2. balance-octubre-2017
- 1. Efectivo Caja 66.000,00 Bancos 63.212.471,38 63.278.471,38 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 51.607.159,59 Anticipos a Proveedores 56.737.541,34 Otras Cuentas por cobrar 20.284.399,33 128.629.100,26 Inventarios Repuestos 74.981.315,53 Productos Limpieza 0,00 Productos Quimicos Piscina 0,00 Articulos de Golf 0,00 Licor 275.360,34 Lencería 7.942.185,67 Productos Quimicos Campo 57.382.845,45 Tuberia y Equipos p/sist.riego 2.873.401,63 Inventaria almacen casa sede 0,00 143.455.108,62 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 6.970.419,16 6.970.419,16 Total Activo Circulante 342.333.099,42 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 69.194.529,28 Mobiliario y Eq. Generales 147.119.552,84 Vehiculos 315.773,08 Construccion e Instalaciones 187.098.583,66 Total Activo Fijo tangible 403.741.265,73 Intangibles Depreciación Acumulada -129.649.143,43 Total Propiedades, plantas y equipos 274.092.122,30 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 2.633.182,14 Total Cargos Diferidos 2.633.182,14 Total Activo 675.929.744,86 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2017 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 93.457.660,49 Otras Cuentas por pagar 62.783.037,04 Provisiones 76.347.212,51 Anticipos dados por clientes 0,00 Gastos Acumulados por pagar 20.723.609,23 Total Pasivo Circulante 253.311.519,27 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 155.000.000,00 Total Pasivo Largo Plazo 155.000.000,00 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 21.721.405,87 Total Creditos Diferidos 21.721.405,87 Total Pasivo 430.032.925,14 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 148.274.606,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016- 2017) 66.630.508,77 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -858,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,88 Exceso de Egresos s/Ingresos -40.447.406,33 Total Patrimonio 245.896.819,72 Total Pasivo y Patrimonio 675.929.744,86 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 1.223.733.852,16 1.223.733.852,16 Otros Ingresos Traspasos 146.848.000,00 Usufructos 73.200.000,00 Torneos de Golf 10.523.500,00 Green Fees 8.648.112,72 Alquiler de Instalaciones 7.287.336,31 Adminision Socio 26.600.000,00 Otros, netos 124.875.977,00 Ingresos por interes 3.297.875,48 Total Otros Ingresos 401.280.801,51 TOTAL INGRESOS 1.625.014.653,67 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 94.533.539,82 Casa Sede y Areas de Recreación 373.536.121,15 Piscina 30.186.697,71 Tennis 44.277.272,41 Superintendencia de Campo 450.384.111,13 Edificion Hoyo 19 90.762.730,13 Gastos de Administración 224.575.848,54 Gastos de Depreciación 73.220.829,95 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 1.381.477.150,84 Otros Gastos Servicios Generales 148.957.535,44 Agasajos y Festejos 8.394.134,31 Gastos Financieros 109.205.602,29 Interes pagares BNC 17.427.637,12 TOTAL OTROS GASTOS 283.984.909,16 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 1.665.462.060,00 Excedente de Egresos sobre Ingresos -40.447.406,33 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2017 AL 31/10/2017 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB