Dre 03-18
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O documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo para o período de março de 2018. A receita operacional bruta foi de R$112.383,01, com os principais ganhos vindo de manutenção, cotas de sócios e aluguéis de espaços. As despesas operacionais totalizaram R$100.004,37, incluindo gastos gerais, pessoal e financeiros. Ao final, o clube teve um superávit de R$45.908,36.
Dre 03-18
- 1. Demonstração de Resultado do Exercício Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A 2Folha Período 01/03/2018 a 31/03/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 31/03/2018: : RECEITA OPERACIONAL BRUTA MANUTENÇÃO 97.566,01 Socio Proprietario 77.996,61 Socio Contribuinte 19.569,40 RECEITAS COM COTAS 6.907,00 Transferencias 1.600,00 Joias 5.307,00 RECEITAS DA PSICINA 1.190,00 Visitantes 1.190,00 RECEITAS DA SAUNA 40,00 Visitantes 40,00 RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00 Taxa de Inscrição RECEITAS DE EVENTOS 6.680,00 Alugueis Salão/Ginasio Alugueis Churrasqueiras 2.430,00 Alugueis do Parque Aquatico 4.250,00 RENDAS EVENTUAIS 0,00 Receitas Diversas RECEITAS DE CARNAVAL 0,00 Ingressos 112.383,01 CUSTO DAS VENDAS CUSTOS COM PISCINAS 0,00 Materiais CUSTOS COM SAUNA -2.895,64 Combustiveis -2.895,64 Materiais CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS -525,00 Materiais -525,00 CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -9.233,38 Materiais -1.307,38 Serviços Terceiros -7.926,00 CUSTOS DE CARNAVAL 0,00 Materiais Serviços Terceiros -12.654,02 LUCRO BRUTO 99.728,99 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS GERAIS -32.296,41 Luz -10.354,09 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00 Conservacao e Reparos -5.373,78 Contribuição Sindical Combustiveis e Lubrificantes -1.220,75 Conservacao de Veiculos Cafe e Lanches -941,05 Correios e Correspondencias Depreciações -1.340,23 Despesas c/ Viagens -2.062,00 Confraternizações e Eventos -187,00 Fretes e Carretos -20,00 Honorarios Contabeis -1.640,00 Honorarios Juridicos Serviços de Terceiros -4.254,60 Impostos e Taxas Diversas Impressos e Mat p/ Escritorio -135,60 Licenciamentos de Veiculos -92,66 Material de Limpeza -1.097,85 Medicamentos Material de Consumo -98,00 Estacionamentos -7,00 Suporte -604,45 Propagandas e Publicidade -220,00 Seguros Diversos -881,00 Telefone -463,15 Vale Transporte -1.123,20
- 2. Demonstração de Resultado do Exercício Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A 3Folha Período 01/03/2018 a 31/03/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 31/03/2018: : Uniformes REMUNERACOES E ENCARGOS -65.752,34 Salarios -45.544,35 F.G.T.S. -3.589,47 I.N.S.S. -8.973,97 Terceiros -2.019,14 13 Salario Ferias -4.237,29 Pis S/Folha de Pagamento -419,35 Estagiarios -520,08 Seguro Acidente Trabalho -448,69 DESPESAS FINANCEIRAS -2.975,49 Despesas Bancarias -2.975,49 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 1.019,87 Juros Ativos 1.019,87 Receitas Financeiras -100.004,37 DÉFICIT OPERACIONAL -275,38 RECEITAS NAO OPERACIONAIS DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 46.183,74 Recup de Despesas 46.183,74 46.183,74 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 45.908,36 RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 45.908,36 (Quarenta e Cinco Mil, Novecentos e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE. POUSO ALEGRE, 31 de Março de 2018 CLEBER MASSAFERA PEREIRA CRC: 031717 MG CPF: 21446270610 Contador "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas." "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas." JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO RG: 3015890 - SSP / MG CPF: 49565311687 PRESIDENTE