Proyecto 360º A29
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Este documento describe un programa para mejorar las finanzas y el control de gestión de una empresa. Detectó ineficiencias como retrasos en el cierre mensual y falta de planificación. Las acciones incluyeron crear listas de tareas y fechas para el cierre, automatizar procesos, documentar procedimientos y racionalizar circuitos mediante el uso más efectivo del sistema informático. El objetivo final es lograr reporting oportuno, circuitos optimizados y transparentes.
Proyecto 360º A29
- 1. Programa 360º Finanzas y Control de Gestión 1 PROGRAMA 360º ACC10
- 2. SITUACIÓN DE PARTIDA 2 Reporting fuera de plazo y “costoso” Opacidad del Área Financiera Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
- 3. ¿QUÉ DETECTA LA ACTUACIÓN DE LOS CONSULTORES? 3 Diagnóstico sobre: • No organizado Cierre • Sin fecha establecida Cumplimien to mensual • Sin tareas adjudicadas Control de Gestión Tesoreria • “Desconexión” del Circuitos Circuitos sistema informático Reporting Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
- 4. CIERRE MENSUAL 4 INEFICIENCIAS ACCIONES REALIZADAS Retrasos Check list de cierre: Tareas no asignadas tareas, fechas, racionalización. Falta de planificación a filiales Planning para filiales Carga de datos manual Automatización (facilidades excel) Falta de soporte Documentación y documental numeración Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
- 5. CIRCUITOS I 5 INEFICIENCIAS ACCIONES REALIZADAS Descuadre entre datos de Detección ineficiencias gestión y contabilidad funcionales del sistema Impacto en auditoria (no informático (ERP) grave, pero negativo) Coordinación acción Trabajos realizados 2 y 3 consultores informáticos veces (pedido, albarán, (coste, timing, seguimiento) factura y pago no linkado) Coordinación formación y Trabajo manual no necesario migración a la nueva (esfuerzo desproporcionado) operativa del sistema Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
- 6. CIRCUITOS II 6 INEFICIENCIAS ACCIONES REALIZADAS Desconocimiento general Desarrollo del manual de de normas y procedimientos de la procedimientos de trabajo empresa: facturación, cobros, asignación de límite Procedimientos de alta de crédito a clientes, carga de trabajo manual compras, gastos de viaje..... Desconocimiento de las Racionalización de posibilidades del sistema procedimientos y ajuste a informático. las nuevas posibilidades del sistema informático Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
- 7. SEGUIMIENTO 7 El equipo de administración asume la preparación del manual operativo del sistema informático El director financiero asume la coordinación y mantenimiento del manual de procedimientos y su divulgación permanente Comunicación a Casa Matriz de la normativa implantada (proceso en conocimiento Auditoria Interna) Mantener actualizaciones y formación permanente sobre sistema informático y herramientas de aumento de productividad Acciones otras áreas: tesoreria Programa 360º Finanzas y Control de Gestión
- 8. CAMBIO 360º 8 • En tiempo Reporting • Fluido • Optimizados Circuitos • Transparentes Programa 360º Finanzas y Control de Gestión