7 balance-julio-2016
- 1. Efectivo Caja 66.000,00 Bancos 4.244.706,47 4.310.706,47 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 11.635.295,10 Anticipos a Proveedores 9.557.640,14 Otras Cuentas por cobrar 2.878.504,44 24.071.439,68 Inventarios Repuestos 6.840.483,34 Productos Limpieza 943.594,16 Productos Quimicos Piscina 983.145,07 Articulos de Golf 7.642,92 Licor 402.800,15 Lencería 6.410.756,07 Productos Quimicos Campo 12.795.766,12 Tuberia y Equipos p/sist.riego 498.952,70 Inventaria almacen casa sede 5.716.286,25 34.599.426,78 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 2.187.517,26 2.187.517,26 Total Activo Circulante 65.169.090,19 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 29.469.889,98 Mobiliario y Eq. Generales 78.737.895,92 Vehiculos 315.773,08 Construccion e Instalaciones 174.150.705,65 Total Activo Fijo tangible 282.687.091,50 Intangibles Depreciación Acumulada -32.019.056,96 Total Propiedades, plantas y equipos 250.668.034,54 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso 170.000,00 Total Cargos Diferidos 170.000,00 Total Activo 372.878.465,73 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2016 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 45.737.370,86 Otras Cuentas por pagar 2.417.709,68 Provisiones 9.458.268,46 Anticipos dados por clientes 31.077.790,96 Gastos Acumulados por pagar 9.012.289,65 Total Pasivo Circulante 97.703.429,61 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 50.271.428,65 Total Pasivo Largo Plazo 50.271.428,65 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 16.035.003,91 Total Creditos Diferidos 16.035.003,91 Total Pasivo 164.009.862,17 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 116.707.197,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 38.301.145,67 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -869,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 39.225.516,46 Exceso de Egresos s/Ingresos -16.230.750,97 Total Patrimonio 208.868.603,56 Total Pasivo y Patrimonio 372.878.465,73 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2016 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 166.181.178,40 166.181.178,40 Otros Ingresos Traspasos 33.000.000,00 Usufructos 25.200.000,00 Torneos de Golf 6.794.250,00 Green Fees 1.995.185,46 Alquiler de Instalaciones 742.207,14 Adminision Socio 6.910.000,00 Otros, netos 15.121.726,41 Ingresos por interes 760.261,34 Total Otros Ingresos 90.523.630,35 TOTAL INGRESOS 256.704.808,75 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 21.802.179,10 Casa Sede y Areas de Recreación 55.549.727,15 Piscina 3.001.587,52 Tennis 4.347.506,71 Superintendencia de Campo 83.125.170,13 Edificion Hoyo 19 7.836.323,85 Gastos de Administración 22.407.763,44 Gastos de Depreciación 15.502.282,04 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 213.572.539,94 Otros Gastos Servicios Generales 18.761.002,07 Agasajos y Festejos 5.112.521,66 Gastos Financieros 33.158.389,11 Interes pagares BNC 2.331.106,94 TOTAL OTROS GASTOS 59.363.019,78 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 272.935.559,72 Excedente de Egresos sobre Ingresos -16.230.750,97 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 65.872.164,43 38.301.145,67 27.571.018,76 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 11.116.534,93 6.467.348,33 4.649.186,60 76.988.699,36 44.768.494,00 32.220.205,36 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2016 AL 31/07/2016 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB