1 balance-enero-2016
- 1. Efectivo Caja 116.000,00 Bancos 23.971.362,07 24.087.362,07 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 29.760.196,19 Anticipos a Proveedores 24.366.114,96 Otras Cuentas por cobrar 2.638.778,99 56.765.090,14 Inventarios Repuestos 4.767.968,54 Productos Limpieza 522.892,27 Productos Quimicos Piscina 860.440,91 Articulos de Golf 7.642,92 Licor 125.840,15 Lencería 2.222.756,07 Productos Quimicos Campo 5.369.220,91 Tuberia y Equipos p/sist.riego 584.585,72 Inventaria almacen casa sede 2.533.222,40 16.994.569,89 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 1.755.835,36 1.755.835,36 Total Activo Circulante 99.602.857,46 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 14.161.357,34 Mobiliario y Eq. Generales 1.674.031,68 Vehiculos 332.378,79 Construccion e Instalaciones 23.562.568,40 Total Activo Fijo tangible 39.743.163,08 Intangibles Depreciación Acumulada -17.788.933,91 Total Propiedades, plantas y equipos 21.954.229,17 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso 129.058.498,74 Total Cargos Diferidos 129.058.498,74 Total Activo 307.486.926,37 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2016 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 10.768.941,77 Otras Cuentas por pagar 1.329.515,86 Provisiones 6.362.834,11 Anticipos dados por clientes 23.962.216,00 Gastos Acumulados por pagar 7.964.548,43 Total Pasivo Circulante 50.388.056,17 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 72.802.510,77 Total Pasivo Largo Plazo 72.802.510,77 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 23.967.363,96 Total Creditos Diferidos 23.967.363,96 Total Pasivo 147.157.930,90 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 73.707.208,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 5.459.255,17 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -880,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.182.158,02 Exceso de Egresos s/Ingresos 11.114.889,88 Total Patrimonio 160.328.995,47 Total Pasivo y Patrimonio 307.486.926,37 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2016 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 18.238.768,00 18.238.768,00 Otros Ingresos Traspasos 0,00 Usufructos 7.200.000,00 Torneos de Golf 453.250,00 Green Fees 153.000,00 Alquiler de Instalaciones 101.494,04 Adminision Socio 720.000,00 Otros, netos 238.704,20 Ingresos por interes 76.881,90 Total Otros Ingresos 8.943.330,14 TOTAL INGRESOS 27.182.098,14 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 1.030.932,62 Casa Sede y Areas de Recreación 4.722.775,52 Piscina 264.092,30 Tennis 39.723,49 Superintendencia de Campo 2.887.897,72 Gastos de Administración 1.993.953,45 Gastos de Depreciación 429.398,29 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 11.368.773,39 Otros Gastos Servicios Generales 1.114.011,52 Agasajos y Festejos 2.723,20 Gastos Financieros 2.890.902,93 Interes pagares BNC 690.797,22 TOTAL OTROS GASTOS 4.698.434,87 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 16.067.208,26 Excedente de Egresos sobre Ingresos 11.114.889,88 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 5.459.255,17 60.412.909,26 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 921.361,83 10.195.173,10 76.988.699,36 6.380.617,00 70.608.082,36 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2016 AL 31/01/2016 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB