Dre 04-18
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Este documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo para o período de 1 de abril a 30 de abril de 2018, mostrando uma receita operacional bruta de R$94.730,81 e um déficit operacional de R$10.999,48. As principais receitas vieram de manutenção, sócios e aluguéis de eventos, enquanto as maiores despesas foram com remunerações, despesas gerais e financeiras.
Dre 04-18
- 1. Demonstração de Resultado do Exercício Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A 2Folha Período 01/04/2018 a 30/04/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 19/06/2018: : RECEITA OPERACIONAL BRUTA MANUTENÇÃO 90.536,81 Socio Proprietario 70.154,61 Socio Contribuinte 20.382,20 RECEITAS COM COTAS 1.684,00 Transferencias 800,00 Joias 884,00 RECEITAS DA PSICINA 230,00 Visitantes 230,00 RECEITAS DA SAUNA 120,00 Visitantes 120,00 RECEITAS DO ACAMPAMENTO 0,00 Taxa de Inscrição RECEITAS DE EVENTOS 2.160,00 Alugueis Salão/Ginasio Alugueis Churrasqueiras 2.160,00 Alugueis do Parque Aquatico RENDAS EVENTUAIS 0,00 Receitas Diversas RECEITAS DE CARNAVAL 0,00 Ingressos 94.730,81 CUSTO DAS VENDAS CUSTOS COM PISCINAS -866,66 Materiais -866,66 CUSTOS COM SAUNA -2.236,12 Combustiveis -2.236,12 Materiais CUSTOS COM ACAMPAMENTO -8,00 Materiais -8,00 CUSTOS COM DIA DAS CRIANÇAS 0,00 Materiais CUSTOS COM DEPTO ESPORTES -4.887,70 Materiais -120,50 Serviços Terceiros -4.767,20 CUSTOS DE CARNAVAL 0,00 Materiais Serviços Terceiros -7.998,48 LUCRO BRUTO 86.732,33 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS GERAIS -30.154,56 Luz -10.407,52 Ass. Jornais, Revistas, TV, Internet,Sit -180,00 Associacao de Classe -50,00 Conservacao e Reparos -1.864,57 Contribuição Sindical Combustiveis e Lubrificantes -355,17 Conservacao de Veiculos Cafe e Lanches -1.447,59 Correios e Correspondencias -1.911,92 Depreciações -1.340,23 Despesas c/ Viagens -2.302,00 Confraternizações e Eventos -180,00 Despesas c/ Cartorio -6,25 Fretes e Carretos Honorarios Contabeis -1.640,00 Honorarios Juridicos Serviços de Terceiros -4.155,60 Impostos e Taxas Diversas Impressos e Mat p/ Escritorio -132,60 Licenciamentos de Veiculos Material de Limpeza Medicamentos -85,79 Material de Consumo Estacionamentos -34,00 Suporte -604,50
- 2. Demonstração de Resultado do Exercício Empresa CNPJ/CPF/CEI Inscrição Estadual CLUBE DE CAMPO FERNAO DIAS 23953722000166 I S E N T A 3Folha Período 01/04/2018 a 30/04/2018 Processado por: CONTABIL MASSPER LTDA Emissão: : : : 19/06/2018: : Propagandas e Publicidade -370,00 Seguros Diversos -1.369,86 Telefone -464,16 Vale Transporte -1.252,80 Uniformes REMUNERACOES E ENCARGOS -64.357,61 Salarios -46.716,79 F.G.T.S. -3.507,94 I.N.S.S. -8.849,37 Terceiros -1.991,11 13 Salario Ferias -2.400,34 Pis S/Folha de Pagamento -444,75 Estagiarios -4,85 Seguro Acidente Trabalho -442,46 DESPESAS FINANCEIRAS -4.206,55 Despesas Bancarias -4.206,55 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS 986,91 Juros Ativos 984,82 Receitas Financeiras 2,09 -97.731,81 DÉFICIT OPERACIONAL -10.999,48 RECEITAS NAO OPERACIONAIS DEMAIS RENDAS NAO OPERACIONAIS 0,00 Recup de Despesas 0,00 DÉFICIT DO EXERCÍCIO -10.999,48 RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 10.999,48 (Dez Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE. POUSO ALEGRE, 30 de Abril de 2018 CLEBER MASSAFERA PEREIRA CRC: 031717 MG CPF: 21446270610 Contador "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas." "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas." JAILTON CERQUEIRA EUFLAUSINO RG: 3015890 - SSP / MG CPF: 49565311687 PRESIDENTE