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- 1. DSoftdirect Como usar el Libro Diario Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 2. Contabilidad General • Índice de Ayudas • Libro Diario • Vista del formulario Libro diario • Seleccionar una cuenta • Ver los movimientos de una cuenta (Líneas del Libro Diario) • Uso del botón ‘Cuenta’ • Después de usar el botón ‘Cuenta’ • Uso del botón ‘Descripción’ • Después de usar el botón ‘Descripción’ • Uso de los botones ‘Mostrar ordenado por fecha, por fecha de inserción y recalcular sumas totales • Como hacer un asiento nuevo usando el Libro Diario • Entrada de la cuenta en la que queremos hacer un asiento • Listado del Libro Diario • Ver y editar un solo asiento • Buscar descuadres en el Libro Diario • Texto predefinido para asientos Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 3. Vista del Libro Diario Vista del formulario para la entrada y consulta directa del Libro Diario Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 4. Funciones básicas del Libro Diario • Ordenar por fecha • De forma predeterminada las líneas del Diario se muestran ordenas por fecha, la más reciente abajo Puede que le resulte interesante ver los asientos contables por el orden en que fueron realizados (insertados). Haga click sobre el botón ‘Por orden de inserción’ y se mostrarán las líneas del Diario en el orden en que fueron creadas. La más reciente aparecerá en la parte inferior de la pantalla. • Recalcular sumas totales El Libro Diario, le permite editar (cambiar datos) de una línea de un asiento contable y también eliminar una o varias líneas. Cabe la posibilidad de que al realizar cambios se produzca algún descuadre en un asiento. Para confirmar que la suma total del Debe y del Haber son iguales, haga click sobre ‘Recalcular sumas’. Los totales aparecen en ‘Empresa’, parte inferior izquierda del formulario. Si el resultado no es 0 (cero), vaya al Menú ‘Libro Diario’, ‘Buscar descuadres’. Allí podrá localizar y corregir el o los asientos descuadrados. En resumen, Ud., puede borrar y editar las líneas del Diario que necesite. Recuerde que esto puede producir descuadres, pero lo aplicación le facilita los medios para encontrarlos y corregirlos. • Vista anterior Para cuando ha seleccionado una cuenta y desea volver a ver todos los datos del Libro Diario. • Teclas de función F6 Abrirá esta ayuda. F2 Completará el asiento. F3 Situará el cursor en la lista desplegable ‘Buscar por cuenta’. F4 Situará el cursor en la lista desplegable ‘Buscar por título’. F5 Le llevará a ver todos los detalle de una cuenta. Si hace doble click sobre cualquier campo del Diario este se traslada a la entrada de datos. Botones Ordenar por fecha, Por orden de inserción y recalcular sumas totales Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 5. Funciones básicas del Libro Diario Haga click sobre una cuenta, se trasladará al cuadro Cuenta para la entrada de asientos Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 6. Funciones básicas del Libro Diario Esto le facilita la entrada de códigos de cuenta, pero también le proporciona un medio para ver los asientos realizados con un código de cuenta. Para verlos haga clic sobre ‘Cuenta’ Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 7. Seleccionar los movimientos de una cuenta Los asientos y las líneas del diario siempre se muestran por orden de fecha, la más reciente en la parte superior. Note que los campos suma de la cuenta se actualizan, así como también el titulo de la cuenta. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 8. Funciones básicas del Libro Diario Los botones de la parte superior del formulario tienen la misma función, excepto el de la columna descripción que permite la búsqueda de parte de un texto, vea el ejemplo: Marque con el ratón o pase el dedo si tiene una pantalla táctil sobre parte del texto de la columna descripción y haga click o toque sobre ‘Descripción’ Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 9. Funciones básicas del Libro Diario Después de hacer click sobre ‘Descripción’ Ahora solo se muestran los datos que contengan 919916 que anteriormente hemos seleccionado Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 10. Entradas de nuevos asientos (1) Vea el mensaje, ‘Introduzca el código ….. Si conoce la cuenta introdúzcala. No necesita introducir los ceros intermedios, es decir para introducir la cuenta 5700000000 teclee 57.0 el sistema la completará. Otro ejemplo, teclee 43.97 y obtendrá 4300000097. Si desconoce el número de cuenta puede buscarla