Imagen abstracta de una mujer sentada en libros y estudiando en una computadora portátil

Normal mayo 2012

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Este documento es el balance de prueba de la Institución Educativa La Normal Superior en Armenia hasta el 31 de mayo de 2012. Presenta los ingresos y gastos presupuestados y ejecutados de la institución educativa, organizados por código y nombre de cuenta. Los ingresos provienen principalmente de programas educativos, transferencias gubernamentales y recursos de capital. Los gastos se destinan a personal, bienes, servicios, materiales y mantenimiento de la institución.

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Pág 1 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 119,301,455 119,301,455 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 18,742,900 18,742,900 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 162,158,960 162,158,960 DB 020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960 02034213 Programas especiales Formacion 90,458,960 90,458,960 Complementario 02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000 02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000 02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000 02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000 0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 258,012,000 258,012,000 APROBADOS DB 020402 Sistema General de Participación para 258,012,000 258,012,000 Educación 02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000 02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233 020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233 02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233 02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR 129,515,700 656,900 128,858,800 EJECUTAR CR 021742 Venta de servicios educativos 126,245,700 56,900 126,188,800 02174213 Programas Especiales Formaciòn 59,940,000 59,940,000 Complementaria 02174214 Certificados y Constancias 5,362,100 28,700 5,333,400 02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02174216 Derechos de Grado 14,943,600 28,200 14,915,400 02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 021752 Venta de otros servicios 3,270,000 600,000 2,670,000 02175201 Arriendamiento tienda escolar 3,270,000 600,000 2,670,000 0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR 28,728,000 18,086,000 10,642,000 EJECUTAR CR 021802 Sistema General de Participación para 28,728,000 18,086,000 10,642,000 Educación 02180201 Transferencias Municipales 28,728,000 18,086,000 10,642,000 0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000 021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000 02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,160 NO TRIBUTARIOS 022442 Venta de servicios educativos 30,913,260 56,900 30,970,160 02244213 Programas Especiales Formaciòn 30,518,960 30,518,960 Complementarios 02244214 Certificados y constancias 337,900 28,700 366,600 02244216 Derechos de Grado 56,400 28,200 84,600 022452 Venta de otros servicios 1,730,000 600,000 2,330,000 02245201 Arriendamiento tienda escolar 1,730,000 600,000 2,330,000
Pág 2 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR 229,284,000 18,086,000 247,370,000 TRANSFERENCIAS Y APORTES 022602 Sistema General de Participación para 229,284,000 18,086,000 247,370,000 Educación 02260201 Transferencias Municipales 12,468,000 18,086,000 30,554,000 02260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS 103,735,233 103,735,233 DE CAPITAL CR 022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233 02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 100,558,555 100,558,555 FUNCIONAMIENTO 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000 032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 11,500,000 11,500,000 Tecnico 03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000 03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193 032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714 03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714 03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000 03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000 03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000 032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 120,000,000 120,000,000 Suminist 03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000 03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000 032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000 03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000 03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 8,000,000 8,000,000 Public. 03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000 032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 11,700,000 11,700,000 Públicos 03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000 032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000 03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000 032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 2,000,000 2,000,000 financieros 03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000 032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479 03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519 03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960
Pág 3 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000 03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 22,280,000 4,650,000 17,630,000 033108 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000 03310801 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000 033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 10,280,000 3,000,000 7,280,000 Tecnicos 03311001 Remuneracion servicios tecnicos 7,280,000 3,000,000 4,280,000 03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 410,216,991 30,385,743 379,831,248 033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 102,700,503 6,525,981 96,174,522 03320401 Compra de bienes y equipo 49,587,783 2,302,001 47,285,782 03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 16,112,720 16,112,720 03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000 03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 35,000,000 4,223,980 30,776,020 13 033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 96,718,019 14,703,362 82,014,657 suministros 03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 81,718,019 14,703,362 67,014,657 Suminist 03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000 033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 114,606,920 5,056,400 109,550,520 03320701 Mantenimiento 95,606,920 5,056,400 90,550,520 03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 7,551,500 300,000 7,251,500 Public. 03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 300,000 7,251,500 033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios 7,402,705 7,402,705 Públicos 03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705 033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000 03321101 Seguros grales 760,000 760,000 033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos 1,129,505 1,129,505 financieros 03322401 Gastos financieros 1,129,505 1,129,505 033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 75,347,839 3,800,000 71,547,839 03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 3,240,000 11,902,519 03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12- 17,205,320 560,000 16,645,320 13 03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000
Pág 4 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 6,210,000 4,650,000 4,650,000 6,210,000 DB 035008 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000 03500801 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000 035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000 Tecnicos 03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000 0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 4,600,186 30,385,743 28,111,406 6,874,523 035104 Compra de bienes y equipo 6,525,981 2,302,001 4,223,980 03510401 compra de bienes y equipo 2,302,001 2,302,001 03510404 Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13 4,223,980 4,223,980 035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 1,291,416 14,703,362 15,994,778 Suminist 03510601 Materiales y suministros 1,291,416 14,703,362 15,994,778 035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 5,056,400 5,056,400 03510701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400 035109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 300,000 300,000 Public. 03510901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000 035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 3,308,770 658,227 2,650,543 Públicos 03511001 Servicios publicos 3,308,770 658,227 2,650,543 035190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 3,800,000 3,800,000 03519001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000 03519002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,000 0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 4,650,000 4,650,000 DB 036008 Honorarios 1,650,000 1,650,000 03600801 Honorarios 1,650,000 1,650,000 036010 Remuneracion servicios tecnicos 3,000,000 3,000,000 03601001 Remuneracion servicios tecnicos 3,000,000 3,000,000 0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 28,111,406 28,111,406 DB 036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 2,302,001 2,302,001 03610401 compra de bienes y equipo 2,302,001 2,302,001 036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 15,994,778 15,994,778 Suminist 03610601 Materiales y suministros 15,994,778 15,994,778 036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 5,056,400 5,056,400 03610701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400 036109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 300,000 300,000 Public. 03610901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000 036110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 658,227 658,227 Públicos 03611001 Servicios publicos 658,227 658,227 036190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 3,800,000 3,800,000
Pág 5 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03619001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000 03619002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,000 0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE 1,850,000 4,650,000 6,500,000 PERSONAL DB 037008 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000 03700801 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000 037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000 03701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000 0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS 78,849,016 28,111,406 106,960,422 GENERALES DB 037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 25,164,211 2,302,001 27,466,212 03710401 compra de bienes y equipo 15,295,931 2,302,001 17,597,932 03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 9,868,280 9,868,280 037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 21,990,565 15,994,778 37,985,343 Suminist 03710601 Materiales y suministros 21,990,565 15,994,778 37,985,343 037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480 03710701 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480 037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 448,500 300,000 748,500 Public. 