Budget 2018
- 1. 7 N°21 / Mai - juin / 2018 La phrase : « La situation financière s’améliore depuis les dernières années » D. Créac’h, comptable public de la commune Budget de fonctionnement 2018 4 068 000 € L’évolution des dépenses de fonctionnement par rapport au budget 2017 (hors dépenses non affectées) + 0 % Les effectifs de la commune au 1er janvier 2018 47 agents en activité + 3 animatrices du service RIPAME Budget d’investissement 2018 2 488 000 € Dépenses d’équipement 2018 1 933 799 € Dépenses directes d’équipement par habitant (valeur 2017) 217 € (252 € pour communes de référence) La dette de la commune au 1er janvier 2018 4 344 886 € La dette par habitant en 2018 904 € En 2013 : 1342 € Moyenne régionale : 869 € Capacité de désendettement 5 ans (seuil d’alerte : 12 ans) € € € Le budget 2018 : Maîtrise, Désendettement et Anticipation Maîtrise, désendettement et anticipation sont les 3 mots clés du budget 2018 voté par la commune le 26 mars dernier. Par son budget, la commune soutient 3 orientations prioritaires : 1- Maintenir et renforcer son attractivité dans les domaines de l’habitat et de l’activité économique, à court, moyen et long terme ; 2- Améliorer le cadre de vie par des aménagements urbains et ruraux, une politique de renouvellement urbain et le développement de services à la population ; 3- Garantir une qualité de vie soutenue par la force de ses animations, de sa vie associative et de son implication citoyenne. Q uelques repères en chiffres
- 2. Investissement + 589.3 K€ Fonctionnement + 869.9 K€ Excédent Déficit 8 N°21 / Mai - juin / 2018 L’essentiel du budget de fonctionnement Intégration du RIPAME1 dans le budget communal pour 97 350 € en dépenses, à compter de 2018 (Argentré-du-Plessis portant financièrement ce service co-financé par la CAF et les 10 autres communes) 87 257 € de subventions aux associations communales Pas d’augmentation des taux d’imposition Dotations de l’Etat stabilisées après 4 années de fortes diminutions 49 020 € de subventions aux associations scolaires (OGEC, caisse des écoles, parents d’élèves…) Retour à la semaine de 4 jours dans les écoles et l’arrêt programmé des TAP en septembre 2018 Charges de personnel en baisse de 2 % par rapport au budget 2017 (hors impact du RIPAME) Charge de la dette en baisse de 5 % grâce au désendettement de la commune A retenir 1 Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants Une situation financière saine Le budget 2018 est construit à partir des résultats budgétaires de l’exercice 2017, lesquels sont excé- dentaires en fonctionnement comme en investisse- ment. Conséquences : • La commune peut bâtir et équiliber son budget à partir de ressources propres, sans recouvrir à l’emprunt. • La commune dégage une capacité d’autofinan- cement satifaisante et en augmentation. Résultats budgétaires 2017 € €
- 3. 9 N°21 / Mai - juin / 2018 71% 19% 2%3% 5% Z oom sur la répartition des recettes de fonctionnement N ouveauté 2018, le RIPAME intègre le budget communal Argentré-du-Plessis joue son rôle de centralité en assumant le portage administratif (en tant qu’em- ployeur des animatrices par exemple) mais aussi financier du RIPAME, en dépenses comme en recettes. A ce titre, 97 350 € de crédits sont inscrits pour ce nouveau service public de la petite enfance bien utile aux familles et aux assistants maternels. La commune assurera un décalage de trésorerie mais percevra la même somme en recettes via les aides versées par la CAF et les 10 com- munes partenaires.Au final, le coût de fonctionnement annuel du RIPAME restant à la charge de la commune sera de l’ordre de 1835 €. Remboursements sur rémunérations Produits des services (cantine, garderie,TAP, billeterie, bibliothèque…) Impôts et taxes Dotations de l’état et autres participations Gestions courante (loyers…) et produits exceptionnels Dépenses en € Personnel 77 625 Achats 8 600 Services extérieurs 11 125 Budget total 97 350 Recettes en € Prestation de service CAF 41 861 Prestation de service enfance jeunesse CAF 46 588 Participations des communes 8 901 Budget total 97 350 Le budget du RIPAME en 2018 L es investissements 2018 Crédits nouveaux 2018 : 1 670 223 € Reports 2017 : 263 575 € Travaux en régie (réalisés par les agents communaux) : 75 485 € Les dépenses d’investissement 2018 comprennent le remboursement de la dette (lire p12) et des crédits d’équipement.
- 4. L es principaux investissements par thématiques 211 761 € Achats et bâtiments 305 665 € Voierie et réseaux Plu et renouvellement urbain 255 670 € Micro crèche 75 485 € Travaux en régie 256 000 € Sports et loisirs : (cf détail ci-après) 600 000 € Médiathèque* * Dans sa volonté d’anticipa- tion, la commune a souhaité provisionner dès cette an- née une partie du budget à consacrer à la médiathèque, projet qui débutera cette année avec les études de l’architecte en vue d’un dé- marrage des travaux fin 2019. Parking rue Ambroise Paré Jardin du Hill Micro crèche 10 N°21 / Mai - juin / 2018 45% 7% 23% 11% 11% 3% 304 703 € Terrain multisports Matériels sportifs (tatamis, gym) Etudes nouveau complexe sportif Rénovation terrain stabilisé Rénovation complexe sportif Mise en conformité installations foot z oom sur sports et loisirs
- 5. 11 N°21 / Mai - juin / 2018 11 N°21 / Mai - juin / 2018 L e désendettement de la commune : pour préparer le futur Les quelques graphiques ci-dessous illustrent cette réalité : la charge de la dette pèse moins lourd sur les finances communales, le délai de désendettement (ratio de structure exprimant la capacité théorique de la commune à se désendetter totalement en y consacrant tout son auto- financement) est près de trois fois inférieur au seuil de surendettement et la dette par habitant est désormais au niveau de la moyenne des communes de même strate. 15.00 13.00 11.00 9.00 7.00 5.00 3.00 1.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7.12 7.45 5.29 5.51 5.34 6.31 Seuil surendettement Moyenne strate Vigilance Plafond national Loi Finances publiques Argentré-du-Plessis Délai de désendettement Dette en € par habitant 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne strate Argentré-du-Plessis 1342 1057 1232 981 1143 904 Le mot du Maire « Construit à partir des bons résultats de 2017, notre budget 2018 repose sur des fondations saines et une maîtrise des dépenses de fonctionnement,permettant de poursuivre notre politique de désendettement et de ne pas augmenter les taux d’imposition. Pour autant, notre volonté d’investir pour équiper la commune est réelle mais surtout réaliste, c’est-à-dire adaptée à nos capacités. Après l’école et les locaux périscolaires les années passées, c’est la microcrèche qui sera cette année réinstallée dans des locaux aux normes. Ce budget prépare aussi l’avenir d’Argentré-du-Plessis : nouveau PLU, acquisitions foncières en centre-ville, études de programmation pour restructurer le complexe sportif, provisions budgétaires affectées au projet de médiathèque… Bref, un budget de maîtrise, de désendettement et de planification. » 0 100000 200000 300000 400000 500000 Capital Intérêts 2014 4013328 210842 2015 365950 167794 2016 357479 147849 2017 332398 129868 2018 340209 119855 Charge de la dette - Budget prinicipal