Ppt requisición a pago

Ciclo de la Requisición al Pago

Ciclo de la Requisición al pagoCiclo de la Requisición al pago
En esta presentación se
muestra el proceso desde la
requisición al pago en Oracle
Financials Cloud
Se muestra la adquisición de
3 Impresoras a Color, desde
que se genera la solicitud de
estos equipos, concluyendo
con su pago

El primer paso es entrar a Self Service
Procurement, el área de auto-servicio de
compras permite que cualquier empleado
pueda generar una solicitud de compra

Generación de la solicitud o requisiciónGeneración de la solicitud o requisición
1
2
3
1 A través del cuadro de
búsqueda desplegamos las
impresoras a color
2 De los resultados obtenidos
agrego a la solicitud la
impresora que requiero
3 Observar que se ha creado
la solicitud 203757
Se da click en editar y enviar
para desplegar la pantalla de
editar solicitud que se
muestra en la siguiente
lámina

Al click en este ícono se
despliegan los detalles de la
cuenta de cargos, esta se puede
modificar o enviar la solicitud como
está
Se modifica la
cantidad

Confirmación de envío de solicitudConfirmación de envío de solicitud
Al enviar la solicitud se despliega un mensaje de
confirmación y es posible ver la solicitud en PDF
El estado de la solicitud es pendiente de
aprobación. En la siguiente lámina se muestra
la vista del aprobador

El gerente de
adquisiciones recibe la
notificación de la
requisición 203757 la
cual, por su monto ha sido
aprobada de manera
automática y se ha
generado la Orden de
Compra 162906

Orden de compraOrden de compra
Dando doble click sobre el
número de la Orden de
Compra podemos ver el
detalle en esta pantalla, que
también da acceso a la orden
de compra en PDF la cual se
muestra en la siguiente
lámina.

RecepcionesRecepciones
Una vez que tenemos
la orden compra, el
siguiente paso es
Ingresar al área de
compras / mis
recepciones para
realizar la recepción
de los equipos.

Confirmación de recepciónConfirmación de recepción
En el área de crear
recepciones, al capturar la
cantidad de artículos recibidos
y dar click en enviar la
recepción se genera este aviso
de confirmación de la creación
de la recepción 50748

FacturaFactura
A través del Icono de
Tareas / Gestionar
recepciones se abre la
pantalla correspondiente
podemos realizar una
búsqueda de nuestra
recepción número 50748.
Notar que al seleccionar la
línea, los botones de devolver
/ corregir están habilitados
En este punto la requisición y la Orden de Compra están creadas y
aprobadas, contamos también con un número de recepción, por lo
que los siguientes pasos serán ir al área de cuentas por pagar para
crear la factura y el pago.

Para ir al área de Cuentas por
pagar, podemos usar el navegador
e ingresar al área de facturas

Crear facturaCrear factura
En la pantalla de facturas,
abrimos el menú de tareas y
damos click en crear factura

En la pantalla de crear
factura, realizamos una
búsqueda con el número de
orden 162906

1 La unidad de negocio y los
datos del proveedor se llenan
por default
2 El número de factura se
creo, en este ejemplo con el
número de orden de compra
más las letras FAC
3 El importe deberá ser el
importe de la Orden de
Compra aprobada.
4 Debemos de dar click en el
botón “Ir”
1
2
3
4

Confrontar lineas de facturaConfrontar lineas de factura
Al dar click en el botón de ir,
se despliega esta pantalla
“confrontar líneas de factura”
damos click en el check box
debajo de coincidir y click en
aceptar

Validar facturaValidar factura
En acciones de factura
damos click en Validar

ValidaciónValidación
El sistema solicita la re-
validación de la factura ya
que el monto no incluye el
impuesto, es necesario
corregir monto

Estructura de empresasEstructura de empresas
Se corrige el importe,
incluyendo el impuesto
validamos nuevamente,
esta vez el estado de
validación es “validada”

Una vez que la factura esta
validada, el siguiente paso es
contabilizar la misma. Ahora
ingresamos como Casey
Brown, VP de Finanzas, que
tiene los privilegios
requeridos e ingresamos al
área de Facturas.

Contabilizar facturaContabilizar factura
En la pantalla de trabajo de
facturas, se abre el menú de
tareas.
E ingresamos al área de
gestionar facturas para
localizar nuestra factura

Contabilizar facturaContabilizar factura
Buscamos la factura 162906-FAC
Una vez que se localiza la
factura, ya es posible
contabilizarla en libro mayor

Confirmación de contabilizaciónConfirmación de contabilización
Al dar click en Contabilizar se
recibe la confirmación y nos
da la opción de ver
contabilidad para desplegar el
detalle de las líneas
contables, lo cual se muestra
en la siguiente pantalla.

Factura contabilizadaFactura contabilizada
En la pantalla de gestionar
facturas en el resumen de
factura, ya aparece la factura
como contabilizada.
El siguiente paso es pagar la
factura, por lo que se da click
en el botón “pagar en su
totalidad”

Ejecución de PagoEjecución de Pago
Para ejecutar el pago es
necesario, como mínimo
especificar los campos de
cuenta bancaria y perfil de
proceso de pago
Ejecutar

Confirmación de pagoConfirmación de pago
Se crea la confirmación de
pago:
Pago 3436 por $ 489.47 USD

En el Resumen de factura ya
se refleja el estado de la
factura como pagada
Y el pago asociado
En este punto el proceso de la Requisición al pago, está completo,
Incluyendo la solicitud, Orden de Compra, Recibo, Factura y Pago

Ver ciclo de vidaVer ciclo de vida
Por último, para observar
este proceso, desde el punto
de vista de quien realizó la
solicitud inicial, ingresamos
nuevamente al área de
solicitudes de compra, para
ver el detalle de la solicitud
203757
La pantalla que se despliega
al dar doble click sobre la
solicitud se muestra en la
siguiente lámina

Click en ver
ciclo de vida

Ver ciclo de vidaVer ciclo de vida
En esta pantalla es posible comprobar
que el ciclo está completo y si se desea
se puede ver el detalle de cada
documento: Solicitud, Orden de
Compra, Recibo, Factura y Pago

Sierra Mojada 620 Piso 4, Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Miguel Hidalgo, México D.F.
gerardo_boone@stoconsulting.com
+52.55.5284.5060
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