3. High Level
Requirement
Mengelola data keuangan
dari berbagai sumber ERP.
Mendukung multilevel
consolidation process.
Membutuhkan proses
approval dan audit log.
(Spreadsheet tidak
memiliki fungsi ini.)
Mempercepat proses
transactional work (manual)
& mengurangi waktu untuk
pekerjaan klerikal.
4. The Challenges
• Mapping akun anak perusahan
ke akun konsolidasi
berdasarkan deskripsi.
• Data historis tersimpan di
spreadsheet petugas pembuat
laporan keuangan konsolidasi
• Integritas data antar cell dan
worksheet
Data - Accuracy &
security
• Proses jurnal adjustment baik pada
level trial balance ataupun
consolidation dilakukan dengan
mekanisme semi manual.
• Proses pembuatan laporan keuangan
memakan waktu lama jika banyak
maceo dan worksheet
Process – efficiency
• Data dari berbagai sumber
• Ketergantungan pada seseorang atau
sekelompok orang
• Dalam pembuatan laporan keuangan
konsolidasi masih dimungkinan dilakukan
intervensi manual
Execution – usability
and adaptability
5. Our Features
Spreadsheet Support
Web Based Application
Import and Export
Document File
Multiple Currency
Dashboard Monitoring
Automatic Elimination
Process
Simple Mapping
Process
Easy Configurable
Open System
Multiple Access from
Any Browser
Journal Manual
Adjustment
Approval
Management
6. Financial
Consolidation
– Capability
Dapat diintegrasikan dengan ERP.
1
2
Menjalankan konsolidasi multi-level berdasarkan hirarki
organisasi.
3
Memiliki Fitur untuk melakukan translasi akun neraca dan laba
rugi jika anak Perusahaan memiliki mata uang yang berbeda
dengan mata uang konsolidasi.
4
Seluruh laporan keuangan (Neraca, Posisi Keuangan, Laba Rugi,
Arus Kas, dsb) dapat diakses menggunakan satu reporting tools.
8. FICO
Financial Consolidation (FICO) merupakan aplikasi yang dibangun oleh
generasi muda Indonesia untuk menjawab kebutuhan perusahaan
dalam membuat laporan konsolidasi keuangan. FICO muncul sebagai
solusi alternatif dengan kemampuan untuk mempercepat,
mempermudah, dan meningkatkan akurasi dalam menyusun laporan
keuangan konsolidasi dengan biaya yang terjangkau. FICO dibangun
dengan konsep sederhana untuk mempercepat proses implementasi
dan memudahkan pengelolaan sistem sehingga perkembangan yang
menyebabkan perubahan mendasar dalam struktur pelaporan
keuangan dan organisasi akan dapat dikelola secara mandiri oleh user.
9. Technology Behind Financial Consolidation
List of technology behind the new improved Financial Consolidation
Reporting Tool Stimulsoft
Frontend React 18
Backend Microsoft Net 6
Bare metal, VM, Docker (TBD)
Supported
Deployment
PostgreSQL 14 or later, Oracle (TBD)
Supported Database
Windows 2019 or later, Linux 5.4 or later
Supported OS
Architecture Modular, Microservice (TBD)
01
02
03
04
05
06
07
10. Features in MYCO: Financial Consolidation that will help consolidation process
MYCO: Financial Consolidation
Consolidation
Process
Function to Consolidation process
Report
Financial Consolidation Report
Trial Balance
Function to record TB Report from each
company incorporated in Consolidation
matter
Elimination Process
Function to Elimination Process
Journals
Function to accommodate journal needs
COA Consolidation
Consolidation Account for Consolidation
Purpose
COA Mapping
Mapping Account Process Original
Account vs Consolidation Account
COA Original
Original Account Code for each Company
Elimination Matrix
Matrix Elimination Template
01
02
03
04
05
06
07
08 09
12. Retrieve Data Method
Automatic retrieving data
ERP menyediakan data yang dihasilkan oleh query atau ETL
(Extract Transform & Load) data tersebut disimpan dalam data
staging untuk dikonsumsi oleh aplikasi FICO.
Semi-automatic
ERP Menghasilkan data sesuai dengan format loader yang
sudah disediakan, kemudian data tersebut di upload oleh
user ke dalam aplikasi FICO.
14. Consolidation Company Group
Structure
Combine TB
(HO + Site)
DISTRICT 01 DISTRICT 02
ANAK
PERUSAHAAN 1
ANAK
PERUSAHAAN 2
PERUSAHAAN
KONSOLIDASI
PERUSAHAAN
INDUK
ANAK
PERUSAHAAN 3
• Konfigurasi pada ERP dapat memecah perusahaan menjadi multi lokasi (site/district/cabang), sehingga masing –
masing site tetap menghasilkan laporan keuangan yang lengkap (neraca, laba rugi, arus kas).
• Untuk kebutuhan konsolidasi, laporan keuangan seluruh lokasi, harus digabung (combine).
15. Consolidation Company Group
Structure
• TB dari masing – masing site, di upload ke dalam FICO untuk selanjutnya melalui proses combine di dalam system.
TB yang diproses untuk Consolidation Report adalah TB hasil combine.
• Untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan, TB yang di upload ke dalam system adalah TB yang sudah
dikonsolidasi dengan subsidiaries.
Combine TB
(HO + Site)
ANAK
PERUSAHAAN 1
ANAK
PERUSAHAAN 2
PERUSAHAAN
KONSOLIDASI
PERUSAHAAN
INDUK
(Combine TB)
ANAK
PERUSAHAAN 3
Consolidation
Perusahaan
Induk vs Anak
Perusahaan
16. Consolidation Step (on system)
› Company Code
› CoA Original
› CoA Consolidation
› Account Mapping
› Report Design
Initial Setup
› AR – AP
› COST – Revenue
› Investment - Equity
Elimination
Matrix
Staging Load
Trial Balance
› Elimination
› Correction
› Adjustment
Journal
› Original
Worksheet
(combine)
› Consolidation
Worksheet
Report
Implementation Phase
Monthly
#13:Automatic retrieving data
- ERP menyediakan data yang dihasilkan oleh query atau ETL (Extract Transform & Load) data tersebut disimpan dalam data staging untuk dikonsumsi oleh Aplikasi FICO
Semi-automatic
- ERP menghasilkan data sesuai dengan format loader yang sudah disediakan, kemudian data tersebut di upload oleh user ke dalam aplikasi FICO
