4. balance-abril-2017
- 1. Efectivo Caja 66.000,00 Bancos 21.787.016,42 21.853.016,42 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 47.008.688,33 Anticipos a Proveedores 26.659.506,82 Otras Cuentas por cobrar 7.254.246,39 80.922.441,54 Inventarios Repuestos 8.628.723,73 Productos Limpieza 0,00 Productos Quimicos Piscina 0,00 Articulos de Golf 0,00 Licor 108.776,93 Lencería 5.676.552,22 Productos Quimicos Campo 7.935.274,81 Tuberia y Equipos p/sist.riego 2.835.510,03 Inventaria almacen casa sede 0,00 25.184.837,72 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 11.851.287,48 11.851.287,48 Total Activo Circulante 139.811.583,16 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 43.969.897,31 Mobiliario y Eq. Generales 131.482.825,15 Vehiculos 315.773,08 Construccion e Instalaciones 179.198.583,66 Total Activo Fijo tangible 354.979.906,07 Intangibles Depreciación Acumulada -81.404.039,18 Total Propiedades, plantas y equipos 273.575.866,89 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 552.825,00 Total Cargos Diferidos 552.825,00 Total Activo 470.811.616,05 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2017 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 48.906.397,09 Otras Cuentas por pagar 33.584.394,25 Provisiones 41.828.843,27 Anticipos dados por clientes 0,00 Gastos Acumulados por pagar 8.120.794,95 Total Pasivo Circulante 132.440.429,56 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 12.961.471,93 Total Pasivo Largo Plazo 12.961.471,93 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 23.552.589,03 Total Creditos Diferidos 23.552.589,03 Total Pasivo 168.954.490,52 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 148.274.606,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016- 2017) 66.227.640,87 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -858,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,98 Exceso de Egresos s/Ingresos 15.915.767,28 Total Patrimonio 301.857.125,53 Total Pasivo y Patrimonio 470.811.616,05 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 336.152.235,83 336.152.235,83 Otros Ingresos Traspasos 26.400.000,00 Usufructos 55.200.000,00 Torneos de Golf 2.893.500,00 Green Fees 3.040.612,72 Alquiler de Instalaciones 755.186,21 Adminision Socio 10.400.000,00 Otros, netos 41.526.235,06 Ingresos por interes 946.000,68 Total Otros Ingresos 141.161.534,67 TOTAL INGRESOS 477.313.770,50 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 31.223.594,43 Casa Sede y Areas de Recreación 105.270.384,56 Piscina 11.645.462,22 Tennis 8.963.528,75 Superintendencia de Campo 138.373.191,98 Edificion Hoyo 19 25.920.979,95 Gastos de Administración 44.513.032,01 Gastos de Depreciación 24.975.725,70 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 390.885.899,60 Otros Gastos Servicios Generales 38.898.359,75 Agasajos y Festejos 2.166.029,20 Gastos Financieros 27.484.304,49 Interes pagares BNC 1.963.410,18 TOTAL OTROS GASTOS 70.512.103,62 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 461.398.003,22 Excedente de Egresos sobre Ingresos 15.915.767,28 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 66.812.189,53 66.227.642,87 584.546,66 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 24.736.733,83 18.875.152,13 5.861.581,70 91.548.923,36 85.102.795,00 6.446.128,36 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2017 AL 30/04/2017 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB