6. balance-junio-2017
- 1. Efectivo Caja 66.000,00 Bancos 24.111.312,84 24.177.312,84 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 22.433.121,85 Anticipos a Proveedores 118.886.874,37 Otras Cuentas por cobrar 18.480.586,85 159.800.583,07 Inventarios Repuestos 7.798.884,76 Productos Limpieza 0,00 Productos Quimicos Piscina 0,00 Articulos de Golf 0,00 Licor 295.777,01 Lencería 5.040.060,47 Productos Quimicos Campo 20.082.013,41 Tuberia y Equipos p/sist.riego 2.858.175,68 Inventaria almacen casa sede 0,00 36.074.911,33 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 10.838.382,50 10.838.382,50 Total Activo Circulante 230.891.189,74 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 56.851.825,88 Mobiliario y Eq. Generales 135.685.968,01 Vehiculos 315.773,08 Construccion e Instalaciones 181.098.583,66 Total Activo Fijo tangible 373.964.977,50 Intangibles Depreciación Acumulada -93.995.885,65 Total Propiedades, plantas y equipos 279.969.091,85 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 552.825,00 Total Cargos Diferidos 552.825,00 Total Activo 568.284.447,59 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2017 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 64.776.056,49 Otras Cuentas por pagar 40.989.970,43 Provisiones 69.081.349,61 Anticipos dados por clientes 0,00 Gastos Acumulados por pagar 12.133.063,20 Total Pasivo Circulante 186.980.439,73 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 140.833.333,18 Total Pasivo Largo Plazo 140.833.333,18 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 22.355.559,03 Total Creditos Diferidos 22.355.559,03 Total Pasivo 350.169.331,94 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 148.274.606,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016- 2017) 66.496.219,47 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -858,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,88 Exceso de Egresos s/Ingresos -68.094.821,10 Total Patrimonio 218.115.115,65 Total Pasivo y Patrimonio 568.284.447,59 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 538.084.275,15 538.084.275,15 Otros Ingresos Traspasos 50.400.000,00 Usufructos 67.200.000,00 Torneos de Golf 5.593.500,00 Green Fees 3.916.612,72 Alquiler de Instalaciones 1.851.265,71 Adminision Socio 13.400.000,00 Otros, netos 63.335.752,32 Ingresos por interes 1.803.512,56 Total Otros Ingresos 207.500.643,31 TOTAL INGRESOS 745.584.918,46 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 48.694.359,68 Casa Sede y Areas de Recreación 194.502.675,28 Piscina 14.249.345,13 Tennis 19.451.870,40 Superintendencia de Campo 237.794.033,49 Edificion Hoyo 19 59.133.602,04 Gastos de Administración 74.712.373,60 Gastos de Depreciación 37.627.572,17 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 686.165.831,79 Otros Gastos Servicios Generales 63.741.711,78 Agasajos y Festejos 4.692.744,21 Gastos Financieros 52.033.600,12 Interes pagares BNC 7.045.851,66 TOTAL OTROS GASTOS 127.513.907,77 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 813.679.739,56 Excedente de Egresos sobre Ingresos -68.094.821,10 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 66.812.189,53 66.496.221,47 315.968,06 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 24.736.733,83 22.766.637,53 1.970.096,30 91.548.923,36 89.262.859,00 2.286.064,36 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2017 AL 30/06/2017 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB