Manual conta sol

ContaSolContaSolContaSolContaSol
2010
Contabilidad General
MANUAL DEMANUAL DEMANUAL DEMANUAL DE
USUARIOUSUARIOUSUARIOUSUARIO
Sistemas Multimedia
y de Gestión Aplisoft, S.L.U.
Todos los derechos reservados
Copyright 2000-2010

ContaSol 2010 Licencia de uso 2
Licencia de uso del programa
El uso y posesión de este programa está sujeto a los siguientes términos
legales:
1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de TODAS Y
CADA UNA de las condiciones de esta LICENCIA DEL USUARIO.
2. LICENCIA: SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L.
cede el DERECHO A USO de este programa por tiempo indefinido. Esta
licencia se concede para un solo ordenador.
3. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L., permite al
usuario realizar copias del soporte magnético/óptico del presente programa
y también la distribución de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA.
4. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. se reserva
todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE
GESTION APLISOFT, S.L. proporciona sobre el programa es la sustitución
del soporte magnético / óptico del producto, si éstos fueran originales y
estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones.
SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. no se
compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo
relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de
uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin
limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,
pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de
la utilización del mismo.
El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por
"supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir.
6. SISTEMAS MULTIMEDIA Y DE GESTION APLISOFT, S.L. se reserva el
derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.
El no conocimiento de estas CLAÚSULAS no exime de su responsabilidad a
los usuarios.
Si no está conforme con la Licencia de uso del programa no instale este
producto, en caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma
inmediata.

ContaSol 2010 Módulo de Información NIC-NIIF 3
Módulo de información NIC - NIIF
Como ya es conocido, dentro de la Unión Europea, a partir del 1 de enero de
2005, las sociedades cotizadas deben presentar las cuentas consolidadas de
acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
Con esta finalidad, la Comisión ha aprobado el Reglamento nº 1725/2003
por el que se incorpora y se traduce oficialmente las NIC existentes a 14 de
septiembre de 2002. Por tanto se ha producido la incorporación de todas las
NIC y sus interpretaciones SIC, excepto las que estaban en trámite de
modificación que son las NIC 32 y 39 y sus correspondientes SIC: 5,16 y 17.
El citado Reglamento, incluido el texto de las NIC y SIC incorporadas, se ha
publicado, en formato PDF, en la Web del ICAC, pudiendo obtenerse una
copia del ejemplar en esta misma web.
Hemos incorporado en nuestro programa la gran mayoría de la
documentación oficial disponible actualmente.
En la carpeta NIC de nuestro programa ContaSol, dispone de todo el
contenido expuesto en el programa.

ContaSol 2010 Aviso para usuarios Latinoamericanos 4
Aviso para usuarios latinoamericanos
ContaSol está diseñado especialmente para su uso en España, y está dotado
de opciones específicas exigidas por su legislación. Es posible que vea en
este manual opciones que en otros países no estén operativas. Esto es
normal, ya que el programa es sensible al país donde se instala.
A partir de la versión 2006 de ContaSol, es posible configurar la moneda que
se utilizará durante la gestión contable. Esto se realiza desde el Botón/Menú
de Sistema>Botón “opciones de ContaSol” > opción “Config. regional y de
idioma”.
Todas las ventanas de este manual están recogidas de la configuración
española, es decir, con el Euro y la Peseta como monedas configuradas.
Nuestra empresa está haciendo grandes esfuerzos por adaptar ContaSol a la
legislación de la mayoría de países Latinoamericanos, a partir de esta
versión, y en muy breve plazo, podrá encontrar nuevas opciones específicas
para su país.
Aunque hemos intentado hacer el programa lo más configurable posible, no
podemos asegurar que este software cumpla las necesidades de otra
legislación que no sea la española, por lo que usted debe comprobar la
viabilidad de su uso.
Le aconsejamos que lea detenidamente la Licencia de Uso del programa
antes de continuar.

ContaSol 2010 Iniciar sesión 5
Iniciar una sesión con el programa
La primera pantalla que le aparecerá al ejecutar el programa será la selección
del usuario:
En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario [supervisor],
(usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del
programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesión. En el futuro,
y si ha creado otros usuarios, podrá elegir entre los mismos.
Usuario en uso
Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese
nombre queda marcado como usuario en uso, si se intenta entrar desde otro
ordenador en el mismo usuario, el programa le avisará que el usuario
seleccionado ya está en uso, pero le permitirá continuar.
Varias instancias del programa.
La aplicación le permite abrir tantas instancias del programa en un mismo
ordenador como desee, y trabajar en cada una de ellas en la misma empresa
o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con diferentes.
La única limitación existente, es la de la capacidad de su ordenador.

Usuarios
Existe en la aplicación la posibilidad de crear los nombres de los diferentes
usuarios de la misma. Esto se puede hacer desde el usuario supervisor, o
desde otro usuario que esté autorizado para entrar en esta opción.
Para cada uno de los usuarios creados, podrá introducir una clave de acceso,
y programar los permisos de entrada en cada una de las opciones de la
aplicación.
El uso de esta opción se detalla en capítulo Botón/Menú de Sistema>Botón
“Opciones de Contasol”.
Menú “Información de ContaSol”
Podrá acceder a las siguientes opciones:
• Ayuda del programa
• Acceso a la información de asistencia técnica de la empresa
• Datos acerca de ContaSol en la web
• Introducción de sus datos de Usuario Registrado
• ¿Cómo registrarse?
• Acceso automático a la zona restringida de la web
• Envío de sugerencias
• Envío de incidencias
• Licencia de uso del programa
• Datos de versión de ContaSol

Definición de la pantalla
Botón de Sistema
Este botón le despliega el Menú de Sistema, desde el que podrá acceder a la
creación y apertura de empresas en el programa, así como a diferentes
opciones como:
• Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.)
• Información de ContaSol
• Actualizaciones automáticas del software
• Acerca de ContaSol
• Últimas empresas abiertas en el programa
• Botón “Opciones de ContaSol”
• Botón “Salir de ContaSol”
Botón “Opciones de ContaSol”
Desde este botón usted podrá acceder a todas las configuraciones generales
del programa, (configuraciones que se aplican a todas las empresas
existentes).
Podrá configurar aquí:
• Las ubicaciones de las bases de datos del programa
• Los usuarios que accederán a la aplicación
• Las opciones de inicio de sesión, (recordar contraseña, etc.)
• La configuración regional y de idioma

• Los códigos postales
• Las entidades bancarias que utilice
• Los diseños de los documentos del programa, (facturas, albaranes,
etc.)
• Las diferentes opciones de impresión
• Algunas opciones de apariencia del programa
• El gestor de correo electrónico
• Las impresoras que utilizará con el programa en este equipo
Barra de accesos rápidos
Esta barra le permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en su
trabajo.
Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la
opción de menú que desee y seleccionar “Añadir a la barra de acceso
rápido”.
Menú de Cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas
solapas.
Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de
opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas
pertenecientes a la opción activa.
Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tenga iniciada la sesión con un
usuario, y se mostrará activa cuando esté dentro de la gestión de alguna
empresa.

Barra de estado
Situada en la parte inferior de la ventana del programa, le muestra la
información de la ruta de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha, y
acceso al envío de e-mail a nuestra empresa y a la web del programa.

ContaSol 2010 Botón de Sistema 10
Botón/Menú de Sistema
Abrir una empresa existente
Esta opción le muestra las empresas existentes en el programa. Debe
seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el botón Aceptar.
Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntará si desea
crearlo, y si desea configurar este ejercicio como ejercicio por defecto. Si así
lo hace, la próxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le
aparecerá por omisión será éste último.
Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no le
aparece en este índice, puede ejecutar la opción “Chequeo del fichero de
empresas”, también en este menú, en la opción “Archivo de empresas”>
opción “Chequeo del fichero de empresas”.
Así mismo, ContaSol le facilita la entrada a las diez últimas empresas abiertas
por el usuario, sin tener que utilizar esta opción, (zona derecha del Menú de
Sistema).
Cada vez que usted inicie una sesión en el programa, se le abrirá de forma
automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y
poder seleccionar otra, debe cerrar la sesión (Ctrl+Z, o dentro del menú de
Sistema> opción “Cerrar la sesión con la empresa”).
Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá
en la Barra de título de la ventana del programa
Cuando se encuentre con una empresa activa en el programa, podrá cambiar

de ejercicio de forma rápida. Para ello ejecute desde la Barra de accesos
rápidos>Icono “Cambio de ejercicio”
Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa ContaSol están
distribuidos en ocho fichas, algunos de estos datos son obligados para
comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser
introducidos con posterioridad, desde Botón/Menú de Sistema> opción
“Archivo de empresas”> opción “Modificación de empresas”
Datos necesarios:
Solapa Datos Generales.
Código de la empresa. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que
identifica a la empresa en el programa.
Al admitir letras y números, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes
los códigos “1“y “001”.
Denominación social: Aparecerá en la pantalla para mostrarle la empresa
seleccionada. Además también se imprimirá en todos los listados, libros,
formularios y balances que se emitan.
Nombre comercial, domicilio, c.p., población, provincia. Se utilizarán en
formularios oficiales, así como en la cabecera de las facturas y en el listado
de empresas existentes.
Teléfono, fax, correo electrónico, director, persona de contacto. Son datos
informativos que le servirán a posteriori a modo de agenda.

Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta
empresa. Puede estar compuesta de números y de letras y en una cantidad
máxima de diez caracteres. Esta clave de acceso será solicitada por el
programa cada vez que se pretenda trabajar con el programa o se quiera
consultar o modificar sus datos generales. Si no desea una clave de acceso,
deje en blanco este espacio.
Solapa Datos contables.
Ejercicio contable. En este apartado debe indicar el ejercicio fiscal activo. Cada
vez que abra una sesión con esta empresa, le aparecerá este ejercicio por
omisión.
Fecha de inicio/final del ejercicio. Estos campos deben recoger el comienzo y el
final del ejercicio fiscal. Tenga en cuenta que aunque se inicie la actividad de
una empresa en un mes posterior a enero, por ejemplo abril, el comienzo del
ejercicio fiscal sigue siendo enero. Sólo en caso de que el ejercicio fiscal no
sea el natural, se debe modificar este apartado.
Tenga en cuenta que una vez introducida esta información, y creada la
empresa, no tendrá acceso a modificarla con posterioridad.
Moneda base del ejercicio. Es la moneda configurada en el Botón/Menú de
Sistema>Botón “opciones de ContaSol” > opción “Config. regional y de
idioma”. Por defecto el programa ha definido el Euro como moneda y la
Peseta como contramoneda.
Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales. Es necesario indicar este valor para
que ContaSol pueda diferenciar las cuentas oficiales de las auxiliares.
Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares. Estos datos van a permitirle
formatear el tamaño en posibles subdivisiones de una cuenta auxiliar.

División 1: 430 Clientes
División 2: 430 0 Clientes, (euros)
División 3: 430 0 001 MARMOLES DEL ESTE, S.A.
El número de dígitos que tengan cada una de las subdivisiones debe estar en
consonancia con el número máximo de subcuentas que se desee registrar de
una cuenta. Por ejemplo, si desea crear más de 1000 clientes o proveedores
en su contabilidad, en ejemplo anterior no le serviría. Una subdivisión válida
seria:
División 3: 430 0 0001 MARMOLES DEL ESTE, S.A.
También puede utilizar la tercera división como una división departamental,
y la cuarta para la división final de la subcuenta:
División 3: 430 0 24 Clientes de Alicante
División 4: 430 0 24 0001 MARMOLES DEL ESTE, S.A.
Con relación a las subdivisiones de cuentas, debe tener en consideración lo
siguiente:
Una vez que se decida por un formato, tendrá que trabajar en el mismo
durante todo el ejercicio, pudiéndose modificar este formato en una opción
del programa, pero teniendo en cuenta que no siempre este cambio será del
todo satisfactorio.
Debe decidir con cuantas subdivisiones de cuentas va a trabajar. En la
opción de cambio de formatos de cuentas en el menú Utilidades, podrá
aumentar siempre una subdivisión, pero no siempre podrá eliminarla
Los saldos que produzca un movimiento en el diario, se registrarán en la
cuenta del apunte y en las de inferior nivel.
Siempre podrá consultar e imprimir saldos mensuales, acumulados y sumas
y saldos a cualquiera de los niveles del formato.
Forzar a cuentas auxiliares. Si lo desea, puede indicar al programa que le
obligue a utilizar en la entrada de apuntes, cuentas con la máxima longitud
seleccionada en el formato. Si activa esta opción, al introducir cuentas:
Si teclea 57 el programa rellenará con ceros hasta la longitud máxima
programada en el formato: 57000000
Si teclea 430.23 el programa justificará a la derecha los números tecleados

después del punto: 43000023
PGC Utilizado. Puede indicar en este campo la denominación del PGC que
esté utilizando. Su contenido es meramente informativo.
Si utiliza la opción “Copia del plan contable original”, el programa grabará
en este campo la denominación del PGC utilizado para la copia.
Control de modificaciones: Puede programar si lo desea que no se permitan
realizar modificaciones en los movimientos en el ejercicio, o que se impida
modificar movimientos con fecha inferior a una indicada.
Esta opción se puede reconfigurar en el momento que se desee.
Liquidación de impuestos. Permite especificar el tipo de liquidación al que está
acogida la empresa (Trimestral ó Mensual). Esta información la utilizará el
programa para poder generar un aviso al usuario al grabar un registro de
IVA de un periodo supuestamente ya liquidado.
Solapa Actividades.
Denominación, clave, y epígrafe. Estos datos se utilizarán en impresos oficiales
de Hacienda.
Solapa Representantes
Personas físicas y comunidades de bienes
Personas jurídicas.
Introduzca cada uno de los campos según la figura legal a la que esté
acogida la empresa.
Solapa Socios
Puede introducir en esta solapa los datos de los accionistas de la empresa,
indicando su NIF/CIF, nombre, participaciones y porcentaje.
Solapa Cuentas anuales.
Introduzca la información solicitada. Estos datos son requeridos para los
modelos del Registro Mercantil.
Solapa Datos registrales.
Introduzca los datos registrales de la empresa (si procede). Estos datos se
pueden utilizar para imprimirlos en los modelos de factura, o simplemente a
modo de agenda.

Solapa Opciones.
Puede seleccionar si desea utilizar en esta empresa las plantillas de asientos
genéricas del programa, o crear unas plantillas específicas de la empresa.
Igualmente, puede utilizar los grupos de inmovilizado genéricos del
programa, o generar grupos específicos de la empresa.
Puede configurar también un fondo de pantalla diferente para cada empresa
del programa.
También puede seleccionar un logotipo específico para imprimir en los
informes.
Estas opciones son reconfigurables en cualquier momento.
Nueva empresa desde Contaplus
ContaSol permite crear de forma asistida una empresa partiendo de los
datos ya existentes en alguna empresa creada en el programa Contaplus,
(marca registrada propiedad de GrupoSP).
La creación se realiza a través de un asistente que le guiará paso a paso
durante el proceso.
En caso que sólo disponga de las bases de datos de una determinada
empresa, debe intentar el proceso a través de la opción específica que hay en
la solapa “Utilidades” del programa.
Paso 1. Ruta de instalación del programa Contaplus.
Debe indicar la ruta donde se encuentra instalado el programa Contaplus.
Para localizar esta ruta, puede ayudarse de las propiedades del icono del
programa, o del explorador de Windows.
Habitualmente, por omisión, la ruta se encuentra en la carpeta raíz del disco

duro C: dentro de la carpeta GRUPOSP.
Una ruta válida para la estructura que le mostramos sería:
C:GRUPOSPCOE06R01
Para identificar las empresas existentes en el programa, ContaSol intentará
localizar la base de datos de las empresas, (carpeta EMP, archivo
EMPRESA.DBF).
Si no se encontrase el asistente no podría continuar.
Paso 2. Selección de la empresa a importar.
Seleccione la empresa y ejercicio a utilizar.
Paso 3. Datos para la empresa en ContaSol
Debe introducir el código de la empresa en ContaSol y la denominación de
la misma.
Tenga en cuenta:
• ContaSol permite códigos de empresas alfanuméricos de tres
caracteres.

• ContaSol utiliza un solo código de empresa para todos los ejercicios
de la misma.
Es decir, si tiene en Contaplus tres empresas creadas, que realmente
es una única empresa pero con diferentes ejercicios, debe pasarlos a
la misma empresa en ContaSol.
ContaSol separará los ejercicios también individualmente, pero
siempre bajo un mismo código de empresa.
Paso 4. Importación de los datos.
Al entrar en este paso, ContaSol comprobará la integridad de los datos a
importar y mostrará el resultado:
En caso que el análisis sea correcto, el programa le solicitará que proceda con
la importación.
El tiempo de ejecución de la importación dependerá del volumen de datos.
Paso 5. Fin del asistente.
Una vez que finalice la importación de datos, el programa accederá
directamente a la gestión con la empresa.
Puede salir de la empresa pulsando la combinación de teclas CTRL+Z o
desde el Botón/Menú de Sistema> opción “Cerrar la sesión con la empresa”.
Puede utilizar este asistente tantas veces como desee para importar tantas
empresas como le sea necesario.

Archivo de empresas
Nueva empresa
Permite crear una nueva empresa. Para más información diríjase al apartado
anterior, Botón/Menú de Sistema >opción “Nueva empresa”.
Modificación de empresa
Debe seleccionar la empresa que desee modificar, a partir de ese momento
podrá hacer los cambios deseados en cada una de las solapas de la ficha.
La modificación que realice solo afectará al fichero de empresa del ejercicio
fiscal activo. Si desea cambiar los datos en otro ejercicio, debe hacerlo en la
solapa Diario/IVA > grupo “Especiales”>icono “Empresa”.
Cambio de código de empresa
Con este proceso conseguirá cambiar el código con el que identifica a las
empresas dentro del programa.
Recomendamos que antes de proceder con el cambio, haga una copia de
seguridad de la empresa.
Borrado de empresa
Utilizando este proceso del programa, es posible borrar definitivamente una
determinada empresa de su programa.
Para proceder con la anulación, teclee la empresa que desea borrar, y
seleccione el borrado de todos o de un solo ejercicio.

A continuación introduzca la clave de borrado de empresas que es la
siguiente:
KLDKJH LDF987F9ASDF98 987FDSFA
Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio, sus datos
son irrecuperables.
Traspaso de datos de la empresa
Esta opción permite la copia de los ficheros que desee de la empresa
seleccionada a otra empresa existente en el programa.
Debe indicar el código de la empresa de destino, el ejercicio en el que se
producirá el volcado de datos y cada uno de los ficheros que desea
traspasar.

Listado de empresas
A través de esta opción puede imprimir o visualizar en pantalla un listado
de las empresas que existan en el programa, ordenados por el código de la
empresa o por su denominación social.
Esta opción extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio fiscal activo.
Duplicar empresa
Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro
código de empresa.
Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando /
desmarcando cada una de las casillas de ficheros.
Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el
programa.

Chequeo del archivo de empresas
Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicación,
restaurar empresas que anteriormente no estaban creadas en el programa, e
incluso copiar empresas manualmente desde el Explorador de Windows,
puede ocurrir que existan en su disco duro, empresas que no sean
reconocidas por el programa.
En este caso, debe ejecutar esta opción para volver a generar un índice de
empresas válido.
Seguridad
Copia de seguridad
La finalidad de este proceso es realizar una copia en disquetes o en una
carpeta de su ordenador o red local conteniendo la información introducida
en cada empresa hasta este momento.
Es posible que por algún tipo de problema físico en su equipo, (cortes de luz,
bloqueos, o simplemente avería de su disco duro), sea imposible acceder a la
información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de
recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar
los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa como cambios en los
formatos de niveles de cuentas, importaciones de datos, etc. En estos procesos, el
programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realice.
En caso de que haya localizado un problema grave en la información de la
empresa, no haga copias de seguridad en los mismos disquetes, unidades o
carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto sustituiría la
información en buen estado que existiera previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en
cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles
desastres.
La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad, no
depende de la cantidad de datos que grabe en el programa, ni del número de
horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el
usuario del programa.

Datos a copiar
Puede realizar copias de:
La información de una empresa específica
La información genérica del programa, (configuraciones, diseño de
plantillas, conceptos predefinidos, etc.).
Todos los datos del programa, (carpeta DATOS al completo).
Información de la empresa.
El proceso de copias de seguridad le solicitará que seleccione una empresa
existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por
cada empresa y ejercicio.
Datos genéricos del programa.
El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar
la copia de los datos genéricos del programa, este proceso pondrá a salvo
apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de
códigos postales, etc.
Todos los archivos…
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las
empresas del programa así como de los datos genéricos del programa.
Destino de la copia
También debe indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El
programa le facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:
- Carpeta de copias predeterminada

- Unidad de disquetes
- Ubicación manual.
- Correo electrónico
- Servidor ftp
Carpeta de copias predeterminada
Dentro de la opción "Ubicación de archivos”, se encuentra configurada una
carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como
valor inicial, la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los datos.
Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este método, y elige
una carpeta de su ordenador, el proceso le garantizará la seguridad de sus
datos frente a algunos problemas, pero si por ejemplo se le averiase su disco
duro, posiblemente, también perdiera la copia de seguridad.
Unidad de disquetes
Se utiliza para disquetes flexibles de 3.5” o cualquier unidad removible
teniendo en cuenta que antes de hacer la copia, el programa eliminará el
contenido del directorio raíz de la unidad.
En caso de que los datos que desee copiar no cupiesen en la unidad
seleccionada, el programa le pedirá que introduzca un nuevo disquete.
Ubicación manual
Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a
copiar los datos, teniendo en cuenta que estos, deben entrar en el destino, ya
que en caso contrario, el programa no le permitirá continuar.
Correo electrónico
Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo
electrónico como datos adjunto. Existe la posibilidad de enviar este fichero
comprimido.
Puede renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico
tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.
Servidor ftp
A través de esta opción puede realizar una copia de seguridad remota de los
datos de ContaSol, realizando el envío a su servidor de ficheros. Para llevar
a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de ContaSol a dicho
servidor, (a través del botón “Configuración del servidor FTP”), indicando
nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la

que se almacenarán las copias.
Opción “Identificar las copias con la denominación del programa”
Al hacer la copia de seguridad, nombra los archivos de copias de seguridad
de tal forma que no se puedan confundir las copias de ContaSol con las de
FactuSol y NominaSol.
Restaurar copia de seguridad
En este proceso podrá restaurar en el programa una copia realizada con
anterioridad en la opción de Copias de seguridad.
Restaurando una copia, la información de la empresa que restaure quedará
exactamente igual a la existente en la misma cuando se grabó la copia.
Antes de proceder con la restauración de la copia, debe asegurarse que ésta
se encuentre en buen estado ya que en caso de existir un error en la
restauración de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarle la
perdida de los datos existentes actualmente en esa empresa.
Si no está seguro de la fecha de la última copia, o del contenido de la misma,
es recomendable hacer una copia de seguridad previa en otros disquetes o
carpetas diferentes a los existentes.
Si marca la opción “Restaurar copias sólo con la identificación del
programa” recupera la copia sólo si es del programa ContaSol, en caso
contrario no realizará la restauración.
Asistente de copias de seguridad desasistidas
A través de esta opción puede activar si lo desea un mecanismo para hacer
copias de seguridad de forma completamente automática.

Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida
se ejecutará sólo en el ordenador en el que se configure.
Debe completar los ocho pasos necesarios indicando la configuración
deseada:
• Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puede
habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que desee. Si
deshabilita la copia, el programa guardará la última configuración
diseñada para la próxima vez que la habilite.
• Ruta de copia de seguridad. Indique una ruta válida de su
ordenador.
• Nº de días entre copias de seguridad: Introduzca cada cuantos días
desea que el programa le genere la copia de seguridad. Puede elegir
desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). No existe un valor
mínimo, usted debe de valorar el riesgo que asume. Le
recomendamos que al menos la realice una vez a la semana como
mínimo.
• Avisar, si o no: Seleccionando Sí, se mostrará un mensaje
preguntando si desea realizar en ese momento la copia de
seguridad, si elige No, la copia se realizará de modo automático sin
avisarle. En ambos casos no podrá trabajar en el programa hasta
que no finalice el proceso de copia.
• Sustituir la copia anterior: Si elige Sí sobrescribirá la copia
anteriormente realizada. Si elije No, se creará una nueva copia cada
vez que se realice.
Si no sustituye la copia anterior, cada copia que haga ocupara
espacio en su disco duro.
• Comprimir la copia: Si elige comprimir, la copia ocupará menos
espacio en su disco duro, creándose un solo archivo ZIP que
contiene todos los archivos de su base de datos. Para descomprimir
esta copia necesitará un descompresor de ficheros ZIP.
Si no comprime la copia de seguridad, se le creará en la ubicación
seleccionada una copia exacta de la carpeta Datos
• Al entrar o al salir del programa: Si selecciona hacer la copia al
entrar en el programa, esta se hará antes que usted comience a

trabajar con el programa. Si selecciona al salir, el programa
comenzará a copiar en el momento que usted salga por primera vez
del programa durante el día de la copia.
• Grabar la configuración: Si habilita la copia de seguridad
desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de
seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se
realizará sin contar el número de días programados.
Chequeo de bases de datos
Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías
físicas o mala utilización por parte de usuarios inexpertos.
Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del
programa, que impidan en mayor o menor medida el correcto
funcionamiento de los programas.
ContaSol incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los
problemas con los que se encontrará durante su funcionamiento.
No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida definitiva de los
datos chequeados, por lo que se hace imprescindible crear una copia de
seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.
Información de ContaSol
Solicitar asistencia técnica
Esta opción le muestra los teléfonos de contacto y e-mail de contacto de
nuestro departamento técnico.

Debe tener en cuenta que sólo podrá acceder a este departamento si es
usuario registrado del programa.
Los botones que a continuación se indican le explican cómo hacerse usuario
registrado y los tipos de registro:
Botón “¿Cómo hacerse usuario registrado?
Botón “Tipos de registro”
ContaSol en la web
En la ventana que le aparece, se le mostrará los datos de contacto del
programa en la Web.

Registro de usuario
Puede indicar aquí los datos facilitados por el departamento de atención al
cliente de Sistemas Multimedia y de Gestión, en caso de haber decidido
realizar el registro como usuario registrado de nuestro programa.
Estos datos serán utilizados en los procesos en los que el programa se los
solicite, como pueden ser el envío de sugerencias e incidencias desde el
propio programa.
Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles, y su uso
indebido puede causar la baja en el registro de usuario de forma inmediata.
Si aún no es Usuario Registrado, le animamos a que se dé de alta como tal, y
acceda a todos sus beneficios.
Acceso a la zona restringida
Desde esta opción, podrá acceder directamente a la zona restringida de
nuestra página web, para ello deberá cumplimentar en el apartado “Registro
de usuario” de este mismo menú los datos facilitados por nuestro
departamento de atención al cliente y que le acreditan como usuario
registrado de nuestro programa.
Dentro de la zona restringida de ContaSol, tendrá acceso a contenido
exclusivo para usuarios registrados como es:
• Acceso a la descarga de la actualización de nuestro software, esta es
la única forma de realizar un cambio entre versiones de nuestro
programa manteniendo inalterables sus datos y configuraciones y
asegurándose siempre de disponer de la última versión de nuestro
software con todas sus nuevas funcionalidades y adaptaciones
legales.
• Zona de preguntas frecuentes (FAQ’s).

• Zona de trucos y sugerencias, desarrolladas por nuestro
departamento de atención al cliente.
• Podrá conocer, a través de nuestro P.A.P. (plan de actualizaciones
periódicas) cuales serán los principales cambios llevados a cabo
para la próxima versión de FactuSol antes de que ésta sea
desarrollada.
• Tendrá a su disposición nuestras “Notas técnicas”, éstas son
pequeños textos explicativos que le evitarán cualquier problema y
duda sobre algunos de los procesos más comprometidos a ejecutar
con nuestro programa.
• Podrá realizar el envío de sugerencias a nuestro departamento de
desarrollo, pudiendo indicar aquí las necesidades e inquietudes
que le surjan en el manejo diario de ContaSol.
Envío de sugerencias
Esta opción permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma
asistidas las sugerencias que consideren oportunas.
No cabe duda que es la forma más directa y acertada de hacer crecer nuestro
programa y de estar en contactos con el mercado real.
Podrá actualizar el programa a través de Internet de forma sencilla. Para ello
solo será necesario tener en su ordenador, un acceso a Internet disponible.
La opción envía la sugerencia a través de un correo electrónico, por lo que es
necesario que tenga instalado en su ordenador algún gestor de correo
electrónico configurado.
Debe introducir:

- Código de usuario: Número proporcionado por nuestra empresa al
registrarse como usuario del programa.
- Contraseña de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contraseña es
proporcionada por nuestra empresa.
- Titular: Nombre de la empresa registrada
- Sugerencia: Describa de la forma más detallada su sugerencia. Si lo
considera necesario, puede ponerse en contacto telefónico con nosotros
para transmitir la sugerencia.
Envío de incidencias
Esta opción permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma
asistidas las incidencias que se le produzcan en el programa
Intente detallarnos de forma clara la incidencia, el lugar del programa donde
le ocurre, y en caso de visionarse un mensaje de error, procure remitirnos
también el texto del mismo.
Esta opción requiere que se identifique como Usuario Registrado del
programa. Se utilizará su gestor de correo electrónico para enviar la
incidencia.
En caso de utilizar una cuenta de correo en web, (tipo Hotmail), esta opción
no le será de utilidad. Envíenos en este caso la incidencia desde su correo a
nuestra cuenta: tecnico@contasol.com, indicando:
- Código de usuario: Número proporcionado por nuestra empresa al
registrarse como usuario del programa.

- Contraseña de acceso: a la zona restringida de la web. Esta contraseña es
proporcionada por nuestra empresa.
- Titular: Nombre de la empresa registrada.
Licencia de uso
Al pulsar esta opción le ha de aparecer la ventana con la información de la
licencia de uso.
Actualizaciones automáticas
Asistente de actualizaciones
A través de esta opción podrá actualizar el programa a través de Internet de
forma sencilla. Para ello solo será necesario tener en su ordenador, un acceso
a Internet disponible.

El proceso es sencillo, a través de diversos pasos, el programa comprueba si
hay alguna revisión disponible del programa, y descarga el archivo de
revisión. Este archivo quedará guardado en su equipo, y la próxima vez que
entre en el programa se ejecutará el proceso de revisión.
Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la
versión del programa que tenga instalado, no nuevas versiones.
Para actualizar nuevas versiones, ha de darse de alta como usuario
registrado.
Búsqueda automática de actualizaciones
Si activa esta opción, ContaSol comprobará en el arranque del programa, y
sin intervención alguna por parte del usuario, si hay una revisión superior
disponible.
En caso de existir alguna revisión, se le notifica al usuario, dándole opción a
descargar este fichero.
Acerca de ContaSol
Podrá ver en esta ventana:
• Información acerca del copyright del programa
• Información de contacto
• Versión
• Revisión
• Fecha de revisión

Botón “Opciones de ContaSol”
Ubicación de archivos
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarán los datos
generados por el programa. Es posible crear tantas ubicaciones de archivos
como se desee, de esta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas
de datos con una única instalación del programa.
Esta opción es útil en dos situaciones:
1. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos
de la red, y va a acceder a esos datos desde el programa.
En este caso le recomendamos que modifique la ubicación existente
con la ruta de acceso centralizada en la red.
2. Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por
ejemplo, una en un servidor de red de su oficina, y otra en el propio
ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos
desconectados.
En este caso debería dejar la ruta que el programa le ofrece por
omisión, y crear una ruta nueva para la conexión de la red.
Al iniciar, la aplicación comprobará si existen diferentes ubicaciones de
archivos, y si así fuera, se le mostrará una pantalla al usuario en la que
deberá seleccionar la ubicación de datos que utilizará el programa para la
sesión actual.
Descripción: Indique aquí un texto descriptivo para la ubicación de archivos,
éste se le mostrará en la parte inferior izquierda del programa una vez haya

iniciado la sesión de trabajo.
Ubicación de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases
de datos de la empresa.
Esta opción del programa sólo debe ser modificada en caso de instalación en
una red local, en la que cada uno de los ordenadores donde se haya
instalado el programa, se debe configurar con la ubicación centralizada de la
información.
Por defecto, la ubicación de los archivos se encuentra en la carpeta de
instalación del programa más la carpeta “Datos”.
Ubicación de copias de seguridad: Indique la ruta predeterminada para realizar
las copias de seguridad. Esta ruta quedará predefinida por defecto.
Ubicación de descargas automáticas: Es posible descargar de forma automática
las últimas revisiones del programa desde Internet. Las descargas se
guardarán en la ruta que indique, al igual que al arrancar el programa, se
revisará esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar.
Si utiliza el programa en red local, puede configurar una misma ruta de
descargas en todos los equipos, y así bastará que un equipo descargue para
que todos accedan a la instalación al iniciar su ejecución.
Bloquear ruta de ubicación: Esta opción es útil para instalaciones del programa
en una red local, ya que es posible que al acceder al programa la ubicación
donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente
por cualquier tipo de problema en su red. Si activa esta casilla el programa
impedirá que el usuario restaure la ubicación de datos a la ubicación por
defecto.
Esta opción sólo es accesible por el Supervisor de la instalación o por los
usuarios con un nivel de acceso superior.
Usuarios
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al
mismo, independizando para cada uno de ellos, una clave de acceso,
diferentes categorías de acceso para cada una de las opciones, indicaciones
en informes por impresoras.
Botón “Nuevo”
Permite mantener el fichero de usuarios del programa, su código y nombre
del usuario.

Estos procesos son solo accesibles por el usuario supervisor y los usuarios
con esta categoría.
La clave de acceso para cada uno de los usuarios se encuentra accesible en la
opción contigua a esta.
El usuario [Supervisor] no se puede modificar ni eliminar.
Es importante no utilizar esta opción cuando otros usuarios se encuentren
dentro del programa, ya que puede provocar errores inesperados en su
ejecución.
Botón “Asignar permisos”
Cada uno de los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, son
susceptibles de modificar el nivel de acceso al programa y a las opciones del
mismo.
Básicamente existen cuatro niveles de acceso:
Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor
En este tipo de acceso no existe ninguna restricción dentro del programa.
Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento,
administradores del sistema, o responsables de la instalación.
Todos los permisos de trabajo
Con este tipo de acceso se podrá acceder a cualquier parte del programa sin
limitación, excepto en las funciones de administración del sistema como son
la gestión de usuarios y ubicación de archivos.

Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.
Permisos programables
Es la opción adecuada para aquellos usuarios que se les quiera dar acceso
solo a algunas opciones del programa.
La limitación al uso de una opción del programa, conlleva tal limitación en
cualquier parte del programa. Es decir, que si por ejemplo deniega el acceso
al Plan General Contable, posteriormente no podrá acceder a ella cuando
desee consultar el listado de cuentas en la introducción de apuntes.
Ninguno
Si activa esta opción, el usuario no podrá acceder al programa.
Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al
programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se
quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sería eliminarlo del fichero de
usuarios.
Botón “Cambio de clave”
Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta
opción.
Si desea saber cuál es el usuario activo, puede verlo en la barra de estado a
la derecha del panel de ubicación de datos actual.
Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y
escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito).
En ningún caso la clave se presentará en pantalla. En su lugar, y por cada
carácter de la misma, aparecerá un signo almohadilla “#”. Esto le protegerá
ante las posibles miradas de personas que se encuentren a su alrededor.
Botón “Reiniciar últimas empresas abiertas”
ContaSol le indicará en el menú de sistema, las diez últimas empresas que
haya abierto en el programa, para que con sólo hacer clic sobre cualquiera de
ellas se vuelva a abrir la empresa. Si desea eliminar estas últimas empresas
abiertas del menú de sistema, ejecute esta opción.

Inicio automático de sesión
A través de esta opción usted podrá volver a configurar el programa para
que la próxima vez que inicie una sesión se solicite el usuario y/o su
contraseña.
Estas opciones son seleccionables desde la pantalla inicial de selección de
usuario, y en caso de marcar las dos opciones, el programa ya no le volvería
a solicitar que seleccione el usuario al arrancar.
Configuración regional y de idioma
Usted puede hacer ajustes básicos en la configuración del programa para
adaptarlo a su país o zona de utilización.
Puede realizar cambios en:
• Denominación de la identificación fiscal y territorial
• Configuración de moneda y contramoneda
Códigos postales
Este fichero nos muestra todos los códigos postales creados en el programa.
Al crear un cliente, proveedor... automáticamente se genera un registro en el
archivo de códigos postales, si este no existe previamente.

Botón “Importar”
Permite importar todos los códigos postales que haya en los ficheros de
clientes/proveedores.
Entidades bancarias
Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el
programa. Al crear un cliente, proveedor... automáticamente se genera un
registro en el archivo de entidades bancarias, si este no existe previamente.
Botón “Importar”
Permite importar el registro oficial de las entidades bancarias.
Botón “Actualizar”
Permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de
clientes/proveedores.
Diseño de documentos
ContaSol se entrega con varios modelos estándar de impresión de
documentos. Aun así, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades,
podrá crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los
documentos del programa.
Puede rediseñar completamente el modelo que desee, e incluso incluir el
logotipo de su empresa.
Opciones de impresión
Es posible configurar las siguientes opciones:
Imprimir la fecha actual en los informes. Aparecerá la fecha actual en la cabecera
de cada página en la parte superior derecha.
Imprimir la hora actual en los informes. Aparecerá la hora actual en la cabecera
de cada página en la parte superior derecha.
Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecerá el nombre del usuario
que ha emitido el informe en la cabecera de cada página en la parte superior
derecha
Imprimir una hoja de cabecera con la identificación del usuario. En algunas
instalaciones multiusuario en la que la impresora por la que se va a emitir el
informe está en otro departamento, habitación, etc., es interesante imprimir

una hoja de cabecera que identifique quién lo ha emitido.
Imprimir una hoja de presentación del listado. Si los informes que va a imprimir
van a ser presentados o van a encuadernarse, puede ser interesante activar
esta opción, que le imprimirá una hoja inicial con el título del listado, limites,
etc.
Imprimir una segunda numeración de páginas. Si lo desea, puede activar esta
casilla para que el programa le genere una segunda numeración que será
secuencial y correlativa.
Para conseguir esto, debe grabar en el campo correspondiente el número de
página por el que desee que empiece a numerar el programa. Esto se debe
hacer antes de emitir cada uno de los informes.
Imprimir en la cabecera el diario seleccionado. Activando esta opción, el
programa imprimirá en la cabecera el nombre del diario seleccionado para
su impresión.
Forzar impresión gráfica. Esta opción, (en desuso), obliga a las impresoras
matriciales a imprimir con el método gráfico, desactivando el modo carácter.
Impresión de logotipo. ContaSol permite imprimir un logotipo en cada una de
las páginas de los informes y balances.
Puede seleccionar una imagen en esta opción, (el programa la utilizará para
todas las empresas existentes), o utilizar la imagen que se seleccione en los
datos generales de la empresa.
Tenga en cuenta que imprimir una imagen de alta resolución en los informes
y balances, pueden causar la ralentización en la emisión de los mismos.
Márgenes. Permite definir margen superior/inferior e izquierdo/derecho de
los informes.
Interlineado. Permite definir en los informes el interlineado a sencillo, 1,5
líneas o a doble línea.
Apariencia
A través de esta opción, usted puede modificar diversas opciones de diseño
de la aplicación:
- No adaptar la apariencia del programa a los temas de Windows.
- Desactivar el efecto de transparencia al mostrar las ventanas.
- Mostrar el menú clásico de ContaSol.

Correo electrónico
Ha de indicar en esta ventana si desea utilizar Microsoft Office Outlook para
enviar correos electrónicos.
En caso contrario, el programa intentará utilizar su gestor de correo
electrónico instalado por defecto en su sistema.
Configuración de impresoras
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en su
ordenador o sistema de red local.
También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora,
de esta manera podrá por ejemplo seleccionar diferentes tipos de letras para
informes.

Cuando el programa ContaSol se instala en el ordenador, no se crea ninguna
configuración de impresoras, por lo que es necesario configurar para
imprimir, al menos una impresora.
Botón “Nuevo”
Permite agregar una de las impresoras instaladas sobre su sistema.
Datos necesarios:
- Impresora. Seleccione una de las impresoras que existan en su sistema. Si
no existe ninguna impresora instalada en Windows, no podrá terminar
esta opción.
- Descripción. Describa en este apartado la configuración que va a crear.
Puede escribir el mismo nombre de la impresora si no va a crear varias
configuraciones con la misma.
- Elemento. Puede seleccionar el tipo de letra, tamaño y estilo para las
diferentes zonas / tipos de informes.

Botón "Hacer Predeterminada”
Con este botón usted seleccionará la impresora por la que se imprimirán los
informes.
Tenga en cuenta que esta selección, afecta también a la presentación de los
datos en la vista preliminar de los informes.
La impresora seleccionada como predeterminada cambiará de color.

ContaSol 2010 Diario/IVA 43
Diario/IVA
Se encuentra clasificada en varios grupos en los cuales aparecen todas las
opciones del Diario/IVA.
Diario
Introducción de asientos
Está representado como icono “Activar Introducción de asientos” en el
grupo Diario su función es abrir la pantalla donde se introducirán los
asientos. Presenta un icono desplegable desde el cual se pueden activar las
opciones Configuraciones, Cuentas de enlace, Periodos contables, Libros de
Diario.
Pulsando el icono “Activar Introducción de asientos “o la combinación de
teclas Ctrl+A, accederá a la introducción de asientos del programa.
Desde ella podrá acceder a todo el resto del programa, al terminar la opción
solicitada, la ejecución del programa regresará al mismo apartado donde se
encontraba antes de abandonarla.
Para cerrar la introducción de asientos pulse en el icono cerrar o la tecla Esc.
La entrada de apuntes en el diario se efectúa a través de asientos
independientes, diferenciándose entre ellos por su fecha o número de
asiento. Es posible introducir asientos en los 365 días del año, y grabar
99.999 asientos por día.
Cada uno de los asientos puede contener hasta un máximo de 999 apuntes.
No obstante, se recomienda utilizar un asiento por documento para poder
así disponer de consultas y modificaciones con más claridad, comodidad y
agilidad.
Al ejecutar la introducción de asientos la pantalla que aparece por defecto es
la siguiente:

Esta pantalla se encuentra dividida en dos partes:
- Parte superior: Consultas. Mientras se realiza la introducción de
asientos puede consultar y visualizar directamente los últimos asientos
creados o modificados, el extracto de la cuenta que se está
introduciendo, un balance de sumas y saldos, o el saldo mensual de la
cuenta.
En cada solapa puede utilizar los filtros que se presentan en la columna
de la izquierda.
Entrar. Activa el asiento seleccionado en la introducción de asientos.
Doble-clic. Si realiza un doble clic sobre una de las solapas de este
apartado, activa la consulta de la cuenta seleccionada en la
introducción de asientos.
En la solapa Diario y Extracto de esta pantalla, permite realizar el
punteo manualmente, en su casilla correspondiente.
- Parte inferior: Introducción de asientos. Desde aquí se produce la
entrada de asientos.

Los datos necesarios para cada apunte son los siguientes:
• Diario
• Moneda del asiento.
• Fecha del asiento.
• Número del asiento.
• Observaciones (opcional).Pulsando este botón puede introducir un
texto de observaciones para el asiento donde se encuentra.
• Cuenta contable.
• Concepto del movimiento.
• Número de documento (opcional).
• Importe del movimiento.
La grabación efectiva de cada asiento se realiza en el campo cuenta del
apunte en blanco que hay después del último apunte introducido. Para ello,
puede utilizar varios iconos existentes en la cinta de opciones “Asientos”:
- Salir y nuevo. Pulsando esta opción, (disponible cuando haya
introducido al menos un apunte y se encuentre en el campo
“cuenta”), el programa grabará el asiento, saldrá del mismo, e
iniciará la creación de un nuevo asiento con la misma fecha.
- Salir /Ir a fecha. Pulsando este botón, (disponible cuando haya
“cuenta”), el programa grabará el asiento, y situará el cursor en el
campo fecha.
- Salir/Ir a asiento. Pulsando este botón, (disponible cuando haya
“cuenta”), el programa grabará el asiento, y situará el cursor en el
campo asiento.
También puede realizar las siguientes funciones representadas por iconos
en la cinta de opciones “Asientos”:
-Modificaciones. Es el grupo donde se permitirá anular apuntes,
asientos o modificar asientos y crear traspasos.
- Punteo. Pulsando estos iconos puede puntear un apunte,
despuntearlo, o puntear el asiento completo sobre el que se
encuentra.
- Acceso a ficheros:
- Plan general contable.

- Conceptos predefinidos.
- Plantillas.
- Cheques/Pagarés.
- Acceso a Configuraciones:
- Configuración de entrada de apuntes.
- Panel de Consultas.
Diario
Indica el diario en el que va a trabajar. Si trabaja con más de un diario podrá
seleccionarlo en este apartado.
Moneda
La moneda del asiento se encuentra desactivada, tomará la configurada en
el programa. Por defecto aparece Euro (€).
Esta moneda es la perteneciente al documento que vaya a asentar, no a la
moneda seleccionada para la empresa.
Para poder elegir la moneda ha de activar esta opción en configuraciones de
entrada de apuntes. Una vez seleccionada la moneda, esta permanecerá
invariable para todo el asiento.
Fecha del asiento.
Indica la fecha en la que se asienta el documento, debe ser introducida en el
formato DDMMAA, aunque si omite el año, este se generará
automáticamente.
El rango de fechas admitidas estará comprendido entre la fecha inicial y final
del ejercicio.
Teclas específicas activas en este campo:
Esc: Salir de introducción de apuntes.
Ctrl+F10 Entra en Fichero de Libros de Diarios con la posibilidad de
seleccionar (igual que Ctrl+D).
Número de asiento.
El programa ContaSol emite una numeración de asientos automática (no
obligatoria). Esta numeración de asientos sólo se utilizará para acceder a un

asiento determinado posteriormente para modificarlo, consultarlo o
anularlo.
Si deja en blanco el número de asiento, el programa generará un número
automático (general o diario) cuando acabe el asiento y según la
configuración existente para la entrada de apuntes, (Ver Configuración de
Entrada de apuntes en la solapa “Asientos”).
Tenga también en cuenta que a la hora de imprimir el Diario de
Movimientos oficial, éste le asignará para la impresión un número de asiento
secuencial correlativo ordenando la impresión por orden de fecha.
Esto nos indica que no debe importar el hecho de dejar huecos, ni que
existan saltos en la numeración de los asientos, ya que no será este número
el que se imprimirá posteriormente en el Diario.
Si introduce un número de asiento sin haber introducido previamente la
fecha, el programa intentará localizar un asiento con ese número, y accederá
automáticamente a la ampliación del mismo.
En el caso que existan varios asientos con el número introducido, el
programa le mostrará una ventana con los asientos existentes para que
seleccione el deseado.
También existe el poder volver a ordenar los número de asientos a su gusto,
lo realiza la opción “Renumeración de Asientos” que se encuentra en esta
solapa en el grupo “Especiales” icono “Renumeración de asientos”.
Esc Posiciona el cursor en la fecha del asiento. La misma operación se puede
activar con la combinación Alt+Inicio o Ctrl+Inicio.
Ctrl+F10 Entra en Fichero de Libros de Diarios con la posibilidad de
seleccionar, (igual que Ctrl+D).

Enter Valida el número de asiento introducido y accede al resto del asiento.
Cuenta contable
Según hayamos indicado en el fichero de la empresa, en el apartado de
cuenta contable del asiento, el programa nos permitirá o no introducir
cuentas a todos los niveles o solamente a nivel auxiliar.
Una vez introducida, el programa le mostrará en la parte inferior de la
pantalla, su título y su saldo actual.
En caso de que la cuenta solicitada no existiese en el fichero de cuentas, el
programa le permitirá crearla en el mismo instante.
Introduciendo cualquier número de dígitos de la cuenta deseada y pulsando
la tecla F1, accederá a la búsqueda de cuentas filtrando por los dígitos
introducidos.
También puede escribir en este campo, algunos caracteres del título de la
cuenta, y el programa al pulsar la tecla F1 le accederá a la búsqueda de
cuentas por título.
F1 Entrada en el mantenedor del fichero del Plan General Contable.
F3 Activa el fichero de asientos predefinidos. Si selecciona una plantilla, el
programa entrará en su proceso automático.
Alt+Inicio Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sitúa
en la fecha de asiento.
Alt+Fin Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sitúa en
el número de asiento.
Alt+FlechaArr En este campo como en los siguientes, el programa le permite
regresar al apunte introducido anteriormente.
Ctrl+J El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer
apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta configurada como cuenta de
caja en la configuración de apuntes.
Ctrl+K El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer
apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta configurada como cuenta de
banco en la configuración de apuntes.

Ctrl+L El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer
apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta que seleccione en la ventana
que le aparece. En esta ventana podrá introducir una cuenta manual o
seleccionar la cuenta de banco de la ficha del cliente/proveedor.
AvPág Cierra y graba el asiento y comienza otro con la misma fecha.
Esc Salir del asiento, posicionando el cursor en la fecha.
Concepto del movimiento
En este campo debe introducir el motivo o explicación del movimiento para
poder identificarlo más tarde.
Si el concepto a introducir forma parte de un apunte de cliente o proveedor,
el programa utilizará el concepto asignado a la ficha de los mismos (sí está
activada esta posibilidad en la Configuración de la entrada de apuntes).
Existe la posibilidad de utilizar un concepto ya definido anteriormente en el
fichero de conceptos contables prefijados. Para ello debe introducir como
concepto exclusivamente el código del mismo, o entrar en el mantenedor del
fichero de conceptos y situándose sobre el elegido, pulsar la tecla ENTRAR.
También puede seleccionar uno de los conceptos utilizados con anterioridad
en la misma sesión de Introducción de asientos, para ello, pulse la tecla
FlechaAbajo para elegirlo.
Puede configurar en el programa que por omisión, se repita de forma
automática el último concepto introducido en el asiento.
F2 Entrada en el mantenedor del fichero de conceptos.
Alt+AvPag Pulsando esta tecla, el programa le facilitará un contrapunte del
anterior con el mismo concepto, documento e importe.
Alt+Fin Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo
concepto y documento del apunte anterior, y como importe, él descuadre
que exista en ese momento en el asiento.
Alt+S Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo
concepto y documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la
cuenta.

Alt+A Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo
concepto y documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la
cuenta al mes de la fecha del asiento.
Alt+X Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este
momento.
Número de documento
Si en la instalación de la entrada de apuntes está activada la posibilidad de
introducir este campo, el programa le solicitará que teclee un número de
documento para control de archivos, es decir, puede escribir en este campo
el número de documento de entrada, o un numero de archivador y hoja, etc.
anterior con el mismo documento e importe.
Alt+Fin Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo
documento del apunte anterior, y como importe, el descuadre que exista en
ese momento en el asiento.
Alt+S Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo
documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la cuenta.
Alt+A Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo
documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la cuenta al mes
de la fecha del asiento.
momento.
Ctrl+0-9 Usando esta combinación, el programa le genera un número de
documento automático según la configuración de la entrada de apuntes. Vea
“Configuraciones”, “Entrada de apuntes”.
Este automatismo funciona como un sellador automático. Una vez pulsado,
el contador aumenta un número, independientemente de que guarde o no
guarde el asiento.
Importe del movimiento
En este campo se tecleará el importe del apunte. Si se pulsa la tecla ENTRAR
en este campo sin ninguna cifra, el programa la posición del campo para
alternar DEBE/HABER.

Las cifras se deben introducir sin signos de puntuación. Los márgenes
mínimo y máximo son 999.999.999.999- y 999.999.999.999, respectivamente,
teniendo en cuenta que estas cifras de operación son las máximas permitidas
por el programa. Es decir el programa no funcionará correctamente en el
caso de que se le obligue a efectuar operaciones superiores a los anteriores
límites.
Una vez que se introduzca el importe, si el resto del apunte está completo,
éste se dará por válido sin más confirmación.
Alt+-> Posiciona el cursor en el Haber.
Alt+<- Posiciona el cursor en el Debe.
ENTRAR Con el importe a cero, cambia de Debe a Haber.
anterior con el mismo importe.
Alt+Fin Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe,
el descuadre que exista en ese momento en el asiento.
Alt+S Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el
saldo de la cuenta.
Alt+A Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el
saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento.
momento.
Duplicado de Asientos
Se podrán duplicar asientos a través de un asistente que permita hasta 12
copias de un mismo asiento en el mismo momento.
Opciones para esta función:
Asiento a duplicar. Aparecerán los datos rellenos según el asiento que se haya
seleccionado para duplicar.
Datos de la duplicación. Permite indicar el número de copias a realizar así
como las fechas de los asientos que se van a generar.

Imprimir asiento
Permite imprimir el asiento que se está realizando.
En pantalla:
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden
inverso. Esto es útil en aquellas impresoras que por su funcionamiento
descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el
bloque impreso.
Límites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte
superior los límites introducidos. También puede modificar el texto que se
imprime.
Tipo de salida. Puede seleccionar entre imprimir el informe o generar un

archivo con estructura XLS, (legible por el programa EXCEL).
Configuraciones
Usted efectuará el 90 por ciento del trabajo contable en la opción de entrada
de apuntes. Es por tanto lógico que antes de iniciar el trabajo, intente
configurar este proceso.
El programa le permitirá configurar varios parámetros en función de sus
necesidades, sepa también que siempre los podrá reconfigurar en cualquier
momento.
Solapa “Introducción de asientos”
Valores configurables:
Utilizar el número automático de asiento. Puede utilizar una de las
numeraciones automáticas que le ofrece el programa, o introducir el número
de asiento manualmente:
- Número correlativo general. El programa le genera un nº de asiento
correlativo durante toda la gestión.
- Número correlativo diario. El programa le genera un nº de asiento
correlativo que comenzará en el número 1 todos los días.
Utilizar el concepto automático de clientes y proveedores. Esta opción permite
utilizar el concepto grabado en las fichas de clientes o proveedores en el
momento de introducir el concepto del apunte.
Utilizar valores de contramoneda. Si se activa esta opción permite seleccionar

en el asiento la contramoneda. Creando las columnas Debe y Haber para la
contramoneda.
Utilizar el número de documento. Tiene la posibilidad que junto al apunte
contable, grabe el número de documento de archivo, para acceder
posteriormente de manera más fácil al documento físico del que proviene.
Utilizar los departamentos contables. Si activa esta opción el programa le
preguntará sobre qué departamento /subdepartamento se almacenará la
cuenta de compras/gastos y ventas/ingresos.
Registro de I.V.A. en negativo según naturaleza. Al activar esta opción aparecerá
el importe en negativo si el importe se encuentra en naturaleza contraria.
Activar la introducción de apuntes al iniciar la gestión.
Borrar la pantalla al acabar un asiento. Puede elegir entre mantener los últimos
asientos introducidos en pantalla, o solamente el asiento en el que trabaje.
Avisar en caso de asientos descuadrados. Si activa esta función, el programa le
avisará cada vez que intente salir de un asiento estando éste descuadrado.
Mostrar el saldo de todos los diarios. Si activa esta opción podrá ver el saldo de
todos los diarios que tiene.
Repetir el concepto automáticamente. Si activa esta opción, el programa repetirá
el concepto del apunte anterior introducido.
Repetir el documento automáticamente. Si activa esta función, el programa
repetirá el número de documento del apunte anterior introducido.
Mostrar datos auxiliares en la introducción de asientos. Desde este apartado
podrá activar más información a visualizar en pantalla como es el estado de
punteo, el tipo de IVA enlazado y el número de registro, el departamento y
subdepartamento y el usuario y fecha de creación.
Diario habitual para la introducción de asientos. Indica el diario con el que se
comenzará a trabajar cada vez que inicie una sesión con la empresa.
Cuentas automáticas. Indique las cuentas que se utilizarán en los procesos
automáticos:
• Cierre a caja automático en la entrada de apuntes
• Cierre a banco automático en la entrada de apuntes

Solapa Procesos Enlazados
El programa incluye una serie de automatismos a través de los cuales, al
terminar de introducir apuntes de, por ejemplo, clientes, proveedores,
inventario, etc., le muestre la ventana de introducción de registros de
IVA/IGIC, efectos comerciales, e inventario.
En esta solapa puede configurar las condiciones de dichos enlaces:
Siempre. Al terminar el apunte siempre se mostrará el proceso enlazado.
En Debe. Solo se mostrará el proceso enlazado en los apuntes del debe.
En Haber. Solo se mostrará el proceso enlazado en los apuntes del haber.
Nunca. No se mostrarán los procesos enlazados.
Preguntar. Al terminar de introducir el apunte, se preguntará si desea o no
enlazar con sus procesos.
Solapa Contadores de documentos
ContaSol le permite utilizar en el campo “Documento” de la entrada de
apuntes, un numerador virtual de sus asientos.
En esta solapa puede configurar hasta 10 contadores de documentos.
Número de dígitos en los contadores. Puede elegir entre 3 y 6 dígitos
Series. Cada contador se compone de una serie, (de hasta nueve caracteres),
y un número.

Cada serie es configurable por el usuario.
Contador. Permite introducir un valor inicial para cada contador.
Aunque en la configuración se muestre con 6 dígitos, al numerar el
documento en la entrada de apuntes, se mostrará con el número de dígitos
seleccionado.
Solapa Gestión Documental
ContaSol le posibilita digitalizar a través de un escáner los documentos que
desee a la vez que va introduciendo los asientos contables.
Para hacer posible esta grabación debe activar esta opción dentro del
programa.
Los documentos escaneados no se graban dentro de la base de datos propia
de la empresa, sino en archivos independientes dentro de la ubicación que
usted elija.
Una vez que digitalice los documentos, podrá consultarlos desde la ventana
de consulta del diario y desde el extracto de movimientos.
Todos los documentos digitalizados se grabarán tomando como
denominación una numeración correlativa de seis dígitos.
Nunca se sobrescribirá ningún documento existente, ya que el programa
controlará si el archivo a grabar ya existe, y en ese caso, aumentará el
contador hasta que encuentre un archivo inexistente.

Campos a configurar:
Utilizar la gestión documental. Esta opción activa / desactiva la solicitud de
digitalización de los documento al terminar la introducción de los apuntes.
Escáner. Debe seleccionar el escáner que utilizará para digitalizar los
documentos.
El programa mostrará los dispositivos disponibles en su ordenador. Es
necesario que su escáner disponga de un driver TWAIN.
Mostrar la ventana de interfaz del escáner. Marcando esta casilla, el programa le
mostrará antes de proceder con el escaneo, la ventana del driver del escáner
donde podrá seleccionar las opciones disponibles en el mismo, (resolución,
tamaño, brillo, contraste, etc.).
Si no marca esta casilla, el programa escaneará directamente el documento
con los valores predeterminados.
Carpeta para archivo. Indique aquí la ruta donde se guardarán los archivos de
los documentos digitalizados.
Puede utilizar unidades de disco o rutas de red.
Cuentas. Para una mejor organización, el programa le permite indicar que
cuentas activarán la gestión documental, y que subcarpeta dentro de la
carpeta de archivo se utilizará para la grabación.
Subcarpeta. Si desea archivar un tipo de documento en una carpeta
independiente, (siempre dentro de la carpeta de archivo), puede
seleccionarla aquí.
Si desea que todos lo archivos se graben en la misma ubicación de datos,

deje en blanco estos apartados.
Contador de imagen. Indique un contador para cada cuenta a escanear. Este
contador se utilizará como denominación de los archivos.
Nunca se sobrescribirá un archivo existente. En caso de existir un archivo, se
incrementará este contador hasta que sea factible la grabación.
Cuentas de Enlace
El programa ContaSol está desarrollado para que por múltiples
automatismos, los libros de I.V.A., de Efectos Comerciales e Inmovilizado,
se enlacen con la entrada de apuntes, fichero de cuentas y fichero de clientes
y proveedores.
Para que el programa le pida automáticamente, si desea grabar un registro
de I.V.A. o de Efectos en la entrada de apuntes, debe reflejarse en esta
instalación, las cuentas deseadas.
Cuentas que enlazarán con fichero de clientes y proveedores. Al crear una
determinada cuenta en el fichero del P.G.C. el programa le pedirá la
apertura de una ficha de cliente o proveedor si la cuenta de mayor está
incluida en esta opción.
Cuentas que enlazarán con el Libro de I.V.A. soportado y repercutido. En la
entrada de apuntes, al utilizar una cuenta de las existentes en esta opción el
programa permitirá la conexión con el libro de I.V.A.
Cuentas que enlazarán con el Libro de Efectos a pagar y a cobrar. Al introducir
apuntes, y utilizar una cuenta de las existentes en esta opción el programa
permitirá la conexión con el libro de efectos comerciales.
Cuentas que enlazarán con el fichero de Inmovilizado. En la entrada de apuntes,
al utilizar una cuenta de las existentes en esta opción el programa permitirá

la conexión con el mantenimiento del Inmovilizado.
Periodos contables
ContaSol permite la impresión de balances de Sumas y Saldos y de
Comprobación diferenciando 15 periodos:
- Periodo de apertura
- 12 meses
- Regularización
- Cierre
Como la introducción de los asientos de apertura, regularización y cierre se
realiza como cualquier otro asiento, es necesario configurar esta opción para
indicar al programa cuales son las fechas y números de asientos de los
mismos.
Libros de diario
Este programa le permite asentar apuntes en diferentes Libros de Diario. Por
ejemplo, podría tener un diario de caja, otro de bancos, de compras, de
ventas. Trabajar con ellos independientemente, y fundirlo al final del
ejercicio si lo desea en un diario único.
Aunque esta opción es interesante, también es posible trabajar con un solo
diario, (diario general), la experiencia nos dice que es la opción elegida por
el 90% de los usuarios de aplicaciones de este tipo.
Sea de una manera o de otra, al iniciar la gestión contable de una empresa,
está obligado a crear un libro de diario al menos. El programa creará un
diario automáticamente al crear la empresa.
Debe indicar al crear el(los) libro(s), el código del diario (01-999), el nombre
del diario, y el número de asiento automático inicial.
El número de asiento inicial es el utilizado por el programa para ofrecerle un

número secuencial correlativo automáticamente. Si ha creado un libro
general, y la empresa viene arrastrada de otro ejercicio, debe poner en este
campo el número 2 para así dejar un asiento libre para la apertura.
Plan contable
La confección de un plan de cuentas es la primera y primordial tarea antes
de comenzar la contabilidad de cualquier empresa.
Este apartado del programa nos permite guardar en un fichero las cuentas
con las que se trabajará durante el ejercicio.
Está representado como icono “P.G.C.” en el grupo Diario su función es
abrir la pantalla desde donde se administraran las cuentas contables del
maestro de cuentas. Presenta un icono desplegable desde el cual se pueden
activar las opciones Configuraciones, Ver planes contables originales,
Copiar plan contable original, Imprimir.
Como notas generales cabe señalar:
1. Antes de comenzar a trabajar con el programa, es muy importante,
confeccionar un plan de cuentas adaptado a sus necesidades.
El plan de cuentas oficial puede copiarse del original que le ofrece el
programa, (icono “PGC”>icono desplegable “Copiar Plan Contable
original”).
El programa permite varias cuentas con igual título.
Cada vez que se cree una cuenta de clientes y proveedores, el programa
permitirá crear una ficha con los datos fiscales de los mismos (ver Cuentas
de Enlace).
En caso de anular una cuenta del plan de cuentas, sólo se eliminará del
programa su título, pero no sus movimientos ni su saldo.
Sólo es posible modificar de una cuenta su título, si se desease cambiar el
número de cuenta, se debe anular la existente y crear otra nueva.
La limitación en tamaño del fichero de cuentas, sólo depende de los dígitos y
número del nivel escogido.

Combinaciones de teclas especificas activas en este proceso:
Ctrl+B o Icono Buscar. Permite buscar cuentas con un determinado
contenido.
F9 y F10 Funciones de siguiente subcuenta y de última subcuenta.
Entre a crear una determinada cuenta, introduzca la cuenta con el número
de dígitos máximo para cuentas oficiales, y una vez que esté en la
introducción del Título de la cuenta pulse F9 ó F10 y el programa le indicará
cual es la siguiente subcuenta a crear o la última subcuenta creada.
Opciones:
Descripción extendida. Indique si lo desea una descripción más amplia de la
descripción de trabajo. Esta descripción sólo se utiliza a nivel informativo en
el fichero del plan de contabilidad.
Naturaleza de la cuenta. Indique si lo desea la naturaleza de la cuenta.

Entre otras funciones, el programa automatizará en la creación de asientos,
la casilla del importe donde se situará por omisión, en el debe o el haber.
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza. Marcando esta
opción, los apuntes que no sean de la naturaleza indicada, se mostrarán en
rojo en la ventana de extracto de movimientos.
Esta función puede servirle para localizar por ejemplo, partidas erróneas en
las cuentas de gastos e ingresos.
Resaltar en los extractos, los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza.
Señalando esta opción, el programa mostrará en rojo en la ventana de
extracto de movimientos, los apuntes cuyo saldo arrastrado, sean contrarios
a su naturaleza.
Como ejemplo, esta función sería válida en la cuenta de CAJA, si se desea
ver de forma rápida cuando se queda con saldo negativo.
Botón Opciones
Consultar extracto de movimientos. Con este icono accederá a la consulta de
movimientos de la cuenta seleccionada, o la primera subcuenta de la misma,
(si esta no fuese de un nivel auxiliar).
Configuración del maestro de cuentas. Permite entrar en la ventana de
configuraciones del Maestro de Cuentas.
Barra lateral
Lista actual.
Le permiten filtrar por grupo contable del 0 al 9 o mostrar todos los grupo.
Pudiendo seleccionar que sólo sean las del PGC o solo de las cuentas
auxiliares o las dos.
Ver saldos de
Diario. Permite seleccionar un diario contable o todos los diarios para que el
programa tome de los mismos el saldo que mostrará en la ventana.
Para que el saldo se muestre en la ventana, debe activarlo en la opción
“Configuración del maestro de cuentas”.
Configuraciones
Solapa “Consultas”

Puede configurar para la ventana de consultas del plan contable varias
opciones:
Mostrar cuentas oficiales. Pulsando el programa mostrará todas las cuentas
oficiales existentes en el plan contable.
Mostrar cuentas auxiliares. Pulsando este botón, el programa mostrará las
cuentas auxiliares creadas en su plan contable.
Mostrar saldos. Marcando esta opción, el programa mostrará el saldo de cada
cuenta en la ventana de consultas.
Es opción puede ralentizar mínimamente la consulta de cuentas, por lo que
se ofrece de manera opcional.
Si no activa esta opción, el programa le mostrará junto con las descripciones
de las cuentas, las descripciones extendidas de las mismas.
Mes inicial y final. Seleccione el periodo que desea utilizar para la consulta de
saldos de las cuentas.
Diario. Permite seleccionar un diario contable o todos los diarios para que el
programa tome de los mismos el saldo que mostrará en la ventana.
Solapa “Creación de cuentas desde clientes y proveedores”
Cuando usted crea una ficha de cliente o de proveedor, el programa le
preguntará si desea crear una cuenta contable de forma automática.
En esta solapa puede seleccionar si desea utilizar el nombre fiscal o
comercial como título de la cuenta a crear.
Clientes – Proveedores
En este fichero se guarda los datos fiscales de cada uno de los clientes y
proveedores existentes en la empresa.

A esta opción se puede acceder de forma manual o de forma automática al
crear una cuenta de clientes y proveedores en el plan contable (Véase
Cuentas de Enlace).
Los datos que componen la ficha de clientes y proveedores son: Cuenta,
Nombre Fiscal, NIF/CIF, datos de contabilidad y otros datos.
Cuenta. Introduzca la cuenta identificativa del cliente o proveedor.
Nombre Fiscal. Nombre fiscal del cliente o proveedor.
Ident. Fiscal . Introduzca el tipo de identificación fiscal y su número
correspondiente.
Para España, el programa está dotado de un automatismo para que con sólo
introduzca el DNI del registrado, se genere la letra identificativa.
Solapa Contabilidad
Concepto predefinido para apuntes al debe y al haber. Introduzca en estos
apartados los textos de los conceptos que desea que por omisión aparezcan
en la entrada de apuntes al seleccionar la cuenta de cliente o proveedor.
Es posible la ampliación de dicho concepto. Puede configurar el programa
para activar o desactivar esta función (Configuración de la entrada de
apuntes). Por omisión, el programa le mostrará 20 caracteres del nombre y el
texto “N. FRA:”
Cuenta de banco. En el caso de crear efectos comerciales con el cliente o
proveedor registrado, se automatizaría la cuenta de banco de dichos efectos.

Cartera de efectos predeterminada. En el caso de crear efectos comerciales con el
cliente o proveedor registrado, se automatizaría la introducción de la cartera
de efectos con la seleccionada en esta ficha.
Tipo de impuestos: Seleccione el tipo de impuesto IVA/IGIC
Tipo de operaciones. Seleccione el tipo de operación para automatizar la
creación de los registros de IVA/IGIC.
Tipo de retención. Seleccione el tipo de retención para automatizar la creación
de los registros de IVA/IGIC.
Tipo de deducción. (sólo Proveedores). Seleccione un tipo de deducción para
automatizar la creación de los registros de IVA/IGIC soportado.
Tipo de ficha de cliente. Seleccione si la ficha es de cliente, deudor, promotor o
afiliado.
Clave de operación habitual. Seleccione la clave de operación que utilizará
habitualmente al generar los registros de IVA/IGIC.
Contrapartidas. Seleccione aquí las contrapartidas de ventas e ingresos /
compras y gastos para automatizar el asiento contable. En caso de que la
cuenta solicitada no existiese en el fichero de cuentas, el programa le
permitirá crearla en el mismo instante.
Impuestos predefinidos. Indique aquí los impuestos predefinidos para
automatizar los registros de IVA/IGIC.
Solapa Otros datos.
Indique de forma opcional los datos de esta solapa.
Datos de contacto / facturación.
• Nombre comercial
• Domicilio
• C. Postal / Población
• Provincia / País
• Teléfono / Móvil / Fax
• Banco / Número de cuenta
• IBAN
• Forma de Pago
• Persona de contactos
• E-Mail

Mensaje emergente. Teclee en este apartado un mensaje para que el programa
se lo muestre siempre al utilizar este registro en la introducción de asientos.
IVA/IGIC y facturación.
Solapa Analíticos
Las opciones a definir en este apartado son las siguientes:
Departamento/subdepartamento. Desde estas opciones podrá definir al
departamento/subdepartamento que está vinculado el cliente/proveedor.
Cuentas asociadas cliente/proveedor. Desde esta opción podrá definir
asociaciones de cuentas (clientes/proveedores) para extractos de
movimientos y sumas y saldos consolidados.
Botón “Opciones” (en la ventana “Fichero de clientes/proveedores”)
Desde este botón podrá acceder a las opciones:
• Ver ficha.
• Acceso al Listado.
Ver ficha
Muestra cada una de las fichas de clientes/proveedores grabadas.
Acceso al listado
Imprime un listado con los datos de los clientes/ proveedores existentes en
la empresa y según los diferentes limites, ordenaciones y opciones
introducidas.

Ordenaciones:
Por Cuenta. Emite el informe ordenado por el número de cuenta contable,
pudiendo generar el listado clasificado con los niveles inferiores de las
cuentas solicitadas.
Por Descripción. Emite el listado ordenado alfabéticamente por la descripción
de la cuenta.
Opciones:
Formato. Permite elegir entre la impresión del listado en formato normal
(imprimiendo nombre, domicilio, población, C.P. y teléfono) o un formato
extendido (imprimiendo en dos líneas el nombre / NIF, domicilio /
población, provincia, y teléfono / fax).
Imprimir nombre comercial. Si activa esta opción permite que aparezca el
nombre comercial simultáneamente al nombre fiscal.
Imprimir cuentas con/sin movimientos Permite controlar si se imprime las
cuentas que han tenido o no han tenido movimientos durante el ejercicio.
bloque impreso.
imprime.

Ver planes contables originales
A través de esta opción usted puede consultar los planes contables incluidos
de origen en el programa.
Haciendo un clic sobre los encabezados podrá realizar la consulta ordenada
por cuenta contable o por descripción.
Puede copiarlos en la empresa activa a través de la opción “Copia del plan
contable original”
Copiar plan contable original
Como ya sabrá, el Plan General Contable se basa en una codificación de
cuentas establecidas ya por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Cuando usted crea una empresa en el programa, el fichero del plan contable
se encuentra completamente vacío, y usted debe comenzar a crear las
cuentas que necesite en su contabilidad.
ContaSol incluye junto al programa, ocho estructuras de planes de cuentas
oficiales:
Plan General de Contabilidad 2008 para PYMES
Plan General de Contabilidad 2008
Plan General de Contabilidad de las entidades aseguradoras. RD 1317/2008
Plan General de Contabilidad.
Plan Sectorial de la Construcción.
Plan Sectorial de Empresas Inmobiliarias.
Plan Sectorial de Sociedades sin ánimo de lucro.

Plan Sectorial del Sector Vitivinícola
Usted puede ahorrase el trabajo de crear el plan de cuentas de la empresa,
copiando uno de estos.
También puede copiar a la empresa creada un plan de cuentas existente en
otra empresa del programa.
La copia de un plan contable original no elimina las restantes cuentas
auxiliares que pudieran existir en ese momento.
Imprimir
Imprime un listado con la estructura actual del plan de cuentas de la
empresa según los diferentes límites, ordenaciones y opciones introducidas.

Solapa Opciones
Ordenaciones:
Por Código de cuenta. Emite el informe ordenado por el número de cuenta
contable, pudiendo generar el listado clasificado con los niveles inferiores de
las cuentas solicitadas.
de la cuenta.
Opciones:
Imprimir cuentas con/sin movimientos. Permite controlar si se imprime las
cuentas que han tenido o no han tenido movimientos durante el ejercicio.
bloque impreso.
imprime.
IVA
IVA Repercutido – IVA Soportado
Estos apartados del programa gestionan los libros de registros de IVA
soportado y repercutido. Estos ficheros son independientes del diario, sus
saldos y sus movimientos, por tanto cualquier entrada, modificación o
anulación que efectúe en el mismo no se actualizará en el diario de
movimientos y viceversa.
A esta opción se puede acceder de forma manual o desde el diario de
movimientos a través de las cuentas de enlace.
En la pantalla del libro de IVA, se pueden crear, modificar o eliminar los
registros. (grupo “Mantenimiento”).
En esta pantalla es posible, poder realizar consultas limitando entre: Fechas,
Números de registros, Importes, o cuentas contables. (grupo”Vista”)
Barra Lateral.

Modelo 347. Puede seleccionar si desea consultar todos los registros que estén
incluidos en el 347 o los que no estén incluidos.
Tipo de Operación. Puede seleccionar si desea consultar todos los registros o
un único tipo de operación.
Clave de Operación. Puede seleccionar todos los registros de una determinada
clave.
Deducción. (sólo para IVA soportado). Puede seleccionar si desea consultar
todos los registros o los que correspondan a un mismo tipo de deducción.
Debido a la introducción desordenada de facturas, es posible que la
numeración de registros no esté ordenada por fechas, (cosa obligada para su
presentación). En esta pantalla también encontrará una opción para poder
reenumerar los registros por orden de fecha. (grupo “Acciones”)
Registros
Contiene cada una de las facturas registradas en el Libro de I.V.A.

Cada registro se divide en los siguientes apartados:
Operación
Número de registro. Puede teclear un código de registro de I.V.A.. Si deja este
campo con valor 0, el programa le asignará un número secuencial que
permite el programa de forma automática.
Clave de operación. Define la clave que la AEAT a designado para cada una de
las operaciones que se van a registrar.
Identificador de la factura. En este apartado se debe escribir el número de la
factura a registrar. En caso de haber accedido al registro a través del diario
de movimientos, es posible aprovechar parte del concepto del apunte
como número de factura; para esto debe haber utilizado anteriormente en el
concepto algún concepto prefijado o el asignado al cliente o proveedor en su
ficha. ContaSol le avisará en caso de introducir dos registros con igual
número de factura.
Fecha de expedición. Si pulsa ENTER se tomará la fecha del sistema, si desea
una fecha diferente habrá de introducirla manualmente con el formato
DDMMAA.
Fecha de registro. Si pulsa ENTER se tomará la fecha del sistema, si desea una
fecha diferente habrá de introducirla manualmente con el formato
DDMMAA.
Tipo de operación. Puede seleccionar el tipo de operación entre los que se les

ofrece: Interior, Intracomunitaria, Importación, Reg. Esp. Agricultura…
Si selecciona un tipo de operación exterior, el programa le permitirá
incrementar el IVA al total de la factura que haya introducido previamente.
Mediante un icono que aparecerá a la izquierda del TOTAL DE LA
FACTURA.
Igualmente, al activar un tipo de operación exterior, el programa desmarcará
la casilla “Incluir en el cálculo del volumen de operaciones”.
Tipo de deducción (sólo para I.V.A. soportado). Indique si el IVA a que se
refiere el registro es deducible, no es deducible, prorrata.
Bien de inversión. (sólo para I.V.A. soportado). Puede indicar si el registro de
I.V.A pertenece a un bien de inversión o no. Este dato aparecerá en el
modelo de hacienda 390 (Liquidación de I.V.A. anual) o para el modelo 340.
Incluir en el cálculo del volumen de operaciones. Indique en esta casilla si el
registro será tenido en cuenta para el cálculo del modelo 347.
Cliente/Proveedor
Código. Introduzca aquí el código del cliente o proveedor motivo del
registro. Puede pulsar botón ”Buscar” para acceder al Mantenedor de
ficheros.
Nombre. Es el nombre fiscal del cliente/proveedor, puede introducirlo
manualmente o al elegir el código del cliente/proveedor se rellena
automáticamente.
Identificador Fiscal. Es tipo de identificación fiscal y su número
correspondiente, lo puede introducir manualmente o al elegir el código del
cliente/proveedor se rellena automáticamente.
Tipo de Impuesto. Define si es IVA o IGIC.
Importes
Ayuda en el cálculo. Permite definir el tipo de cálculo que debe realizarse.
Según el tipo elegido se abrirán los apartados correspondientes. Sólo la
opción Manual permite que se abran todos los apartados, permitiendo
introducir todos los valores manualmente sin que el programa realice
ningún cálculo.
Total de factura. Indique aquí el importe total de la factura.

Suplidos. Permite definir el valor del suplido cobrado o pagado en la factura.
Retención. Indique el porcentaje, cuota y tipo de rendimiento al que está
sujeto el registro de I.V.A.
Desglose de porcentajes y cuotas. Si en la opción de Configuración de I.V.A. ha
especificado un porcentaje de I.V.A. el programa lo utilizará para facilitarle
la entrada de datos en el registro.
Si la factura que desea grabar sólo tiene un porcentaje de I.V.A., el programa
le calculará la base imponible y la cuota.
Opciones de mantenimiento y configuración del registro
Guardar y cerrar. Guarda y cierra el registro.
Guardar y nuevo. Guarda y abre uno nuevo.
Guardar y seguir. Guarda y continúa en el mismo registro.
Eliminar. Borra el registro activo.
Configuraciones. Abre la ventana configuraciones del IVA.
Acumulados de IVA repercutido
Puede ejecutar esta opción desde el icono “Opciones” del grupo “IVA” ó
desde el propio libro del IVA en el grupo “Consultas”. Podrá ver
acumulados en la pantalla, la suma de las bases, cuotas y totales de los
registros solicitados entre dos fechas, o por trimestres.
Botón”Imprimir”
Imprime un informe de acumulados de IVA mostrando los conceptos, Bases
tipos y cuotas.

Opciones
bloque impreso.
imprime.
Acumulados de IVA soportado
desde el propio libro del IVA en el grupo “Consultas”. Podrá ver
acumulados en la pantalla, la suma de las bases, cuotas y totales de los
registros solicitados entre dos fechas, o por trimestres.

Botón”Imprimir”
Imprime un informe de acumulados de IVA mostrando los conceptos, Bases
tipos y cuotas.
Opciones
bloque impreso.
imprime.
Liquidación del IVA/IGIC
desde el propio libre del IVA en el grupo “Acciones”. Le permite acceder al
fichero de liquidaciones de IVA/IGIC existentes en la empresa.

A través de este fichero usted puede generar diferentes liquidaciones para su
posterior envío a la AEAT.
Botón “Nuevo”
Permite crear una nueva liquidación. Los pasos que debe seguir para crear
una liquidación son los siguientes:
1. Seleccione el periodo a calcular, o introduzca manualmente las
fechas inicial y final.
2. Pulse el botón “Calcular”, para que el programa le genere los
acumulados de los diferentes apartados de la liquidación.
3. Pulse el botón “Introducir información manual”, para introducir los
diferentes campos no calculados por el programa.
4. Pulse el botón “Grabar”.

Barra lateral derecha: Saldos.
A través de esta barra usted podrá consultar los saldos de las cuentas 477 y
472 existentes en su contabilidad, al mes que lo solicite.
Estos datos les servirán para encontrar importes pendientes de liquidar
anteriores o a compensar.
Botón “Opciones” (en la ventana “Archivo de Liquidaciones”)
Desde este botón podrá acceder a las opciones:
- Ver ficha. Muestra cada una de las liquidaciones grabadas.
- Acceso al Listado. Imprime los datos de la liquidación seleccionada.
- Generar asiento de liquidación. Esta ventana le permitirá generar el asiento
de liquidación de IVA/IGIC de forma fácil y rápida. El programa le
pedirá la fecha del asiento y le propondrá las cuentas y concepto del
asiento. Estos datos pueden ser modificados manualmente.

Configuraciones
Para facilitar la entrada de registros en el libro de I.V.A. el programa permite
configurar los siguientes parámetros:
Contador automático de I.V.A. Repercutido e I.V.A. Soportado.
Porcentaje fijo de I.V.A. Repercutido y I.V.A. Soportado. Puede prefijar unos
valores para el porcentaje de I.V.A. y de R.E. que posteriormente utilizará en
la grabación de registros. No obstante, de una forma u otra podrá modificar
cualquier valor en el momento del registro.
Porcentaje deducible de I.V.A. de prorrata. Este apartado será útil para aquellas
empresas en las que alguna de sus actividades, esté exenta de I.V.A., para lo
cual indicará el porcentaje del I.V.A. soportado que sea susceptible de
deducción.
Generación de asientos automáticos de I.V.A. En caso de haber accedido a la
grabación de registros de I.V.A. a través de la entrada de apuntes, una vez
terminada la grabación, el programa le da la posibilidad de asentar las
partidas de I.V.A., R.E. y compras o ventas de forma totalmente automática.
Comportamientos del I.V.A. no deducible. Le permite configurar el
comportamiento del I.V.A. no deducible dentro del automatismo de asiento
automático.
Cuentas automáticas. En conjunción con las anteriores opciones, aquí se indica
las cuentas que serán utilizadas por el programa para realizar tal proceso
automático.
Las casillas “Fijo” que aparecen junto a estos campos, sirven para poder
indicar si dichas cuentas pueden ser variadas en el momento de su
activación

Las casillas “Unir en 1 cuenta” permiten configurar que en el caso de que en
un asiento automático intervengan varias cuentas de I.V.A., estas queden
unidas en un solo apunte.
Modificaciones
Anulación de apuntes
Este proceso permite anular apuntes pertenecientes a un determinado
asiento. Se debe tener en cuenta que al anular un apunte, si existiesen otros
en el asiento, posteriores al mismo, éstos pasarían a ocupar el hueco dejado
por el apunte borrado, reenumerándose.
Anulación de apuntes Desde/Hasta.
Este proceso se podrá ejecutar desde el menú emergente del Diario/Extracto
de movimientos por pantalla. Permite anular un grupo de apuntes
pertenecientes a un determinado asiento, se debe tener en cuenta que si
existiesen otros apuntes posteriores a los borrados, estos pasarían a ocupar
el hueco dejado por los apuntes borrados.
Anulación de asientos
Esta opción permite borrar de la contabilidad asientos completo. Esta
anulación borra los registros de IVA que se hayan creado en la entrada del
asiento anulado.
Anulación de asientos Desde/Hasta.
Este proceso se podrá ejecutar desde el menú emergente del Diario/Extracto
de movimientos por pantalla. Permite borrar de la contabilidad un grupo de
asientos completos, anulándose simultáneamente los registros de IVA que se
hayan creado en los mismos.
Modificación de asientos
Este proceso permite la modificación de la fecha o número de un
determinado asiento introducido anteriormente en su contabilidad.
Puede seleccionar si desea modificar también la fecha de los registros de IVA
que se hayan creado en este asiento.

Traspasos
Traspasos de movimientos de cuenta a cuenta
Este proceso permite traspasar automáticamente los movimientos
efectuados por una determinada cuenta, entre dos fechas, a otra cuenta
diferente.
Traspaso de asientos entre diarios
En esta opción se posibilita traspasar un grupo de asientos que se grabaron
en un libro de diario hacia otro distinto.
Los asientos solicitados se van a traspasar al diario destino con la misma
fecha y número de asiento que el de origen.
Asegúrese que no existan asientos con la misma fecha y número en el diario
destino, ya que en este caso se pisarán con los traspasados.
Copia de asientos a otra empresa
Este proceso copia los asientos seleccionados a la empresa destino. Si en esta
empresa existen asientos coincidentes en fecha, número, y diario con los
traspasados, serán sobrescritos.

Punteo
Punteo automático de apuntes
Esta función se encuentra como icono en el grupo “modificaciones” y
también encontrará las distintas formas de puntear por el menú emergente
que aparece en la consulta del Diario y en el Extracto de movimientos.
Usted puede utilizar la opción de punteo y despunteo para distinguir por
este estado los apuntes introducidos en la contabilidad.
Posteriormente podrá pedir la impresión o consulta de un extracto de
movimientos de los apuntes punteados, de los apuntes sin puntear, o de
todos los apuntes.
Esta opción le permite el punteo automático de apuntes según dos
automatismos incluidos.

Punteo automático por mismo importe
Esta opción puntea de forma automática los apuntes de una misma cuenta
que tengan el mismo importe en el debe y en el haber.
Opciones
Cuenta inicial/Cuenta final. Permite seleccionar un rango de cuentas sobre las
cuales se realizará el punteo.
Fecha inicial/Fecha final. Permite selecciona un rango de fechas sobre las que
se realizará el punteo.
Diario. Puntea según las opciones siguientes:
- Nombre del Diario. Puntea sólo sobre el Diario seleccionado.
- Todos los Diarios con punteo independiente.
- Todos los Diarios con punteo relacionado.
Punteo automático por saldo arrastrado igual a cero.
Esta opción busca un saldo igual a cero en los saldos arrastrados de las
cuentas indicadas.
Todos los apuntes existentes con fecha anterior al movimiento del saldo
arrastrado igual a cero, quedarán punteados.
Puede seleccionar un rango de cuentas y un límite de fecha para ejecutar el
proceso así como en el Diario donde se va a producir el punteo.
A continuación se explican las formas de puntear/despuntear desde el
menú emergente del Diario y Extracto de movimientos:
Punteo/Despunteo de apunte.
Usted puede utilizar la opción de punteo y despunteo para distinguir por
este estado los apuntes introducidos en la contabilidad.
Posteriormente podrá pedir la impresión o consulta de un extracto de
movimientos de los apuntes punteados, de los apuntes sin puntear, o de
todos los apuntes.
Punteo/Despunteo de asiento.
Utilizando esta opción, el programa dará por punteado cada uno de los
apuntes del asiento donde se encuentre.

