proyecto secretariado ejecutivo computación e informática
- 1. PRESENTADO POR: ◆PACO CONDORI FLOR MARIA ◆OCHOA CLAUDIO RONALD ◆QUINTO CRISOSTOMO WILMER ◆QUISPE ALVARO EDELVINA 1 ASESOR: Doc. Noe Castillo PROYECTO PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL TÉCNICO EN: SECRETARIADO EJECUTIVO, COMPUTACIÓN E INFORMATICA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD
- 2. ESTUDIO DE MERCADO 2 ◆ IDEA DE NEGOCIO: Nace a raíz de que no existe una distribuidora autorizada que solo se dedique a la venta de cemento, donde ofrezca un producto de calidad a un precio accesible, al alcance del bolsillo. ◆ MICRO LOCALIZACION: La Oficina principal de la comercializadora estará ubicada en el Jr Huancayo Nº 690 cercado de Huancavelica. ◆ GIRO DEL NEGOCIO: comercialización al por mayor y menor de cemento PATRON. ◆ ESTRATEGIA EMPRESARIAL: Se realizará la Comercialización y distribución de cemento PATRON, través del marketing, call center y publicidades en redes sociales.
- 3. 3 MACROENTORNO - FODA F O D A ◆ Financiamiento del proyecto con capital propio. ◆ Cuenta con local propio, con amplias áreas de almacenamiento y estacionamiento. ◆ Precio competitivo para nuestro nicho de mercado ◆ Agilidad y rapidez en la entrega de productos. ◆ Organización adecuada y con un equipo de trabajo comprometidos con la misión. ◆ Crecimiento del mercado objetivo. ◆ Alta demanda de cemento por parte del sector constructor. ◆ La empresa abarca un mercado grande ya que la comercialización de cemento va dirigido a personas de toda clase social. ◆ Alianzas estratégicas con nuestro principal proveedor. ◆ Ser una distribuidora nueva en el mercado. ◆ Poca publicidad por ser una Distribuidora nueva. ◆ Ausencia de alianzas estratégicas con nuestro proveedor ◆ Cambio de Gobierno, existe un panorama incierto en el cual el nuevo gobernante podría no tener la capacidad de reactivar la economía en el corto plazo. ◆ Incertidumbre debido a la crisis global originado por el COVID 19. ◆ Competidores establecidos en la zona.
- 4. 4 4Ps PRODUCTO: PRECIO: PLAZA: ◆ Venta directa ◆ Venta Indirecta ◆ venta en sitios web y redes sociales ◆ venta telefónica PPROMOCIÓN: Bolsa de cemento de 42.5Kg, con 04 pliegos (03 de papel + 01 film plástico) DESCRIPCION COSTO UNITARIO FLETE UTILIDAD P. TOTAL CEMENTO PORTLAND TIPO 1 Precio por mayor S/16.50 S/4.50 S/4.00 S/ 25 Precio por menor S/16.50 S/4.50 S/5.00 S/ 26 MEDIO ¿A QUÉ PÚBLICO ESTÁ DIRIGIDO? Gigantografía Público en general Volante Transeúntes Radio Personas dentro y fuera de la ciudad Perifoneo Transeúntes Redes sociales Facebook, watsap Ferias Público en General
- 5. COMPETIDORES 5 COMPETIDORES DEBILIDADES FOTALEZAS Ferretería la Económica, ubicado en Jr. Agustín Gamarra 47 Mala atención No cuenta con página web No cuenta con Fan Page 25 años en el mercado Cuenta con dos locales propios instalados en la ciudad de Huancavelica Cuenta con movilidad propia Ferretería Gómez ubicado en el Pj. Ferrocarril S/n (costado de ex club de obreros) Precios elevados Impuntualidad en sus envíos No cuenta con página web No cuenta con Fan Page 20 años posicionados en el mercado de Huancavelica Cuenta con local propio Cuanta con movilidad propia
- 6. PROVEEDORES 6 DISTRIBUIDORA UBICACIÓN PRODUCTO PRECIO DEL CEMENTO Oficina Central de cemento Patrón Dirección: Bajada Balta Nro 169, Miraflores, Lima, Perú Telefono: Oficina principal (01) 682 2954 Cemento Portland TIPO I S/16.50
- 7. LOGOTIPO Y FRASE COMERCIAL 7
- 8. ESTUDIO TÉCNICO 8 ◆ TAMAÑO DEL NEGOCIO: Somos una pequeña empresa, el cual realiza sus actividades con un monto máximo de 1700 UIT (S/7’480,000.00), esta apunta a un mercado grande por la demanda y por la competencia existente. El financiamiento de La distribuidora es obtenido por capital propio, para asumir su ingreso al mercado: CAPACIDAD DE VENTA VENTAS DE BOLSAS MENSUALES VENTAS DE BOLSAS ANUALES 2,250 bolsas de cemento 27,000 bolsas de cemento
- 9. PLANO DE DISTRIBUCION DE LOCAL 9 El tamaño del local será de 72 metros cuadrados para poder recibir a todos los clientes que acudan al local. La capacidad del local corresponde a 7 personas Máximo Correspondiendo 1.8 m2 para cada cliente brindando comodidad del cliente.
- 10. 10 COSTO DEL PROYECTO TOTAL TANGIBLE S/8,779.00 MAQUINA Y EQUIPAMIENTO S/ 1,804.00 EQUIPOS INFORMÁTICOS S/3,950.00 SUMINISTROS DIVERSOS S/2,005.00 MUEBLES EN GENERAL S/1,020.00 TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE S/2,275.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN S/550.00 GASTOS DE CONSTITUCIÓN S/1,425.00 GASTOS DE CAPACITACIÓN S/300.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/54,478.75 MERCADERIA S/47,250.00 GASTOS GENERALES S/2,000.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/2,131.25 GASTOS DE VENTA S/3,097.50 TOTAL IMPREVISTOS S/1,467.25
- 11. 11 DIAGRAMA DE PROCESO PROCESO DE COMPRA. PROCESO DE VENTA
- 12. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 12 ◆ TIPO DE SOCIEDAD: La distribuidora se constituirá y organizará legalmente como Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) denominada “NEW HOUSE S.A.C.” ◆ ORGANIGRAMA
- 13. REGIMEN TRIBUTARIO 13 Nuestra Distribuidora “NEW HOUSE S.A.C” estará dentro del Régimen MYPE Tributario específicamente nos constituiremos como Pequeña Empresa, porque no excedemos las 1700 UIT o S/7’480,000.00 (UIT=4400) año 2021. Tasa sobre la utilidad: Hasta 15 UIT 10%. Tramo de Ganancia: Más de 15 UIT o S/ 66,000.00, 29.5% ◆ REGIMEN LABORAL: nos regiremos bajo el Decreto Legislativo N° 1086 – SUNAT, que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nro 008-2008-TR.
- 14. 14 DERECHOS LABORALES DECRETO LEGISLATIVO Nº 1086 PEQUEÑA EMPRESA REMUNERACIÓN Remuneración Mínimo Vital VACACIONES 15 días por año CTS 15 remuneraciones diarias por año (**) GRATIFICACIONES ½ remuneración en julio y diciembre. UTILIDADES Si tienen derecho INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios (***) SEGURO SOCIAL De cargo del empleador. RÉGIMEN PENSIONARIO SNP o SPP, 100% de cargo del trabajador REGIMEN LABORAL
- 15. “ . 15 VISION Ser reconocidos como la mejor opción para el suministro de cemento, generando vínculos estrechos con nuestros clientes a través de una adecuada atención y un cemento de calidad, promoviendo la seguridad de las edificaciones de la región de Huancavelica
- 16. “ . 16 MISION Somos una empresa dedicada a la comercialización de cemento con altos estándares de calidad y precio competitivo. Orientados a mejoras continua en la atención, que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Asimismo, nos preocupamos por ofrecer un valor agregado a nuestros accionistas, colaboradores, clientes y nuestra comunidad
- 17. ESTUDIO FINANCIERO 17 ◆RESUMEN DEL COSTO DEL PROYECTO RESUMEN DE COSTOS INVERSIÓN FIJA TANGIBLE S/ 8,775.00 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE S/2,275.00 CAPITAL DE TRABAJO: S/54,478.75 IMPREVISTOS S/1,467.25 TOTAL S/67,000.00 PRODUCTO PRECIO UNITARIO UTILIDAD PRECIO TOTAL CANTIDA D POR DIA VENTAS DIARIAS VENTAS MENSUALES CEMENTO TIPO I S/21.00 S/5.00 S/26.00 75 S/1,950.00 S/58,500.00 ◆PRESUPUESTO DE INGRESOS VENTAS ANUALES TASA DE CRECIMIENTO 10% 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO S/702,000.00 S/772,200.00 S/849,420.00 S/934,362.00 S/1,027,798.20