03710901 Impresos y publicaciones 448,500 300,000 748,500 037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 988,525 658,227 1,646,752 Públicos 03711001 Servicios publicos 988,525 658,227 1,646,752 037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000 03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000 037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 870,495 870,495 financieros 03712401 Gastos financieros 870,495 870,495 037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 1,253,640 3,800,000 5,053,640 03719001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000 03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT 1,253,640 560,000 1,813,640 CULTURALES GRADO 12-13 1 ACTIVOS 284,963,477 39,787,801 53,806,307 270,944,971 11 EFECTIVO 284,963,477 37,485,800 51,504,306 270,944,971 1105 CAJA 18,742,900 18,742,900 110501 Caja principal 18,742,900 18,742,900 11050101 Caja principal 18,742,900 18,742,900 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971 FINANCIERAS 111005 Cuenta Corriente Bancaria 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971 11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 52,764,707 656,900 11,213,315 42,208,292 RECURSOS PROPIOS 11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 232,198,770 18,086,000 21,548,091 228,736,679 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,302,001 2,302,001 1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,001 166501 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,001 16650101 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 1,984,484 1,984,484 16650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE 317,517 317,517 OFICINA 2 PASIVOS 32,761,406 32,761,406
Pág 6 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 24 CUENTAS POR PAGAR 32,761,406 32,761,406 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 28,289,135 28,289,135 NACIONALES 240101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,135 24010101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,135 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 2,086,471 2,086,471 TIMBRE 243605 Servicios 226,000 226,000 24360501 Servicios 226,000 226,000 243608 Compras 566,000 566,000 24360801 Compras 566,000 566,000 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634 24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634 243627 Retención de impuesto de industria y 68,837 68,837 comercio por 24362701 Retención de impuesto de industria y 68,837 68,837 comercio por 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 2,385,800 2,385,800 POR PAGAR 244024 TASAS 2,385,800 2,385,800 24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 570,900 570,900 24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 603,900 603,900 24402403 Estampillas Pro CULTURA 303,000 303,000 24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto 908,000 908,000 Mayor 3 PATRIMONIO 78,571,022 2,302,001 76,269,021 31 HACIENDA PÚBLICA 78,571,022 2,302,001 76,269,021 3105 CAPITAL FISCAL 78,571,022 2,302,001 76,269,021 310504 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,021 31050401 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,021 4 INGRESOS 261,927,260 18,742,900 280,670,160 44 TRANSFERENCIAS 229,284,000 18,086,000 247,370,000 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 18,086,000 247,370,000 440818 Participación para educación 229,284,000 18,086,000 247,370,000 44081801 Transferencias Municipales 12,468,000 18,086,000 30,554,000 44081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 48 OTROS INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,160 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,730,000 600,000 2,330,000 480817 Arrendamientos 1,730,000 600,000 2,330,000 48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,730,000 600,000 2,330,000 4810 EXTRAORDINARIOS 30,913,260 56,900 30,970,160 481090 Otros ingresos extraordinarios 30,913,260 56,900 30,970,160 48109006 Certificados y Constancias 337,900 28,700 366,600 48109007 Derechos de grado 56,400 28,200 84,600 48109015 Formacion complementaria 12-13 30,518,960 30,518,960 5 GASTOS 55,534,805 30,459,405 85,994,210 51 DE ADMINISTRACIÓN 54,664,310 30,459,405 85,123,715 5111 GENERALES 54,664,310 30,459,405 85,123,715 511111 Comisiones honorarios y servicio 1,850,000 4,650,000 6,500,000 51111101 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000
Pág 7 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000 511114 Materiales y suministros 21,990,565 15,994,778 37,985,343 51111401 Materiales y suministros 20,392,660 13,837,705 34,230,365 51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,597,905 2,157,073 3,754,978 511115 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480 51111501 Mantenimiento 26,268,556 5,056,400 31,324,956 51111503 IVA MANTENIMIENTO 124,524 124,524 511117 Servicios públicos 988,525 658,227 1,646,752 51111701 Servicios públicos 962,201 567,720 1,529,921 51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 90,507 116,831 511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500 51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500 511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000 51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000 51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000 511137 Eventos culturales 1,253,640 3,800,000 5,053,640 51113701 Actividades Cientificas y culturales 3,240,000 3,240,000 51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION 1,253,640 560,000 1,813,640 FORMACION 12-13 58 OTROS GASTOS 870,495 870,495 5802 COMISIONES 870,495 870,495 580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS 870,495 870,495 FIANCIEROS 58023801 Gastos financieros 491,695 491,695 58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,302,001 2,302,001 93 ACREEDORAS DE CONTROL CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641 930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -3,628,069,361 2,302,001 -3,630,371,362 93061702 Terrenos LA NORMAL -210,922,400 -210,922,400 93061703 Terrenos ROJAS PINILLA -124,780,890 -124,780,890 93061704 Edifiaciones LA NORMAL -2,384,178,011 -2,384,178,011 93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA -463,298,940 -463,298,940 93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL -401,775 -401,775 93061711 Equipo de Musica LA NORMAL -15,859,414 -15,859,414 93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL -19,796,266 -19,796,266 93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL -1,197,790 -1,197,790 93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL -735,987 -735,987 93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA -206,226,215 2,302,001 -208,528,216 NORMAL 93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA -3,477,103 -3,477,103 93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL -69,910,336 -69,910,336 93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA -839,615 -839,615 NORMAL 93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA -69,857 -69,857 93061721 EQUIPO AGRICOLA -1,426,879 -1,426,879 93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA -18,812,614 -18,812,614 93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL -59,700,760 -59,700,760 93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA -38,788,855 -38,788,855
Pág 8 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL -4,725,654 -4,725,654 93061727 Otras maquinas y equipos -2,920,000 -2,920,000 930618 OTROS ACTIVOS -47,344,279 -47,344,279 93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA -34,336,779 -34,336,779 NORMAL 93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA -1,515,500 -1,515,500 93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL -1,008,000 -1,008,000 93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA -336,000 -336,000 93061820 Intangibles Software FACIL -3,148,000 -3,148,000 93061821 Intangibles Software SICA -7,000,000 -7,000,000 99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641 DB 991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641 99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y 3,628,069,361 2,302,001 3,630,371,362 Equipo 99150202 Bienes en custodia Otros Activos 47,344,279 47,344,279 Sumas iguales 226,914,069 226,914,069

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  • 1. Pág 1 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 119,301,455 119,301,455 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 18,742,900 18,742,900 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 162,158,960 162,158,960 DB 020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960 02034213 Programas especiales Formacion 90,458,960 90,458,960 Complementario 02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000 02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000 02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000 02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000 0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 258,012,000 258,012,000 APROBADOS DB 020402 Sistema General de Participación para 258,012,000 258,012,000 Educación 02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000 02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233 020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233 02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233 02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR 129,515,700 656,900 128,858,800 EJECUTAR CR 021742 Venta de servicios educativos 126,245,700 56,900 126,188,800 02174213 Programas Especiales Formaciòn 59,940,000 59,940,000 Complementaria 02174214 Certificados y Constancias 5,362,100 28,700 5,333,400 02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02174216 Derechos de Grado 14,943,600 28,200 14,915,400 02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 021752 Venta de otros servicios 3,270,000 600,000 2,670,000 02175201 Arriendamiento tienda escolar 3,270,000 600,000 2,670,000 0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR 28,728,000 18,086,000 10,642,000 EJECUTAR CR 021802 Sistema General de Participación para 28,728,000 18,086,000 10,642,000 Educación 02180201 Transferencias Municipales 28,728,000 18,086,000 10,642,000 0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000 021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000 02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,160 NO TRIBUTARIOS 022442 Venta de servicios educativos 30,913,260 56,900 30,970,160 02244213 Programas Especiales Formaciòn 30,518,960 30,518,960 Complementarios 02244214 Certificados y constancias 337,900 28,700 366,600 02244216 Derechos de Grado 56,400 28,200 84,600 022452 Venta de otros servicios 1,730,000 600,000 2,330,000 02245201 Arriendamiento tienda escolar 1,730,000 600,000 2,330,000
  • 2. Pág 2 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR 229,284,000 18,086,000 247,370,000 TRANSFERENCIAS Y APORTES 022602 Sistema General de Participación para 229,284,000 18,086,000 247,370,000 Educación 02260201 Transferencias Municipales 12,468,000 18,086,000 30,554,000 02260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS 103,735,233 103,735,233 DE CAPITAL CR 022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233 02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 100,558,555 100,558,555 FUNCIONAMIENTO 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000 032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 11,500,000 11,500,000 Tecnico 03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000 03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193 032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714 03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714 03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000 03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000 03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000 032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 120,000,000 120,000,000 Suminist 03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000 03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000 032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000 03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000 03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 8,000,000 8,000,000 Public. 03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000 032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 11,700,000 11,700,000 Públicos 03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000 032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000 03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000 032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 2,000,000 2,000,000 financieros 03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000 032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479 03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519 03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960
  • 3. Pág 3 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000 03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 22,280,000 4,650,000 17,630,000 033108 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000 03310801 Honorarios 12,000,000 1,650,000 10,350,000 033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 10,280,000 3,000,000 7,280,000 Tecnicos 03311001 Remuneracion servicios tecnicos 7,280,000 3,000,000 4,280,000 03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 410,216,991 30,385,743 379,831,248 033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 102,700,503 6,525,981 96,174,522 03320401 Compra de bienes y equipo 49,587,783 2,302,001 47,285,782 03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 16,112,720 16,112,720 03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000 03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 35,000,000 4,223,980 30,776,020 13 033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 96,718,019 14,703,362 82,014,657 suministros 03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 81,718,019 14,703,362 67,014,657 Suminist 03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000 033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 114,606,920 5,056,400 109,550,520 03320701 Mantenimiento 95,606,920 5,056,400 90,550,520 03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 7,551,500 300,000 7,251,500 Public. 03320901 Impresos y publicaciones 7,551,500 300,000 7,251,500 033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios 7,402,705 7,402,705 Públicos 03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705 033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000 03321101 Seguros grales 760,000 760,000 033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos 1,129,505 1,129,505 financieros 03322401 Gastos financieros 1,129,505 1,129,505 033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 75,347,839 3,800,000 71,547,839 03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 3,240,000 11,902,519 03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12- 17,205,320 560,000 16,645,320 13 03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000
  • 4. Pág 4 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 6,210,000 4,650,000 4,650,000 6,210,000 DB 035008 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000 03500801 Honorarios 5,130,000 1,650,000 1,650,000 5,130,000 035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000 Tecnicos 03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 3,000,000 3,000,000 1,080,000 0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 4,600,186 30,385,743 28,111,406 6,874,523 035104 Compra de bienes y equipo 6,525,981 2,302,001 4,223,980 03510401 compra de bienes y equipo 2,302,001 2,302,001 03510404 Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13 4,223,980 4,223,980 035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 1,291,416 14,703,362 15,994,778 Suminist 03510601 Materiales y suministros 1,291,416 14,703,362 15,994,778 035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 5,056,400 5,056,400 03510701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400 035109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 300,000 300,000 Public. 