Si el apunte donde ha accedido a esta opción está punteado, el programa
despunteará todo el asiento.
Punteo de cuenta hasta la fecha.
Si puntea un apunte utilizando esta opción, el programa dará por punteado
todos los movimientos de la cuenta a la que pertenece el apunte con fecha
inferior a la del presente.
Despunteo de cuenta hasta la fecha.
Esta opción le permite despuntear todos los movimientos de la cuenta en la
que se encuentre hasta la fecha del apunte actual.
Consultas
Ventana auxiliar
Se encuentra entre las opciones del grupo “Consultas” como icono “Ventana
auxiliar”. Esta opción crea una ventana de consultas coexistente
simultáneamente con todas las opciones del programa, permitiendo su uso
en otro monitor independiente.
La cinta de opciones que nos presenta esta pantalla está formada por grupos
con iconos, los cuales pueden cambiar según la opción elegida.
Está formada por los siguientes grupos:
- Consultas. Permite consultar el diario, el extracto de movimientos, el
balance de sumas y saldos, saldos mensuales y asientos descuadrados.
- Impresión. Permite imprimir la consulta seleccionada en el grupo
“Consultas”.
- Opciones. Permite visualizar el comentario o la imagen del asiento
seleccionado. O definirle una imagen al asiento.
- Portapapeles. Permite seleccionar y copiar dentro de la vista actual, una
selección múltiple de celdas contigüas, para pegarla en otro software.
- Vista. Permite buscar y filtrar la información de la vista actual.

Diario de movimientos
Barra Lateral
- Podrá realizar la consulta todos los asientos del Diario/s, o sólo los
introducidos hoy, o los de la última semana o los del último mes.
- Podrá consultar el diario de movimientos general o uno de los libros
diarios individuales.
Grupo Vista
Desde este grupo, puede aplicar a la vista actual del diario cualquiera de los
filtros expuestos a continuación:
Entre fechas de asientos. Introduzca los límites de fecha y número de asiento
para ver en la consulta.
Por cuenta contable. Puede ver los apuntes existentes de una determinada
cuenta.
Por número de asientos. Puede introducir unos límites de números de asiento
sin contar con las fechas de los mismos
Por importe. Introduzca los límites de importes a visualizar.

Por documento. Puede ver los apuntes existentes entre dos números de
documentos.
Por conceptos. Entre conceptos, introduzca el primer concepto a consultar y
el último.
Conteniendo el texto. Introduzca una cadena a buscar en el concepto.
Mostrar sólo asientos con comentarios. Si se activa esta opción se mostrará sólo
los asientos a los que se les ha grabado un comentario.
Ctrl+F3 Abandona la consulta del diario y activa la consulta de
extractos de movimientos. Si estaba posicionado sobre un
apunte, el extracto le rescatará el código de cuenta del
mismo.
sumas y saldos.
saldos mensuales de cuentas. Si estaba posicionado sobre
un apunte, la consulta le rescatará el código de cuenta del
mismo.
MContex Muestra un menú de modificaciones y punteo.
Alt+X Con la consulta activa, y estando sobre un apunte de la
vista, muestra un extracto de movimientos de la cuenta
seleccionada.
ENTER Pulsando la tecla ENTER sobre un apunte seleccionado, el
programa permitirá modificar su contenido.
Alt+Supr Elimina el apunte seleccionado.

Ctrl+Supr Elimina el asiento seleccionado.
Extracto de movimientos
Se encuentra entre las opciones del grupo ”Consultas” como icono “Mayor”.
Esta opción está diseñada para posibilitar la consulta de los movimientos de
una determinada cuenta en uno o todos los libros de diario. Debe introducir
la fecha inicial de la consulta y la cuenta a consultar.
Si la cuenta a consultar es de un cliente/proveedor nos mostrará en la parte
inferior datos propios de la ficha del cliente/proveedor como son: Nombre
fiscal, Nombre comercial, Población y Provincia.
Si el asiento al que pertenece el apunte de la cuenta que se está consultando
se le agregó una observación aparecerá señalado en la columna comentario.
Barra Lateral
- Podrá realizar la consulta todos los movimientos de la cuenta, o sólo los
introducidos hoy, o los de la última semana o los del último mes o
incluso de un trimestre determinado.
- Podrá filtrar los movimientos de la cuenta según su naturaleza o estado
de punteo.
- Podrá consultar los movimientos de la cuenta especificada de todos los
diarios o de uno determinado.
Grupo Vista
Desde este grupo, puede aplicar a la vista actual cualquiera de los filtros
expuestos a continuación:
Consulta entre fecha. Introduzca los límites de fecha a consultar.
Consulta entre conceptos. Introduzca el primer concepto a consultar y el
último.
Consulta entre importes. Introduzca los límites de importes a visualizar.
Ctrl+F5 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta del
diario de movimientos.
Ctrl+F4 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de
sumas y saldos.
Ctrl+F6 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de

saldos mensuales de cuentas. Esta consulta le rescatará el
código de cuenta del extracto.
Alt+AvPag Muestra el extracto de la siguiente cuenta a la actual.
Alt+RePag Muestra el extracto de la cuenta anterior a la actual.
MContex Muestra un menú de modificaciones y punteo.
Sumas y saldos
Se encuentra entre las opciones del grupo ”Consultas” como icono “Saldos”.
Tiene un icono desplegable desde el cual podremos ejecutar las opciones
“Saldos mensuales” y “Saldos mensuales por columna”.
El icono “Saldos” le muestra en pantalla por cada cuenta, la suma del Debe,
Haber y Saldo, producidos por los movimientos existentes entre unos
determinados meses.
El programa le pedirá el mes a iniciar y a concluir los acumulados y el
número de cuenta a iniciar y finalizar la consulta.
Barra Lateral
- Podrá realizar la consulta del mes, hasta este mes, de un trimestre
determinado o por un rango desde el cual se puede también seleccionar

si desea que se le muestren los saldos de apertura, regularización y
cierre en la consulta.
- Podrá realizar la consulta por rangos de cuentas ya predeterminadas o
puede introducir el rango de cuentas manualmente. Pudiendo
seleccionar por el tipo de cuentas (auxiliares, oficiales).
- Podrá realizar la consulta de todos los diarios o de uno determinado.
Ctrl+F5 Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la
consulta del diario de movimientos.
consulta del extracto.
consulta de saldos mensuales de cuentas. Si estaba posicionado sobre una
cuenta, la consulta le rescatará esta misma para el saldo mensual.
Alt+X Con la consulta activa, y estando sobre una fila de la vista,
muestra un extracto de movimientos de la cuenta seleccionada.
Saldos mensuales
Permite visualizar en pantalla los saldos acumulados del debe y haber
mensuales y el saldo mensual y arrastrado de una determinada cuenta.
Debe introducir la cuenta a consultar y el diario o diarios de contabilidad.
Una vez visualizada una cuenta, puede pulsar los botones de la barra lateral
“Siguiente cuenta” y “Cuenta anterior”.

Ctrl+F5 Abandona la consulta de saldos mensuales y activa la
consulta del diario de movimientos.
consulta del extracto.
consulta de sumas y saldos.
Alt+X Con la consulta activa, muestra un extracto de
movimientos de la cuenta seleccionada.
Saldos mensuales por columna
Esta opción del programa le permite visualizar en pantalla los saldos
mensuales, saldos arrastrados, sumatorios del debe o sumatorios del haber
en la pantalla.
Debe introducir un rango de cuentas a consultar, el diario o diarios de
contabilidad, y el tipo de acumulado a ver en pantalla.

Ctrl+F3 Abandona la consulta de saldos mensuales columnar y
activa la consulta del extracto.
activa la consulta del saldo mensual.
activa la consulta del diario de movimientos.
activa la consulta de saldos mensuales de cuentas.
Configuraciones
A través de esta opción puede configurar el comportamiento del doble clic
de ratón en las consultas del diario en pantalla y en las consultas de
extractos de movimientos.
Puede seleccionar si al hacer un doble clic en cualquier campo del registro
seleccionado se puntea el apunte.
En caso de no seleccionar esta opción, el programa seguirá punteando al
hacer un doble clic preciso en la casilla de punteo.
Bancos
Estas opciones le permitirán consolidar los movimientos de las cuentas
contables de sus bancos con las operaciones extraídas de su cuenta en un
fichero tipo cuaderno 43.
Estos ficheros se suelen obtener a través de las diferentes web de banca
electrónica ofertadas por las entidades bancarias.
El programa le permitirá puntear los apuntes de bancos de forma
automática haciendo una comparación con las operaciones bancarias.

Conciliación bancaria
Una vez que haya importado un cuaderno 43, puede acceder a esta opción
para proceder con la conciliación de movimientos contables – operaciones
bancarias.
Puede cargar tanto los movimientos como las operaciones del banco de las
siguientes formas:
- Tecleando la fecha inicial/final y pulsando el botón “Cargar datos”
- Pulsando el botón del mes a conciliar.
Usted puede consultar los apuntes de la entidad seleccionada en la solapa
Movimientos.
La solapa Operaciones contendrá los registros importados desde el cuaderno
43.
En la solapa Conciliación, verá en pantalla tanto los movimientos como las
operaciones, pudiendo puntear de forma manual los dos tipos.
El botón “Imprimir” le permitirá emitir un informe de las operaciones
bancarias que esté visualizando en ese momento.
El botón “Creación manual de asiento” le permitirá crear el asiento de la
operación que le ha enviado el banco y no tenía contabilizada. Para ello ha
de introducir los datos necesarios para realizar el asiento como son
documento y contrapartida.

El botón “Conciliación automática de movimientos”, puntea de forma
automática, teniendo en cuenta que para que suceda el punteo deben
coincidir la fecha del movimiento, el importe y la columna Debe-Haber.
Permite realizar la conciliación hasta un margen de 4 días.
Importación cuaderno 43
A través de esta opción se graban las operaciones bancarias del archivo que
seleccione.
El archivo debe tener extensión .TXT o .Q43, y contener los movimientos de
la cuenta configurada en el banco seleccionado.
El archivo no puede estar comprimido con ningún compresor. En caso de
que así fuese, debe descomprimirlo anteriormente.
Al importar los datos de un cuaderno 43, las operaciones que existieran con
anterioridad en el programa entre las fechas que se incluyan en el mismo,
serán borradas.
Existen entidades bancarias que proporcionan los archivos de datos con las
columnas Debe y Haber intercambiadas. En esos casos, y antes de importar
los datos, debe marcar la opción “Intercambiar columnas Debe/Haber”.

Entidades bancarias
Esta opción corresponde con el archivo de bancos de la empresa, (vea el
apartado “Entidades bancarias” en la solapa “Facturación”.
Al crear una entidad bancaria, debe incluir los 20 dígitos de la cuenta
corriente y el número de cuenta contable.
Esto es necesario para poder vincular el archivo de operaciones bancarias
con el de movimientos contables.
Útiles
Plantillas
Existen en la contabilidad, numerosas ocasiones en las que se repiten
continuamente asientos con la misma finalidad y estructura.
Para aliviar esta pesada tarea, ContaSol permite la creación de plantillas de
asientos, en las que se pueden prefijar la mayoría de los apartados que
componen el mismo, agilizando en gran medida estos trabajos repetitivos.
Cada plantilla consta de un código de acceso alfanumérico, un título y su
estructura.
Es posible programar la concatenación de una plantilla con otra al crearla.
Posteriormente, en la ejecución de la plantilla en la introducción de asientos,
al terminar de introducir la seleccionada, el programa le permitirá la
ejecución de la concatenada recordándola de forma automática.

Según como configure la solapa “Opciones” en la creación de la empresa, las
plantillas se localizarán en un archivo genérico, (válidas para todas las
empresas del programa), o se grabarán en la base de datos de la empresa,
(serán accesibles solo para la empresa activa).
Dentro de la estructura se puede predefinir todos los campos de cada
apunte: cuenta, concepto, documento e importe (Importe predefinido,
Porcentaje, Importe igual al orden, Suma de órdenes, Fórmula).
Fórmulas: Permite crear fórmulas las cuales realizarán los cálculos sobre las
líneas ya creadas de la plantilla. Se identificarán las líneas por Lxx, donde
xx=línea de plantilla. Y los operadores matemáticos han de ser +-*/.
Comportamiento. Para cada uno de estos campos podrá configurar un modo
de funcionamiento:
Fijo: El programa no le permitirá modificar el campo

Variable: El programa le permitirá modificar el valor predefinido
Ampliable: El programa le mostrará el campo predefinido y le permitirá
ampliarlo (sólo en el campo concepto).
Botón “Opciones”
Ver ficha. Permite visualizar la ficha de la plantilla sin poder modificar.
Duplicar. Permite copiar una plantilla ya creada.
Importar plantillas genéricas del programa. Esta opción permite cargar en la
tabla de plantillas predefinidas las plantillas que se incluyen de origen con el
programa.
Si instaló por primera vez el programa con la versión 2007 o superior, estas
plantillas ya se le mostrarán cargadas de forma automática.
Conceptos
Este fichero permite almacenar los conceptos que se utilicen con más
asiduidad en la entrada o modificaciones de apuntes.
La longitud máxima de cada concepto es de 40 caracteres y se grabarán en el
fichero bajo un código de acceso de tres caracteres alfanuméricos.
Naturaleza. Puede predefinir si el importe del apunte donde se utilice el
concepto será grabado en el debe o en el haber.
Comportamiento. Existen tres posibles modos de comportamiento del
concepto en la entrada de apuntes:
Fijo. Una vez que active el concepto en la entrada de apuntes, el programa le
mostrará el concepto y el cursor se situará en el siguiente campo de la
entrada de apuntes.
Variable. Si elige este modo, el programa le mostrará el concepto en la
pantalla y se lo seleccionará para que pueda variarlo manteniendo el cursor
en el.

Ampliable. Este comportamiento le permite una vez activado el concepto,
ampliar el contenido del campo.
Para usar estos conceptos en la entrada de apuntes, sólo debe teclear su
código en el campo “Concepto” del apunte.
Importar conceptos genéricos del programa. Este botón permite cargar en la
tabla de conceptos predefinidos los conceptos que se incluyen de origen con
el programa.
Si instaló por primera vez el programa con la versión 2007 o superior, estos
conceptos ya se le mostrarán cargados de forma automática.
Imprimir
Se encuentra en el icono desplegable de “Conceptos “. Imprime un listado
con los conceptos contables prefijados existentes en el programa y según los
diferentes limites, ordenaciones y opciones introducidas.
Ordenaciones:
Por Código. Emite el informe ordenado por el código de los conceptos.
del concepto.
Opciones:
bloque impreso.
imprime.

Ayudas
Esta opción permite acceder a las ayudas automatizadas del programa como
son la búsqueda de asientos descuadrados, descuadres de IVA y localizar
huecos en número de asientos.
Localizar asientos descuadrados
A partir de una fecha o un mes específico podrá localizar los asientos que se
encuentren descuadrados en su contabilidad.
El programa le mostrará uno a uno los asientos que encuentre con
descuadre, mostrándole la suma del debe, del haber, y el descuadre
encontrado.
Puede imprimir un informe con los descuadres localizados utilizando el
icono “listado” del grupo de impresión de la opción.
Localizar descuadres de IVA
Esta opción le muestra en pantalla las fechas en las que el acumulado de
registros de IVA no coincida con el acumulado de los apuntes de una cuenta
de IVA.
Esto le permite localizar de forma rápida los descuadres que haya entre los
libros de IVA y los extractos contables de las cuentas de IVA.
En la ventana también le aparecerá una columna con el acumulado de
operaciones exteriores que se hayan producido en el tipo de IVA contrario al
seleccionado. Esto puede ayudarle a identificar descuadres provenientes de
los apuntes de IVA de cuadres de exportaciones.
Debe introducir un rango de fechas, el tipo de IVA a chequear y la cuenta
contra la que se va a ejecutar el chequeo.

Filtro por tipo de apunte. Puede filtrar los descuadres de los registros contra
todos los apuntes o sólo contra los de una determinada naturaleza.
Botón Imprimir. Una vez realizada una consulta, puede proceder con la
impresión del resultado.
Localizar huecos en números de asientos
Utilizando esta opción podrá visualizar en pantalla los huecos existentes en
los números de asientos de su diario.
Esta opción sólo es útil si ha seleccionado la numeración automática de
asientos, en la modalidad “Nº correlativo general”.
El programa le muestra también el número de asientos existentes en su
contabilidad y el número de huecos encontrados.
Asistente de ventas diarias
Es un asistente para la introducción de ventas diarias de caja. Se realiza a
través de un cuadrante de importes totales, se podrán introducir asientos
automáticos de ventas diarias con sus correspondientes registros de IVA
totalmente automatizados.

Especiales
Empresa
Desde esta opción se podrá modificar los datos de generales de la empresa.
Vea el apartado Botón/Menú de Sistemas> opción “Archivo de empresas” >
opción “Modificación de empresas”.
Cierres
Proceso automático de cierre / apertura
Uno de los procesos más laboriosos y quizás, más temido por los usuarios de
las aplicaciones informáticas contables es, sin lugar a dudas, el cierre de un
período o ejercicio.
Hemos intentado simplificar al máximo este proceso, de forma que con sólo
seleccionar una opción, el programa le permita cerrar el presente ejercicio e
iniciar el siguiente.
Como no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un único paso,
pasamos a explicarle al completo esta opción. Aconsejamos que su lectura se
haga al completo, para así comprender el potencial de la misma.
Notas generales:
1º Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado
posteriormente.
2º La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura
del siguiente ejercicio, crean asientos contables iguales a los introducidos

manualmente, con sus mismas características y posibilidades de
modificación, anulación, consulta, etc.; es decir para anular, por ejemplo, la
regularización del grupo 6 y 7 basta con anular el asiento en el que se ha
grabado la misma.
3º Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces
como se precise.
4º Cada subapartado de este proceso puede activarse o desactivarse
haciendo clic en su casilla, o con la tecla espaciadora.
5º Si desea comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de
no necesitar los saldos iniciales del ejercicio active solamente la opción
“Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio”.
En caso contrario, debe de proceder con las cinco primeras opciones,
proceder con el cierre y posteriormente anular los asientos de
regularizaciones y cierre del ejercicio activo.
6º La opción “Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores” en el menú
de procesos de cierre genera en el siguiente ejercicio el fichero de saldos
finales del ejercicio activo. Esta opción se debe activar, exclusivamente, en
caso de que se utilice el resto de las opciones.
7º Si ha comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura
provisional, puede hacer el cierre del actual y apertura automática del
siguiente anulando ese asiento provisional.
8º Si va a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debe asegurarse de que
no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente
ejercicio.
9º Puede marcar la opción “Chequear previamente asientos descuadrados.”
Para comprobar que todos los asientos están correctos. Si el programa
localiza un asiento descuadrado le informará y le preguntará si desea

proceder con el cierre.
10º Puede marcar la opción “Bloquear la empresa ante modificaciones a
partir de ejecutar este cierre”. Esto evitará cualquier cambio en su
contabilidad. Si quiere anular esta opción porque necesite realizar un
cambio en su contabilidad puede realizarlo desde la solapa “Datos
contables” de la opción “Empresa”.
Invertir el cierre
Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden
anular, por lo tanto, basta con anular los asientos generados para invertir el
cierre.
Invertir el proceso de cierre
Esta opción le permite de forma rápida y sencilla invertir el cierre del
ejercicio. Debajo de cada una de las opciones, se encuentra el asiento que se
eliminará en caso de realizar el proceso.
Si alguno de los asientos que desea eliminar no coincide con el asiento
indicado, debe ejecutar la configuración de los procesos de cierre para
introducir los números de asiento correctos.
Si después de haber cerrado el ejercicio ha renumerado los asientos, le
recomendamos que no utilice esta opción.
Asistente de apertura con conversión PGC 2008
Esta opción del programa se ha creado exclusivamente para asistir la
apertura del ejercicio 2008 en España.
Se pretender ayudar al usuario a transformar la codificación del plan de
cuentas que está utilizando al nuevo Plan General de Contabilidad de 2008
de forma ágil y sencilla.
Este asistente sustituye a los tres últimos procesos del cierre automático que
se detallan en la opción anterior.
Paso 1. Selección de procesos
Elija el plan de cuentas que desea utilizar para el ejercicio 2008.
Puede escoger entre el PGC 2008 para PYMES y el PGC 2008.

Seleccione los procesos a ejecutar según estas tres posibilidades.
1. Si va a comenzar a introducir asientos en el siguiente ejercicio sin
cerrar ni pasar saldos del ejercicio anterior:
Seleccione sólo la primera opción.
2. Si va a comenzar a introducir asientos en el siguiente ejercicio con
los saldos de apertura, pero sin hacer el cierre definitivo:
Seleccione las tres opciones.
Una vez terminado el asistente, acceda al diario de movimientos y
elimine los asientos de regularización y cierre.
3. Si va a cerrar el ejercicio de forma definitiva y aperturar el
siguiente:
Seleccione las tres opciones.
Paso 2. Copia de los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.
En esta solapa puede indicar como se debe comportar el asistente al
convertir su plan contable durante la copia.

Opciones:
Al convertir el plan contable, no convertir cuentas de 4 o menos dígitos
En teoría, su plan contable está compuesto por cuentas oficiales, y cuentas
auxiliares. Dejando esta opción activada, las cuentas oficiales no se
convertirían a la nueva codificación.
Esto aceleraría el proceso, ya que posiblemente, tenga muchas cuentas de 3 y
4 dígitos que no utilizará, y que puede provocar que el asistente le pregunte
por conversiones múltiples innecesariamente.
Eliminar en el nuevo ejercicio las cuentas existentes de 4 o menos dígitos
Esta opción hará que el asistente elimine todas las cuentas de 4 o menos
dígitos en el nuevo ejercicio.
Posteriormente, usted podrá crear manualmente sólo las cuentas que le
interesen, o copiar el plan contable original que desee.
Copiar en el nuevo ejercicio el plan contable original de 2008
Esta opción se debe utilizar junto con las dos opciones anteriores.
Estando marcada esta opción, al terminar la conversión el asistente, se
copiará el plan contable original seleccionado en el paso 1.
Paso 3. Generación del asiento de apertura.
Puede elegir entre utilizar la última conversión de cuentas hecha en el
programa para evitar responder a las selecciones múltiples, o iniciar el
proceso de nuevo volviendo a seleccionar todas las conversiones necesarias.
Opcionalmente, y aunque utilice la última conversión, puede hacer que el

asistente proponga la última conversión como la correcta, pero que usted
pueda variarla.
Paso 4. Proceso de conversión.
Una vez seleccionadas las posibles opciones, el asistente le mostrará un
resumen de las mismas.
Pulsando el botón “Proceder”, se iniciará la conversión de cuentas.
El asistente puede encontrarse con tres casos diferentes en la conversión:
1. La cuenta a convertir tiene una única equivalencia en el PGC 2008.
En este caso, el asistente convertirá la cuenta sin necesidad de
intervención del usuario.
2. La cuenta a convertir tiene varias posibles equivalencias en el PGC
2008.
En este caso, el programa le mostrará la ventana de conversión de
cuentas para que seleccione la que usted considera correcta.
3. La cuenta a convertir no tiene equivalencia asignada.

En este caso se mostrará una ventana de selección de cuenta a
traspasar.
En los dos últimos casos, el usuario puede interrumpir el asistente y todo
volvería al mismo estado que se encontraba al iniciar el asistente.
Configuración
Para adaptar mejor el cierre a sus necesidades, puede configurar los
siguientes datos:
Regularización de compras y gastos / ventas e ingresos
Cuenta de regularización.
Fecha de la regularización.
Número de asiento de regularización.
Primera cuenta a regularizar.
Ultima cuenta a regularizar.
Diario a regularizar.
Regularización de gastos / ingresos de patrimonio neto
Tabla de cuentas de regularización.
Fecha de la regularización.
Número de asiento de regularización.
Primera cuenta a regularizar.
Ultima cuenta a regularizar.
Diario a regularizar.
Cierre del ejercicio
Fecha del cierre.
Número de asiento de cierre.
Primera cuenta a cerrar.
Ultima cuenta a cerrar.

Diario a cierre.
Apertura del ejercicio
Fecha de la apertura.
Número de asiento de apertura.
Diario a abrir.
Moneda para el siguiente ejercicio.
Iniciación de ficheros maestros
Contabilidad con más de un Diario
En la contabilidad con más de un Diario, el programa por defecto regulariza,
cierra y apertura por Diario. Esto podrá ser cambiado opcionalmente por el
usuario. Podrá unificar la regularización, cierre y apertura en sólo un asiento
a un diario predefinido. Sólo ha de definir en la solapa “Cierre del ejercicio”
en qué Diario se va a realizar el cierre y regularización. Y en la solapa
“Apertura del siguiente ejercicio” el Diario de apertura.
Consolidación de empresas
Este proceso le permite unificar en la empresa en la que se encuentre en ese
momento, los saldos de varias empresas.
Normalmente estos son los pasos a seguir para consolidar empresas:
Debe crear en el programa, la empresa en la que unificarán los saldos.
Debe ejecutar en esta empresa que ha creado la opción “Consolidación de
empresas”.
Consultar o imprimir los balances y cuentas de resultados que necesite.
Nota: Sólo se consolida los saldos, nunca los movimientos ni libros auxiliares

Regeneración de saldos
Se presenta como icono en el grupo “Especiales” y se compone de los
procesos:
- Regeneración de saldos.
- Desaldar asientos.
- Saldar asientos.
Regeneración de saldos
Es posible, que por motivos externos a la ejecución del programa, aparezcan
en la contabilidad de la empresa, saldos que no corresponden a la realidad o
que difieran de los existentes en el diario o extracto.
Esta opción del programa repara este tipo de error, pasando el importe de
todos los apuntes, al acumulado de saldos.
La duración del proceso dependerá del volumen de apuntes existentes en el
ejercicio.
Desaldar asientos
Este proceso permite anular el saldo de los asientos indicados, manteniendo
los apuntes en el diario.
Para volver a saldar utilice la opción siguiente a esta: Saldar asientos.
Por poner un ejemplo de la utilidad de esta opción: Puede usarse para quitar
del acumulado de saldo, el asiento de apertura del ejercicio, y ver el
volumen total de operaciones de clientes y proveedores del mes de enero.
Saldar asientos
Este proceso pasa los asientos indicados al fichero de saldos. Se debe

ejecutar cuando se haya utilizado anteriormente la opción Desaldar
Asientos.
Renumeración de asientos
Este proceso genera un número de asiento secuencial y correlativo para cada
uno de los existentes, eliminando el número de asiento asignado en la
introducción.
Esto le proporciona una mejor imagen en su estructura del Diario de
movimientos. No obstante se puede omitir este proceso, ya que a la hora de
imprimir el Diario de movimientos oficial el mismo programa le asigna un
número de asiento temporal para dicho listado.
El proceso es irreversible y hay peligro de pérdida de datos en caso de
interrupción del mismo, por lo que es necesario realizar, antes de proceder,
una copia de seguridad de los datos.
La duración del proceso dependerá del volumen de apuntes existentes en el
ejercicio.
Existen dos tipos de renumeración de asientos, general y diaria.
General. El número de asiento generado comienza en el número que le
indique en la casilla de “Nº de asiento inicial” y terminará con el
correspondiente para el último asiento.
Diaria. El número de asiento generado comienza por el número 1
diariamente, es decir, la renumeración producida comienza con el primer
asiento de cada día y acaba con el último.
En caso que la empresa utilice la numeración automática de asientos, en su
modalidad de “numero correlativo general”, el programa reasignará los
nuevos números de asientos automáticos en los diferentes libros de diarios.

Asignar como documento de los apuntes el número de asiento actual.
El programa le permite que antes de renumerar los asientos, se grabe en el
campo “Documento” el número de asiento origen. Haciendo esto,
conseguirá mantener el número de asiento asignado en su momento para
consultas posteriores.
Cambio de formato de cuentas
Como se explicó al principio de este manual, este programa permite
configurar el número de dígitos de cada uno de los niveles.
No obstante, es posible que por motivos no esperados, el formato de los
niveles elegido no fuese del todo acertado, y que durante el ejercicio
estuviese forzado a cambiar el formato.
Cambiar el formato será posible siempre que no se efectúe de mayor número
de dígitos a menor y se produjese un desbordamiento de los campos.
Este proceso es muy delicado y su duración dependerá del número de
movimientos, cuentas, etc., aconsejándose que antes de proceder con el
cambio, se haga una copia de seguridad de los datos de la empresa, ya que si
durante este proceso hubiese un corte de luz o un bloqueo fortuito, las
consecuencias podrían ser desde inesperadas a catastróficas.
Aplicación de niveles auxiliares en el diario
Este proceso localiza los apuntes que hayan sido grabados con un nivel
diferente al auxiliar, y los modifica cumplimentando con ceros hasta
alcanzar el número de dígitos programado para las cuentas auxiliares.

