Presentacion reyh
- 1. MERCADO REAL DE QUICK FLAKES • SEGMENTO AL QUE IRA DIRIGIDO • PORCENTAJES DE INTENSION DE COMPRA • VOLUMENES SEMANALES DE CONSUMO • TOTALES ANUALES • VALOR ARROJADO POR EL SEGMENTO
- 2. COSTE DEL PRODUCTO item valor cantidad unidad cereal $ 7.450,00 1000 gramos $ 7,45 1 gramo cantidad cereal $ 335,25 45 gramos empaque $ 300,00 1 unidad leche $ 260.000,00 25000 gramos $ 10,40 1 gramo cantidad leche $ 208,00 20 gramos fruta deshidratada $ 150,00 total $ 993,25
- 3. PROYECCION DE VENTAS • CUAL ES LA ESTRATEGIA • CUANTO MERCADO CUBRIREMOS • PRECIO DE VENTA PROMEDIO PONDERADO • INGRESOS TOTALES MERCADO OBJETIVO • MARGEN DEL PRODUCTO
- 4. CUBRIMIENTO VENTAS 5,0% Precio Venta Cantidad año c. final Unidad de Negocios 1 1 tiendas de cadena 20% $ 1.910 287.349 30% 2 dispensadores directos 60% $ 2.388 1.724.095 60% 3 autoservicios 20% $ 2.044 191.566 20% TOTAL 100% 2.223 2.203.010
- 5. CUBRIMIENTO VENTAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 tiendas de cadena 251.562.919 503.125.839 570.819.133 599.360.090 635.321.695 679.794.214 dispensadores directos 1.886.721.895 3.773.443.790 4.281.143.499 4.495.200.674 4.764.912.715 5.098.456.605 autoservicios 179.448.216 358.896.432 407.184.315 427.543.531 453.196.143 484.919.873 TOTAL 2.317.733.030 4.635.466.060 5.259.146.948 5.522.104.295 5.853.430.553 6.263.170.692
- 6. CAPITAL REQUERIDO • CUANTO CAPITAL SE REQUIERE • VALORES APORTADOS POR LOS SOCIOS • VALOR DE CREDITO Y AMORTIZACION • INVERSION ADICIONAL
- 7. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO ACTIVOS INICIAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 CORRIENTE Disponible 225.506.490 451.012.980 511.694.726 537.279.463 569.516.230 609.382.367 Deudores 0 0 0 0 0 0 Inventario 0 0 0 0 0 Diferidos TOTAL CORRIENTE 225.506.490 451.012.980 511.694.726 537.279.463 569.516.230 609.382.367 NO CORRIENTE Propiedades, equipos netas 0 -75.168.830 -150.337.660 -150.337.660 249.662.340 489.662.340 Deudores Diferidos TOTAL NO CORRIENTE 0 -75.168.830 -150.337.660 -150.337.660 249.662.340 489.662.340 TOTAL ACTIVO 225.506.490 375.844.150 361.357.066 386.941.803 819.178.570 1.099.044.707 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras Impuestos, gravámenes y tasas Dividendos por pagar Proveedores 0 175.000.000 201.250.000 231.437.500 312.440.625 421.794.844 Cuentas por pagar 30.000.000 34.500.000 39.675.000 45.626.250 61.595.438 83.153.841 TOTAL CORRIENTE 30.000.000 209.500.000 240.925.000 277.063.750 374.036.063 504.948.684 NO CORRIENTE Obligaciones financieras 140.000.000 140.000.000 123.536.456 102.656.701 76.176.123 42.592.348 TOTAL NO CORRIENTE 140.000.000 140.000.000 123.536.456 102.656.701 76.176.123 42.592.348 TOTAL DEL PASIVO 170.000.000 349.500.000 364.461.456 379.720.451 450.212.186 547.541.032 PATRIMONIO Capital social 55.506.490 55.506.490 55.506.490 55.506.490 55.506.490 55.506.490 Prima Superávit Capital Reservas Revalorización del patrimonio Utilidad del Ejercicio Acumulada 392.763.419 540.887.051 581.811.203 815.427.364 885.780.573 Exceso de Caja 0 0 0 0 0 TOTAL PATRIMONIO 55.506.490 448.269.909 596.393.541 637.317.693 870.933.854 941.287.063