- 18. PRESUPUESTO DE COMPRAS PROYECTADOS 18 PRODUCTO UNIDAD PRECIO UNITARIO FLETE TOTAL CANTIDAD COSTO TOTAL CEMENTO TIPO I BOLSA S/16.50 S/4.50 S/21.00 2250 S/47,250.00 COSTOS POR COMPRA DE CEMENTO PRODUCTO MENSUAL ANUAL CEMENTO TIPO I S/47,250.00 S/567,000.00 COSTOS DE COMPRA POR 5 AÑOS 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO S/567,000.00 S/623,700.00 S/686,070.0S0 S/754,677.00 S/830,144.70
- 19. DEPRECIACION Y AMORTIZACION 19 DEPRECIACION ANUAL 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO S/1,650.40 S/1,650.40 S/1,650.40 S/1,650.40 S/662.90 AMORTIZACION ANUAL 1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO 5TO AÑO S/1,455.00 S/1,455.00 S/1,455.00 S/1,455.00 S/1,455.00 ◆ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS: Las depreciaciones se aplicarán a los equipos y muebles con las que contamos en la distribuidora. Estos equipos con el tiempo pueden ser reemplazadas o reparadas. ◆ AMORTIZACION DE INTANGIBLES
- 20. PRESUPUESTO DE CAJA 20 RUBRO AÑOS AÑO Nº 0 AÑO Nº 1 AÑO Nº 2 AÑO Nº 3 AÑO Nº 4 AÑO Nº 5 INGRESOS POR VENTAS Ventas S/702,000.00 S/772,200.00 S/849,420.00 S/934,362.00 S/1,027,798.20 Valor rescate de activo fijo S/1,510.50 Valor rescate de capital de trabajo S/54,478.75 TOTAL, INGRESOS S/702,000.00 S/772,200.00 S/849,420.00 S/934,362.00 S/1,083,787.45 Costos de producción S/567,000.00 S/623,700.00 S/686,070.00 S/754,677.00 S/830,144.70 Gastos operativos S/86,745.00 S/88,479.90 S/90,249.50 S/92,054.49 S/93,895.58 Impuestos S/4,514.96 S/5,691.47 S/6,999.51 S/12,064.91 S/17,113.81 Inversión S/67,000.00 TOTAL, EGRESOS S/67,000.00 S/658,259.96 S/717,871.37 S/783,319.01 S/858,796.40 S/941,154.08 FLUJO NETO ECONÓMICO (SOLES) -S/67,000.00 S/43,740.04 S/54,328.63 S/66,100.99 S/75,565.60 S/142,633.37
- 21. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS A 5 AÑOS 21 RUBRO AÑOS AÑO Nº 1 AÑO Nº 2 AÑO Nº 3 AÑO Nº 4 AÑO Nº 5 Ventas S/702,000.00 S/772,200.00 S/849,420.00 S/934,362.00 S/1,027,798.20 Costo de Producción S/567,000.00 S/623,700.00 S/686,070.00 S/754,677.00 S/830,144.70 UTILIDAD BRUTA S/135,000.00 S/148,500.00 S/163,350.00 S/179,685.00 S/197,653.50 Gastos Generales S/24,000.00 S/24,480.00 S/24,969.60 S/25,468.99 S/25,978.37 Gastos Administrativos S/25,575.00 S/26,086.50 S/26,608.23 S/27,140.39 S/27,683.20 Gastos de Ventas S/37,170.00 S/37,913.40 S/38,671.67 S/39,445.10 S/40,234.00 UTILIDAD DE OPERACIÓN S/48,255.00 S/60,020.10 S/73,100.50 S/87,630.51 S/103,757.92 Depreciación S/1,650.40 S/1,650.40 S/1,650.40 S/1,650.40 S/662.90 Amortización de Intangible S/1,455.00 S/1,455.00 S/1,455.00 S/1,455.00 S/1,455.00 Gastos Financieros S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS S/45,149.60 S/56,914.70 S/69,995.10 S/84,525.11 S/101,640.02 Impuesto a la renta (10%); (29%) S/4,514.96 S/5,691.47 S/6,999.51 S/12,064.91 S/17,113.81
- 22. EVALUACION FINANCIERA 22 COSTO DEL CAPITAL (COK): 15% VALOR ACTUAL NETO (VAN): S/169,696.41 TASA INTERNA DE RETORNO(TIR): 80% ◆ PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI): PRI 1 años y 5 meses AÑ O FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO SALDO ACUMULADO 0 -S/67,000.00 -S/67,000.00 1 S/43,740.04 -S/23,259.96 2 S/54,328.63 S/31,068.67 3 S/66,100.99 S/97,169.66 4 S/75,565.60 S/172,735.27 5 S/142,633.37 S/315,368.63
- 23. 23 GRACIAS