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obligaciones se han estabilizado, pero aún seguimos en estado comatoso por que se había
perdido casi el 50% del patrimonio acumulado.
EN el gráfico N° 03, se muestran los datos relacionados al Ingreso, Egreso y Resultado de los
recursos en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (este último por seis meses).
Gráfico N ° 0 3 - I N G R E S O S - E G R E S O S - U T I L I D A D - % D E C O B E R T U R A ( 2 0 1 3 - 2 0 1 7 )
S / . 2,500,000
Sí. 2,000,ÍX3D
S / . 1,500,000
S / . 1,000,000
S / . SOO,000
S / . O
- 3 / . 500,000
150.00%
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| 7 9 2 % | i 5°-°°'*
AÑO2013 AÑ020la
: H-87.82%1 -:
AÑO2015 AÑ0201S AÑO 2017
J I n g r e s o s T o t a l e s ] E g r e s o s T o t a l e s D U t i l i d a d — C o b e r t u r a e n %
Tomando para el análisis los datos del 2013 como base, para fines del 2014 el ingreso
disminuye y se mantiene el gasto con un resultado del 84.60 %; el 2015 el gasto es mayor y el
resultado negativo de -187.72 % (S/ -230,431.00). para el 2016 se logró una recuperación
del 27.83 %, y en lo que va del 2017 se tiene ya un 7.92 %con lo que es posible cubrir los
pagos a tiempo y lograr la reserva necesaria para inversión.
La ocurrencia del faltante determinado por el peritaje a los ingresos se ha complementado con ei
análisis a los egresos el mismo que será sustentado por la MISMA PROFESIONAL QUE
EFECTUO EL PERITAJE ANTERIOR
INFORME PERICIAL SOBRE LOS EGRESOS CPC H° 16086 P. Duffia Payano Rosales.
c. MANEJO FINANCIERO
En el Gráfico N° 04, se aprecia que se ha estilizado el valor acumulado deí patrimonio (fondos
propios, del dinero que aportan los socios, ¡as reservas guardadas por la empresa y los
beneficios que haya generado), se ha disminuido el pasivo (obligaciones pendientes de pago),
incremento del endeudamiento en el corto plazo (proveedores, obligaciones, salarios, etc.) lo
que sustenta la afirmación de que se está cumpliendo con las obligaciones en su plazo
3
Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Chosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100 / 497-2581 VIG1LANCIA:497-1885
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!['JunZOlS Olclem.13 Juli,M D i d e m . l 4 'JulilS Didm 15 'Jull 16 Dic.16 ' J u n i 7
TOTAL PASIVO
Y PATRIMONIO
; TOTAL PASIVO
( PASIVO NO
CORRIENTE
i PASIVO
CORRIENTE
:; TOTAL ACTIVO
w¡ Activo Diferido
s Cuentas por
cobrar
Gráfico N° 04 - EVOLUCION DEL ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO (Gestión 2013 -2017)
La reserva registrada como activo no corriente {fondo no disponible en bancos, o, cuenta N° 10)
se ha vuelto a acumular, de allí que no hayamos recurrido a amnistía alguna.
Sin embargo sigue el problema de las cuotas por cobrar, la mayor parte de ellas es antigua y de
difícil cobranza, se ha iniciado el proceso de ordenamiento de cuentas que establecerá la deuda
' real de los asociados, se ha creado un área de cobranzas el cual debería se reforzado y
empoderado por las gestiones siguientes.
Sobre ei costo del servicios, la relación (gastos/Nro. De asociados que pagan a tiempo) tiene los
mayores picos el 2015 y 2016, lo que confirma un exceso de gasto en relación a los ingresos.
(Gráfico N° 05).
S / . 2 5 0 . 0 0
S / . 2 0 0 . 0 0
S / . I S O . O O
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j G r á f i c o N" 0 5 - C O S T O D E O P E R A C I O N D E L C L Ü B ]
S / . Q.OO
© Pago real
A Ñ O S
d. TRABAJOS EN BENEFICIO DE LOS ASOCIADOS:
Durante la presente gestión ocurrieron situaciones de emergencia como es el caso del "niño
costero", la intensidad e inesperada situación puso en peligro el Puente Morón, la zona
denominada de horticultura, el campo deportivo adyacente a dicha área llegando inclusive hasta
Local Central Km. 23 Carretera Central - Luriganciio - Ciiosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100/497-2581
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VIG1LANC1A:497-1885](https://image.slidesharecdn.com/informe109-170726051858/85/Informe109-4-320.jpg)
Informe109
- 1. INFORME DEL ií SEMESTRE DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA 2016 -2017 INTRODUCCIÓN Ei presente se elabora en cumplimiento al artículo 35° Título IV del Estatuto de la Asociación denominada "Club Residencial Los Girasoles de Huampaní", y está dirigido a los 1,600 asociados que conforman dicha sociedad. FUENTES DE INFORMACIÓN.- Para elaborar este informe tomamos los datos del archivo documentarlo de la institución como son los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, planos, informes, información registra! de la SUNARP, reportes bancarios, informe de auditoría, encargadas por la gestión saliente, informe oral de la misma Junta anterior y el peritaje contable a los ingresos. METODOLOGÍA.- En base al corte de caja del 02 de agosto del 2016, Se desarrollaron una serie de medidas las cuales concluyeron en los resultados materia del presente análisis Esos resultados son sobre e obtiene los principales indicadores de gestión como son: Balance, ingresos vs egresos, resultados, situación patrimonial- INFORME a. LABORAL: El club es una sociedad sin fines de lucro, sus trabajadores a la fecha son 50 personas 32 de los cuales conforman el sindicato con el cual se discute cada año el denominado "pliego de Reclamos". El pago al personal (planillas) no es cubierto por las cuotas ordinarias que se recaudan. En el Gráfico N° 01, se muestra la relación planillas versus cuota ordinaria. S / . 1,200,000 S / . 1,000,000 S / . 800,000 S / . 600,0(M) S / . 400,000 S/. 200,000 s/.o Gráfico 1 - PLANILLAS VS. INGRESO (CUOTAS) 2013 2QX4 2015 2016 2017 ¡ Ingresos x pago de cuotas ordinarias i i Gastos de Personal •Porcentaje de cobertura Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Cliosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100/497-2581 Email:clubgirasoles@yahoo,com.pe Página web: www.clublosgirasoles.com 1 VIGILANCIA:497-1885
- 2. El aporte ordinario cubre solo el 56.00 % en promedio del monto de las obligaciones laborales, la diferencia es cubierta con otros ingresos. b. MANEJO ECONÓMICO ADMÍNiSTRATfVO El corte de caja del 01/08/16, mostró inconsistencias en el registro de ingresos y egresos, confirmada por la auditoría al flujo de caja solicitada por la gestión anterior, consecuencia de ello se efectuó un PERITAJE A LOS INGRESOS, cuyo resultado comprobó un faltante de SI 48,000. Y $ 600.00 dólares americanos. Comprobada esta situación se oficializo la denuncia penal correspondiente contra la cajera, y los que resulten responsables. RtSyV'tíi Oí FA¡.TtóT£S RÍAíi2Ai»S éHELCIÍB ."SSK^íjC'AI LOS 6»^S0ifS C« Hl'Ak'PAM M L SI ^^-iO 2014 Al íí Oé mK> K í S CO?íC£?IO RíCSCSSt a'SA0U.T£SA0&FAí.SO Sf. í TOTAL SXES Fa-a-íí oel Afe 2Cí4 OtíOS? 3 mmti 7Í039 33,742.96 5,32,56 0.0G 2,130.00 2.2ÍO.O0 1 t CCcJ 730,S9 4,S61.5C'j 40,534.45 m í » J9J6S.41 4,370.«¡ 4,«1.50; 48,7S?.51 600.5» En el Gráfico N°02, se presentan la evolución de los datos del Balance, entre los años 2013 y 2017, con la aclaración de que el 2017 es hasta el mes de junio. Gráfico 02 - BALANCES 2013 -2017 S / . 4,000,000 S / . 3,500,000 S / . 3,000,000 Sf. 2,500,000 S / . 2,000,000 S / . 1,500,000 S / . 1,000,000 S / . 500,000 S/.O -S/. 500,000 - mm 2013 2014 I ElTotal Activo • Total Pasivo B Patrimonio acumulado • Resultado de ejercicio | La evolución de los datos muestra una recuperación del patrimonio de negativo al 2015 (- SI. 230,431.00) a una posición positiva, esto indica que las posibilidades de cumplimiento de Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Ciiosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100 / 497-2581 VIGILANCIA:497-1885 Email:clubgirasoles@yahoo.com.pe Página web: www.clublosgirasoles.com
- 3. C3 obligaciones se han estabilizado, pero aún seguimos en estado comatoso por que se había perdido casi el 50% del patrimonio acumulado. EN el gráfico N° 03, se muestran los datos relacionados al Ingreso, Egreso y Resultado de los recursos en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 (este último por seis meses). Gráfico N ° 0 3 - I N G R E S O S - E G R E S O S - U T I L I D A D - % D E C O B E R T U R A ( 2 0 1 3 - 2 0 1 7 ) S / . 2,500,000 Sí. 2,000,ÍX3D S / . 1,500,000 S / . 1,000,000 S / . SOO,000 S / . O - 3 / . 500,000 150.00% •»jioo.oo%| | 7 9 2 % | i 5°-°°'* AÑO2013 AÑ020la : H-87.82%1 -: AÑO2015 AÑ0201S AÑO 2017 J I n g r e s o s T o t a l e s ] E g r e s o s T o t a l e s D U t i l i d a d — C o b e r t u r a e n % Tomando para el análisis los datos del 2013 como base, para fines del 2014 el ingreso disminuye y se mantiene el gasto con un resultado del 84.60 %; el 2015 el gasto es mayor y el resultado negativo de -187.72 % (S/ -230,431.00). para el 2016 se logró una recuperación del 27.83 %, y en lo que va del 2017 se tiene ya un 7.92 %con lo que es posible cubrir los pagos a tiempo y lograr la reserva necesaria para inversión. La ocurrencia del faltante determinado por el peritaje a los ingresos se ha complementado con ei análisis a los egresos el mismo que será sustentado por la MISMA PROFESIONAL QUE EFECTUO EL PERITAJE ANTERIOR INFORME PERICIAL SOBRE LOS EGRESOS CPC H° 16086 P. Duffia Payano Rosales. c. MANEJO FINANCIERO En el Gráfico N° 04, se aprecia que se ha estilizado el valor acumulado deí patrimonio (fondos propios, del dinero que aportan los socios, ¡as reservas guardadas por la empresa y los beneficios que haya generado), se ha disminuido el pasivo (obligaciones pendientes de pago), incremento del endeudamiento en el corto plazo (proveedores, obligaciones, salarios, etc.) lo que sustenta la afirmación de que se está cumpliendo con las obligaciones en su plazo 3 Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Chosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100 / 497-2581 VIG1LANCIA:497-1885 Email:clubgirasoles@yahoo.com.pe Página web: wwvií.clublosgirasoles.com
- 4. 'JunZOlS Olclem.13 Juli,M D i d e m . l 4 'JulilS Didm 15 'Jull 16 Dic.16 ' J u n i 7 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ; TOTAL PASIVO ( PASIVO NO CORRIENTE i PASIVO CORRIENTE :; TOTAL ACTIVO w¡ Activo Diferido s Cuentas por cobrar Gráfico N° 04 - EVOLUCION DEL ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO (Gestión 2013 -2017) La reserva registrada como activo no corriente {fondo no disponible en bancos, o, cuenta N° 10) se ha vuelto a acumular, de allí que no hayamos recurrido a amnistía alguna. Sin embargo sigue el problema de las cuotas por cobrar, la mayor parte de ellas es antigua y de difícil cobranza, se ha iniciado el proceso de ordenamiento de cuentas que establecerá la deuda ' real de los asociados, se ha creado un área de cobranzas el cual debería se reforzado y empoderado por las gestiones siguientes. Sobre ei costo del servicios, la relación (gastos/Nro. De asociados que pagan a tiempo) tiene los mayores picos el 2015 y 2016, lo que confirma un exceso de gasto en relación a los ingresos. (Gráfico N° 05). S / . 2 5 0 . 0 0 S / . 2 0 0 . 0 0 S / . I S O . O O S / . 100.CK> S / . 5 0 . 0 0 j G r á f i c o N" 0 5 - C O S T O D E O P E R A C I O N D E L C L Ü B ] S / . Q.OO © Pago real A Ñ O S d. TRABAJOS EN BENEFICIO DE LOS ASOCIADOS: Durante la presente gestión ocurrieron situaciones de emergencia como es el caso del "niño costero", la intensidad e inesperada situación puso en peligro el Puente Morón, la zona denominada de horticultura, el campo deportivo adyacente a dicha área llegando inclusive hasta Local Central Km. 23 Carretera Central - Luriganciio - Ciiosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100/497-2581 Email:clubgirasoles@yahoo.com.pe Página web: vww.clubIosgirasoles.com 4 VIG1LANC1A:497-1885
- 5. el límite con la zona conocida como "El Olivar", erosionando y cubriendo el rio un área mayor a los 5,000 m^ Frente a esa ocurrencia la oportuna intervención con maquinaria pesada (Excavadora sobre orugas CAT 370) camiones de 15 m^, Cargador Frontal sobre ruedas con los cuales se construyó un tramo de defensa ribereña (uña de penetración con rocas grandes + enrocado de protección sobre esta primera estructura) logrando detener y desviar las aguas del rio hacia su cauce natural, permitiéndonos liberar los vanos del puente; esta acción logro mantener operativo el puente quedando este como la única estructura de comunicación entre la Carretera Central y La Margen derecha, en el tramo Los Ángeles - Huachipa. Esta oportuna reacción logro que la Municipalidad Metropolitana de Lima, previa gestión del Presidente del Club Sr. Fausto Simonato, Qxv3xa maquinaria pesada, rocas, material grueso, realizando trabajos de Movimiento de Tierras logrando recuperarse casi un 80% del área perdida SIN COSTO ALGUNO PARA EL CLUB. Enfrentamos también esta emergencia realizando además las labores de mantenimiento y/o reparación de infraestructura con fondos propios sin que esto haya originado cuota extraordinaria alguna, a saber: 1. Limpieza y des colmatación de la ribera del rio margen derecha 2. Limpieza y des colmatación del canal ubicado en el límite con la zona inculta 3. Apoyo con la limpieza de la casa de los socios afectados por el desborde del canal 4. Abastecimiento de agua potable en los días que hubo corte general mediante camiones cisterna 5. Limpieza de las vías internas de la arena piedra y lodo producto del desborde del canal y las lluvias intensas de enero 6. Reposición de la pared derribada en el límite colindante con la vía de acceso a Vallecito 7. Recojo domiciliario de las basura domiciliaria en los días que este servicio estuvo suspendido, por no haber acceso desde Huachipa para el camión recolector Luego de haber sido logrado la inscripción de la J. Directiva en los registros públicos se pudo realizar las labores de mantenimiento de la infraestructura que a continuación detallamos 1. Reparación/mantenimiento de los equipos de corte necesarios para áreas verdes 2. Reparación/mantenimiento del camión de servicio y de los vehículos menores para vigilancia 3. Pintado de la Casa Club, zona de ingreso 4. Trabajos de Bacheo (llenado de huecos), sellado de grietas y fisuras, pintado de líneas flechas de tránsito y cruces, colocación de gibas en la av. Circunvalación, esta obra necesaria a fin de prevenir la erosión de esta vía, sobre todo ahora que se anuncia lluvias más frecuentes e intensas. El agua que penetra por los huecos, las grietas y/o fisuras socava la base de la pista. Esta erosión crea los famosos baches o huecos en la calzada de la vía, y, la falta de señalización y gibas es causal de accidentes. 