- 8. INVERSIONES Inversiones 5,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL ACTIVOS INICIALES 15% 225.506.490 - - - - - 225.506.490 Inversión 1 0% - - - - - - Inversión 2 85% - - - 600.000.000 660.000.000 1.260.000.000 Inversión 3 0% - - - - - - Inversión 4 0% - - - - - - Inversión 5 0% - - - - - - TOTAL 100% 225.506.490 - - - 600.000.000 660.000.000 1.485.506.490
- 9. CREDITO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 total Credito 140.000.000 140.000.000 Capital 16.463.544 20.879.755 26.480.578 33.583.775 42.592.348 140.000.000 Intereses 31.866.638 27.450.428 21.849.605 14.746.407 5.737.835 101.650.913 Saldo Crédito 140.000.000 123.536.456 102.656.701 76.176.123 42.592.348 (0)
- 10. GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO PY G GENERAL CONSOLIDADO Año 2009 2010 2011 2012 2013 Ventas 4.635.466.060 5.259.146.948 5.522.104.295 5.853.430.553 6.263.170.692 Variación 13% 5% 6% 7% Costo de Ventas y produccion 2.410.442.351 2.734.756.413 2.871.494.234 3.043.783.888 3.256.848.760 Margen Bruto 2.225.023.709 2.524.390.535 2.650.610.062 2.809.646.665 3.006.321.932 Gastos Operacionales 1.629.927.620 1.704.864.701 1.769.077.936 1.574.150.659 1.664.230.155 Variación 4,6% 3,8% -11,0% 5,7% EBITDA 595.096.089 819.525.834 881.532.126 1.235.496.006 1.342.091.777 Variación 38% 8% 40% 9% Depreciaciones - - - - - UOAI 595.096.089 819.525.834 881.532.126 1.235.496.006 1.342.091.777 Impuestos 202.332.670 278.638.784 299.720.923 420.068.642 456.311.204 UODI 392.763.419 540.887.051 581.811.203 815.427.364 885.780.573 Beneficio Neto 392.763.419 540.887.051 581.811.203 815.427.364 885.780.573 Margen Neto 8,47% 10,28% 10,54% 13,93% 14,14% Activo Circulante 451.012.980 511.694.726 537.279.463 569.516.230 609.382.367 Activo No circulante - 75.168.830 - 150.337.660 - 150.337.660 249.662.340 489.662.340 Total Activo 375.844.150 361.357.066 386.941.803 819.178.570 1.099.044.707 Rotación de Activo 12,33 14,55 14,27 7,15 5,70 ROA 104,50% 149,68% 150,36% 99,54% 80,60%
- 11. FLUJO DE CAJA Y VALOR DE CONTINUIDAD FLUJO DE CAJA CONCEPTO ACTIVOS INICIALES 2009 2010 2011 2012 2013 2008 Ventas 4.635.466.060 5.259.146.948 5.522.104.295 5.853.430.553 6.263.170.692 Costo de Ventas y produccion 2.410.442.351 2.734.756.413 2.871.494.234 3.043.783.888 3.256.848.760 MARGEN DE CONTRIBUCION 2.225.023.709 2.524.390.535 2.650.610.062 2.809.646.665 3.006.321.932 GASTOS FIJOS 1.629.927.620 1.704.864.701 1.769.077.936 1.574.150.659 1.664.230.155 EBITDA 595.096.089 819.525.834 881.532.126 1.235.496.006 1.342.091.777 DEPRECIACION U.O.A.I. 595.096.089 819.525.834 881.532.126 1.235.496.006 1.342.091.777 IMPUESTOS 202.332.670 278.638.784 299.720.923 420.068.642 456.311.204 U.O.D.I. 392.763.419 540.887.051 581.811.203 815.427.364 885.780.573 DEPRECIACION - - - - - INVERSION ADICIONAL K DE W (225.506.490) (60.681.746) (25.584.736) (32.236.768) (39.866.136) INVERSION ADICIONAL ACTIVOS - - - (600.000.000) (660.000.000) FLUJO DE CAJA PROYECTO (225.506.490) 167.256.929 480.205.304 556.226.467 183.190.596 185.914.437 ACUMULADO (225.506.490) (58.249.561) 421.955.743 978.182.210 1.161.372.807 1.347.287.243 VC (Valor de continuidad) 3.771.204.893 F.C. MONETARIO (225.506.490) 167.256.929 480.205.304 556.226.467 183.190.596 3.957.119.330 TIR 149,6% VPN 1.660.472.772