La ejecución de este proceso tardará en función al número de asientos de su
contabilidad, y una vez realizado, no es posible volver a la situación
anterior, por lo que le aconsejamos que antes de proceder haga una copia de
seguridad de la empresa.

ContaSol 2010 Inventario 112
Inventario
Desde la solapa “Inventario” se podrá controlar toda la gestión del
inmovilizado de su empresa.
Opciones
Desde este grupo registraremos todos los bienes de su empresa y
definiremos el fichero de los grupos de amortización.
Fichero de bienes
Con esta opción accede al Mantenedor de ficheros del inmovilizado de la
empresa. A continuación definiremos los campos del registro.
Registro
Código de inmovilizado. Introduzca un número de acceso a la ficha de
inmovilizado. Puede dejar este campo con valor cero y el programa le
generará un código secuencial correlativo.
Números de serie. Utilice estos campos para ayudar a identificar el bien, por
ejemplo, a través de números de serie del bien, matrículas, guías, lotes, etc.
Descripción. Indique en este campo la denominación del bien.

Grupo de amortización. Pulsando el botón “Buscar” podrá acceder al
Mantenedor del fichero de Grupos de amortización, en él podrá elegir uno
de los creados con anterioridad. (Véase más adelante en este apartado).
Naturaleza. Puede indicar en este campo la naturaleza del bien, que puede
elegir entre: inmovilizaciones intangibles, inmovilizaciones materiales e
inversiones inmobiliarias.
Este campo le podrá servir posteriormente para filtrar el listado de
inventario.
Familia. Puede indicar aquí algún dato que le sirva posteriormente para
clasificar y filtrar los bienes. Por ejemplo, dentro del grupo de amortización
“Equipos informáticos”, puede separar: Ordenadores, Impresoras, etc…
Este campo le podrá servir posteriormente para filtrar el listado de
inventario.
Tipo de bien. Puede indicar en este campo si el bien es nuevo o usado.
Localización. Indique en este apartado el lugar donde se encuentre el bien.
Fecha de compra. Indique en este campo la fecha de adquisición del bien,
independientemente de que se empiece o no su amortización desde ese
momento.
Precio de compra. Indique el importe total de compra del bien.
Nº Factura. Teclee el número de factura de compra del bien.
Proveedor. Introduzca el código de cuenta del proveedor al que se le compró
el bien.
Observaciones. Introduzca cualquier comentario que desee sobre el bien.
Cuenta de inmovilizado. Indique la cuenta de inmovilizado en la que figura el
bien.
Cuenta de amortización acumulada. Indique la cuenta de amortización
acumulada. Si no especifica ninguna cuenta, el programa tomará la cuenta
de amortización fijada en el grupo de amortización.
Cuenta de dotación de la amortización. Indique la cuenta de dotación de la
amortización. Si no especifica ninguna cuenta, el programa tomará la cuenta
de amortización fijada en el grupo de amortización.

Departamento y subdepartamento. Indique el departamento y subdepartamento
a los que pertenece el bien. Estos datos se utilizarán en el proceso de
generación de asientos de dotación acumulada.
Si deja estos campos en blanco, el programa grabará los asientos sin
departamento y subdepartamento asignado.
Desglose de la amortización
Inicio / final de amortización. Indique la fecha a iniciar la amortización y el
programa le calculará el final de la misma.
Inicio / final de amortización del ejercicio. Estos datos son sólo informativos y le
indicará la fecha inicial y final de amortización que se calculará en el
ejercicio.
Amortización Acumulada de ejercicios anteriores. En este apartado se irá
acumulando la amortización realizada sobre el bien durante los siguientes
ejercicios. Para el supuesto que se trate de un bien de nueva adquisición en
este campo deberá indicar importe 0, si por el contrario se tratase de un bien
existente con anterioridad al presente ejercicio deberá introducir el importe
amortizado hasta este momento.
Amortización del ejercicio. Este campo será calculado automáticamente por el
programa, utilizando los parámetros anteriormente introducidos.
Amortización Acumulada al final de ejercicio. En este apartado se acumulará de
forma automática la suma de la amortización acumulada de ejercicios
anteriores y la amortizada en este ejercicio.

Resultado extraordinario. Aparecerá en este campo, caso de que el bien sea
dado de baja, el resultado extraordinario producido tras su enajenación.
Baja. En este apartado deberá indicar, en su momento, la causa de la baja del
bien, existe una opción específica para crear causas de baja predefinidas, en
su apartado correspondiente se encuentra más ampliada la información.
Una vez elegida la causa de la baja, puede indicar la fecha de la misma y si
obtuvo una compensación dineraria positiva o negativa.
Documentación asociada.
En esta solapa del inmovilizado, puede asociar hasta cinco documentos
externos al programa.
Esta opción le facilita el acceso por ejemplo a contratos, facturas de compra,
planes de amortización bancarias, etc.
El programa admite archivo de tipo Word, Excel y PDF, y podrá visualizar
los documentos introducidos de forma directa.
Le recomendamos que en instalaciones en red local, utilice rutas absolutas
de red, del tipo: servidorcontasolinmovilizadodocumentos
Esto asegurará el acceso a los documentos desde cualquier equipo de la red.
Fotografía
El programa le permite almacenar junto con la ficha del bien una imagen del
mismo.

Esta imagen debe ser un archivo almacenado dentro de cualquier ruta
accesible por el programa.
Le recomendamos que en instalaciones en red local, utilice rutas absolutas
de red, del tipo: servidorcontasolinmovilizadoimágenes
Esto asegurará el acceso a las imágenes desde cualquier equipo de la red.
Grupos de amortización
Al ejecutar esta función accederemos al mantenedor del fichero de grupos de
amortización. Presenta un desplegable desde el cual se puede imprimir un
listado de los grupos de amortización.(Véase más adelante en este apartado).
Este fichero contendrá unos determinados grupos de amortización que
posteriormente nos ayudarán en la introducción de datos en el fichero de
inmovilizado. Este fichero, por defecto, es genérico para todas las empresas
que se creen en el programa, también se puede configurar un uso
independiente del mismo dentro de la ficha de la empresa.
Registro
Contempla los siguientes campos:
Código del grupo. Asigne un código de cuatro dígitos para cada uno de los
grupos de amortización. Le sería cómodo utilizar como código de grupo, por
ejemplo, el código de la cuenta de inmovilizado a tres dígitos.
Descripción. Introduzca el nombre del grupo de amortización.

Tipo de amortización. Indique si la amortización se realizará por tiempo o
porcentaje.
Tiempo de amortización / porcentaje de amortización anual. Indique los años de
amortización o el porcentaje de amortización anual para el grupo.
Amortizaciones / año. Seleccione una de las posibles combinaciones: anual,
semestral, cuatrimestral, trimestral, mensual.
Cuenta de Amortización Acumulada. Indique en este campo la cuenta en la que
se asentarán y acumularán los asientos de amortización.
Cuenta de Dotación de la Amortización. En este campo se indicará la cuenta del
grupo 6 que utilizará para amortizar el grupo de inmovilizado.
Imprimir
Imprime un listado de los grupos de amortización, según los diferentes
límites y opciones introducidos.
Opciones:

bloque impreso.
imprime.
Acciones
Generar amortización
Calcula la amortización de cada bien indicado en el rango.
Generación de asientos de dotación
Este proceso generará un asiento de amortización por cada bien en estado de
alta existente en la empresa.
Los asientos se grabarán en el último día del mes a amortizar.
No se generarán los asientos de los bienes dados de baja.
El programa utilizará como cuentas de dotación y amortización acumulada
las indicadas en el grupo de inmovilizado al que pertenece el bien en caso de
que en la ficha de inmovilizado no haya especificado ninguna.
Opciones de esta pantalla:
Primer/ último inmovilizado a asentar: Definimos el rango de los bienes a los
que queremos generar el asiento de dotación.
Asentar en el diario. En esta opción elegiremos el Diario donde se generará el
asiento.

Tipo de asiento. Puede elegir como quiere que se genere el asiento:
- Desglosado por cada bien. Realiza un asiento por cada bien.
- Resumido por grupo de amortización. Realiza un solo asiento de todos
los bienes que pertenecen al mismo grupo.
Departamentos/Subdepartamentos.En caso de utilizar los departamentos
contables dentro de la empresa, puede optar entre imputar los asientos de
amortización a los departamentos de cada bien, o a un departamento y
subdepartamento específico.
Limites de los inmovilizados a asentar. Es posible generar todos los asientos de
amortización del ejercicio o, en caso de amortizaciones no anuales,
(mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, y semestrales), limitar entre fechas
los asientos a generar.
Generar asiento de baja
Este proceso generará un asiento de amortización de un bien en estado de
baja existente en la empresa.
Las opciones necesarias:
Datos del inmovilizado. Sólo al introducir el código del bien se rellenará
automáticamente la descripción y el importe obtenido al darlo de baja, datos
que han de estar en la ficha del bien.

Datos para el asiento. Estos datos aparecerán rellenos según la información
que exista en la ficha del bien. Pudiendo modificar el diario, fecha del
asiento, concepto y número de documento.
Informes
Inventario
Imprime el Libro de Inventario de Inmovilizado de la empresa, según los
diferentes limites y opciones introducidos.
Se detallan todos los bienes de inmovilizado ordenados por su código.
Filtros:
Entre grupos de amortización

Filtrado opcional por naturaleza
Entre familias
Filtrado opcional por tipo de bienes
Opciones:
bloque impreso.
Moneda. Seleccione la moneda a imprimir el listado, Pesetas o Euros
imprime.
Cuadro de amortización
Imprime el cuadro de amortización de la vida de cada bien.
En el informe se detalla cada fecha de amortización, importe a amortizar,
importe amortizado acumulado y importe por amortizar..
Opciones:

bloque impreso.
imprime.
Libro de bienes de inversión
Imprime el Libro de bienes de inversión de la empresa, según los diferentes
Se detallan todos los bienes de inmovilizado ordenados por su código.
Límites:
Grupo de amortización. Seleccione los grupos de amortización entre los que se
encuentran los inmovilizados.
Fecha de compra. Seleccione el rango de fechas de compra del bien.
Opciones:
bloque impreso.
imprime.

Dotación del ejercicio
Imprime un listado con las dotaciones de amortizaciones a efectuar o
efectuadas en el ejercicio según los diferentes limites y opciones
introducidos.
Se imprime en esta opción la cuantía amortizada de cada bien en el presente
ejercicio.
Opciones:
bloque impreso.
imprime.
Resultados extraordinarios / Bajas
Imprime un listado con los bienes que provoquen un resultado
extraordinario en el ejercicio o que hayan sido dados de baja, igualmente, en
el presente ejercicio según los diferentes límites y opciones introducidos.
Opciones:
bloque impreso.
imprime.

Configuración
Causas de baja
Este fichero permite predefinir hasta diez causas de baja diferentes
facilitándole posteriormente, al crear las fichas de inmovilizado, su
organización

ContaSol 2010 Tesorería 125
Tesorería
Desde esta solapa podrá controlar la gestión de cobros /pagos de los efectos
así como los cheques/pagarés y las transferencias.
Efectos
Estos procesos del programa se encargan de mantener los libros de efectos
comerciales, estos libros son independientes de la contabilidad, de sus saldos
y movimientos.
Usted puede gestionar hasta un máximo de 99 carteras de efectos y por cada
una de ellas sus registros y vencimientos.
También podrá generar directamente los cheques/pagarés de sus efectos a
pagar. Para ello existe un icono en la ventana de Efectos a Pagar que realiza
dicha función, Se encuentra en el grupo “Acciones” >icono
“Cheques/Pagarés”.
Efectos a cobrar
Este proceso es el encargado de mantener los efectos generados en su
contabilidad.
Al ejecutar esta función sea efectos a cobrar o a pagar se abrirá el
Mantenedor del fichero de efectos.
Registro
Cada registro consta de los siguientes datos:
Número de registro. Para acceder a cada uno de los recibos, pagarés, etc.,
introducidos en dichos libros, se asigna un código de registros a cada uno.
El programa le generará automáticamente un número de registro secuencial
y correlativo, basta con pulsar ENTER en este campo.
Fecha. Introduzca en este campo la fecha de emisión del documento a
registrar, con el formato DDMMAA o pulse ENTER y el programa tomará la
fecha del sistema de forma automática.

Cliente o Proveedor. Indique en este apartado el código de la cuenta del cliente
o proveedor a que se refiere el registro. Pulsando en el botón “buscar
cliente/proveedor” podrá entrar en el mantenedor de ficheros de clientes o
proveedores.
Nombre. Una vez introducido el código del cliente o proveedor el programa
mostrará en la ficha el nombre del mismo. A continuación podrá modificar
ese nombre.
Concepto. Teclee en este campo la explicación que Vd. desee para detallar el
registro
Factura. Introduzca el número de factura para el registro.
Cuenta de cargo. Indique el código de la cuenta de tesorería receptora del
documento.
Cuenta de destinatario (sólo para efectos a cobrar). Indique el código de la cuenta
de tesorería del destinatario.
Tipo de cartera. Indique aquí el código de la cartera de efectos en la que se
archivará este registro, en caso de no especificar ninguna, el programa
entenderá que sólo existirá una cartera de efectos. Pulsando [F1] podrá
acceder al mantenedor de las carteras de efectos.
Vencimiento. Escriba la fecha de vencimiento del documento a registrar con
el formato DDMMAA, o pulse ENTER si desea utilizar la fecha del sistema.
Importe. En este campo teclee el importe del documento a registrar.
Botón “Generar varios efectos”. Este botón le permite generar hasta doce

efectos con vencimientos e importes diferentes, aprovechando los mismos
datos genéricos del registro.
Estado. Seleccione el estado en el que se encuentra el efecto
Estos estados han de crearse con anterioridad en el apartado “Configuración
de estados de efectos”.
Efectos a pagar
Este proceso es el encargado de mantener los efectos generados en su
contabilidad.
Al ejecutar esta función sea efectos a cobrar o a pagar se abrirá el
Mantenedor del fichero de efectos.
Registro
Cada registro consta de los siguientes datos:
Número de registro. Para acceder a cada uno de los recibos, pagarés, etc.,
introducidos en dichos libros, se asigna un código de registros a cada uno.
El programa le generará automáticamente un número de registro secuencial
y correlativo, basta con pulsar ENTER en este campo.
Fecha. Introduzca en este campo la fecha de emisión del documento a
registrar, con el formato DDMMAA o pulse ENTER y el programa tomará la
fecha del sistema de forma automática.
Cliente o Proveedor. Indique en este apartado el código de la cuenta del cliente
o proveedor a que se refiere el registro. Pulsando en el botón “buscar
cliente/proveedor” podrá entrar en el mantenedor de ficheros de clientes o
proveedores.
Nombre. Una vez introducido el código del cliente o proveedor el programa
mostrará en la ficha el nombre del mismo. A continuación podrá modificar
ese nombre.

Concepto. Teclee en este campo la explicación que Vd. desee para detallar el
registro
Factura. Introduzca el número de factura para el registro.
Cuenta de cargo. Indique el código de la cuenta de tesorería receptora del
documento.
Cuenta de destinatario (sólo para efectos a cobrar). Indique el código de la cuenta
de tesorería del destinatario.
Tipo de cartera. Indique aquí el código de la cartera de efectos en la que se
archivará este registro, en caso de no especificar ninguna, el programa
entenderá que sólo existirá una cartera de efectos. Pulsando [F1] podrá
acceder al mantenedor de las carteras de efectos.
Vencimiento. Escriba la fecha de vencimiento del documento a registrar con
el formato DDMMAA, o pulse ENTER si desea utilizar la fecha del sistema.
Importe. En este campo teclee el importe del documento a registrar.
Botón “Generar varios efectos”. Este botón le permite generar hasta doce
efectos con vencimientos e importes diferentes, aprovechando los mismos
datos genéricos del registro.
Estado. Seleccione el estado en el que se encuentra el efecto
Estos estados han de crearse con anterioridad en el apartado “Configuración
de estados de efectos”.
Carteras de efectos
En este fichero se guardarán los códigos y los nombres de las carteras de
efectos que necesite. Una cartera de efectos se puede interpretar como un

banco, una determinada cuenta corriente, o agrupaciones de clases de
documentos (talones, recibos, pagarés, etc.). Vd. puede prescindir de crear
carteras de efectos, esto indicará que solo utilizará una.
Configuración de estados de efectos
Puede configurar en el programa varias denominaciones de estados de
efectos.
Esto puede servirle como mera información dentro de cada registro de los
efectos, y también para poder filtrar los informes generados por el programa
según el estado de los efectos.
Configurar efectos
Puede indicar cuál es el número de contador que se utilizará al crear los
registros de efectos comerciales. Este apartado es accesible siempre que lo
desee.

También puede preconfigurar dos cuentas de abono para que el programa
las recoja por omisión en la creación de los registros de efectos a cobrar y a
pagar y configurar la forma en la que el programa utilizará el concepto de
los efectos comerciales en el momento de traspasarlos a contabilidad.
Acciones
Automatizar cobros
Desde este grupo controlaremos los cobros-pagos de los efectos.
Puede generar de forma automática el asiento de del efecto seleccionado.
Puede elegir entre cambiar el estado del efecto al generar el cobro o borrar
definitivamente el efecto. Si selecciona esto último, no podrá recuperar de
nuevo el efecto.
Cobros múltiples.
Permite realizar cobros múltiples a la vez. Bien del mismo cliente como de
distintos clientes, generando un solo asiento con el ingreso o pago efectuado.
Automatizar pagos
Desde este grupo controlaremos los cobros-pagos de los efectos.
Puede generar de forma automática el asiento de pago del efecto
seleccionado.
Puede elegir entre cambiar el estado del efecto al generar el pago o borrar
definitivamente el efecto. Si selecciona esto último, no podrá recuperar de
nuevo el efecto.

Pagos múltiples.
Permite realizar pagos múltiples a la vez. Bien del mismo proveedor como
de distintos proveedores, generando un solo asiento con el ingreso o pago
efectuado.
Informes
Efectos comerciales a cobrar/Previsiones
Imprime el libro auxiliar de efectos comerciales a cobrar según los diferentes
límites, tipos, ordenaciones y filtros.
Ordenación:
Por número de registro.

Por cuenta de cliente. Con este tipo de ordenación se puede activar un
totalizado por cada cuenta de cliente que se imprima.
Por fecha de vencimiento. Utilice esta ordenación para generar previsiones de
cobro.
Clasificación:
Sin clasificar o clasificado por cuenta de abono.
Opciones:
Impresión del tipo de cartera. Permite imprimir el código de la cartera o la
descripción de la misma.
bloque impreso.
imprime.
Efectos comerciales a pagar/Previsiones
Imprime el libro auxiliar de efectos comerciales a pagar según los diferentes
límites, tipos, ordenaciones y filtros.
Ordenación:
Por cuenta de proveedor. Con este tipo de ordenación se puede activar un
totalizado por cada cuenta de proveedor que se imprima.
Por fecha de vencimiento. Utilice esta ordenación para generar previsiones de
pago.
Clasificación:

Sin clasificar o clasificado por cuenta de cargo.
Opciones:
Impresión del tipo de cartera. Permite imprimir el código de la cartera o la
descripción de la misma.
bloque impreso.
imprime.
Planning de Tesorería
Este informe le permite prever el estado de la tesorería de la empresa
teniendo en cuenta los diferentes campos que intervienen en el mismo.
El informe genera a partir de un saldo inicial, el saldo arrastrado de los
diferentes movimientos que afecta o afectarán a su tesorería.
Puede optar por emitir el informe completo, o sólo los tipos de movimientos
que necesite.
Opciones:

bloque impreso.
imprime.
Informe Cash Flow
A través de esta opción, puede imprimir de forma mensual, un informe de
cash flow utilizando para ello los efectos comerciales.
Puede emitirlo en tres modelos diferentes:
Resumido mensual: El informe incluirá todos los efectos totalizados por
cuenta.
Detallado mensual: El informe imprimirá cada uno de los efectos existentes
incluyendo su fecha de vencimiento.
Totalizado mensual: El programa imprimirá un resumen de los resultados
mensuales del ejercicio.
Opciones:

bloque impreso.
imprime.
Cheques
Cheques/Pagarés
Este archivo gestiona los cheques / pagarés emitidos por la empresa a los
proveedores. Una vez creados, permite consultarlos, modificarlos, anularlos
e imprimirlos o traspasarlos al diario de movimientos en cualquier
momento.
Datos solicitados
Código: Nº de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el
programa le asignará un número automático correlativo.
Clave documento: Introduzca el número real del cheque o pagaré si está
utilizando esta opción para imprimir sobre papel preimpreso bancario.
Lugar de emisión, Importe del pagaré, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento.
Proveedor o acreedor: Introduzca el código del proveedor. Puede utilizar la
tecla de función F1 para acceder al fichero de proveedores.

Banco de cargo: Introduzca el código de la entidad bancaria. Pulse F1 para
acceder al fichero de bancos.
Cláusulas.
Estado: Puede controlar el estado actual de los cheques / pagarés. El estado
inicial es “Sin imprimir”.
Líneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite
el cheque / pagaré.
Concepto: Texto explicativo.
Importe: Importe del concepto.
Listado
Imprime un listado de los cheques/pagarés existentes. Pudiendo limitar
este listado por número de pagarés, por fechas y vencimientos y por la
cuenta del proveedor. También puede realizar el listado de un banco
determinado.
Opciones
Clasificación
Sin clasificar. Muestra el listado sin ningún tipo de clasificación.
Por proveedor. Muestra el listado ordenado por la cuenta del proveedor.
Ordenación
Código. Emite el informe ordenado por el número de Cheque/pagaré

definido.
Por Vencimiento. Emite el listado ordenado por fecha de vencimiento.
Por fecha de expedición. Emite el listado ordenado por la fecha de expedición.
Opciones:
Listar pagarés pendientes de imprimir. Sólo imprime los pagarés que no se
hayan impreso.
Listar pagarés impresos. Sólo imprime los pagarés que han sido impresos.
Listar pagares enviados. Sólo imprime los pagarés que han sido enviados.
Imprimir clave del documento. Añade al listado la clave del documento.
bloque impreso.
imprime.
Transferencias
Archivo
A través de esta opción, puede generar transferencias bancarias de forma
manual. En cada transferencia puede incluir un número ilimitado de
beneficiarios.
Una vez creadas las transferencias, puede emitir un informe de las mismas o
generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 34 para remitirlo
posteriormente a su banco por internet.

Datos generales de la remesa
Número. Es un código que identifica cada transferencia. Si deja este campo a
cero, el programa generará un código secuencial correlativo.
Fecha. Fecha de la transferencia.
Fecha de la emisión de las órdenes de pago. Fecha en la que el banco deberá de
hacer efectivas las transferencias que van incluídas en el fichero.
Detalle del cargo. Seleccione una de las opciones disponibles.
Gastos. Indique si los gastos relacionados con la transferencia irán por cuenta
del ordenante, por cuenta del beneficiario o compartidos.
Banco. Indica el banco donde se enviará la transferencia. Se tomará el
número de cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta del ordenante
de la transferencia.
Estado. Seleccione el estado actual de la transferencia.
Líneas de transferencia. Ha de crearse una línea por cada beneficiario incluído.
Cada línea debe crearse de forma manual, pudiendo seleccionar un registro
del fichero de proveedores o de clientes.

Datos que contiene cada una de las líneas:
Información del Beneficiario
Referencia. Indique la referencia con la que el banco identificará al
beneficiario (generalmente el DNI, NIF…) Para el mismo beneficiario
debe mantenerse igual entre distintas transferencias.
Nombre. Indique el nombre del beneficiario.
Domicilio. Indique el domicilio del beneficiario.
CCC. Código de cuenta del cliente.
Código postal. Código postal del beneficiario.
Plaza. Plaza del beneficiario.
Provincia. Provincia del beneficiario de la transferencia.
Información de la transferencia
Importe.
Concepto. Seleccione el concepto de la línea de la transferencia (Nómina,
pensión, otros conceptos).
Concepto 1. Puede poner aquí un texto descriptivo del concepto.
Concepto 2. Utilice este campo en caso de que el concepto a introducir sea
mayor al espacio disponible en el concepto 1.
Generar archivo 34
Función que se encuentra en el grupo “Acciones” de las Transferencias. Se
utiliza para generar el archivo de transferencias bancarias para enviar a su
banco.
El fichero de destino se grabará dentro de la carpeta del programa, en el
interior de la subcarpeta “Transferencias”.
Si desea guardar este archivo sólo lo ha de indicar en esta pantalla.

Botón “Configuración”
Para presentar el cuaderno 34 a una entidad bancaria, debe cumplimentar
estos datos, a parte de los propios del banco que se haya seleccionado en la
transferencia.
Ordenante. Código, nombre, domicilio y plaza del ordenante de las
transferencias.

ContaSol 2010 Impresión Oficial 141
Analítica
Desde esta solapa podrá controlar los presupuestos, departamentos ,
estadísticas y ratios.
Presupuestos
Los presupuestos contables le darán la posibilidad de conocer la desviación
de los saldos reales con los saldos previstos para el ejercicio.
Se suelen utilizar para analizar la progresión de las cuentas del grupo 6 y 7
(compras y ventas). La previsión se suele grabar utilizando cuentas
auxiliares.
Opciones que componen este proceso:
- Asignación de presupuestos.
- Desviación de presupuestos.
Asignación de presupuestos
Para introducir el presupuesto de una determinada cuenta, el programa
necesita que indique el número de la cuenta que se va a presupuestar. Esto
lo puede hacer tecleando el código de la misma o pulsando [F1] y
accediendo a su mantenedor. A continuación debe indicar el presupuesto
anual que se le asigna a la cuenta.
Puede repartir de forma proporcional entre los distintos periodos del año

disponibles el importe introducido pulsando el botón correspondiente. En
caso contrario deberá introducir manualmente las cantidades que desee,
haciendo coincidir la suma de las mismas dentro de los distintos periodos
con el importe anual introducido.
Generación de niveles inferiores
Es un icono que se encuentra en el grupo “Acciones”. Pulsando este icono el
programa le genera a través de las cuentas auxiliares presupuestadas, el
presupuesto de las cuentas de mayor.
Imprimir Presupuestos
Por medio de esta opción, podrá imprimir un informe detallado del
presupuesto de un determinado mes, trimestre o semestre.
Opciones:
bloque impreso.
imprime.

Desviación de presupuestos
Una vez que haya asignado los presupuestos a cada una de las cuentas,
puede pedirle al programa que le muestre la desviación que se ha producido
entre el saldo presupuestado y el saldo real de la contabilidad.
.
Imprimir Desviaciones
Emite esta opción del programa un listado de desviación presupuestaria a
un determinado mes, trimestre o semestre según los diferentes límites y
opciones introducidos.
Incluye en el formato de listado la desviación presupuestaria en porcentaje y
en cantidad, tanto en el período solicitado como en el del ejercicio completo.
Opciones:
Imprimir cuentas sin presupuesto. Permite controlar si se detallan en el informe
aquellas cuentas que estando sin presupuestar, tengan un saldo en la
contabilidad en el periodo seleccionado.
Imprimir cuentas sin movimientos. Permite excluir del listado aquellas cuentas

que estando presupuestadas no tengan movimientos entre las fechas
solicitadas.
bloque impreso.
imprime.
Departamentos
Estructura departamental
Usted puede diferenciar los gastos e ingresos de determinados asientos de
otros a través de la creación de diferentes departamentos y
subdepartamentos contables en la empresa.
Una vez creados los diferentes departamentos y subdepartamentos, el
programa le solicita al grabar los apuntes de los grupos 6 y 7, que seleccione
el departamento al que desea imputar el importe.
Posteriormente podrá imprimir un balance de sumas y saldos, y extractos
de movimientos por departamento / subdepartamento desde el icono

“Informes departamentales”(ver en este mismo apartado)
Es necesario activar en la configuración de la entrada de apuntes, (Solapa
“Diario/IVA > grupo “Diario” >icono desplegable “Activar introducción de
asientos”), el funcionamiento de esta opción:
Imprimir
Se encuentra en el icono desplegable de “Estructura departamental”. Esta
opción le proporciona un informe con la estructura de los departamentos y
subdepartamentos de la empresa.
Opciones:
bloque impreso.

Informes departamentales
Movimientos
Imprime un listado de movimientos contables entre fechas filtrado por
departamento y subdepartamento.
Es posible en este informe imprimir los movimientos que pertenezcan a un
mismo subdepartamento, (con el mismo código de subdepartamento), de
diferentes departamentos.
Se podrá listar todos los movimientos de todos los departamentos en un solo
listado, posibilitando igualmente una opción para clasificar por
departamentos/subdepartamentos.
Opciones:
Imprimir el documento. Si utiliza el campo “Documento” en su contabilidad,
puede optar por imprimirlo dentro del informe de movimientos.
bloque impreso.
imprime.

