Compte administratif Escalquens 2014
- 2. 2 Le Compte Administratif _ Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l'article) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; _ Présente les résultats comptables de l'exercice ; _ Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l'assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 Juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
- 3. 3 Section de Fonctionnement Recettes Recettes fiscales 4 044 658 € Dotations 965 659 € Autres produits 630 202 € 5 640 519 €
- 4. 4 Section de Fonctionnement Dépenses Charges de personnel 3 427 861 € Charges à caractère général 1 040 387 € Autres charges 833 463 € Intercommunalité 226 254 € 5 527 965 € Résultat SF 112 554 €
- 5. 5 Section d' Investissement Recettes FCTVA+TLE+affectation du résultat 530 122 € Opérations patrimoniales (réaffectation comptable) 5 324 226 € Amorts. et subventions 274 194 € Emprunt et dettes assimilées (cautions reçues) 2 055 000 € 8 183 542 €
- 6. 6 Section d' Investissement Dépenses Remboursement en capital 220 178 € Projets structurants 51 123 € Moyens projets 941 013 € Services à la population 187 693 € Projets reportés 936 248 € Travaux en régie+rep.subventions 37 364 € Opérations patrimoniales (réaffectation comptable) 5 324 226 € 7 697 845 € Résultat SI 485 697 €
- 7. 7 Section d' Investissement BP+DM 2014 CA 2014 % réalisé Etudes 281 603 € 46 144 € 16,39 % Réalisations 1 662 455 € 710 165 € 42,72 % Réalisations en cours 2 445 826 € 1 359 767 € 55,60 % 4 389 884 € 2 116 076 € 48,20 %
- 8. 8 Les réalisations budgétaires 2014 Fonctionnement Recettes Dépenses Excédent 5 640 519 € 5 527 965 € 112 554 € Investissement Recettes Dépenses Excédent 8 183 542 € 7 697 845 € 485 697 €
- 9. 9 Résultat de clôture général Fonctionnement Investissement 2013: + 427 222 € - 327 438 € 2014: + 112 554 € + 485 697 € Total: 539 776 € 158 259 € Résultat : 698 035 €
- 10. 10 Répartition des dépenses totales par grands domaines 2014 (hors emprunt, atténuation de produits,perte créances irré.) Budget grands domaines 2014 13 096 024 € Projets urbains et cadre de vie 6 953 992 € Affaires scolaires 1 465 712 € Services généraux 1 271 673 € Sport et jeunesse 1 072 114 € Sécurité/salubrité 766 627 € Culture 685 955 € Action sociale/logement/famille 479 701 € Dév. Éco : Foires et marchés 400 250 €
- 11. 11 Répartition des dépenses totales par grands domaines 2014 53,10% 8,19% 5,85% 5,24% 3,66% 3,06% Projets urbains et cadre de vie Affaires scolaires Services généraux Sport/jeunesse Sécurité/salubrité Culture Action sociale/logement/famille Dév.éco.: Foires et marchés
Notes de l'éditeur
- #6: FCTVA+TLE = 840 780 € Dont FCTVA = 163 998 € Dont TLE = 147 313 € Dont Réserves = 529 469 € →R1068 pour couverture du déficit de la SI de l'exercice précédent Amorts et subventions = 222 310 € Dont Amortissements = 139 751 € Dont Subventions = 82 559 € Rappel : le Pool routier apporte une subvention directe ( voir tableau précédent) = 256 590 € Effacement télécom = 124 676 €
- #8: Chap 20 opérations abandonnées : - Études voiries urbanisation RD 94 = 4 520 € Chap 21 opérations abandonnées : - Maison Laborie = 455 000 € - Logiciels sauvegarde = 1 000 € - Armoires = 500 € Chap 23 opérations abandonnées : - Mise en sécurité gendarmerie = 9 700 € - Conformité pompes carburants = 9 610 € - Pool routier 2007-2008 = 20 560 € - Gendarmerie maîtrise d'oeuvre = 80 000 € - Système sécurité Ingine = 20 000 €