5. Cambio del cerco perimétrico en la laguna central. • 5 Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Chosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100/497-2581 VIGILANCIA:497-18Í5 Ema¡l:clubgirasoles@yahoo.com.pe Página web: www.clubiosgirasoles.com
- 6. G^ÍM<x/fn^oí^t¿ ——— En relación a las obras de pavimentación ejecutadas en la anterior gestión, se han encontrado diversos inconvenientes y situaciones de reclamo por parte de los socios que tienen su propiedad en las vías construidas como detallamos a continuación: Calles Los Álamos y Pensamientos: 1. Reposición como área común para esparcimiento, en el extremo de la calle los Álamos, en cumplimiento de lo determinado por la Gerencia de Obras Privadas de la Municipalidad de Chosica según carta N° 323-2015-MDLCH/GOPRI 2. Construcción de un reductor de velocidad (Giba asfáltica) en el cruce de las calles Jacaranda y Los Álamos Calles Macchu Pichu y Chan Chan: La empresa CONISMAR que suscribió el contrato de obra de pavimentación, conjuntamente con la anterior Junta Directiva, presento reclamo por el pago de adicionales aduciendo lo siguiente: 1. Que ha colocado más material que el que inicialmente ellos habían estimado necesario para la ejecución de la obra 2. Que ha ejecutado finalmente mayor metrado que el que establecía el contrato 3. La devolución del monto retenido como fondo de garantía ascendiente a e S/. 2,928.18 nuevos soles. Ante la pretensión descrita se iniciaron las acciones de control sobre dicha obra y luego de una revisión de la documentación existente se pudo establecer lo siguiente: 1. En la cláusula Segunda : Objeto y Monto, el contratista (CONISMAR) declara haber inspeccionado y revisado el expediente técnico de la misma, por lo que renuncia expresamente a cualquier redamación posterior por diferencia de metrados o cualquier omisión en su propuesta 2. Sobre los adicionales de mayor metrado que reclama, no presenta la liquidación firmada por los dos supervisores nombrados para el cargo como lo establece la cláusula segunda. 3. La garantía según la cláusula décimo primera es de S/.8,376.48, y, se pagara a los tres meses que se firme el acta de recepción en forma satisfactoria, Es el caso que la retención solo fue de S/.2,928.18 y el Acta no ha sido firmada en forma satisfactoria 4. La cláusula primera establece 45 días calendario de plazo. De acuerdo a la última documentación presentada se habria excedido en 29 días la ejecución de la obra. Por lo tanto es pasible de la aplicación de penalidad a un costo de S/2,928.00 por día de retraso 5. Hay deficiencias que deben ser subsanadas según la cláusula octava Es necesario informar Que de ¡os inspectores de obra, ninguno de ellos respondió a la comunicación en la que se les pide regularicen la documentación correspondiente. Finalmente el Club ha sido emplazado a un proceso de conciliación al cual se ha acudido y se espera llegara un buen término. 6 Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Chosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100 / 497-2581 V1GILANCIA:497-1885 Email:clübg¡rasoles@yahoo.com.pe Página web: www.clublosgirasoles.com
- 7. ^S^Íe/niíitUilación - ójidiol• (^oHdeíi'iicioii,^on&ú ^nmmteá. í QáÉ'. ^í'iaJu/eJ f/e ¡Tíumiyirnii, /fiOO QíiiiJfif/ed f/e i'lviem/a^imit'f/et^ ¥í0^6/:¡l> e. INFORMACION SOBRE PROYECTO RAMIRO PRIALÉ Sobre este proyecto consideramos necesario que se tenga conocimiento de la siguiente información oficial a la fecha: • La Ley N°28059, Ley de Promoción de la Inversión Privada y su Reglamento DS W 015- 2004-PCM establece el marco normativo • EL decreto Legislativo N° 1012 aprueba la Ley de Asociaciones Privadas • Tiene su punto de partida en la aceptación por parte de la MML de una INICIATIVA PRIVADA, propuesta por la empresa ODELBRETCH el 18/09/2012 • EL 09 d enero de 213 se realizan las firmas certificadas del contrato de concesión entre la MML y Rutas de Lima SAC • Con fecha 18 de julio del 2013, se firma el contrato de Supervisión de Obra 002 - 2013-INVERMET-SUP, con el Consorcio Nueva Lima • Con fecha 02 de diciembre de 2013, se aprueba el DGVU mediante la Resolución de Gerencia N° 119 - 2013 -MML-GPIP, el cual afecta a más de 100 viviendas del Club Residencial los Girasoles. • EL 18 de junio de 2015 el MTC según Resolución Directoral N° 422-2015-MTC/15 aprueba el Informe Final del Estudio de Impacto Ambienta! Detallado • Con fecha 14 de enero del 2016, En la nueva gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio, la MML aprueba el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) mediante la Resolución de Gerencia N° 01-2016-MML-GPIP Con base en el Decreto Legislativo N° 1192, la MML registra en febrero de 2016 el Inicio del trato directo con plazo de 01 año, según acuerdo de concejo de N° 222 del 14 de Julio del 2016. En lo referente al Condominio Los Girasoles el contrato de Concesión de la obra en el folio 144, establece: 01.03.04.08 RP"-14: Acceso Girasoles i. Se ubica referencialmente en la progresiva 23+950, de acuerdo al... ii. Se trata de un paso a desnivel (PD) básico con la Autopista Ramiro Prialé elevada sobre el acceso a la Urbanización Girasoles a nivel, que tiene acceso directo a la Carretera Central mediante el Puente Morón (que podría ser ampliado o modificado, obra transversal no considerada en el presente contrato de concesión como obra obligatoria) debiendo resolver especialmente la continuidad vial local hacia la red vial local de ambos lados de la Urbanización los Portales (sin puente sobre ei rio), lo que podría implicar vías auxiliares f. ACCIONES EJECUTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA RELACIONADAS A LA RAMIRO PRIALE Puso en conocimiento a todas las entidades del Estado y a la empresa Rutas Nuevas de Lima QUE EL CLUB ES UNA ENTIDAD CONFORMADA POR 1,600 COPROPIETARIOS >^ 7 Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Chosica Teifs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100/497-2581 VIGILANCIA:497-1885 Ema¡l:clubgirasoles@yahoo.com.pe Página web: www.clublosgirasoles.com
- 8. Y QUE EL MISMO CLUB NO ESPROPIETARIO. Y que este derecho de copropiedad es indelegable, e, insustituible. También dejo en claro que cualquier forma de afectación al derecho de esta copropiedad debe ser puesta de conocimiento en forma directa a todos v cada uno de los 1.600 copropietarios, quienes son los únicos que tomarán las decisiones sobre la expropiación de su propiedad En agosto de 2016 ante la invasión de los terrenos del Club en el límite oeste, denunció a la MML, por ser ella la ejecutora del proyecto Convocó a la MML y a la empresa Rutas de Lima a una reunión, la misma que tuvo lugar el 09/08/16. Se exigió también que de darse la expropiación se cumpla con la reparación del daño a nuestra propiedad, resarcimiento