Extractos
Imprime el libro mayor de la empresa departamental, según los diferentes
límites y filtros.
Opciones:
Una página por subcuenta. Si marca esta casilla, el programa generará un salto
de página por cada subcuenta que tenga movimientos para imprimir. Esta
función es útil cuando se desea imprimir las fichas de clientes o proveedores
para clasificar en un archivo.
Imprimir saldos arrastrados. El programa imprimirá antes de los movimientos
de cada cuenta el saldo acumulado del debe y haber anterior a las fechas
solicitadas para la impresión.
Imprimir nº de asiento y orden. Puede desactivar la impresión en el listado de
mayor de los datos número de asiento y orden. Esto es útil si no ha
renumerado los asientos y ha impreso el Diario Oficial.
Imprimir cuentas sin saldos. Si desactiva esta casilla, aquellas cuentas que
estén saldadas no se imprimirán en el extracto.
Imprimir apuntes del Debe/Haber. Puede serle útil para listados de trabajo o
borradores.
bloque impreso.

imprime.
Sumas y Saldos y Acumulados
Imprime el Balance de Sumas y Saldos departamental de la empresa, según
los diferentes límites, ordenaciones y filtros.
Ordenaciones:
Por nº de cuenta. El programa imprimirá el balance ordenado por el código de
cuentas. En esta ordenación funcionarán los totalizados por niveles.
Por descripción. El programa imprimirá el informe ordenando las cuentas por
las descripciones de las mismas. No funcionará el totalizado por niveles.
Opciones:
Totalizar por niveles. Puede activar esta casilla para que el programa le genere
un totalizado por cada nivel inferior de las cuentas impresas.
Imprimir cuentas sin saldo. Desactivando esta casilla puede imprimir un
balance con las cuentas que queden abiertas en su contabilidad. Esto es útil
para los momentos de cierres de las cuentas, (sobre todo para clientes y
proveedores).

bloque impreso.
imprime.
Pérdidas y Ganancias. Modelo simple
Imprime la cuenta de Pérdidas y Ganancias por Departamentos
/subdepartamentos de la empresa utilizando el modelo seleccionado y
según los diferentes límites y filtros. (Vea solapa “Impresión oficial” > grupo
“Cuentas anuales” > icono “Pérdidas y Ganancias”).
Pérdidas y Ganancias. Modelo comparativo
Modelo de Pérdidas y Ganancias

Balance de Situación. Modelo simple
Imprime el Balance de Situación por departamentos/subdepartamentos de
la empresa utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y
filtros. (Vea solapa “Impresión oficial” > grupo “Cuentas anuales” > icono
“Balance de Situación”).
Balance de Situación. Modelo comparativo
Modelo de Balance de Situación
Estadísticas
Este proceso permite realizar estadísticas gráficas del tipo de barras, pastel,
lineales en dos o en tres dimensiones a partir de los saldos de las cuentas,
que le indique el usuario en forma de grupo.
Los procesos de esta gestión son los siguientes:

- Levantar gráfica
- Agrupaciones de cuentas.
Levantar Gráfica
En esta opción se muestra en pantalla la estadística gráfica de uno o de dos
grupos de cuentas. Para el supuesto de elegir la estadística de dos grupos de
cuentas las barras gráficas de cada grupo, aparecen en diferentes tonos o
colores.
Si selecciona un solo grupo de cuentas para levantar la gráfica, el programa
le permite comparar los saldos del ejercicio activo con los saldos del ejercicio
anterior o con los saldos del ejercicio siguiente.
Puede seleccionar uno o todos los diarios, así como la moneda en la que se
representarán los resultados.
También es posible seleccionar a priori el tipo de gráfico a utilizar en la
estadística, aunque puede ser modificado el estilo una vez que el resultado
esté en la pantalla.
Grafica departamental
ContaSol le permite la impresión de la gráfica estadística filtrando los saldos
por departamento / subdepartamento.
Si activa esta opción, el programa necesitará regenerar saldos antes de cada
emisión de la gráfica.

Impresión de la estadística.
Una vez que aparece el resultado en pantalla, el programa le da la opción de
generar un informe por impresora con la gráfica y los saldos mensuales
acumulados de las agrupaciones de cuentas elegidas según los diferentes
Opciones:
bloque impreso.
imprime.
Agrupaciones de cuentas
En esta opción se deben de indicar, en forma de grupo, las cuentas que
intervienen en la estadística.
Por ejemplo, si se quisiera calcular una estadística de las compras y gastos
durante el ejercicio, se tendría que crear un grupo llamado, por ejemplo
"COMPRAS Y GASTOS" con las cuentas del grupo 6 de la empresa.
Registro de cuenta
Naturaleza. Debe indicar si la cuenta seleccionada suma su saldo por el Debe
o por el Haber.

Suma/Resta. Indica si la cuenta seleccionada suma o resta en el conjunto del
grupo.
Ratios
Ratios
Se representa por el icono “Ratios” y presenta un icono desplegable desde el
cual encontrará todos los ratios que realiza el programa.
Son índices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y
otra de pasivo.
Este programa le permite calcular automáticamente los ocho ratios que
hemos creído más significativos, no obstante este proceso no debe tomarse
como algo definitivo, sino como una herramienta más, para el análisis
financiero de su empresa.
Ratio de Liquidez
Los índices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y
otra de pasivo, en este caso el Disponible dividido por el Pasivo Circulante.
Las cuentas que intervienen en el Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Las cuentas que intervienen en el Plan General de Contabilidad 2008
Ratio de Tesorería
otra de pasivo, en este caso el Disponible + Realizable inmediato dividido
por el Pasivo Circulante.
DISPONIBLE
57
PASIVO CIRCULANTE
41 190 192 194 400 401 403 404 405 406
438 465 475 476 477 485 499 500 505 506
509 520 521 522 523 524 525 526 527 528
529 551 555 560 561 568 1034 1044 5103 5104
5105 5113 5114 5115 5123 5124 5125 5133 5134 5135
5143 5144 5145 5523 5524 5525 5563 5564 5565 5566
5595
DISPONIBLE
57
PASIVO CIRCULANTE
41 405 499 522 551 587 4758 5124 5523 5566
190 406 500 523 555 588 5103 5125 5524 5595
192 438 501 524 560 589 5104 5133 5525 5598
194 465 505 525 561 1034 5105 5134 5530
400 466 506 526 568 1044 5113 5135 5532
401 476 509 527 569 4750 5114 5143 5563
403 477 520 528 585 4751 5115 5144 5564
404 485 521 529 586 4752 5123 5145 5565

DISPONIBLE
57
REALIZABLE INMEDIATO
44 57 407 43 460 470 471 472 480 490
493 54 551 565 566 567 596 597 598 5303
5304 5305 5313 5314 5315 5323 5324 5325 5333 5334
5335 5343 5344 5345 5353 5354 5355 5393 5394 5395
5523 5524 5525 5580 5590 5933 5934 5935 5943 5944
5945 5953 5954 5955
DISPONIBLE
57
REALIZABLE INMEDIATO
44 436 551 583 4709 5323 5345 5523 5593
407 437 565 584 4933 5324 5353 5524 5943
430 460 566 593 4934 5325 5354 5525 5944
431 471 567 597 4935 5333 5393 5531 5945
432 472 57 598 5305 5334 5394 5533 5953
433 480 580 599 5313 5335 5395 5555 5954
434 490 581 4700 5314 5343 5503 5588 5955
435 54 582 4708 5315 5344 5504 5590
PASIVO CIRCULANTE
41 190 192 194 400 401 403 404 405 406
438 465 475 476 477 485 499 500 505 506
509 520 521 522 523 524 525 526 527 528
529 551 555 560 561 568 1034 1044 5103 5104
5105 5113 5114 5115 5123 5124 5125 5133 5134 5135
5143 5144 5145 5523 5524 5525 5563 5564 5565 5566
5595

Ratio de Solvencia
otra de pasivo, en este caso el Activo Circulante dividido por el Pasivo
Circulante.
ACTIVO CIRCULANTE
3 44 57 407 43 460 470 471 472 480
490 493 54 551 565 566 567 596 597 598
5303 5304 5305 5313 5314 5315 5323 5324 5325 5333
5334 5335 5343 5344 5345 5353 5354 5355 5393 5394
5395 5523 5524 5525 5580 5590 5933 5934 5935 5943
5944 5945 5953 5954 5955
PASIVO CIRCULANTE
41 405 499 522 551 587 4758 5124 5523 5566
190 406 500 523 555 588 5103 5125 5524 5595
192 438 501 524 560 589 5104 5133 5525 5598
194 465 505 525 561 1034 5105 5134 5530
400 466 506 526 568 1044 5113 5135 5532
401 476 509 527 569 4750 5114 5143 5563
403 477 520 528 585 4751 5115 5144 5564
404 485 521 529 586 4752 5123 5145 5565
PASIVO CIRCULANTE
41 190 192 194 400 401 403 404 405 406
438 465 475 476 477 485 499 500 505 506
509 520 521 522 523 524 525 526 527 528
529 551 555 560 561 568 1034 1044 5103 5104
5105 5113 5114 5115 5123 5124 5125 5133 5134 5135
5143 5144 5145 5523 5524 5525 5563 5564 5565 5566
5595

ACTIVO CIRCULANTE
3 435 54 582 4708 5315 5344 5504 5590
44 436 551 583 4709 5323 5345 5523 5593
407 437 565 584 4933 5324 5353 5524 5943
430 460 566 593 4934 5325 5354 5525 5944
431 471 567 597 4935 5333 5393 5531 5945
432 472 57 598 5305 5334 5394 5533 5953
433 480 580 599 5313 5335 5395 5555 5954
434 490 581 4700 5314 5343 5503 5588 5955
Ratio de Garantía
otra de pasivo, en este caso el Activo Total dividido por el Pasivo Exigible.
ACTIVO TOTAL
2 3 57 44 407 43 460 470 471 472
480 490 493 54 551 565 566 567 596 597
598 5303 5304 5305 5313 5314 5315 5323 5324 5325
5333 5334 5335 5343 5344 5345 5353 5354 5355 5393
5394 5395 5523 5524 5525 5580 5590 5933 5934 5935
5943 5944 5945 5953 5954 5955
PASIVO CIRCULANTE
41 405 499 522 551 587 4758 5124 5523 5566
190 406 500 523 555 588 5103 5125 5524 5595
192 438 501 524 560 589 5104 5133 5525 5598
194 465 505 525 561 1034 5105 5134 5530
400 466 506 526 568 1044 5113 5135 5532
401 476 509 527 569 4750 5114 5143 5563
403 477 520 528 585 4751 5115 5144 5564
404 485 521 529 586 4752 5123 5145 5565

ACTIVO TOTAL
2 433 480 580 599 5313 5335 5395 5555 5954
3 434 490 581 4700 5314 5343 5503 5588 5955
57 435 54 582 4708 5315 5344 5504 5590
44 436 551 583 4709 5323 5345 5523 5593
407 437 565 584 4933 5324 5353 5524 5943
430 460 566 593 4934 5325 5354 5525 5944
431 471 567 597 4935 5333 5393 5531 5945
432 472 57 598 5305 5334 5394 5533 5953
Ratio de Financiación de Compras y Ventas
otra de pasivo, en este caso el Proveedores dividido por Compras menos los
Clientes divididos por las Ventas.
PASIVO EXIGIBLE
41 190 192 194 400 401 403 404 405 406
438 465 475 476 477 485 499 500 505 506
509 520 521 522 523 524 525 526 527 528
529 551 555 560 561 568 1034 1044 5103 5104
5105 5113 5114 5115 5123 5124 5125 5133 5134 5135
5143 5144 5145 5523 5524 5525 5563 5564 5565 5566
5595 14 16 17 18 479
PASIVO EXIGIBLE
41 405 499 522 551 587 4758 5124 5523 5566
190 406 500 523 555 588 5103 5125 5524 5595
192 438 501 524 560 589 5104 5133 5525 5598
194 465 505 525 561 1034 5105 5134 5530 14
400 466 506 526 568 1044 5113 5135 5532 16
401 476 509 527 569 4750 5114 5143 5563 17
403 477 520 528 585 4751 5115 5144 5564 18
404 485 521 529 586 4752 5123 5145 5565 479

Proveedores 40
Compras 60
Clientes 43
Ventas 70
Proveedores 40
Compras 60
Clientes 43
Ventas 70
Ratio de Independencia Financiera
otra de pasivo, en este caso los Fondos Propios dividido por el Pasivo
Exigible.
FONDOS PROPIOS
100 101 102 108 109 110 111 112 113 115
118 119 120 121 129 557 1030 1040 1140 1141
1142 1143 1144
PASIVO EXIGIBLE
41 190 192 194 400 401 403 404 405 406
438 465 475 476 477 485 499 500 505 506
509 520 521 522 523 524 525 526 527 528
529 551 555 560 561 568 1034 1044 5103 5104
5105 5113 5114 5115 5123 5124 5125 5133 5134 5135
5143 5144 5145 5523 5524 5525 5563 5564 5565 5566
5595 14 16 17 18 479

PASIVO EXIGIBLE
41 405 499 522 551 587 4758 5124 5523 5566
190 406 500 523 555 588 5103 5125 5524 5595
192 438 501 524 560 589 5104 5133 5525 5598
194 465 505 525 561 1034 5105 5134 5530 14
400 466 506 526 568 1044 5113 5135 5532 16
401 476 509 527 569 4750 5114 5143 5563 17
403 477 520 528 585 4751 5115 5144 5564 18
404 485 521 529 586 4752 5123 5145 5565 479
Ratio de la Rentabilidad de las ventas
otra de pasivo, en este caso los Beneficios dividido por las Ventas.
Beneficios 6 7
Ventas 70
Beneficios 6 7
Ventas 70
Ratio de la Rentabilidad de los Fondos Propios
otra de pasivo, en este caso los Beneficios dividido por las Fondos Propios.
Beneficios 6 7
FONDOS PROPIOS
100 101 102 108 109 110 111 112 113 115
118 119 120 121 129 557 1030 1040 1140 1141
1142 1143 1144

FONDOS PROPIOS
100 101 102 108 109 110 111 112 113 115
118 119 120 121 129 557 1030 1040 1140 1141
1142 1143 1144
Beneficios 6 7
FONDOS PROPIOS
100 101 102 108 109 110 111 112 113 115
118 119 120 121 129 557 1030 1040 1140 1141
1142 1143 1144
Información
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en lugar del valor del campo “Documento”, el número de asiento real de los
movimientos de su contabilidad.
Esta opción es útil si no ha reenumerado los asientos, y utiliza la
reenumeración automática virtual para la impresión.
Imprimir el año en la fecha. Si su ejercicio contable no es natural, puede
interesarle el imprimir el año dentro de las fechas de los movimientos.
bloque impreso.
Imprimir fecha auxiliar. En la esquina superior derecha de cada página, se
imprimirá una fecha para ayudar a la localización de un determinado día
dentro del libro impreso.
imprime.
Diario borrador
Imprime el diario de movimientos en borrador de la empresa según
Ordenaciones:
Borrador. Imprime el diario ordenado por fechas generando un total por día
y general.

Borrador entre importes. Imprime el diario ordenado por importe limitando
entre las fechas introducidas.
Borrador entre conceptos. Imprime el diario ordenado por concepto de apuntes
limitando entre las fechas introducidas .
Borrador entre asientos. Imprime el diario ordenado por números de asiento
limitando entre las fechas introducidas .
Borrador entre documentos. Imprime el diario ordenado por números de
documento limitando entre las fechas introducidas.
Imprimir sólo los asientos con comentarios. Si marca esta opción sólo listará los
asientos a los que se le ha definido un comentario.
Opciones:
puede optar por imprimirlo dentro del diario.
Imprimir cometarios de asientos. Si activa esta opción imprime el comentario
del asiento.
bloque impreso.

imprime.
Diario resumido por cuentas
Este informe le permite imprimir todos los movimientos del diario,
resumidos por cuenta y mes/periodo.
Opciones:
bloque impreso.
Tomar como fecha de asiento el último día del mes. Marcando esta opción, la
fecha de todos los asientos impresos corresponderán al último día del mes
en proceso
Si no marca esta opción, el programa tomará como fecha del asiento de cada
cuenta la última fecha con movimientos de la misma.
imprime.

Mayor
Imprime el libro mayor (extracto de movimientos) de la empresa según los
Podrá elegir imprimir los movimientos de todos los Diarios, uno
determinado o seleccionar varios a la vez.
Opciones:
Imprimir saldos arrastrados. El programa imprimirá antes de los movimientos
de cada cuenta el saldo acumulado del debe y haber anterior a las fechas
solicitadas para la impresión
reenumerado los asientos y ha impreso el Diario Oficial.
Imprimir cuentas sin saldos. Si desactiva esta casilla, aquellas cuentas que
estén saldadas no se imprimirán en el extracto.
Imprimir apuntes del Debe/Haber .Puede serle útil para listados de trabajo o
borradores.
Imprimir contrapartidas. Se le mostrará en el informe las contrapartidas del
asiento de cada movimiento impreso.
Imprimir documento. Desmarcando esta opción no le aparecerá el campo
documento en el informe, ganando el espacio para la columna del concepto
del apunte.
Imprimir observaciones. Si marca esta casilla, el programa marcará los asientos

con comentarios.
Salto de página por cuenta. Desmarcando esta opción el programa imprimirá el
extracto sin separar en página aparte las diferentes cuentas, (no subcuentas
auxiliares).
Una página por subcuenta. Si marca esta casilla, el programa generará un salto
de página por cada subcuenta que tenga movimientos para imprimir. Esta
función es útil cuando se desea imprimir las fichas de clientes o proveedores
para clasificar en un archivo.
bloque impreso.
imprime.
Extracto ordenado por importe
Imprime un listado con los movimientos de una determinada cuenta
ordenado por importe, según los diferentes limites y filtros.
Opciones:
Imprimir apuntes del Debe/Haber. Puede limitar la impresión de las columnas
del debe y haber. Puede serle útil para listados de trabajo o borradores que
imprima para cuadres, etc.
bloque impreso.

imprime.
Extracto de cuentas asociadas
Imprime un listado con los movimientos de los saldos asociados a una
determinada cuenta, ordenado por importe, según los diferentes limites y
filtros. Para ello han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha
cliente/proveedor.
Opciones:

reenumerado los asientos y ha impreso el Diario Oficial.
Imprimir apuntes del Debe/Haber .Puede serle útil para listados de trabajo o
borradores.
Imprimir contrapartidas. Se le mostrará en el informe las contrapartidas del
asiento de cada movimiento impreso.
Imprimir documento. Desmarcando esta opción no le aparecerá el campo
documento en el informe, ganando el espacio para la columna del concepto
del apunte.
Imprimir observaciones. Si marca esta casilla, el programa marcará los asientos
con comentarios.
bloque impreso.
imprime.
Sumas y Saldos
Imprime el Balance de Sumas y Saldos de la empresa, según los diferentes
límites, ordenaciones y filtros.
Podrá elegir imprimir el balance de todos los Diarios, uno determinado o
seleccionar varios a la vez.
Ordenaciones:
cuentas. En esta ordenación funcionarán los totalizados por niveles.
las descripciones de las mismas. No funcionará el totalizado por niveles.
Opciones:

Totalizar por niveles. Puede activar esta casilla para que el programa le genere
un totalizado por cada nivel inferior de las cuentas impresas.
Imprimir de forma escalonada. Marcando esta opción, el programa
imprimirá cada uno de los totalizados por niveles en una tabulación
superior. De esta forma puede visionarse de forma clara los
diferentes niveles de cuentas.
para los momentos de cierres de las cuentas, (sobretodo para clientes y
proveedores).
bloque impreso.
Formato:
Periodo/desde el inicio. Imprime el informe colocando los saldos del periodo
seleccionado en primera posición y luego los saldos iniciales.
Desde el inicio/Periodo. Imprime el informe colocando los saldo iniciales y
luego el periodo solicitado.
Apertura/Periodo. Imprime el informe colocando primero los saldos de
apertura y después el periodo seleccionado.

imprime.
Saldos mensuales por cuenta
Imprime los saldos mensuales por cuenta, según los diferentes límites,
ordenaciones y filtros.
Podrá elegir imprimir los saldos mensuales de todos los Diarios, uno
Límites:
Por nº de cuenta. El programa obtendrá los saldos mensuales según el rango
de cuentas introducido.
Diario. El programa obtendrá el saldo de las cuentas en el diario
seleccionado.
Opciones:
Formato relación. Imprime los saldos de cada mes en una línea aparte.
Formato columnas. Imprime los saldos de cada mes en una columna de la
misma línea.

para los momentos de cierres de las cuentas, (sobre todo para clientes y
proveedores).
Imprimir Saldo a la izquierda. Sólo para Formato Columnas. Si marca esta
opción la columna saldos ha de imprimirse a la izquierda de los meses.
Totalizar columnas. Sólo para Formato Columnas. Se imprimirá un totalizado
de las diferentes columnas.
bloque impreso.
imprime.
Saldos de cuentas asociadas
Imprime los saldos asociados a una determinada cuenta, según los
diferentes límites, ordenaciones y filtros. Para ello han de estar definidas las
cuentas asociadas en la ficha cliente/proveedor.
Podrá elegir imprimir los saldos asociados de todos los Diarios, uno

Límites:
Cuenta. Seleccione la cuenta a consultar los saldos asociados.
Cuentas asociadas. Al seleccionar la cuenta aparecen las cuentas asociadas
definidas en la ficha del cliente/proveedor.
Ordenaciones:
cuentas.
las descripciones de las mismas.
Opciones:
bloque impreso.
Formato:
Periodo/desde el inicio. Imprime el informe colocando los saldos del periodo
seleccionado en primera posición y luego los saldos iniciales.
Desde el inicio/Periodo. Imprime el informe colocando los saldo iniciales y
luego el periodo solicitado.
Apertura/Periodo. Imprime el informe colocando primero los saldos de
apertura y después el periodo seleccionado.
imprime.

Cuentas anuales
Pérdidas y Ganancias
Imprime la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa utilizando el
modelo seleccionado y según los diferentes límites y filtros.
Modelo simple
Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite
imprimir la columna del Debe y del Haber en la misma página.
Modelo comparativo
Imprimir la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del
ejercicio anterior.
Los saldos del ejercicio anterior se tomarán del "Fichero de saldos del
ejercicio anterior" (Ver icono “Saldos N-1”, en este mismo capítulo).
Opciones:
Recoger saldos desde el año anterior. Si activa esta opción en el modelo
comparativo, recoge los saldos directamente del fichero de saldos del año
anterior, en lugar de recoger los datos existentes en el fichero de saldos del
ejercicio anterior (en el menú Especiales).
Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo
incluidas dentro de los diferentes elementos que componen la estructura del
modelo.
Imprimir elementos sin saldos. Activando esta opción, el programa le
imprimirá la estructura total del balance, incluyendo todos los elementos de
la misma aunque no tenga saldo.
Intercambiar signos contables. Activando esta opción, el programa le
imprimirá el signo según su saldo.
bloque impreso.

imprime.
Modelos de Pérdidas y Ganancias
Véase el apartado de Modelos de Cuentas Anuales, dentro de este capítulo.
Balance de Situación
Imprime el Balance de Situación de la empresa utilizando el modelo
seleccionado y según los diferentes límites y filtros.
Modelos:
Modelo simple
Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite
imprimir la columna del Activo y del Pasivo en la misma página.

Modelo comparativo
Imprimir el Balance de Situación con los saldos del ejercicio actual y del
ejercicio anterior.
Opciones:
ejercicio anterior.
modelo.
imprimirá la estructura total del balance, incluyendo todos los elementos de
bloque impreso.
imprime.
Modelos de Balance de Situación
Véase el apartado de Modelos de Cuentas Anuales, dentro de este capítulo.
Estado de cambios
Este informe consta de dos modelos impresos diferentes, cuyo tratamiento
dentro del programa es diferente.

Modelo simple
Imprime el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa
utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y filtros.
Modelo simple.
Imprime sólo los saldos del ejercicio actual.
Opciones:
ejercicio anterior.
modelo.
imprimirá la estructura total del informe, incluyendo todos los elementos de
bloque impreso.

imprime.
Modelo comparativo
Imprime el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa
utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y filtros.
Modelo comparativo.
Imprimir el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto con los saldos del
ejercicio actual y del ejercicio anterior.
Opciones:
ejercicio anterior.
modelo.
imprimirá la estructura total del informe, incluyendo todos los elementos de
bloque impreso.
imprime.

Estado total de cambios en el patrimonio neto
En el apartado “Modelo”, seleccione la opción “Estado total de cambios”, y
el programa genera la formulación de los elementos programados en el
programa y abre el procesador de textos Word para editar el Estado total de
cambios en el patrimonio neto.
En la carpeta CUENTAS ANUALES del programa, se encuentra el
documento que se tomará para copiarlo y editarlo. La denominación del
documento es: Estado total de cambios.doc o Estado total de cambios
abreviado.doc. Si el programa se está ejecutando en red local, utilizará la
carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta de datos del programa.
Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y
lo copia en una subcarpeta denominada CCCAAAA, (donde CCC es el
código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es el que se
utilizará para editarse.
En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de
texto Word debe abrirse. A partir de entonces, es posible que el programa
tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados,
(valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación.
En algunas versiones del procesador, es posible que necesite abrir
previamente Word antes de ejecutar este proceso.
Estado de flujos
Esta opción del programa genera la formulación de los elementos
programados en el programa y abre el procesador de textos Word para
editar el Estado de Flujos de Efectivo.

documento es: Estado de flujo de Efectivo.doc. Si el programa se está
ejecutando en red local, utilizará la carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta
de datos del programa.
Si marca la casilla “Utilizar Estado de Flujos de Efectivo del año anterior (si
existe)”, el programa intentará localizar la subcarpeta del año anterior y
copiar el documento que allí se encuentre a la carpeta del presente año.
Memoria
Esta opción del programa genera la formulación de los elementos
programados en el programa y abre el procesador de textos Word para
editar la Memoria.
documento es: Memoria Pymes AAAA.doc. Si el programa se está
ejecutando en red local, utilizará la carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta
de datos del programa.

Si marca la casilla “Utilizar Memoria del año anterior (si existe)”, el
programa intentará localizar la subcarpeta del año anterior y copiar el
documento que allí se encuentre a la carpeta del presente año.
Cuadro de financiación
Esta opción del programa genera la formulación de los elementos, (ver
apartado“Formulación”), programados en el programa y abre el procesador
de textos Word para editar el Cuadro de Financiación.
documento es: Cuadro de Financiación.doc
Si marca la casilla “Utilizar Cuadro de financiación del año anterior (si
existe)”, el programa intentará localizar la subcarpeta del año anterior y
copiar el documento que allí se encuentre a la carpeta del presente año.

El programa no integra de origen actualmente, las formulaciones necesarias
para emitir el Cuadro de Financiación, por lo que si desea utilizar esta
opción, debe crear usted manualmente la formulación de sus elementos.
Formulación
Esta opción del programa le permitirá crear elementos variables para
posteriormente incluir su valor calculado, resultado o representación dentro
de los informes de cuentas anuales que genera el programa en formato
Word.
En estos informes, podrá mezclar con el texto estándar, los identificadores
de estos elementos entre corchetes cuadrados ([]), por ejemplo el siguiente
texto:
Texto escrito en el documento Word de plantilla:
El resultado de la empresa durante el ejercicio [EMPEJE], ha sido de
[BR1] euros.
Una vez emitido por el programa, el texto se podría convertirse en:
El resultado de la empresa durante el ejercicio 2007, ha sido de 12.000,00
euros.
En esta opción usted puede crear los acumulados o fórmulas que
posteriormente podrá incorporar en el texto de los documentos.
Cada elemento tiene los siguientes datos:
• Identificador
• Título
• Tipo de elemento
• Condición para mostrar
• Cuentas asociadas
• Fórmula
Identificador: Es el código que identifica al elemento, y sirve de unión con el

documento final. Puede tener una longitud máxima de 10 caracteres. En el
documento utilizado, debe encerrarse entre corchetes, [IDENTIF], para que
ContaSol lo entienda como tal.
Titulo: Sirve de denominación del elemento
Tipo de elemento: Puede seleccionar si el elemento será un acumulado de
cuentas o el resultado de una formula de otros elementos.
Condición para mostrar: Indica si el identificador mostrará su valor siempre, o
sólo si su resultado es positivo o negativo, (en estos últimos casos, si no
cumple la condición, el valor se cambiará a cero).
Cuentas asociadas: Si el elemento es un acumulado, debe introducir las
cuentas que desee que se acumulen. Puede seleccionar si cada uno de los
rangos de cuentas, suman o restan, y si se tomarán los saldos del ejercicio
actual o del fichero de saldos de ejercicios anteriores.
Fórmula: Puede utilizar este campo de tres formas:
Cálculo de sumas o restas de otros elementos acumuladores. En este caso,
debe indicar los identificadores de los elementos que desee, y el signo mas o
menos. Una estructura de formula de ejemplo sería: CSSS+CSOG+700+BR1,
(tenga en cuenta que son identificadores de elementos, no cuentas
contables).
Valores fijos predefinidos por el programa:
Valor Significado
[EMPDEN] Denominación social de la empresa
[EMPNOM] Nombre comercial

[EMPDOM] Domicilio
[EMPNUM] Número
[EMPESC] Escalera
[EMPPIS] Piso
[EMPPUE] Puerta
[EMPCPO] Código Postal
[EMPPOB] Población
[EMPPRO] Provincia
[EMPTEL] Teléfono
[EMPFAX] Fax
[EMPDIR] Director
[EMPPCO] Persona de contacto
[EMPREP1] Representante 1
[EMPREG1] Registro Mercantil
[EMPREG2] Tomo
[EMPREG3] Folio
[EMPREG4] Hoja
[EMPREG5] Inscripción
[EMPTV1] Actividad 1
[EMPEJE] Ejercicio actual
[EMPEJEA] Ejercicio anterior
[EMPFINI] Fecha de inicio del ejercicio
[EMPFFIN] Fecha final del ejercicio
Textos libres. Si encierra entre corchetes cualquier texto, será recogido en el
documento como tal. Por ejemplo:
Valor Significado
[TEXT1] [Nueva actividad en el presente ejercicio]
Saldos N-1
Saldos
En este apartado del programa se almacenan los saldos que resultaron del
ejercicio anterior incluyendo los del grupo 6 y 7.
Este módulo se hace necesario a la hora de poder imprimir la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación comparativos.
La carga de este fichero es posible desde:
- Manualmente desde el mantenimiento de su fichero
Si se efectúa la carga del fichero desde el Mantenedor, debe hacerse con
cuentas a 3 y 4 dígitos, ya que los modelos de cuentas anuales están

grabados con cuentas de este tipo. Estas cuentas no tienen la obligación
de estar dadas de alta en el fichero del Plan de cuentas.
- Automáticamente desde:
Opción “Procesos de Cierre” del programa en el ejercicio anterior.
Carga desde el asiento de apertura
Carga desde el ejercicio anterior
Carga desde el asiento de apertura
Con esta opción puede cargar desde el asiento de apertura los saldos
existentes al final del ejercicio.
Ejecutando este proceso solo podrá cargar las cuentas del grupo 1 al 5 ya que
sólo estas se detallan en el asiento de apertura.
Las cuentas del grupo 6 y 7 deberán cargarse manualmente en el fichero.
Carga desde el ejercicio anterior
Con esta opción puede cargar desde el ejercicio anterior los saldos existentes
en el mismo.
Si el ejercicio anterior está cerrado, no es posible realizar este proceso ya que
no existirán saldos.
Tenga en cuenta que si las cuentas no estaban regularizadas en el año
anterior, existirán saldos en todos los grupos, pero no existirá el saldo en la
cuenta de Pérdidas y Ganancias (129), esta cuenta se ha de introducir a
mano.
Modelos de Cuentas Anuales
Junto con la aplicación, le entregamos modelos oficiales de Pérdidas y
Ganancias, Balance de Situación y Estado de cambios de Patrimonio Neto.

Aún así, a usted le puede surgir la necesidad de confeccionar un modelo de
cuentas anuales propias, ya sea para añadir cuentas a los existentes o crearse
modelos analíticos por departamentos.
El programa no le permitirá modificar los modelos incluidos, por lo que para
incluir nuevas cuentas en los modelos existentes, debe copiar el modelo
original a otro código de modelo y posteriormente modificarlo.
Datos necesarios para crear un modelo.
- Código del modelo.
- Descripción del modelo. Texto descriptivo del modelo para uso
interno.
- Título para el listado. Titulo que se imprimirá en la cabecera del
informe.
- Imprimir elementos sin saldo. Si no marca esta casilla, el programa
no imprimirá los elementos del formato que no tengan saldo.
- Detalle partido. Marcando esta casilla, podrá separar en bloques
independientes por naturaleza, los diferentes apartados del
modelo.
Sin marcar esta casilla, el modelo se presentará con una sola
columna de detalle, y una sola columna de importe.
- Imprimir elementos sin saldo. Si no marca esta casilla, el programa
no imprimirá los elementos del formato que no tengan saldo.
- Estructura del modelo.
La estructura del cuerpo de un modelo se puede componer de hasta
cuatro niveles de títulos, teniendo en cuenta que un nivel superior
recoge su saldo de los niveles inferiores:
Debe Suma de niveles 1
Apartado Nivel 1
SubApartado Nivel 2
Elemento Nivel 3
Subelemento Nivel 4
Usted puede crear la estructura profundizando en los niveles, y en
el que termine el árbol, indicar las cuentas que formarán el saldo
del mismo.

Cada uno de los elementos del árbol contiene los siguientes datos:
- Nombre del elemento Nombre con el que aparecerá el elemento
en el informe.
- Identificador Clave única que identifica a este elemento para
posteriores cálculos en el modelo.
- Cuentas incluidas
- Código de cuenta. Código de cuenta a incluir en el elemento.
Normalmente se deben grabar a tres o cuatro dígitos.
Excepcionalmente en caso de informes departarmentales, se
han de grabar a nivel auxiliar.
- Tipo de operación dentro del informe Indique si el saldo de la
cuenta sumará o restará en el elemento.
- Condición para la impresión. Existen cuentas que pueden
aparecer en el informe en el debe o haber, o en el activo o
pasivo según sea su saldo.
Con este apartado puede hacer que sólo en caso de que el saldo
sea positivo, se incluya en el elemento. Tenga en cuenta que el
saldo se obtiene en el debe y activo restando el haber al debe,
sin embargo en el haber y pasivo el saldo se obtiene restando el
debe al haber.
Totalizados. Usted puede crear tantos totalizados como desee, teniendo en
cuenta que éstos deben estar situados colgando del elemento
inmediatamente anterior a la posición en la que desee situarlo.

Elementos que componen el totalizado:
- Nombre. Descripción del totalizado que se imprimirá en el informe.
- Comportamiento. Puede elegir entre imprimir su valor, o imprimir en
caso de que su valor sea positivo o negativo.
- Fórmula. Detalle la fórmula que compondrá el valor del totalizado.
Solo se admiten nombres de identificadores de elementos y los
signos + y -.
La creación de un modelo es muy laboriosa y requiere un
conocimiento avanzado de esta opción. Quizás le sea de gran
ayuda, utilizar los modelos que se entregan con el programa para
analizar el funcionamiento de esta opción.
Desde este Botón podrá realizar las siguientes funciones:
Ver Ficha
Muestra la estructura del modelo seleccionado sin permitir modificaciones.
Copiar el formato seleccionado a otro formato
Realiza un duplicado de un modelo existente en el programa.
El código de modelo de destino no puede existir en el programa.
Puede cambiar el nombre del modelo de destino antes de la copia.
Chequear cuentas no incluídas
Comprueba que todas las cuentas de la contabilidad de la empresa con
saldo estén en el modelo seleccionado.

Imprimir
Imprime la estructura con sus cuentas.
Registro Mercantil
ContaSol le facilita la impresión de las cuentas anuales para su presentación
en el Registro Mercantil de su provincia.
Los distintos tipos que se pueden imprimir van con relación al PGC. Y son:
Impresión modelo PGC 2008
Opción desde donde se define el modelo de cuentas anuales para el registro
mercantil PGC 2008.
Estos impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen
cada apartado en el mismo.
Para darle mayor flexibilidad en su confección, aparte de poder calcular su
resultado de forma automática, el programa le permite modificar cada una
de las casillas del impreso con el contenido que desee, teniendo en cuenta
que esta modificación será libre y está exenta de cálculos sumatorios
automáticos.
Una vez que genere los resultados puede grabar los mismos en el programa.
Cada vez que entre en esta opción en el futuro, le aparecerá el contenido
grabado en el programa.
Impresión
Opciones
Todo el impreso. Puede seleccionar entre imprimir el impreso completo, o una
hoja independiente.
Imprimir en papel pre-impreso. Puede elegir entre imprimir en papel pre-
impreso o realizar la impresión en papel blanco.
También puede introducir un margen superior y un margen izquierdo para
la impresión. Haciendo esto desplazará el conjunto de la impresión y
conseguirá ajustar la impresión al modelo pre-impreso.

Impresión modelo PGC 2008 PYMES
mercantil PGC 2008 PYMES.
automáticos.
Impresión
Opciones
hoja independiente.
Impresión modelo PGC 1990
mercantil PGC 1990.
automáticos.

Impresión
Opciones
hoja independiente.
Empresa
Desde esta opción se podrá modificar los datos de generales de la empresa.
Vea el apartado Botón/Menú de Sistemas> opción “Archivo de empresas” >
opción “Modificación de empresas”.
Modelos
I.V.A.
I.V.A. Repercutido
Imprime el Libro de I.V.A. repercutido o listados auxiliares según los
diferentes límites, tipos, ordenaciones y filtros.
Intervalos
Se puede limitar el informe según distintos intervalos, además de hacerlo
por :
Tipos de operaciones. Permite elegir entre las distintas operaciones en que se
creó el registro. (general, intracomunitario…)
Claves de operación. Permite elegir entre las distintas claves definidas en el
registro. (Operación habitual, Adquisiciones intracomunitarias…)

Opciones:
Tipo/Ordenación:
Libro oficial. Imprime el libro de I.V.A. con formato oficial, permitiendo la
introducción de los valores necesarios para la encuadernación parciales de
listados: Última página impresa y último registro impreso.
Borradores. La impresión en borrador permite realizarla por distintas
ordenaciones como son:
• Por número de registro.
• Por fecha y nº de registro.
• Por fecha y nº de factura.
• Por cuenta de cliente.
• Por importe total de las facturas.
• Por importe total de las bases imponibles.
Opciones
Imprimir número de cuenta.
Imprimir N.I.F.
Resumido por cuenta. Acumula por la cuenta del cliente todos los registros.
bloque impreso.
imprime.
I.V.A. Soportado
Imprime el Libro de I.V.A. Soportado o listados auxiliares según los
diferentes limites, tipos, ordenaciones y filtros.

Intervalos
Se puede limitar el informe según distintos intervalos, además de hacerlo
por :
Tipos de operaciones. Permite elegir entre las distintas operaciones en que se
creó el registro. (interior, importación, intracomunitario…)
Bienes de inversión. Permite imprimir todos los registros de bienes o sólo los
registros que no tengan bienes de inversión.
Claves de operación. Permite elegir entre las distintas claves definidas en el
registro. (Operación habitual, Adquisiciones intracomunitarias…)
Opciones:
Tipo/Ordenación:
Libro oficial. Imprime el libro de I.V.A. con formato oficial, permitiendo la
introducción de los valores necesarios para la encuadernación parciales de
listados: Última página impresa y último registro impreso.
Borradores. La impresión en borrador permite realizarla por distintas
ordenaciones como son:
• Por número de registro.
• Por fecha y nº de registro.
• Por fecha y nº de factura.

• Por cuenta de cliente.
• Por importe total de las facturas.
• Por importe total de las bases imponibles
Opciones
Imprimir número de cuenta.
Imprimir N.I.F.
Resumido por cuenta. Acumula por la cuenta del cliente todos los registros.
Formato de impresión. Permite seleccionar las facturas recibidas o sólo los
bienes de inversión.
bloque impreso.
imprime.
Modelo 303
Para poder imprimir una liquidación de I.V.A. en el modelo 303, debe haber
ejecutado con anterioridad el cálculo de la liquidación de I.V.A.
En la pantalla le aparecerán a la izquierda, las liquidaciones existentes
actualmente en el programa.
Cumplimente los datos solicitados y pulse imprimir. El programa le
mostrará en pantalla una vista previa de la impresión.

Modelo 340
Para poder imprimir la declaración de operaciones en el modelo 340 ha de
indicar los datos siguientes:
Periodo de la declaración. Seleccionar el periodo del cual queremos obtener la
declaración.
Incluir bienes de inversión. Marcando esta casilla el programa incluirá en la
declaración aquellos registros de IVA soportado que sean bienes de
inversión, si no se marca el programa no los incluirá en la declaración de
operaciones. Estos bienes de inversión sólo es necesario incluírlos enla
última declaración del ejercicio.
Autoliquidación de IVA sin actividad. Si la autoliquidación de IVA (modelo
303) del periodo ha resultado sin actividad, debemos marcar esta opción.
Declaración sustitutiva. Si la declaración que estamos presentando debe
sustituir a otra declaración presentada anteriormente (del mismo periodo)
pondremos aquí el código de la declaración que queremos sustituir.
Código de la autoliquidación. Debemos indicar aquí el código de la
autoliquidación (modelo 303) del periodo que estamos presentando.
Modelo 390
El programa le facilita la confección e impresión del modelo 390 para el
resumen anual de declaraciones de I.V.A.
El proceso le permite calcular el impreso a través de las liquidaciones
trimestrales de I.V.A. realizadas en el programa.
resultado de forma automática, el programa le permite modificar cada uno
automáticos.

Modelo 347
Con esta opción del programa podrá imprimir la relación de clientes y
proveedores cuyo volumen de operaciones superen la cifra que desee.
Este cálculo se realiza a través de los registros introducidos en los libros de
I.V.A. soportado e I.V.A. repercutido.

Desde este botón puede realizar funciones como:
Generar declarados
Se crea una relación de clientes/proveedores que cumplen los requisitos
para el modelo 347.
Existe la posibilidad de unificar por el NIF/CIF los clientes o proveedores.
Esta función es útil cuando sea posible que varias cuentas de clientes o de
proveedores estén duplicadas en los registros de I.V.A.
Imprimir
Puede generar el informe en tres formatos.
Listado en papel en blanco.
Relación de los clientes y proveedores con formato de listado estándar.
Carta de comunicación
Imprime una carta tipo para remitirla a los clientes y proveedores y
comprobar el volumen de operaciones resultante.
Puede establecer la altura superior de la carta (en milímetros), y si se
imprime o no la cabecera de la empresa.
Puede enviarlas por e-mail una vez que le haya dado a imprimir.
Modelo Oficial
Prepara los datos del 347 para su presentación telemática, generando un
archivo para su presentación en la AEAT (botón “Presentación Telemática”).
Este archivo queda bajo el control del módulo de testeo oficial de la AEAT,
por lo que puede aparecerle durante su emisión, mensajes de chequeo de
datos erróneos, etc.
Modelo 349
Con esta opción del programa podrá emitir el archivo para la presentación
telemática del modelo 349, o imprimir un borrador con la relación de
declarados.

Puede generar los declarados de forma automática, (según las operaciones
intracomunitarias existentes en los registros de IVA), o de forma manual.
Desde este botón puede realizar funciones como:
Generar declarados
Se crea una relación de clientes/proveedores que cumplen los requisitos
para el modelo 349.
Existe la posibilidad de unificar por el NIF/CIF los clientes o proveedores.
Esta función es útil cuando sea posible que varias cuentas de clientes o de
proveedores estén duplicadas en los registros de I.V.A.
Imprimir
Puede realizar la impresión anual o trimestral.
Presentación telemática
Puede generar un archivo con el contenido del informe para su posterior

entrega a la AEAT.
Este archivo queda bajo el control del módulo de testeo oficial de la AEAT,
por lo que puede aparecerle durante su emisión, mensajes de chequeo de
datos erróneos, etc.
Configuración AEAT.
Todos los modelos oficiales requieren para su presentación, datos genéricos
de la empresa emisora.
En esta opción puede configura los mismos, teniendo en cuenta que algunos
pueden ser utilizado en unos modelos y en otros, no.
La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF/CIF de
la empresa, la inclusión de caracteres especiales en la denominación de la
empresa, etc.
Este chequeo se realiza en el momento de la impresión del modelo, por lo
que es posible que usted pueda guardar los datos sin problemas, pero el
módulo de impresión le genere algún mensaje de error.
Esta configuración consta de dos solapas: Empresa y AEAT.
Empresa
Introduzca los datos identificativos de la empresa y de la persona de
contacto.
AEAT

Datos configurables:
- Administración de Hacienda
- Impresora donde se emitirán los modelos imprimibles
- Carpeta de instalación de la máquina virtual Java
- Carpeta donde se grabarán por omisión los archivos para su
presentación telemática.
I.R.P.F
Retenciones soportadas
Imprime un informe de los registro de IVA con retenciones según los
Tipo/Ordenación:
Por fecha y número de registro.
Por fecha y número de factura
Por tipo y fecha
Por cuenta de cliente / proveedor.
Por importe total de las facturas.
Por importe total de las bases imponibles.
Opciones:

Imprimir número de cuenta / NIF. Seleccione si desea imprimir como
identificador del deudor / acreedor el número de la cuenta contable o el
NIF.
bloque impreso.
imprime.
Retenciones practicadas
Imprime un informe de los registro de IVA con retenciones según los
Tipo/Ordenación:
Por fecha y número de registro.
Por fecha y número de factura
Por tipo y fecha

Por cuenta de cliente / proveedor.
Por importe total de las facturas.
Por importe total de las bases imponibles.
Opciones:
Imprimir número de cuenta / NIF. Seleccione si desea imprimir como
identificador del deudor / acreedor el número de la cuenta contable o el
NIF.
bloque impreso.
imprime.
Modelo 110
A través de esta opción, usted puede grabar, imprimir y realizar la
presentación telemática del modelo 110 oficial de la AEAT.

La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando
automatizado los rendimientos en actividades económicas ( pulsando el
botón “C”)y algunos valores sumatorios del modelo.
Una vez cumplimentado, puede proceder con la grabación de los datos, o
con la impresión de los mismos.
Para realizar la impresión del modelo, el programa cede el control al módulo
de impresión oficial de la AEAT, por lo que:
1. Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime
la AEAT
2. La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el
módulo de impresión por la misma.
Asegúrese de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar
la correcta impresión del modelo.
Modelo 190
A través de esta opción, usted puede grabar, imprimir y presentar
telemáticamente el modelo 190 oficial de la AEAT.

La introducción de los importes y valores se puede calcular a partir de las
retenciones grabadas en los registros de I.V.A. Soportado, también es posible
rellenar los datos del modelo de forma manual.
con la impresión de los mismos. Puede generar un fichero para su posterior
presentación telemática por Internet.
• Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la
AEAT
• La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo
de impresión por la misma.
Modelo 115
automatizado Nº de perceptores, Base, Retenciones (Pulsando el botón”C”)
y algunos valores sumatorios del modelo.

AEAT.
Modelo 180
La introducción de los importes y valores se puede calcular a partir de las
retenciones grabadas en los registros de I.V.A. Soportado, también es posible
rellenar los datos del modelo de forma manual.
con la impresión de los mismos, si la liquidación realizada superara los 25
perceptores, se generará un fichero, en la ubicación indicada, para su
presentación junto con las hojas resumen impresas.

AEAT
Modelo 130
automatizado sólo algunos valores sumatorios del modelo.
AEAT

Configuración AEAT
Véase el apartado de “Configuración AEAT” dentro del icono “IVA” en este
capítulo.
Estimación
Libros
Compras
Imprime el Libro de Compras oficial de la empresa, según los conceptos que
hayan sido creados con anterioridad y según los diferentes límites y

Opciones:
bloque impreso.
imprime.
Ventas
Imprime el Libro de Ventas oficial de la empresa, según los conceptos que
hayan sido creados con anterioridad y según los diferentes límites y
Opciones:
bloque impreso.

imprime.
Inversiones
Imprime el Libro de Inversiones oficial de la empresa, según los conceptos
que hayan sido creados con anterioridad y según los diferentes límites y
Opciones:
bloque impreso.
imprime.
Conceptos
Antes de poder imprimir un Libro de Compras/Gastos, Libro de Ventas /
Ingresos o Libro de Inversiones, ha de crear en este fichero cada uno de los
conceptos que desee que se detallen en los libros.
Por ejemplo, en el Libro de Compras / Gastos, se han de crear entre otros:
• Sueldos y Salarios.
• Seguridad Social.
• Compras y servicios.
• Suministros.
• Alquileres.
• Primas de seguros.

En cada concepto se han de introducir las cuentas que lo forman, por
ejemplo en el concepto Compras, se grabarán las cuentas 600, 601, 602, 603,
608 y 609.
Por cada uno de los conceptos creados, el Libro impreso contendrá un
acumulado al pie del mismo.
La configuración que genere será utilizada en todas las empresas existentes
en el programa.
Utilidades
Desde esta solapa podrá utilizar las herramientas que trae el programa,
podrá obtener las etiquetas, realizar importaciones y exportaciones, definir
las configuraciones de moneda o tipo de cambio y si utiliza el lápiz contable
ejecutar sus opciones.
Herramientas
Calculadora
Es una calculadora semejante a una pequeña de bolsillo en su manejo y
funcionamiento, que le puede ser útil para los pequeños cálculos que
necesite realizar en cualquier momento.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opción del programa.
Características
Realiza operaciones con números de hasta 10 dígitos,
más el signo.
En todas las operaciones, si se produce un desborde del

ContaSol 2010 Utilidades 213
resultado, aparece el carácter de error “E”
El punto del teclado numérico se interpreta como la coma decimal.
Operaciones:
SUMA: suma los números introducidos. Su tecla de operación es (+).
RESTA: su tecla de operación es (-).
MULTIPLICACION: su tecla de operación es el asterisco (*).
DIVISION: su tecla de operación es (/).
PORCENTAJE: halla el tanto por ciento de un número. La tecla de operación
es (%) o (P). Su modo de manejo lo muestra el siguiente ejemplo: Para
hallar el 5 por ciento de 200, se tecleará: 200 * 5% y se mostrará como
resultado: 10. Si inmediatamente después de ejecutar una operación de
porcentaje se pulsa (+) o (-), se efectúa la suma o resta al número original al
que se le halló el tanto por ciento del valor correspondiente al porcentaje.
Siguiendo con el ejemplo anterior, si se pulsa (+), efectuará: 200 + 10 = 210.
Las teclas utilizables son:
1234567890 Dígitos decimales del teclado.
+ - * / % Acciones de operación.
<ENTER> Petición de resultado.
, . Separador de la parte decimal.
C Para borrar la línea de entrada, más la operación en
activo, respectivamente.
Q W E Cierra la calculadora y devuelve el número al lugar activo
de la pantalla, sin decimales, con dos decimales, y todos
los decimales, respectivamente.
F Calcula el N.I.F. de un D.N.I. introducido
Tareas

Es un pequeño archivo de tareas pendientes. Cada tarea se guarda bajo una
denominación que se visualiza a modo de resumen a la izquierda de la
pantalla.
Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de
los usuarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar
los textos de las tareas.
Calendario
Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los
días entre el rango de años 1900 y 2100.
También indica la fecha actual, teniendo en cuenta que
ésta es la que tiene actualmente el sistema, por lo que si no
coincide con la realidad, se debe a que la fecha de su
sistema no ha sido correctamente actualizada.
La fecha actual se muestra la primera vez que se visualiza el calendario,
después puede moverse en el tiempo con el teclado o ratón.
Un doble clic o la pulsación de la tecla ENTER acepta la fecha seleccionada.
Agenda diaria
Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha
seleccionada.

Puede desplazarse en el tiempo con los botones superiores o con las
siguientes combinaciones de teclas:
Ctrl+RePag Retrocede un año
Alt+RePag Retrocede un mes
RePag Retrocede un día
Inicio Ir al día de hoy
AvPag Avanza un día
Alt+AvPag Avanza un mes
Ctrl+AvPag Avanza un año
Ctrl+C Muestra el calendario
Ctrl+I Ir a un día determinado
Ctrl+H Ir al día de hoy
Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno
de los usuarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar
los textos en la agenda.
Es posible imprimir el día activo en pantalla.
Opción Ir al día.
Introduzca una fecha en formato DDMMAA para posicionarse dentro de la
agenda en ese día.
Puede acceder a esta opción desde el menú superior o utilizando la

combinación de teclas [Ctrl+I].
Opción Calendario.
Muestra un calendario en pantalla.
Puede moverse en el mismo a través de los cuadros desplegables o con el
ratón.
Si hace doble clic sobre un día o pulsa la tecla Entrar, lo seleccionará como
activo para la agenda.
Agenda de direcciones
Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por
orden alfabético fichas de contactos con los siguientes datos:
Nombre.
Domicilio.
Código Postal.
Población.
Provincia.
Teléfono.
Fax.
Móvil.
Observaciones.
Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios.

Alarma
Es una alarma programable, podemos definir la fecha y la hora en la que va
a sonar así como un texto, que se visualizará cuando suene.
Etiquetas
Clientes
Emite etiquetas adhesivas de clientes o proveedores según los limites
introducidos.
Puede indicar un determinado número de copias por cada cliente a
imprimir.
La configuración del tamaño y posición de las etiquetas puede introducirla
en el icono “Configuración” de este mismo grupo.
Los datos y el formato que se imprimirá es el siguiente:
Nombre del cliente
Domicilio de la ficha
C. Postal Población
Provincia
Proveedores
Emite etiquetas adhesivas de clientes o proveedores según los limites
introducidos.

Puede indicar un determinado número de copias por cada cliente o
proveedor a imprimir.
en el icono “Configuración” de este mismo grupo.
Nombre del proveedor
Provincia
Libros
Emite etiquetas adhesivas con los datos necesarios para identificar libros
oficiales de contabilidad, utilizando los libros seleccionados y las empresas
existentes en el programa según los limites introducidos.
Puede indicar un determinado número de copias por cada etiqueta a
imprimir.
en la opción de Instalación de Etiquetas.
Nombre de la empresa
Título del libro
Fechas del periodo
Empresa
Emite etiquetas adhesivas con los datos de las empresas existentes en el
programa según los limites introducidos.

Puede indicar un determinado número de copias por cada empresa a
imprimir.
en la opción de Instalación de Etiquetas.
Nombre de la empresa
Provincia
Configuración
Puede configurar para cada una de las posibles emisiones de etiquetas el
formato del papel y etiquetas que utilizará en la impresión.
Configuraciones posibles:
• Número de etiquetas que permite el papel a lo ancho.
• Número de etiquetas que permite el papel a lo alto.
• Distancia entre el borde superior del papel y la primera etiqueta.
• Distancia entre el borde izquierdo del papel y la primera etiqueta.
• Ancho de la etiqueta.
• Alto de la etiqueta.
• Distancia lateral entre etiquetas.

• Distancia vertical entre etiquetas.
Todas las medidas configurables deben ser introducidas en milímetros.
Importaciones
Excel
Con esta opción se hace posible importar datos al programa desde archivos
en formato Excel.
Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar, tan sólo debe
indicar la ruta hasta la carpeta donde se encuentran dichos ficheros y la fila
inicial de la hoja Excel a partir de la cual comenzará la importación de datos.
La estructura necesaria de los ficheros Excel puede solicitarse
telefónicamente a nuestra empresa o enviando un correo electrónico a la
dirección: info@contasol.com
No obstante, puede descargar el documento con las condiciones y
estructuras necesarias en la zona de descargas de la Web del programa:
www.contasol.com.
Ficheros ASCII
Con esta opción se hace posible importar datos al programa desde archivos
con formato ASCII.

Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar.
La estructura necesaria para los ficheros ASCII puede solicitarse
telefónicamente a nuestra empresa o enviando un correo electrónico a la
dirección: info@contasol.com
No obstante, puede descargar el documento con las condiciones y
estructuras necesarias en la zona de descargas de la Web del programa:
www.contasol.com
ContaPlus ©
Este proceso importa de forma directa, la información desde el programa
ContaPlus (marca registrada de SP Editores).
Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos
existentes en la empresa. Es decir, si existen cuentas o asientos en la
contabilidad, estos se sustituirán por los importados por este proceso si
tuviesen el mismo código de cuenta o misma fecha y número de asiento.
Los registros de I.V.A. soportado e I.V.A. repercutido se grabarán con un
registro correlativo a partir del número 1.
Debido al riesgo de pérdida de datos si tiene información ya grabada en esta
empresa, es muy recomendable realizar una copia de seguridad antes de
proceder con la importación.
Debe indicar la carpeta origen de los datos del programa Contaplus. Esta
carpeta debe contener los archivos .DBF de la aplicación.

Habitualmente, por omisión, la ruta se encuentra en la carpeta raiz del disco
duro C: dentro de la carpeta GRUPOSP.
Una ruta válida para la estructura que le mostramos sería (Empresa 02 del
programa):
C:GRUPOSPCOE06R01EMP02
No es posible importar datos teniendo como origen una copia de seguridad.
Compatibilidad y garantía.
Actualmente el proceso de importación está probado con las versiones en
Euros del programa Contaplus a partir de la versión 2001.
Dada la gran cantidad de versiones, y al estado posible de las bases de datos
de este programa, no podemos garantizarle el funcionamiento completo de
la importación, por lo que es recomendable que después de importar, revise
la integridad de los datos.

ContageWin ©
Este proceso importa la información desde el programa ContageWin (marca
registrada de ARS Software de Gestión).
Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos
existentes en la empresa. Es decir, si existen cuentas o asientos en la
contabilidad, estos se sustituirán por los importados por este proceso si
tuviesen el mismo código de cuenta o misma fecha y número de asiento.
Los registros de IVA / IGIC soportado y repercutido se grabarán con un
registro correlativo a partir del número indicado en los contadores
automáticos de I.V.A.
Debido al riesgo de pérdida de datos si tiene información ya grabada en esta
empresa, es muy recomendable realizar una copia de seguridad antes de
proceder con la importación.
Exportar
FactuSol
Permite exportar los clientes, proveedores y facturas emitidas al programa
de FactuSol. Para ello:
Seleccione los datos de destino
Carpeta de datos de FactuSol. En este apartado se ha de introducir la ruta
donde se encuentra los Datos del programa FactuSol.
Nº de empresa en FactuSol. Seleccione el código de la empresa de FactuSol
donde desea exportar la información.

Ejercicio. Seleccione el año de la empresa a la que exportar la información.
Marque los datos a traspasar
Desde este apartado se ha de seleccionar los archivos a exportar a FactuSol.
Archivo de clientes
Archivo de proveedores
Facturas emitidas
Exportar datos a AgendaSol
Desde esta opción puede proceder con el traspaso de su fichero de clientes y
proveedores a nuestro programa gratuito AgendaSol. De esta forma podrá
tener a su disposición de forma gratuita una sencilla y ágil herramienta de
gestión de contactos en su equipo o red local. Puede descargar AgendaSol
desde la web del programa: www.agendasol.com
Para proceder con el traspaso solo debe indicar la carpeta donde se
encuentra la base de datos de AgendaSol y el rango de clientes o
proveedores a exportar.
Lápiz Contable ©

Lápiz Contable
Esta opción arranca el programa Lápiz Contable, se debe de haber rellenado
previamente en la opción de Configuración el apartado de acceso directo al
programa Lápiz Contable.
Importar datos
Este proceso importa los datos de Lápiz Contable. Debe indicar la cuenta de
compras directa que tiene configurada en Lápiz Contable.
Exportar datos
Este proceso realiza la exportación de los ficheros de clientes, proveedores,
maestro de cuentas, departamentos contables. Además realiza la
configuración del nivel de cuentas, fechas de inicio y fin del ejercicio.
Configuración
Se debe de configurar la ruta donde se encuentra instalado el programa
Lápiz Contable. La ubicación de los datos de Lápiz Contable, desde donde
se recogerán los ficheros para la importación de datos a ContaSol, y la
carpeta auxiliar donde ContaSol realizará la exportación de datos.
Configuraciones
Moneda/Idioma
Usted puede hacer ajustes básicos en la configuración de su empresa para
adaptarlo a su país o zona de utilización.
Puede realizar cambios en:
• Configuración de moneda y contramoneda
• Denominación de la identificación fiscal y territorial
Tipos de cambio
En este fichero puede
introducir los tipos de cambio
diarios de la moneda
utilizada en el programa hacia
la contramoneda.

Puede introducir estos valores de forma manual, o grabar un tipo de cambio
para un rango de fechas, (utilizando el botón “Asignar tipo de cambio”).
Conversión PGC
Esta opción establece la conversión entre los planes contables de 1990 y 2008,
y se encuentra cumplimentada de origen.
Esta tabla es genérica para todas las empresas que existan en el programa.
Pueden crearse conversiones de una a una y de una a varias.

Como información añadida, puede describir las condiciones de la conversión
a título explicativo.

ContaSol 2010 Facturación 228
Facturación
Junto a la gestión contable de la empresa, se suministra en este programa un
módulo con el que podrá gestionar la facturación de su empresa.
Tenga en cuenta que esta opción se presenta como un complemento más de
la aplicación, que aunque ágil y completa, está enfocada a un control básico
de la facturación.
Con este proceso podrá crear, modificar, anular y consultar facturas estándar
que posteriormente podrán ser impresas en un formato preestablecido o
personalizado por usted.
También podrá contabilizarlas de forma automática en el diario de
movimientos una vez que usted lo desee.
Archivo
Facturas
El programa le muestra en pantalla al acceder a esta opción un listado de las
100 últimas facturas existentes en el programa.
Es posible configurar para que se le muestre la totalidad de las facturas
desde la opción “Instalación” de este menú.
Puede cambiar esta consulta de facturas a través de tres filtros existentes en
el grupo “viasta” icono “Filtro”:
• Entre número de facturas
• Entre fechas
• Por cuenta y entre fechas.

También es posible modificar el número de una determinada factura creada
anteriormente. Para ello, puede pulsar el grupo “Acciones” el icono
“Cambiar código”.
Puede crear, modificar, anular o imprimir facturas en cualquier momento.
Para crear una factura debe introducir los siguientes datos:

Tipo de factura. El programa permite tres numeraciones de facturas
independientes. Esto puede utilizarse como letras de series.
Número de factura. Si pulsa ENTER el programa le asignará un número
correlativo automático.
Fecha de factura: Si pulsa ENTER tomará la fecha del sistema, el formato de
entrada de la fecha es DDMMAA.
Estado: Seleccione el estado en el que se encuentre la factura, Pendiente de
cobro o cobrada.
Cuenta del Cliente: Utilice el número de cuenta del cliente para acceder al
mismo, también podrá acceder al mantenedor del fichero de clientes
pulsando la tecla de función [F1].
Línea de factura. Se activa en el grupo “Líneas” con el icono “Nueva”.Por
cada concepto que desee facturar deberá introducir los campos de
Cantidad, Concepto, Precio unitario y Total. Como nota adicional, tenga
en cuenta que en el campo Concepto puede acceder con la tecla [F1] al
Fichero de Conceptos de Facturas Prefijados, con el que se le facilitará la
tarea de introducción de datos.
Pié de factura. En el pie de la factura se introducirán los siguientes datos:
Descuento, Cuota e importe de IVA, RE e IRPF, así como si existiese algún
Suplido. Los porcentajes de IVA, RE e IRPF, pueden ser preestablecidos en
la opción Instalación de Facturas. También puede introducir unas
observaciones para cada factura.
Fecha de vencimiento: Indique la fecha de vencimiento de la factura. Si pulsa
ENTER tomará la fecha del sistema, el formato de entrada de la fecha es
DDMMAA.
Duplicado de facturas.
Puede hacer un duplicado de un bloque de facturas ya existentes,
cambiando la fecha y la numeración que desee:

Debe introducir el rango de las facturas originales a duplicar.
Posteriormente debe indicar los datos para las facturas generadas: Número
de serie, número de factura y fecha de las nuevas facturas.
Tenga en cuenta que llegado el caso, este proceso sobrescribirá las facturas
existentes con el mismo código con las nuevas facturas creadas.
Conceptos predefinidos
Este fichero permite almacenar los conceptos que se utilicen con más
asiduidad en la facturación del programa.
La longitud máxima de cada concepto es de 40 caracteres y se grabarán en el
fichero bajo un código de acceso de cuatro caracteres alfanuméricos.
Comportamiento. Existen tres posibles modos de comportamiento del
concepto en la facturación:
Fijo. Una vez que active el concepto en la facturación, el programa le
mostrará el concepto y el cursor se situará en el precio unitario de la línea de
factura.
Variable. Si elige este modo, el programa le mostrará el concepto en la
pantalla y se lo seleccionará para que pueda variarlo manteniendo el cursor
en él.
Ampliable. Este comportamiento le permite una vez activado el concepto,
ampliar el contenido del campo.
Precio 1 y 2.
Puede preestablecer dos precios por cada concepto predefinido de factura.
Para utilizar estos precios, debe pulsar F1 o F2 para activar el precio 1 o el
precio 2 respectivamente.
Para usar estos conceptos en la facturación, sólo debe teclear su código en el
campo “Concepto” de la línea de factura.
Imprimir
Se encuentra en el icono desplegable de “Conceptos predefinidos”. Esta
opción le proporciona un informe con los conceptos predefinidos de la
empresa.
Opciones:

bloque impreso.
Diseños de facturas
El módulo de facturación de ContaSol le permite configurar la impresión de
la factura a su gusto.
Puede adaptar la posición de cada uno de los datos de la factura en el papel,
además de incorporar a la factura dibujos gráficos, y logotipos.
El programa incluye un modelo de factura para imprimir en papel blanco
valorando en pesetas y en euros.
Apartados que debe configurar para crear un modelo de factura:
Solapa “Impresora /Tipo de papel”
Esta solapa indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por
primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo
primero que se configure.
Código del modelo: Indica el código del modelo que estamos modificando.
Nombre del modelo: Indica el nombre del modelo que estamos modificando.
Nombre de la impresora: Debe seleccionar una impresora de la lista.

Tipo de papel: Debe seleccionar un tipo de papel de la lista.
Ancho y Alto: Indica el ancho y el alto del papel, si el tipo de papel es
“Tamaño personal” se podrá modificar desde aquí.
Solapa “Logotipo”
Usted puede incluir un logotipo en sus modelos de documentos, debe
indicar la ruta del logotipo, el ancho y el alto y la posición X e Y.
Solapa “Datos generales”
Debe elegir que datos van a aparecer en el documento, especificando su
ancho de campo, posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la
impresión. También puede introducir un dato de ejemplo, este le facilitará la
identificación del dato al verlo en pantalla.
Solapa “Datos líneas de detalle”
Debe elegir los datos que quiere incluir en las líneas de detalle de los
documentos, especificando el ancho del campo, la distancia desde el margen
izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.
Solapa “Texto adicional”
Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es
un texto fijo que no se variará según los datos del documento que estemos

imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente, una
posición X e Y del texto y la condición para la impresión del elemento.
Solapa “Rectángulo”
Usted puede crear tantos rectángulos como desee. Debe indicar el vértice
superior izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la
línea, color de la línea, color del relleno, puede ajustar la opción de imprimir
esquinas redondeadas y la condición para la impresión del elemento.
Solapa “Línea”
Usted puede crear tantas líneas como desee. Debe indicar el vértice superior
izquierdo (X e Y) y el vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea,
color de la línea y una condición para la impresión del elemento.
Solapa “Círculo”
Usted puede crear tantos círculos como desee. Debe indicar el vértice
superior izquierdo (X) y el vértice inferior derecho (Y), el grosor de la línea,
color de la línea, color del relleno y una condición para la impresión del
elemento.
Puede añadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el botón
“Añadir elemento” y suprimir cualquier elemento mediante el botón
“Eliminar elemento” o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla
SUPR.
Puede ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla
mediante el uso del ratón para agilizar la creación de un modelo.
Botón “Vista Previa”
Este botón nos permite observar como quedará por impresora el modelo que
estamos modificando.
Botón “Importar modelo”
Mediante esta opción, usted puede importar las solapas de “Impresora /
Tipo de papel”, “Logotipo” y “Elementos adicionales (Texto adicional,
Rectángulos, Líneas y Círculos)” desde cualquier otro modelo que haya
creado en el programa.
Informes de facturas
Permite realizar un listado de las facturas emitidas según los rangos y filtros
definidos.

Intervalos
Se puede limitar el informe según distintos intervalos :
Nª de Facturas. Permite definir un rango según el tipo y número de las
facturas.
Fechas. Permite definir un rango entre fechas de facturas.
Clientes. Permite listar las facturas de un rango de clientes.
Cobro. Permite realizar el listado según su estado de cobro.
Opciones:
Ordenación
Permite ordenar el listado por número de factura, cliente o fecha de la
factura.
Opciones
Imprimir estado de cobro. Si selecciona esta opción se imprimirá el estado de
cobro.
Un cliente por página.
bloque impreso.

imprime.
Remesas
Remesas
A través de esta opción, puede generar remesas de cobros de forma manual
o automática. En cada remesa puede incluir un número ilimitado de cobros.
Una vez creadas estas remesas, puede emitir un informe de las mismas o
incluso, generar un archivo con el formato bancario del cuaderno 19 para
remitirlo posteriormente a su banco en un disquete o por Internet.
Datos generales de la remesa:
Número: Es un código que identifica cada remesa. Si deja este campo a cero,
el programa generará un código secuencial correlativo.
Fecha: Fecha de la remesa. Este campo se utilizará como fecha de emisión en
la generación del archivo B19.
Fecha de cargo: Fecha de cargo indicada para la remesa. Este campo lo
utilizará su entidad bancaria para proceder con el cargo de la misma a sus
clientes.
Banco: Indica el banco donde se ingresará la remesa. Se tomará el número de
cuenta corriente indicada en su ficha como cuenta del ordenante.
Estado: Seleccione el estado actual de la remesa.

Líneas de remesa: Ha de crearse una línea de remesa por cada cobro incluido
en la misma.
Cada línea puede crearse de forma manual o validando con los botones
auxiliares alguna factura o recibo.
Datos que contiene cada una de las líneas:
Cliente: Datos del librado.
CCC: Código de cuenta del cliente.
Conceptos: Texto explicativo del cobro.
Importe: Importe de cada uno de los conceptos.
Validación automática de facturas:
ContaSol le permite validar de forma automática en la remesa, un grupo de
facturas existentes en el programa.
Puede seleccionar un rango de facturas dentro de una misma serie.
Se encuentra en el archivo de Remesas y desde él puede realizar las
funciones:
Ver Ficha. Permite visualizar ficha a ficha las remesas creadas.
Traspasar las Remesas al Diario. Ver esta opción en el grupo
“Contabilización” icono Remesas.
Generar archivo de cuaderno 19
Use esta opción para generar el archivo conteniendo la remesa de cobro.
El fichero de destino se grabará dentro de la carpeta del programa, en el
interior de la subcarpeta “Remesas”.
Si desea guardar el archivo en un disquete, indique la letra de la unidad y a
continuación el nombre del archivo.

Ejemplo: A:RECIBO.BAN
Botón “Ir a configuraciones...”
Si desea presentar el archivo a una entidad bancaria, debe cumplimentar
estos datos, aparte de los propios del banco que se haya seleccionado en la
remesa.
Presentador: Nombre y CIF de la persona o entidad que presenta el soporte
magnético al banco.
Ordenante: Nombre y CIF de la persona o entidad que percibe el importe de
la remesa.
Presentador y ordenante suelen ser la misma persona o entidad.
Acceso al Listado
Permite crear un listado de todas las remesas que intervienen en los rangos y
filtros definidos.
Intervalos
Se puede limitar el informe según distintos intervalos :
Nª de Remesas. Permite definir un rango según número de las remesas.
Fechas. Permite definir un rango según las fechas de las remesas.
Banco a imprimir. Permite definir el banco de las remesas a listar.
Opciones
Clasificación. Realiza el listado sin clasificar o clasificado por Bancos.
Ordenación. Realiza el listado ordenado por código o por Fecha de
expedición.
Opciones. Realiza el listado según su estado pudiendo elegir si se lista la
remesa desglosada, si se imprime el ordenante y presentador.

bloque impreso.
imprime.
Entidades Bancarias
En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crédito
con las que funciona su empresa.
Campos incluidos:
Ficha
Código: Código del banco, si este valor se deja a 0, el código lo generará el
programa.
Nombre: Nombre del banco.
Domicilio, C. Postal, Población, Provincia, Teléfono y Fax.
Nombre del Director y teléfono.
Nombre del Interventor y teléfono.
Nombre del Comercial y teléfono.
Código de cuenta de cliente.

Técnica
Tipo de cuenta corriente.
Fecha de alta.
Tipo de interés.
Cuenta contable: Sólo si se realiza el enlace con ContaSol, indica el código de
cuenta del banco en nuestro programa de contabilidad.
Contabilización
Facturas
Una vez creadas las facturas en esta gestión, las puede traspasar al diario
contable en cualquier momento. Este traspaso se puede efectuar entre fechas
o entre números de facturas.
Para proceder con esta opción introduzca los límites inicial y final a
traspasar y el diario en el que se desean grabar los asientos.
Puede seleccionar en que libro de IVA/IGIC desea grabar los registros
generados.
Así mismo, puede incluir opcionalmente el número de serie de las facturas
en los conceptos de los asientos generados.
Una vez que se efectúe el traspaso las facturas quedarán marcadas para que
en un futuro y si se solicitase por error su traspaso el programa las omita.
Existen, también, dos parámetros que tienen las siguientes funciones:
Fecha del asiento. Permite introducir la fecha del asiento en el que se van a

grabar los apuntes. Este control sólo se activará en caso de que la
configuración de la facturación se haya preestablecido que la fecha del
asiento no sea automática.
Casilla: No volver a traspasar las facturas ya traspasadas. Si activa este control
aunque las facturas hayan sido traspasadas anteriormente, el programa
permitirá que se traspasen de nuevo.
Si tiene configurado en la entrada de apuntes la utilización de los
departamentos contables, podrá seleccionar a que departamento se imputan
las diferentes facturas enlazadas.
Remesas
Una vez creadas las remesas en esta gestión, las puede traspasar al diario
contable en cualquier momento. Este traspaso se puede efectuar indicando el
número de la remesa a traspasar.
Una vez que se efectúe el traspaso las remesas quedarán marcadas para que
en un futuro y si se solicitase por error su traspaso el programa las omita.
Existen, también, dos parámetros que tienen las siguientes funciones:
Casilla: No volver a traspasar las remesas ya traspasadas. Si activa este control
aunque la remesa haya sido traspasada anteriormente, el programa
permitirá que se traspase de nuevo.
Fecha de cargo. Permite introducir la fecha del asiento en el que se van a
grabar los apuntes.
Traspaso a efectos
Una vez creadas las facturas en esta gestión, las puede traspasar a la cartera
de efectos comerciales a cobrar en cualquier momento. Este traspaso se
puede efectuar entre fechas o entre números de facturas.
Para proceder con esta opción introduzca los límites inicial y final a
traspasar, el tipo de cartera y el estado de los efectos que se crearán. El
programa tomará como fecha de vencimiento del efecto la fecha de

vencimiento indicada en la factura.
Existe, también, un parámetro que tiene la siguiente función:
Casilla: No volver a traspasar las facturas ya traspasadas. Si activa este control
aunque la factura haya sido traspasada anteriormente, el programa
permitirá que se traspase de nuevo.
Configuración
Configuración
En este proceso se configura el proceso interno de la facturación para un uso
más cómodo y ágil, así como los parámetros de enlace de la facturación con
el diario contable.
Datos que se pueden configurar:
Solapa General
- Contadores de facturas para el tipo 1, 2 y 3.
- Precios de conceptos automáticos utilizado. Puede configurar el programa
para que impute directamente el precio 1 o 2 predefinido en el fichero
de conceptos, o le permita a usted elegirlo.
- Porcentajes fijos de I.V.A., recargo de equivalencia e I.R.P.F. Estos valores
se toman como valores por omisión. En el momento de crear o
modificar una factura, es posible cambiarlos.
- Visualización, Posibilidad de visionar al acceder a la opción las 100
últimas facturas o todas.

Si selecciona todas las facturas, es posible que se le ralentice el
programa según el número de facturas existentes.
Solapa Impresión
- Número de copias impresas por factura.
- Imprimir la cabecera de la empresa en la factura.
Solapa Enlace con el diario
Estas configuraciones son útiles cuando se utilice la opción de enlace de la
facturación con el diario contable, y especifican las cuentas y opciones para
realizar el proceso.
- Cuentas preestablecidas de Ventas, I.V.A., R.E., IRPF, Suplidos, Caja.
- Registrar o no el registro de I.V.A. Puede crear los asientos derivados de la
factura y no generar los registros de I.V.A. en el libro auxiliar. También
puede seleccionar en que libro desea registrar las facturas.
- Desglosar las partidas de cada factura. Si marca esta casilla, el programa
generará por cada factura todos los apuntes a sus partidas, en caso
contrario, el asiento generado se compondrá por una partida por cada
cliente, y un resumen a la cuenta de I.V.A. Ventas, suplidos, etc.
- Crear un asiento por cada factura. Si activa esta casilla, el asiento creará un
asiento por cada documento factura. Caso contrario, el programa
generará un solo asiento con todas las factura.
- Cerrar a caja todos los asientos generados. Marcando esta casilla, el
programa le genera dos apuntes de cierre de cada factura (caja a
cliente). La cuenta de caja que se utilizará se puede configurar en esta

misma solapa.
- Usar la fecha de factura como fecha del asiento. Si marca esta casilla, el
programa utilizará la fecha de factura para asignarla al asiento. Si no se
marca esta opción, el programa le solicitará que introduzca una fecha
manual.
- Utilizar la cuenta de contrapartidas del cliente. Marcando este campo, el
programa utilizará como cuenta de ventas/ingresos la cuenta que esté
especificada en la ficha del cliente.

INDICE
Licencia de uso del programa _________________________2
Módulo de información IC - IIF____________________3
Aviso para usuarios latinoamericanos __________________4
Iniciar una sesión con el programa ____________________5
Usuarios ____________________________________________ 6
Menú “Información de ContaSol”_______________________ 6
Definición de la pantalla_______________________________ 7
Botón/Menú de Sistema_____________________________10
Abrir una empresa existente __________________________ 10
ueva empresa _____________________________________ 11
ueva empresa desde Contaplus _______________________ 15
Archivo de empresas_________________________________ 18
Nueva empresa__________________________________________ 18
Modificación de empresa __________________________________ 18
Cambio de código de empresa ______________________________ 18
Borrado de empresa ______________________________________ 18
Traspaso de datos de la empresa ____________________________ 19
Listado de empresas ______________________________________ 20
Duplicar empresa ________________________________________ 20
Chequeo del archivo de empresas ___________________________ 21
Seguridad__________________________________________ 21
Copia de seguridad_______________________________________ 21
Restaurar copia de seguridad _______________________________ 24
Asistente de copias de seguridad desasistidas __________________ 24
Chequeo de bases de datos_________________________________ 26
Información de ContaSol _____________________________ 26
Solicitar asistencia técnica _________________________________ 26
ContaSol en la web_______________________________________ 27
Registro de usuario_______________________________________ 28
Acceso a la zona restringida________________________________ 28
Envío de sugerencias _____________________________________ 29
Envío de incidencias______________________________________ 30
Licencia de uso__________________________________________ 31

Actualizaciones automáticas __________________________ 31
Asistente de actualizaciones________________________________ 31
Búsqueda automática de actualizaciones ______________________ 32
Acerca de ContaSol__________________________________ 32
Botón “Opciones de ContaSol” ________________________ 33
Ubicación de archivos ____________________________________ 33
Usuarios _______________________________________________ 34
Inicio automático de sesión ________________________________ 37
Configuración regional y de idioma__________________________ 37
Códigos postales_________________________________________ 37
Entidades bancarias ______________________________________ 38
Diseño de documentos ____________________________________ 38
Opciones de impresión____________________________________ 38
Apariencia _____________________________________________ 39
Correo electrónico _______________________________________ 40
Configuración de impresoras _______________________________ 40
Diario/IVA _______________________________________43
Diario _____________________________________________ 43
Introducción de asientos___________________________________ 43
Plan contable ___________________________________________ 60
IVA_______________________________________________ 70
IVA Repercutido – IVA Soportado __________________________ 70
Acumulados de IVA repercutido ____________________________ 74
Acumulados de IVA soportado _____________________________ 75
Liquidación del IVA/IGIC _________________________________ 76
Configuraciones _________________________________________ 79
Modificaciones______________________________________ 80
Anulación de apuntes _____________________________________ 80
Anulación de asientos_____________________________________ 80
Modificación de asientos __________________________________ 80
Traspasos ______________________________________________ 81
Punteo_________________________________________________ 82
Consultas __________________________________________ 84
Ventana auxiliar _________________________________________ 84
Diario de movimientos____________________________________ 85
Extracto de movimientos __________________________________ 87
Sumas y saldos __________________________________________ 88
Configuraciones _________________________________________ 91
Bancos ____________________________________________ 91
Conciliación bancaria_____________________________________ 92
Importación cuaderno 43 __________________________________ 93

Entidades bancarias ______________________________________ 94
Útiles______________________________________________ 94
Plantillas_______________________________________________ 94
Conceptos______________________________________________ 96
Ayudas ________________________________________________ 98
Especiales_________________________________________ 100
Empresa ______________________________________________ 100
Cierres _______________________________________________ 100
Consolidación de empresas _______________________________ 107
Regeneración de saldos __________________________________ 108
Renumeración de asientos ________________________________ 109
Cambio de formato de cuentas _____________________________ 110
Aplicación de niveles auxiliares en el diario __________________ 110
Inventario_______________________________________112
Opciones__________________________________________ 112
Fichero de bienes _______________________________________ 112
Grupos de amortización __________________________________ 116
Acciones __________________________________________ 118
Generar amortización ____________________________________ 118
Generación de asientos de dotación _________________________ 118
Generar asiento de baja __________________________________ 119
Informes__________________________________________ 120
Inventario _____________________________________________ 120
Cuadro de amortización __________________________________ 121
Libro de bienes de inversión ______________________________ 122
Dotación del ejercicio____________________________________ 123
Resultados extraordinarios / Bajas __________________________ 123
Configuración _____________________________________ 124
Causas de baja _________________________________________ 124
Tesorería _______________________________________125
Efectos ___________________________________________ 125
Efectos a cobrar ________________________________________ 125
Efectos a pagar _________________________________________ 127
Carteras de efectos ______________________________________ 128
Configuración de estados de efectos ________________________ 129
Configurar efectos ______________________________________ 129
Acciones __________________________________________ 130
Automatizar cobros _____________________________________ 130
Automatizar pagos ______________________________________ 130

Informes__________________________________________ 131
Efectos comerciales a cobrar/Previsiones_____________________ 131
Efectos comerciales a pagar/Previsiones _____________________ 132
Planning de Tesorería____________________________________ 133
Informe Cash Flow______________________________________ 134
Cheques __________________________________________ 135
Cheques/Pagarés________________________________________ 135
Listado _______________________________________________ 136
Transferencias_____________________________________ 137
Archivo_______________________________________________ 137
Analítica________________________________________141
Presupuestos ______________________________________ 141
Asignación de presupuestos _______________________________ 141
Imprimir Presupuestos ___________________________________ 142
Desviación de presupuestos _______________________________ 143
Imprimir Desviaciones ___________________________________ 143
Departamentos ____________________________________ 144
Estructura departamental _________________________________ 144
Informes departamentales_________________________________ 146
Estadísticas _______________________________________ 150
Levantar Gráfica________________________________________ 151
Agrupaciones de cuentas _________________________________ 152
Ratios ____________________________________________ 153
Ratios ________________________________________________ 153
Información_______________________________________ 161
Información NIC-NIIF ___________________________________ 161
PGC 2007 PYMES______________________________________ 161
PGC 2007_____________________________________________ 162
Impresión Oficial_________________________________164
Libros____________________________________________ 164
Diario ________________________________________________ 164
Mayor________________________________________________ 168
Sumas y Saldos ________________________________________ 171
Cuentas anuales____________________________________ 176
Pérdidas y Ganancias ____________________________________ 176
Balance de Situación ____________________________________ 177
Estado de cambios ______________________________________ 178
Estado de flujos ________________________________________ 181
Memoria______________________________________________ 182

Cuadro de financiación___________________________________ 183
Formulación ___________________________________________ 184
Saldos N-1 ____________________________________________ 186
Registro Mercantil ______________________________________ 191
Modelos __________________________________________ 193
I.V.A. ________________________________________________ 193
I.R.P.F _______________________________________________ 202
Estimación ________________________________________ 209
Libros ________________________________________________ 209
Conceptos_____________________________________________ 211
Utilidades _______________________________________212
Herramientas______________________________________ 212
Calculadora ___________________________________________ 212
Tareas________________________________________________ 213
Calendario ____________________________________________ 214
Agenda diaria __________________________________________ 214
Agenda de direcciones ___________________________________ 216
Alarma _______________________________________________ 217
Etiquetas _________________________________________ 217
Clientes_______________________________________________ 217
Proveedores ___________________________________________ 217
Libros ________________________________________________ 218
Empresa ______________________________________________ 218
Configuración__________________________________________ 219
Importaciones _____________________________________ 220
Excel_________________________________________________ 220
Ficheros ASCII_________________________________________ 220
ContaPlus © ___________________________________________ 221
ContageWin © _________________________________________ 223
Exportar__________________________________________ 223
FactuSol ______________________________________________ 223
Exportar datos a AgendaSol_______________________________ 224
Lápiz Contable © __________________________________ 224
Lápiz Contable _________________________________________ 225
Importar datos _________________________________________ 225
Exportar datos _________________________________________ 225
Configuración__________________________________________ 225
Configuraciones____________________________________ 225
Moneda/Idioma ________________________________________ 225
Tipos de cambio ________________________________________ 225

Conversión PGC________________________________________ 226
Facturación _____________________________________228
Archivo___________________________________________ 228
Facturas ______________________________________________ 228
Conceptos predefinidos __________________________________ 231
Diseños de facturas______________________________________ 232
Informes de facturas_____________________________________ 234
Remesas __________________________________________ 236
Remesas ______________________________________________ 236
Entidades Bancarias _____________________________________ 239
Contabilización ____________________________________ 240
Facturas ______________________________________________ 240
Remesas ______________________________________________ 241
Traspaso a efectos ______________________________________ 241
Configuración _____________________________________ 242
Configuración__________________________________________ 242
I DICE ________________________________________245

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