03510901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000 035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 3,308,770 658,227 2,650,543 Públicos 03511001 Servicios publicos 3,308,770 658,227 2,650,543 035190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 3,800,000 3,800,000 03519001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000 03519002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,000 0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 4,650,000 4,650,000 DB 036008 Honorarios 1,650,000 1,650,000 03600801 Honorarios 1,650,000 1,650,000 036010 Remuneracion servicios tecnicos 3,000,000 3,000,000 03601001 Remuneracion servicios tecnicos 3,000,000 3,000,000 0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 28,111,406 28,111,406 DB 036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 2,302,001 2,302,001 03610401 compra de bienes y equipo 2,302,001 2,302,001 036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 15,994,778 15,994,778 Suminist 03610601 Materiales y suministros 15,994,778 15,994,778 036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 5,056,400 5,056,400 03610701 Mantenimiento 5,056,400 5,056,400 036109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 300,000 300,000 Public. 03610901 Impresos y publicaciones 300,000 300,000 036110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 658,227 658,227 Públicos 03611001 Servicios publicos 658,227 658,227 036190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 3,800,000 3,800,000
  • 5. Pág 5 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03619001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000 03619002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPORT CULT 12-13 560,000 560,000 0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE 1,850,000 4,650,000 6,500,000 PERSONAL DB 037008 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000 03700801 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000 037010 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000 03701001 Remuneracion servicios tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000 0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS 78,849,016 28,111,406 106,960,422 GENERALES DB 037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 25,164,211 2,302,001 27,466,212 03710401 compra de bienes y equipo 15,295,931 2,302,001 17,597,932 03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 9,868,280 9,868,280 037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 21,990,565 15,994,778 37,985,343 Suminist 03710601 Materiales y suministros 21,990,565 15,994,778 37,985,343 037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480 03710701 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480 037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 448,500 300,000 748,500 Public. 03710901 Impresos y publicaciones 448,500 300,000 748,500 037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 988,525 658,227 1,646,752 Públicos 03711001 Servicios publicos 988,525 658,227 1,646,752 037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000 03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000 037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 870,495 870,495 financieros 03712401 Gastos financieros 870,495 870,495 037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 1,253,640 3,800,000 5,053,640 03719001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 3,240,000 03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT 1,253,640 560,000 1,813,640 CULTURALES GRADO 12-13 1 ACTIVOS 284,963,477 39,787,801 53,806,307 270,944,971 11 EFECTIVO 284,963,477 37,485,800 51,504,306 270,944,971 1105 CAJA 18,742,900 18,742,900 110501 Caja principal 18,742,900 18,742,900 11050101 Caja principal 18,742,900 18,742,900 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971 FINANCIERAS 111005 Cuenta Corriente Bancaria 284,963,477 18,742,900 32,761,406 270,944,971 11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 52,764,707 656,900 11,213,315 42,208,292 RECURSOS PROPIOS 11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 232,198,770 18,086,000 21,548,091 228,736,679 16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 2,302,001 2,302,001 1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,001 166501 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 2,302,001 2,302,001 16650101 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 1,984,484 1,984,484 16650102 IVA MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE 317,517 317,517 OFICINA 2 PASIVOS 32,761,406 32,761,406
  • 6. Pág 6 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 24 CUENTAS POR PAGAR 32,761,406 32,761,406 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 28,289,135 28,289,135 NACIONALES 240101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,135 24010101 Bienes y servicios 28,289,135 28,289,135 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 2,086,471 2,086,471 TIMBRE 243605 Servicios 226,000 226,000 24360501 Servicios 226,000 226,000 243608 Compras 566,000 566,000 24360801 Compras 566,000 566,000 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634 24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 1,225,634 1,225,634 243627 Retención de impuesto de industria y 68,837 68,837 comercio por 24362701 Retención de impuesto de industria y 68,837 68,837 comercio por 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 2,385,800 2,385,800 POR PAGAR 244024 TASAS 2,385,800 2,385,800 24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 570,900 570,900 24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 603,900 603,900 24402403 Estampillas Pro CULTURA 303,000 303,000 24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto 908,000 908,000 Mayor 3 PATRIMONIO 78,571,022 2,302,001 76,269,021 31 HACIENDA PÚBLICA 78,571,022 2,302,001 76,269,021 3105 CAPITAL FISCAL 78,571,022 2,302,001 76,269,021 310504 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,021 31050401 Municipio 78,571,022 2,302,001 76,269,021 4 INGRESOS 261,927,260 18,742,900 280,670,160 44 TRANSFERENCIAS 229,284,000 18,086,000 247,370,000 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 229,284,000 18,086,000 247,370,000 440818 Participación para educación 229,284,000 18,086,000 247,370,000 44081801 Transferencias Municipales 12,468,000 18,086,000 30,554,000 44081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 48 OTROS INGRESOS 32,643,260 656,900 33,300,160 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1,730,000 600,000 2,330,000 480817 Arrendamientos 1,730,000 600,000 2,330,000 48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 1,730,000 600,000 2,330,000 4810 EXTRAORDINARIOS 30,913,260 56,900 30,970,160 481090 Otros ingresos extraordinarios 30,913,260 56,900 30,970,160 48109006 Certificados y Constancias 337,900 28,700 366,600 48109007 Derechos de grado 56,400 28,200 84,600 48109015 Formacion complementaria 12-13 30,518,960 30,518,960 5 GASTOS 55,534,805 30,459,405 85,994,210 51 DE ADMINISTRACIÓN 54,664,310 30,459,405 85,123,715 5111 GENERALES 54,664,310 30,459,405 85,123,715 511111 Comisiones honorarios y servicio 1,850,000 4,650,000 6,500,000 51111101 Honorarios 1,710,000 1,650,000 3,360,000
  • 7. Pág 7 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 140,000 3,000,000 3,140,000 511114 Materiales y suministros 21,990,565 15,994,778 37,985,343 51111401 Materiales y suministros 20,392,660 13,837,705 34,230,365 51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 1,597,905 2,157,073 3,754,978 511115 Mantenimiento 26,393,080 5,056,400 31,449,480 51111501 Mantenimiento 26,268,556 5,056,400 31,324,956 51111503 IVA MANTENIMIENTO 124,524 124,524 511117 Servicios públicos 988,525 658,227 1,646,752 51111701 Servicios públicos 962,201 567,720 1,529,921 51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 26,324 90,507 116,831 511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500 51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 448,500 300,000 748,500 511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000 51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000 51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000 511137 Eventos culturales 1,253,640 3,800,000 5,053,640 51113701 Actividades Cientificas y culturales 3,240,000 3,240,000 51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION 1,253,640 560,000 1,813,640 FORMACION 12-13 58 OTROS GASTOS 870,495 870,495 5802 COMISIONES 870,495 870,495 580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS 870,495 870,495 FIANCIEROS 58023801 Gastos financieros 491,695 491,695 58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2,302,001 2,302,001 93 ACREEDORAS DE CONTROL CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -3,675,413,640 2,302,001 -3,677,715,641 930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -3,628,069,361 2,302,001 -3,630,371,362 93061702 Terrenos LA NORMAL -210,922,400 -210,922,400 93061703 Terrenos ROJAS PINILLA -124,780,890 -124,780,890 93061704 Edifiaciones LA NORMAL -2,384,178,011 -2,384,178,011 93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA -463,298,940 -463,298,940 93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL -401,775 -401,775 93061711 Equipo de Musica LA NORMAL -15,859,414 -15,859,414 93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL -19,796,266 -19,796,266 93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL -1,197,790 -1,197,790 93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL -735,987 -735,987 93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA -206,226,215 2,302,001 -208,528,216 NORMAL 93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA -3,477,103 -3,477,103 93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL -69,910,336 -69,910,336 93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA -839,615 -839,615 NORMAL 93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA -69,857 -69,857 93061721 EQUIPO AGRICOLA -1,426,879 -1,426,879 93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA -18,812,614 -18,812,614 93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL -59,700,760 -59,700,760 93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA -38,788,855 -38,788,855
  • 8. Pág 8 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 31 de Mayo de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL -4,725,654 -4,725,654 93061727 Otras maquinas y equipos -2,920,000 -2,920,000 930618 OTROS ACTIVOS -47,344,279 -47,344,279 93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA -34,336,779 -34,336,779 NORMAL 93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA -1,515,500 -1,515,500 93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL -1,008,000 -1,008,000 93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA -336,000 -336,000 93061820 Intangibles Software FACIL -3,148,000 -3,148,000 93061821 Intangibles Software SICA -7,000,000 -7,000,000 99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641 DB 991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,675,413,640 2,302,001 3,677,715,641 99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y 3,628,069,361 2,302,001 3,630,371,362 Equipo 99150202 Bienes en custodia Otros Activos 47,344,279 47,344,279 Sumas iguales 226,914,069 226,914,069