2 balance-febrero-2016
- 1. Efectivo Caja 116.000,00 Bancos 29.846.282,38 29.962.282,38 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 23.323.944,75 Anticipos a Proveedores 39.865.517,71 Otras Cuentas por cobrar 2.078.063,83 65.267.526,29 Inventarios Repuestos 4.943.217,91 Productos Limpieza 796.712,43 Productos Quimicos Piscina 519.110,05 Articulos de Golf 7.642,92 Licor 125.840,15 Lencería 2.222.756,07 Productos Quimicos Campo 9.709.851,49 Tuberia y Equipos p/sist.riego 363.329,12 Inventaria almacen casa sede 3.669.899,67 22.358.359,81 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 1.876.104,44 1.876.104,44 Total Activo Circulante 119.464.272,92 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 14.647.847,18 Mobiliario y Eq. Generales 1.683.184,36 Vehiculos 332.378,79 Construccion e Instalaciones 23.562.568,40 Total Activo Fijo tangible 40.238.805,60 Intangibles Depreciación Acumulada -18.272.126,88 Total Propiedades, plantas y equipos 21.966.678,72 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso 152.302.238,06 Total Cargos Diferidos 152.302.238,06 Total Activo 350.604.530,70 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2016 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 14.544.408,04 Otras Cuentas por pagar 1.354.130,37 Provisiones 12.247.194,99 Anticipos dados por clientes 23.962.216,00 Gastos Acumulados por pagar 8.605.516,96 Total Pasivo Circulante 60.713.466,36 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 67.615.108,18 Total Pasivo Largo Plazo 67.615.108,18 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 25.279.446,55 Total Creditos Diferidos 25.279.446,55 Total Pasivo 153.608.021,09 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 116.707.197,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 10.870.986,90 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -869,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.182.158,02 Exceso de Egresos s/Ingresos -629.327,71 Total Patrimonio 196.996.509,61 Total Pasivo y Patrimonio 350.604.530,70 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2016 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 36.492.834,87 36.492.834,87 Otros Ingresos Traspasos 4.340.000,00 Usufructos 7.200.000,00 Torneos de Golf 652.750,00 Green Fees 403.200,00 Alquiler de Instalaciones 141.638,08 Adminision Socio 1.800.000,00 Otros, netos 685.813,12 Ingresos por interes 366.617,97 Total Otros Ingresos 15.590.019,17 TOTAL INGRESOS 52.082.854,04 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 2.114.588,12 Casa Sede y Areas de Recreación 14.848.441,60 Piscina 963.417,27 Tennis 1.758.678,48 Superintendencia de Campo 13.536.896,82 Gastos de Administración 5.313.838,12 Gastos de Depreciación 912.591,26 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 39.448.451,67 Otros Gastos Servicios Generales 3.152.884,54 Agasajos y Festejos 562.965,40 Gastos Financieros 8.316.541,18 Interes pagares BNC 1.231.338,96 TOTAL OTROS GASTOS 13.263.730,08 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 52.712.181,75 Excedente de Egresos sobre Ingresos -629.327,71 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 10.870.986,90 55.001.177,53 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 1.834.703,10 9.281.831,83 76.988.699,36 12.705.690,00 64.283.009,36 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2016 AL 29/02/2016 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB