Contas OCIP 2015
- 1. COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA Ano: 2015 DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Identificação da Declaração: Data da recepção: 05/05/2016 1. Identificação da Instituição Nome: ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. Morada: R HEROIS ULTRAMAR 7 C. Postal: 4940-540 Localidade: PAREDES DE COURA Freguesia: PAREDES DE COURA Concelho: PAREDES DE COURA NISS: 20003459155 NIPC: 501782699 Nº Equipamentos: 8 2. Identificação TOC Nome: Luisa Maria da Costa Gomes de Castro NIF: 200678744 Membro Nº: 18798 3. Tipo de Declaração 1ª Declaração ano Declaração de rectificação 4. Anexos que acompanham a declaração Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados Balancete de Apuramento de Resultados Parecer Conselho Fiscal Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s) Mapa de Trabalho Voluntário Acta Assembleia Geral/Conselho Administração 5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS X X X X X X X X Equipamento Resposta Social Nº Médio Utentes Nº Médio Func. SEDE Contrato Local Desenvolvimento Social, 3G (Actividade) 500 3 SEDE Rendimento Social de Inserção (Actividade) 1 5 APOIO DOMICILIÁRIO 2101 19 5 CENTRO DE CONVIVIO 2102 15 2 CATL 1145 33 2 ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO - CRECHE 1103 19 7 JARDIM DE INFÂNCIA DE RUBIÃES 1104 0 0 JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO 1104 36 7 PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES 1104 45 8 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 2. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: Contrato Local Desenvolvimento Social, 3G Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 3,00 Inicio RS/Actividade no ano: Sim Nº Meses: 2 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 500,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 0,00 33.746,32 33.746,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.172,25 -16.574,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 3. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 1 - SEDE Resposta Social/Actividade: Rendimento Social de Inserção Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 5,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 1,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 0,00 95.741,74 93.961,73 1.780,01 0,00 0,00 -150,07 -4.131,61 -83.944,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,51 -3,60 7.677,62 -1.256,67 6.420,95 0,00 -437,71 5.983,24 0,00 5.983,24 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 0,00 93.222,07 91.194,22 2.027,85 0,00 0,00 0,00 -5.070,38 -83.900,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,91 -40,89 4.434,56 -1.300,05 3.134,51 0,00 -484,48 2.650,03 0,00 2.650,03 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 4. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2000 - APOIO DOMICILIÁRIO Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 5,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 19,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 32.328,15 62.701,96 59.319,95 3.382,01 0,00 0,00 -9.376,50 -8.699,66 -51.118,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,46 -6,83 26.143,39 -2.387,67 23.755,72 0,00 -831,64 22.924,08 0,00 22.924,08 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 26.837,50 58.209,11 54.356,20 3.852,91 0,00 0,00 -10.108,07 -7.030,56 -41.207,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,43 -77,69 27.047,80 -2.470,10 24.577,70 0,00 -920,52 23.657,18 0,00 23.657,18 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 5. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2001 - CENTRO DE CONVIVIO Resposta Social/Actividade: 2102 - CENTRO DE CONVÍVIO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 2,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 15,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 2.887,25 11.370,58 7.810,57 3.560,01 0,00 0,00 -5.119,22 -7.070,59 -23.301,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,01 -7,19 -20.909,39 -2.136,34 -23.045,73 0,00 -875,41 -23.921,14 0,00 -23.921,14 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 2.840,87 9.365,26 5.309,57 4.055,69 0,00 0,00 -1.493,03 -7.113,16 -22.211,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,82 -81,78 -18.245,88 -2.210,09 -20.455,97 0,00 -968,97 -21.424,94 0,00 -21.424,94 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 6. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2002 - CATL Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 2,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 33,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 16.570,20 22.440,95 16.922,93 5.518,02 0,00 0,00 -2.553,60 -9.267,21 -26.812,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,07 -11,15 879,48 -3.895,67 -3.016,19 0,00 -1.356,89 -4.373,08 0,00 -4.373,08 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 8.032,75 22.570,82 16.284,49 6.286,33 0,00 0,00 -3.169,44 -8.496,40 -19.854,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,11 -126,76 -349,25 -4.030,16 -4.379,41 0,00 -1.501,90 -5.881,31 0,00 -5.881,31 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 7. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2009 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO - CRECHE Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 7,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 19,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 11.348,74 74.684,37 70.234,36 4.450,01 0,00 0,00 -7.476,98 -11.666,56 -100.566,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.442,60 -9,00 -26.243,66 -19.235,48 -45.479,14 0,00 -1.094,28 -46.573,42 0,00 -46.573,42 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 17.342,10 81.309,02 76.239,40 5.069,62 0,00 0,00 -8.158,70 -8.568,66 -98.285,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.350,00 -102,22 15.886,46 -18.897,32 -3.010,86 0,00 -1.211,21 -4.222,07 0,00 -4.222,07 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 8. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2010 - JARDIM DE INFÂNCIA DE RUBIÃES Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 0,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Sem Acordo Nº Médio de Utentes: 0,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 9. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2011 - JARDIM DE INFÂNCIA DE CRISTELO Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 7,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 36,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 22.702,40 95.119,15 89.779,13 5.340,02 0,00 0,00 -12.624,74 -10.824,80 -101.314,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,52 -10,79 -6.456,81 -3.770,00 -10.226,81 0,00 -1.313,12 -11.539,93 0,00 -11.539,93 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 21.602,00 102.993,63 96.910,09 6.083,54 0,00 0,00 -10.198,38 -10.380,12 -92.346,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,72 -122,67 12.219,63 -3.900,15 8.319,48 0,00 -1.453,45 6.866,03 0,00 6.866,03 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 10. Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. 2015 Instituição DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Equipamento: 2012 - PRÉ ESCOLAR DE RUBIÃES Resposta Social/Actividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR Encerramento RS/Actividade no ano: Não Nº Médio de Funcionários: 8,00 Inicio RS/Actividade no ano: Não Nº Meses: 12 Tipo de Acordo: Típico Nº Médio de Utentes: 45,00 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas 26.514,50 113.237,53 106.295,52 6.942,01 0,00 0,00 -11.998,89 -16.145,34 -101.799,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,47 -14,03 10.439,77 -4.901,00 5.538,77 0,00 -1.707,06 3.831,71 0,00 3.831,71 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 27.641,75 159.222,43 151.313,82 7.908,61 0,00 0,00 -13.694,97 -14.620,18 -105.086,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873,24 -159,47 54.176,59 -5.070,20 49.106,39 0,00 -1.889,49 47.216,90 0,00 47.216,90 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 11. Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A) Ano das contas: 2015 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS Número RS/Actividades agregadas: 9 RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas 112.351,25 509.042,60 478.070,51 30.972,09 0,00 0,00 -49.300,00 -84.978,02 -505.431,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908,64 -62,59 -8.469,59 -37.582,83 -46.052,42 0,00 -7.616,11 -53.668,53 0,00 -53.668,53 8 13.9,9 7 13.10 11 13.11 13.12 5 13.13 Vendas e serviços prestados Subsídios, doações e legados à exploração ISS, IP – Centros Distritais Outros Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas Fornecimentos e serviços externos Gastos com pessoal Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Provisões específicas (aumentos/reduções) Outras imparidades (perdas/reversões) Aumentos/Reduções de justo valor Outros rendimentos e ganhos Outros gastos e perdas Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado liquido do período 104.296,97 597.761,34 491.607,79 106.153,55 0,00 0,00 -46.822,59 -132.148,46 -462.892,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.686,23 -711,48 95.169,91 -37.878,07 57.291,84 0,00 -8.430,02 48.861,82 0,00 48.861,82 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1
- 12. Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2015 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa B. Mapa de Balanço ACTIVO Activo não corrente Activos fixos tangíveis Bens do património histórico e cultural Propriedades de investimento Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outros Activo corrente Inventários Clientes Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Outras contas a receber Diferimentos Outros activos financeiros Caixa e depósitos bancários Outros Total do Activo 297.131,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.131,86 613,53 135,00 0,00 0,00 0,00 502.486,91 599,38 0,00 15.339,87 0,00 519.174,69 816.306,55 5 7 13.1 13.2 13.3 13.4 334.714,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.714,69 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00 62.020,95 707,50 0,00 65.940,18 0,00 130.628,63 465.343,32 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Patrimoniais Fundos Excedentes técnicos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais Resultado líquido do período Total do fundo de capital 13.5 13.5 13.5 24.843,43 0,00 0,00 -13.906,62 0,00 197.099,37 208.036,18 -53.668,53 154.367,65 24.843,43 0,00 0,00 -62.768,44 0,00 204.128,22 166.203,21 48.861,82 215.065,03 Passivo Passivo não corrente Provisões Provisões específicas Financiamentos obtidos Outras contas a pagar Outros 6,13.8 0,00 0,00 82.280,15 0,00 0,00 82.280,15 0,00 0,00 93.335,54 0,00 0,00 93.335,54 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 2
- 13. Mapa de Balanço (Mapa B) Ano das contas: 2015 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa B. Mapa de Balanço Passivo corrente Fornecedores Adiantamentos de Clientes Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros Financiamentos obtidos Diferimentos Outras contas a pagar Outros passivos financeiros Outros Total do Passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo 13.6 13.7 13.3 13.8 19.738,23 0,00 0,00 22.008,27 0,00 0,00 419.552,53 118.359,72 0,00 0,00 579.658,75 661.938,90 816.306,55 25.862,57 0,00 17.724,90 0,00 0,00 0,00 10.272,46 103.082,82 0,00 0,00 156.942,75 250.278,29 465.343,32 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 2 de 2
- 14. Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C) Ano das contas: 2015 Instituição: 20003459155 - ORGANISMO UTILITARIO SOCIAL APOIO MUTUO O. U. S. A. M. DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS RUBRICAS NOTAS PERÍODOS 2015 2014 Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo Recebimentos de clientes e utentes Pagamentos de subsídios Pagamentos de apoios Pagamentos de bolsas Pagamentos a fornecedores Pagamentos ao pessoal Caixa gerada pelas operações Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) Fluxos de caixa das actividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Recebimentos provenientes de: Activos fixos tangíveis Activos intangíveis Investimentos financeiros Outros activos Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Dividendos Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) Fluxos de caixa das actividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos Realização de fundos Cobertura de prejuízos Doações Outras operações de financiamento Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos Juros e gastos similares Dividendos Redução de fundos Outras operações de financiamento Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) Efeito das diferenças de câmbio Caixa e seus equivalentes no início do período Caixa e seus equivalentes no fim do período 114.176,25 0,00 0,00 0,00 -53.926,58 -332.817,51 -272.567,84 -155.666,87 486.492,62 58.257,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.013,90 0,00 0,00 -7.616,11 0,00 0,00 -11.055,39 -7.657,60 50.600,31 0,00 65.940,18 15.339,87 106.401,02 0,00 0,00 0,00 -79.054,26 -291.050,61 -263.703,85 -34.075,00 408.934,01 111.155,16 -5.139,41 0,00 0,00 0,00 3.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.243,41 0,00 0,00 0,00 25.415,93 0,00 0,00 -8.430,01 0,00 0,00 -78.758,17 -61.772,25 48.139,50 0,00 17.800,68 0,00 Rua António Patrício, nº 262 • 4199-001 Porto Centro de Contacto: 808 266 266 (n.º azul) • Estrangeiro: +351 272 345 313 • www.seg-social.pt Página 1 de 1