por cuenta o por título, Use las listas desplegable ‘Buscar por cuenta’ o ‘Buscar por título’.. Número del asiento: El sistema compone el número del asiento con la fecha de hoy (día, mes y año). Fecha del documento: si la deja en blanco se completará con la fecha de hoy. Fecha: Corresponde a la fecha de la anotación Fecha Contable: La fecha de aplicación para los documentos. Las fechas de anotación y contable se completan con la fecha del asiento si las deja en blanco Cuando el cursor se sitúa sobre un campo de entrada de datos el mensaje cambia para ayudarle. Vea la siguiente diapositiva con el cursor situado sobre descripción y vea el mensaje, Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 11. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Mensaje de ayuda al pasar sobre los campos Note el mensaje: ‘Descripción del movimiento contable. No puede dejarlo en blanco’
- 12. Entradas de nuevos asientos (2) Descripción del movimiento: Introduzca la descripción del movimiento. También puede solo pulsar un número para obtener descripciones estándar de los movimientos. Vea ‘Descripción de asientos’ en el Menú Libro Diario, así si teclea un 3 y pulsa Enter la descripción se llenará con ‘Ingreso Banco’ Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 13. Entradas de nuevos asientos (3) Debe y Haber: Cada línea solo puede contener importes en el Debe o en el Haber. Tanto si ha introducido importes como si ha dejado los dos campos en blanco o a cero recibirá un mensaje de aviso. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva.
- 14. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Entradas de nuevos asientos (4) Si lo desea puede incluir un código de obra o proyecto. Después podrá analizar los resultados de la obra o proyecto por separado
- 15. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Listado del Libro Diario Introduzca la fecha inicial y final del listado que desee obtener y haga click o toque sobre iniciar.
- 16. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Ver y editar un solo asiento del libro diario Teclee el número de asiento que desea ver o editar. Puede cambiar todos los datos y añadir nuevas líneas al asiento. Tenga en cuenta que esta utilidad no comprueba la integridad de los datos que Ud. modifica o incluye. Si los datos modificados o añadidos no son correctos pueden producirse descuadres..
- 17. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Buscar descuadres de asientos en el Libro Diario (1) De forma intencionada hemos introducido asientos descuadrados en el Libro Diario. Haga click o toque sobre un número de asiento y verá los detalles.
- 18. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Buscar descuadres de asientos en el Libro Diario (2) Después de hacer click sobre el número de asiento se muestran las líneas que lo componen. Puede eliminar o editar las líneas. Para eliminar una línea haga click sobre el selector de registro, cambiará a color negro, pulse la tecla ‘Supr’ de su teclado y la línea de eliminará. Para cambiar los importes sitúese con el cursor sobre lo que desea cambiar e introduzca el nuevo valor. En esta muestra se han introducido erróneamente las últimas tres líneas. Cuando las elimine el mensaje cambiará y el número de asiento desaparecerá de la lista de asientos descuadrados
- 19. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Buscar descuadres de asientos en el Libro Diario (3) Después de eliminar las tres líneas sobrantes.
- 20. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Textos predefinidos para asientos Puede crear textos predefinidos para incluir en la descripción de los asientos, Así, si lo que desea es describir un ingreso en un banco, en la entrada de asientos teclee 3 en la descripción y obtendrá el texto ‘Ingreso Banco’. El cursor se sitúa un espacio después de la descripción para que pueda completarlo si le resulta necesario. Puede crear tantas descripciones como necesite o cambiar los textos ya incluidos de acuerdo con sus necesidades.
- 21. Mueva el ratón o pase el dedo por la pantalla para ver los símbolos de movimiento. Haga click o pulse Enter para pasar a la siguiente diapositiva. Asientos cuya cuenta es errónea o inexistente Quizás manipulando la base de datos ha borrado o cambiado un número de cuenta por otro inexistente. Esto podría producir descuadres en los balances. Abra el formulario y verá los posibles errores. En este caso hemos introducido intencionadamente el error para demostrar esta función. Busque en libro diario esta cuenta y rectifique lo necesario.