a los problemas de seguridad (muro perimetrai), menor afectación (menos casas expropiadas), conservación y mejoramiento de la conectividad del Club con el resto de Lima (Puente Morón), acceso a Horticultura y el correspondiente justiprecio para todos y cada uno de los 1600 copropietarios. Hemos sostenido diversas reuniones todas ellas hasta antes de enero de 2017, si bien hubo ofrecimientos de menor afectación y solución a nuestras exigencias además de la promesa de comunicar oportunamente a cada uno de los 1600 copropietarios estos ofrecimientos no se vieron plasmados en documento oficial alguno. A la fecha la ocurrencia del denominado "Niño Costero" ha destruido el avance de la obra casi en un 70% de lo avanzado, y, el escándalo de corrupción que afecta a la empresa brasileña ha dejado paralizada la obra. Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Chosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100 / 497-2581 Email:clubg¡rasoles@yahoo.com.pe Página web: www.clublosgirasoles.com 8- VIGILANCIA:497-1885
- 9. StíiitiitióiMción - ¿iiidio/- QiMeli'aeí'óii,^aiifiJ femtmcJ- £Fic/ut ífíT -(3^^í^¿<X'm^€i'n^ _—— ______ g. ANEXOS BALANCE SEMESTRAL 2013 - 2017 (en soles) Jull 2013 Oicem. 13 Joii 14 •lecm 14 mimmmmm JultIS ' Dicm15 juii ie •>c 1S Jull •'7 1 EfecUvD y eqii. Disporebte SI. 152,599 S/. 6S,578 S/. 44,390 S/. 205,202 SJ. 144,793 SI. 50,423 S/. 149,128 S/. 279,552 S/. 29,672 Cuentas por cobrar S/. 270,818 SI. 430A2B SI. 296,580 SI. 649,697 S/. 436,112 SI. 690,239 S/. 859,687 SI. 908,502 , S/. 533,055 Efectivo Otsponióie S/. 423,413 a'. ^7.004 Sí. 341.570 S/.854.SK) SA 740,662 SI. 1,008.815 S/. 1,188.054 Sf. S,672 Efectivo/ equi. No disponible SI. 269,640 8/. 356,499 S/. 455,513 SI. 341,974 SI. 150,822 SI. 215,862 S/.O S/.O S/. 326,209 Cuotas Ordinarias anterjores a'. 1,490,355 Sí. 1.283,32) S/. 1,101,040 S?. 1,112.470 S/. 1.348.321 S/. 1,812,^ S/. 1.508.511 S/. ?,?n?,477 S/. 2,405.062 Servicios y otros x anticipado SI. 49,349 S/. 56,628 S/. 56,394 S/. 44,398 S/. 52,881 S/. 53,334 SI. 104,436 S/. 108,586 S/. 24,681 A;livD Diferido Sf. 8,439 S/. 7,078 S/. 3,728 S/. 6,356 S/. 11,348 S/. 14,845 S/. 3,939 S/. 8,421 S/. 74.063 Activo No Corriente Si. 1,317,734 S;. 1,718,525 $/. 1,616,675 S/. 1,505,199 S/. 1,573,372 SI. 2,096,309 S/. 1,616,887 SI. 2,319,4S4 SI. 2.805,333 TOTAL ACTIVO 8/. 2.241,200 S/. 2,215,530 S/. 1,958,245 &.Z360.098 S/. 2,154,277 S/. 2,836,972 8/. 2,625.702 SI. 3,507,539 S/. 3,442,989 P/^IVO CORRIENTE SI. 58,264 SI. 467,542 SI. 359,138 S/. 731,884 S/. 547,110 S/. 771,402 SI. 950,310 S/. 941,708 SI. 630,605 PASiVO CORRiENTE S!. 1,743,954 S/. 1,288,320 S/. 1,101,040 SI. 1,136,735 S/. 1,416,025 SI. 1,812,269 S/. 1,508,511 S/. 2,202,477 S/. 2,446,412 TOTAL PASIVO SI. 1,802,217 S/. 1,755,862 SI. 1,450,177 SI. 1,868,679 S/. 1,963,134 8/. 2,583,670 SI. 2,458,821 S/. 3,144,185 S/. 3,077,017 PATRÍM0^aO S/. 438.982 S/. 459.668 a . 4^.068 Sí. 491,419 Sf. 191,143 S/. 253.301 SI. 166,881 S/. 363,353 S/. 365.972 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 2,241,200 SI. 2,215,530 S/. 1,353,245 S/. 2,3S0,09S S/.2,154,277 S;. 2,836,372 SI. 2,626,702 S/. 3,607,533 S/. 3,442.989 ñíoníe; Safenccs se/mísirates cnatítías por contsh^daúy daÍKSctc^n pmpa APEOVfeCHO LA OPOETUMDAD PAgA A6EADECEE A TODOS LOS eiRASOLWOS QUE NOS APOCARON TECNICA YEMOCIONAUiEmE^ FAUSTO SIMOMATO BASSO Presidente deí Consejo Directivo 2016-2017 . . ^ ^ - ^ 9 Local Central Km. 23 Carretera Central - Lurigancho - Chosica Telfs: ADMINISTRACIÓN: 497-1100/497-2581 VIGILANCIA:497-1885 Email:clubg¡rasoles@yahoo.com.pe Página web: vww.clublosgirasoles.com