,705 7,402,705 Públicos 03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705 033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000 03321101 Seguros grales 760,000 760,000 033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos 1,155,197 25,692 1,129,505 financieros 03322401 Gastos financieros 1,155,197 25,692 1,129,505 033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 75,347,839 75,347,839 03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519 03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12- 17,205,320 17,205,320 13 03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000
  • 4. Pág 4 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 1,080,000 6,840,000 1,710,000 6,210,000 DB 035008 Honorarios 6,840,000 1,710,000 5,130,000 03500801 Honorarios 6,840,000 1,710,000 5,130,000 035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 1,080,000 1,080,000 Tecnicos 03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 1,080,000 0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 3,308,770 17,043,800 15,752,384 4,600,186 035104 Compra de bienes y equipo 10,904,211 10,904,211 03510401 compra de bienes y equipo 7,595,931 7,595,931 03510402 Adecuaciòn de Inmuebles 3,308,280 3,308,280 035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 3,654,897 2,363,481 1,291,416 Suminist 03510601 Materiales y suministros 3,654,897 2,363,481 1,291,416 035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 2,459,000 2,459,000 03510701 Mantenimiento 2,459,000 2,459,000 035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 3,308,770 3,308,770 Públicos 03511001 Servicios publicos 3,308,770 3,308,770 035124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 25,692 25,692 financieros 03512401 Gastos financieros 25,692 25,692 0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 1,710,000 1,710,000 DB 036008 Honorarios 1,710,000 1,710,000 03600801 Honorarios 1,710,000 1,710,000 0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 15,752,384 15,752,384 DB 036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 10,904,211 10,904,211 03610401 compra de bienes y equipo 7,595,931 7,595,931 03610402 Adecuaciòn de Inmuebles 3,308,280 3,308,280 036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 2,363,481 2,363,481 Suminist 03610601 Materiales y suministros 2,363,481 2,363,481 036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 2,459,000 2,459,000 03610701 Mantenimiento 2,459,000 2,459,000 036124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 25,692 25,692 financieros 03612401 Gastos financieros 25,692 25,692 0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE 140,000 1,710,000 1,850,000 PERSONAL DB 037008 Honorarios 1,710,000 1,710,000 03700801 Honorarios 1,710,000 1,710,000 037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 140,000 03701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 140,000 0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS 63,096,632 15,752,384 78,849,016 GENERALES DB
  • 5. Pág 5 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 14,260,000 10,904,211 25,164,211 03710401 compra de bienes y equipo 7,700,000 7,595,931 15,295,931 03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 6,560,000 3,308,280 9,868,280 037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 19,627,084 2,363,481 21,990,565 Suminist 03710601 Materiales y suministros 19,627,084 2,363,481 21,990,565 037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080 03710701 Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080 037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 448,500 448,500 Public. 03710901 Impresos y publicaciones 448,500 448,500 037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 988,525 988,525 Públicos 03711001 Servicios publicos 988,525 988,525 037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000 03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000 037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 844,803 25,692 870,495 financieros 03712401 Gastos financieros 844,803 25,692 870,495 037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 1,253,640 1,253,640 03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT 1,253,640 1,253,640 CULTURALES GRADO 12-13 1 ACTIVOS 301,432,561 12,890,811 29,359,895 284,963,477 11 EFECTIVO 301,432,561 1,986,600 18,455,684 284,963,477 1105 CAJA 993,300 993,300 110501 Caja principal 993,300 993,300 11050101 Caja principal 993,300 993,300 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 301,432,561 993,300 17,462,384 284,963,477 FINANCIERAS 111005 Cuenta Corriente Bancaria 301,432,561 993,300 17,462,384 284,963,477 11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 65,925,511 993,300 14,154,104 52,764,707 RECURSOS PROPIOS 11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 235,507,050 3,308,280 232,198,770 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 10,904,211 10,904,211 1640 Edificaciones 3,308,280 3,308,280 164009 Colegios y Escuelas 3,308,280 3,308,280 16400901 Adecuaciones de Inmuebles 3,308,280 3,308,280 1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 7,595,931 7,595,931 166501 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 7,595,931 7,595,931 16650101 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 6,548,217 6,548,217 16650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE 1,047,714 1,047,714 OFICINA 2 PASIVOS 17,436,692 17,436,692 24 CUENTAS POR PAGAR 17,436,692 17,436,692 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 14,970,595 14,970,595 NACIONALES 240101 Bienes y servicios 14,970,595 14,970,595 24010101 Bienes y servicios 14,970,595 14,970,595 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1,211,697 1,211,697 TIMBRE 243603 Honorarios 171,000 171,000
  • 6. Pág 6 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 24360301 Honorarios 171,000 171,000 243605 Servicios 116,000 116,000 24360501 Servicios 116,000 116,000 243608 Compras 378,000 378,000 24360801 Compras 378,000 378,000 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 516,000 516,000 24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 516,000 516,000 243627 Retención de impuesto de industria y 30,697 30,697 comercio por 24362701 Retención de impuesto de industria y 30,697 30,697 comercio por 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,254,400 1,254,400 POR PAGAR 244024 TASAS 1,254,400 1,254,400 24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 288,600 288,600 24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 322,800 322,800 24402403 Estampillas Pro CULTURA 160,000 160,000 24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto 483,000 483,000 Mayor 3 PATRIMONIO 89,475,233 10,904,211 78,571,022 31 HACIENDA PÚBLICA 89,475,233 10,904,211 78,571,022 3105 CAPITAL FISCAL 89,475,233 10,904,211 78,571,022 310504 Municipio 89,475,233 10,904,211 78,571,022 31050401 Municipio 89,475,233 10,904,211 78,571,022 4 INGRESOS 260,933,960 993,300 261,927,260 44 TRANSFERENCIAS 229,284,000 229,284,000 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 229,284,000 440818 Participación para educación 229,284,000 229,284,000 44081801 Transferencias Municipales 12,468,000 12,468,000 44081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 48 OTROS INGRESOS 31,649,960 993,300 32,643,260 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,400,000 330,000 1,730,000 480817 Arrendamientos 1,400,000 330,000 1,730,000 48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,400,000 330,000 1,730,000 4810 EXTRAORDINARIOS 30,249,960 663,300 30,913,260 481090 Otros ingresos extraordinarios 30,249,960 663,300 30,913,260 48109006 Certificados y Constancias 301,000 36,900 337,900 48109007 Derechos de grado 56,400 56,400 48109015 Formacion complementaria 12-13 29,948,960 570,000 30,518,960 5 GASTOS 48,976,632 6,558,173 55,534,805 51 DE ADMINISTRACIÓN 48,131,829 6,532,481 54,664,310 5111 GENERALES 48,131,829 6,532,481 54,664,310 511111 Comisiones honorarios y servicio 140,000 1,710,000 1,850,000 51111101 Honorarios 1,710,000 1,710,000 51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 140,000 511114 Materiales y suministros 19,627,084 2,363,481 21,990,565 51111401 Materiales y suministros 18,212,301 2,180,359 20,392,660 51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,414,783 183,122 1,597,905 511115 Mantenimiento 23,934,080 2,459,000 26,393,080
  • 7. Pág 7 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 51111501 Mantenimiento 23,881,280 2,387,276 26,268,556 51111503 IVA MANTENIMIENTO 52,800 71,724 124,524 511117 Servicios públicos 988,525 988,525 51111701 Servicios públicos 962,201 962,201 51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 26,324 511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 448,500 51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 448,500 511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000 51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000 51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000 511137 Eventos culturales 1,253,640 1,253,640 51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION 1,253,640 1,253,640 FORMACION 12-13 58 OTROS GASTOS 844,803 25,692 870,495 5802 COMISIONES 844,803 25,692 870,495 580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS 844,803 25,692 870,495 FIANCIEROS 58023801 Gastos financieros 466,003 25,692 491,695 58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 10,904,211 10,904,211 93 ACREEDORAS DE CONTROL CR 3,635,989,429 10,904,211 3,625,085,218 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR 3,635,989,429 10,904,211 3,625,085,218 930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR 3,588,645,150 10,904,211 3,577,740,939 93061702 Terrenos LA NORMAL 210,922,400 210,922,400 93061703 Terrenos ROJAS PINILLA 124,780,890 124,780,890 93061704 Edifiaciones LA NORMAL 2,367,749,731 3,308,280 2,364,441,451 93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA 463,298,940 463,298,940 93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL 401,775 401,775 93061711 Equipo de Musica LA NORMAL 15,859,414 15,859,414 93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL 19,796,266 19,796,266 93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL 1,197,790 1,197,790 93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL 735,987 735,987 93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA 183,230,284 7,595,931 175,634,353 NORMAL 93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA 3,477,103 3,477,103 93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL 69,910,336 69,910,336 93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA 839,615 839,615 NORMAL 93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA 69,857 69,857 93061721 EQUIPO AGRICOLA 1,426,879 1,426,879 93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA 18,812,614 18,812,614 93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL 59,700,760 59,700,760 93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA 38,788,855 38,788,855 93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL 4,725,654 4,725,654 93061727 Otras maquinas y equipos 2,920,000 2,920,000 930618 OTROS ACTIVOS 47,344,279 47,344,279 93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA 34,336,779 34,336,779 NORMAL 93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA 1,515,500 1,515,500
  • 8. Pág 8 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Abril de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL 1,008,000 1,008,000 93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA 336,000 336,000 93061820 Intangibles Software FACIL 3,148,000 3,148,000 93061821 Intangibles Software SICA 7,000,000 7,000,000 99 ACREEDORAS POR CONTRA DB -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218 DB 991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -3,635,989,429 10,904,211 -3,625,085,218 99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y -3,588,645,150 10,904,211 -3,577,740,939 Equipo 99150202 Bienes en custodia Otros Activos -47,344,279 -47,344,279 Sumas iguales 118,495,966 118,495,966