Cosern 2010. ppt
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O documento analisa o desempenho econômico e financeiro da COSERN entre 1998-2009, incluindo evolução do número de consumidores, energia vendida e faturamento. Mostra que a empresa teve crescimento consistente nesses indicadores, com taxas anuais de 5% a 5,5%, e lucratividade acima da média do mercado. Porém, os gastos com a remuneração dos administradores aumentaram significativamente no período.
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- 1. COSERN: DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO José Aldemir Freire Economista CORECON/RN: 1743-1
- 2. Elaboração - José Aldemir Freire Apresentação Cosern: evolução de seus principais indicadores; Cosern: lucratividade comparada; Cosern: Estimativa das perdas salariais.
- 3. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern – Evolução dos Principais Indicadores
- 4. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Número de Consumidores 1.074.000 625.770 600000 650000 700000 750000 800000 850000 900000 950000 1000000 1050000 1100000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Taxa de Crescimento: 5,03% a.a.
- 5. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Energia Vendida (GWh) 4.106 2518 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Taxa de Crescimento: 4,55% a.a.
- 6. COSERN – EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO (MIL R$) R$ 1.265.696,00 R$ 855.089,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 400.000,00 R$ 600.000,00 R$ 800.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.400.000,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Receita Operacional Bruta - R$ 1000 Receita Operacional Líquida - R$ 1000
- 7. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Número de Empregados 733 738 1.270 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
- 8. Elaboração - José Aldemir Freire COSERN – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CONSUMIDORES POR FUNCIONÁRIO 1.465 832 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
- 9. Elaboração - José Aldemir Freire COSERN – EVOLUÇÃO GWh VENDIDO POR FUNCIONÁRIO 5,6 3,35 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
- 10. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Consumidores por Empregado 1.465 833 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1998 2009 Taxa de Crescimento: 5,28% a.a.
- 11. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Vendas por Empregado (MWh) 5.600 3.3543000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 1998 2009 Taxa de Crescimento: 4,79% a.a.
- 12. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Evolução da Tarifa Média Real de Energia Elétrica – RECEITA BRUTA POR MWH R$ 100 R$ 150 R$ 200 R$ 250 R$ 300 R$ 350 R$ 400 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 R$/Mwh
- 13. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Evolução da Tarifa Média Real de Energia Elétrica – RECEITA LÍQUIDA POR MWH R$ 100 R$ 150 R$ 200 R$ 250 R$ 300 R$ 350 R$ 400 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 R$/Mwh
- 14. COSERN: DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA EM R$ 1.000 (2009) R$ 235.647 R$ 94.879 R$ 33.030 R$ 20.845 R$ 26.206 -250000 -200000 -150000 -100000 -50000 0 ICMS COFINS CCC - Conta de Consumo de Combustíveis PIS Outros
- 15. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern Remuneração dos Funcionários X Receita Líquida (%) 2,351,94 27,49 0 5 10 15 20 25 30 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %
- 16. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Evolução dos Gastos com Pessoal (R$ 1.000) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
- 17. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: composição % dos Gastos com Pessoal (2009) PDV 6% Auxílio alimentação 5% Convênio Assistencial e outros benefícios 26% Remuneração 37% Participação nos resultados 14% Encargos sociais 17%
- 19. Elaboração - José Aldemir Freire Cosern: Valores Acumulados 1998-2009 (R$ 1.000) – Valores Reais R$ 7.563.220 R$ 1.516.334 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Receita Operacional Líquida Lucro Acumulado
- 20. Elaboração - José Aldemir Freire Rentabilidade da Cosern x Rentabilidade do Mercado Média do Período 2000-2009 FONTE: VALOR ECONÔMICO 11,83% 24,47% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Cosern 1000 Maiores % Rentabilidade Sobre o Patrimônio Líquido - %
- 22. Valores em R$ Pró-labore Ajuda Moradia Remuneração Variável PGBL Assistência Médica / Odontológica Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % 2007 Conselho de Administração 8 213.985 100,0% - - - - 213.985 2007 Conselho Fiscal 3 51.000 100,0% - - - - 51.000 2007 Diretoria Estatutária 5 702.437 61,2% 65.311 5,7% 339.586 29,6% 37.754 3,3% 2.884 0,3% 1.147.972 TOTAL - 16 967.422 68,5% 65.311 4,6% 339.586 24,0% 37.754 2,7% 2.884 0,2% 1.412.957 2008 Conselho de Administração 8 147.110 100,0% - - - - 147.110 2008 Conselho Fiscal 2 48.000 100,0% - - - - 48.000 2008 Diretoria Estatutária 5 737.301 83,9% 71.927 8,2% 22.728 2,6% 44.411 5,1% 2.717 0,3% 879.083 TOTAL - 15 932.411 86,8% 71.927 6,7% 22.728 2,1% 44.411 4,1% 2.717 0,3% 1.074.193 2009 Conselho de Administração 8 232.046 100,0% - - - - 232.046 2009 Conselho Fiscal 4 66.400 100,0% - - - - 66.400 2009 Diretoria Estatutária 5 953.793 67,6% 78.983 5,6% 331.687 23,5% 44.350 3,1% 2.891 0,2% 1.411.704 TOTAL - 17 1.252.239 73,2% 78.983 4,6% 331.687 19,4% 44.350 2,6% 2.891 0,2% 1.710.150 2010 Conselho de Administração 8 342.000 100,0% - - - - 342.000 2010 Conselho Fiscal 4 64.000 100,0% - - - - 64.000 2010 Diretoria Estatutária 5 840.000 61,9% 80.000 5,9% 380.000 28,0% 50.000 3,7% 6.000 0,4% 1.356.000 TOTAL (*) - 17 1.246.000 70,7% 80.000 4,5% 380.000 21,6% 50.000 2,8% 6.000 0,3% 1.762.000 (*) Os valores de 2010 são propostas para aprovação da AGO Ano Órgão Nº de Membros Total por Órgão
- 23. COSERN: REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES R$ 1.412.957 R$ 1.074.193 R$ 1.710.150 R$ 1.762.000 R$ 0 R$ 200.000 R$ 400.000 R$ 600.000 R$ 800.000 R$ 1.000.000 R$ 1.200.000 R$ 1.400.000 R$ 1.600.000 R$ 1.800.000 R$ 2.000.000 2007 2008 2009 2010
- 24. COSERN: REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM 2009 R$ 18.000 R$ 18.000 R$ 18.000 R$ 36.000 R$ 36.000 R$ 36.000 R$ 0 R$ 5.000 R$ 10.000 R$ 15.000 R$ 20.000 R$ 25.000 R$ 30.000 R$ 35.000 R$ 40.000 Menor Remuneração Maior Remuneração Remuneração Média Conselho de Administração Conselho Fiscal
- 25. COSERN: REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES EM 2009 R$ 99.594 R$ 711.165 R$ 282.341 R$ 0 R$ 100.000 R$ 200.000 R$ 300.000 R$ 400.000 R$ 500.000 R$ 600.000 R$ 700.000 R$ 800.000 Menor Remuneração Maior Remuneração Remuneração Média DIRETORIA