Apresentação dos Resultados do 4T07
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O documento apresenta os resultados da Celesc no 4T07. Contém informações sobre o desempenho operacional, econômico-financeiro e investimentos da empresa no período, além de detalhar sua estrutura acionária e administração.
Apresentação dos Resultados do 4T07
- 1. 1 Apresentação dos Resultados do 4T07
- 2. 2 Aviso Importante As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação.
- 3. 3 Agenda Desempenho Operacional Desempenho Econômico-Financeiro Mercado de Capitais Investimentos Administração A Celesc
- 4. 4 A Celesc
- 5. 5 A Companhia ► Responde por 92% da demanda de energia elétrica no Estado. ► Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina com 50,2% das ações ordinárias. ► Mais de 2,1 milhões de clientes (dos quais 1,7 milhão são residenciais). ► Entre as distribuidoras de energia elétrica com menor índice de perdas.
- 6. 6 Linha do Tempo Criação das diretorias comercial e jurídico institucional Criação do departamento de RI Grupamento da ações na proporção de 20:1 Desverticalização, criação da Celesc holding Aquisição de participação na SCGAS Abertura de capital na Bovespa Emissão de US$ 50 milhões de commercial papers Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1 Criação da Celesc1955 1973 1998 2002 1996 2006 2007 Venda da participação na UHE Machadinho Aquisição do controle acionário da SCGás Captação de R$ 200 milhões via FIDC Adequação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração
- 9. 9 A Celesc encerrou o ano de 2007 com crescimento de 3,0% em seu número de consumidores em relação ao final de 2006, representando aproximadamente 62 mil novas ligações A maior concentração de consumidores está na classe residencial com 78% da base total de clientes da Celesc Número de Consumidores Outros (*): Poder Público, Iluminação Pública e Serviço Público. Número de Consumidores (mil) Distribuição do Consumo por Classe- 4T07 2.032 2.046 2.060 2.079 2.098 2.099 2.123 2.141 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 Industrial 36,1% Comercial 17,5% Rural 12,2% Outros* 7,4% Residencial 26,8%
- 10. 10 Aumento de 3,4% no volume de energia vendida no 4T07 em relação ao 4T06 e crescimento de 3,6% no acumulado de 2007 ante 2006 No acumulado do ano de 2007, destaque para o crescimento das classes comercial (8,1% em relação ao ano de 2006) e residencial (7,6% em relação a 2006) Venda de Energia e Distribuição por Classe Energia Distribuída por Classe de Consumo (MWh) 2007 2006 Var. % 2007 2006 Var. % Residencial 890.531 847.263 5 3.709.949 3.448.602 8 Industrial 1.202.207 1.198.963 - 4.863.121 4.955.031 (2) Comercial 581.720 539.573 8 2.347.301 2.171.995 8 Rural 406.734 400.370 2 1.640.772 1.568.520 5 Poder Público 76.530 66.058 16 321.231 294.077 9 Iluminação Pública 110.580 109.344 1 435.943 434.685 - Serviço Público 59.996 60.035 - 256.458 238.108 8 Sub-Total 3.328.298 3.221.606 3 13.574.775 13.111.018 4 Consumo Próprio 3.054 3.300 (7) 13.566 13.596 - Suprimento de Energia 58.062 52.423 11 215.970 200.055 8 Total 3.389.414 3.277.329 3 13.804.311 13.324.669 4 Acumulado 12 meses4º Trimestre
- 11. 11 A razão entre MWh e empregados apresentou crescimento de 6,4% ante o final de 2006 e a proporção entre consumidores e empregados também apresentou aumento e cresceu 5,8% em relação a 2006 No final de 2007 a Celesc contava com 3.928 funcionários Pessoal e Produtividade Energia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados 947 822 778 811 896 900 861 863 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 545 510 498 515 534 536 543 545 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
- 12. 12 DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor Indicadores de Eficiência (DEC e FEC) DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor) 4,85 2,62 3,29 4,45 4,31 3,01 4,03 5,35 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 3,65 2,09 2,66 3,75 3,52 2,48 2,83 3,85 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
- 13. 13 Indicadores de Eficiência Investimentos na melhoria do sistema de distribuição resultam em menor índice de perdas. Índice de Perdas de Energia (%) 6,9 7,7 7,9 7,5 7,2 2003 2004 2005 2006 2007
- 15. 15 Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras. Receita Bruta Consolidada e Deduções Abertura das Deduções da Receita Bruta (R$ milhões) 29133,1172,1TUSD 74.654,14.982,9 Receita Operacional Bruta 102.867,93.166,8 Receita Operacional Líquida 2(1.786,2)(1.816,1)Deduções da Receita (10)175,4157,2Outras Receitas --116,3Fornecimento de Gás 44.345,64.537,3 Fornecimento de Energia Elétrica Var. %20062007 Valores em R$ milhões 54 137 232 437 927 87 136 167 457 969 Outras Deduções CDE CCC COFINS e PIS ICMS 2006 2007
- 16. 16 Evolução da Receita Líquida Crescimento de 10% na receita líquida do ano de 2007, decorrente do fornecimento de gás e redução nas deduções da receita bruta Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (4T07) 705 695 828 847 793 770 727 877 2.868 3.167 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 2006 2007 Industrial 34% Residencial 32% Comercial 20% Rural 7% Outros 7%
- 17. 17 Demonstração do EBITDA EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) Cálculo do EBITDA (2006 e 2007) 109 122 131 334 134 171 99 175 13% 16% 22% 14% 20% 39% 17%18% 50 100 150 200 250 300 350 400 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% EBITDA Margem EBITDA Valores em R$ Milhões 2007 2006 Var.% Receita Operacional Líquida 3.167 2.868 10 Despesas Operacionais (2.803) (2.664) 5 Resultado do Serviço 363 204 78 Depreciação e Amortização 117 100 18 Provisões 98 393 (75) EBITDA 579 696 (17)
- 18. 18 No ano de 2007, a Celesc alcançou lucro líquido de R$ 345,9 milhões, valor superior em 61,9% comparado com o ano anterior (R$ 213,6 milhões). Dentro desse valor, está refletido o resultado da alienação do investimento na Machadinho Energética S.A. – Maesa, no valor de R$ 57,4 milhões Lucro Líquido Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões) 55 67 70 21 132 83 21 110 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
- 19. 19 Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros, inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres. Total: R$ 140 milhões Perfil do Endividamento Comportamento da Dívida Bruta (R$ milhões) Amortização da Dívida de Longo Prazo (R$ Milhões) A Celesc encerrou o ano de 2007 com uma dívida bruta de R$ 168,2 milhões e com um caixa líquido de R$ 324,4 milhões 40% da dívida atrelada ao dólar, 38% à TJLP, 21% à UFIR/IGPM e 1% à SELIC 84 87 81 69 59 46 56 95 121 105 96 90 82 76 121 73 206 193 177 159 142 123 177 168 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 Curto Prazo Longo Prazo Total 45,3 40,7 33,0 21,5 2008 2009 2010 Após 2010
- 20. 20 Investimentos
- 21. 21 Os investimentos totais da Celesc no ano de 2007 atingiram R$ 343,1 milhões, um crescimento de 9,6% em relação ao ano de 2006. Investimentos Evolução dos Investimentos (R$ milhões) 74,6 70,4 88,3 79,9 106,9 124,3 45,9 66,0 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 Distribuição 94% Instalações Gerais 6% Distribuição dos Investimentos - 2007
- 23. 23 Free Float: 75,1% Em 31/12/07, o capital social integralizado era composto por 38,6 milhões de ações, com a seguinte distribuição. Posição Acionária Em 31/12/2007 Volume % Volume % Volume % Volume % Estado de Santa Catarina 7.791.010 50,18% 191 0,37% - - 7.791.201 20,20% Planner Corretora de Valores S.A. 4.551.697 29,31% - - - - 4.551.697 11,80% Previ 1.954.539 12,59% - - - - 1.954.539 5,07% Fundação Celesc Seg. Social 827.142 5,33% - - 261.696 1,14% 1.088.838 2,82% Codesc 97.976 0,63% - - - - 97.976 0,25% Geração Futuro - Fundos Adm 95.500 0,62% - - 2.074.010 9,02% 2.169.510 5,62% Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás 4.233 0,03% - - 4.142.774 18,02% 4.147.007 10,75% Tarpon - Fundos Adm - - - - 4.901.765 21,32% 4.901.765 12,71% Hedging-Griffo - Fundos Adm - - - - 2.442.552 10,62% 2.442.552 6,33% Poland Fia - - - - 2.436.956 10,60% 2.436.956 6,32% Outros 205.040 1,32% 51.709 99,63% 6.732.801 29,28% 6.989.550 18,12% TOTAL 15.527.137 40,26% 51.900 0,13% 22.992.554 59,61% 38.571.591 100,00% ACIONISTAS Ações ON Ações PNA Ações PNB TOTAL
- 24. 24 Administração
- 25. 25 Marcelo Gasparino da SilvaDiretor Jurídico-Institucional Carlos Alberto MartinsDiretor Comercial Eduardo Carvalho SitonioDiretor Técnico José Affonso da Silva JardimDiretor de Gestão Corporativa Arnaldo Venício de SouzaDiretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores Eduardo Pinho MoreiraDiretor Presidente Relações com Investidores Aldo Roberto Schuhmacher Tel.: (55 48) 3231- 5100 Fax.: (55 48) 3231- 6229 e-mail: aldors@celesc.com.br Diretoria Executiva
- 26. 26 Conselhos de Administração e Fiscal 1. Representantes do Acionista Majoritário Eduardo Pinho Moreira Içuriti Pereira da Silva Gilberto Antonio Gadotti Lírio Parisoto 2. Independentes Pedro Bittencourt Neto Wadico Waldir Bucchi Herbert Steinberg 3. Representantes de Acionistas Minoritários Francisco Teixeira Nobre (PREVI) Ricardo Moritz (CELOS) Nilton Torres de Bastos Filho (Preferenciais) 4. Representantes dos Consumidores Glauco José Côrte (FIESC) Adermo Francisco Crispin 5. Representante dos Empregados Arno Veiga Cugnier Conselho de Administração Conselho Fiscal Conselho Fiscal Célio Goulart Ronaldo Baumgarten Filho Arnaldo Otávio Machado Delmar Nicolau Schmidt - Minoritário ON Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN