2. balance-febrero-2017
- 1. Efectivo Caja 66.000,00 Bancos 28.929.899,61 28.995.899,61 Efectos y Cuentas por Cobrar Efectos y Cuentas por cobrar 28.769.778,08 Anticipos a Proveedores 16.868.720,26 Otras Cuentas por cobrar 6.293.597,00 51.932.095,34 Inventarios Repuestos 9.048.886,01 Productos Limpieza 0,00 Productos Quimicos Piscina 0,00 Articulos de Golf 0,00 Licor 123.776,93 Lencería 5.939.071,87 Productos Quimicos Campo 13.565.864,48 Tuberia y Equipos p/sist.riego 1.116.693,59 Inventaria almacen casa sede 0,00 29.794.292,88 Prepagados Gastos pagados por anticipaldos 1.078.821,47 1.078.821,47 Total Activo Circulante 111.801.109,30 Propiedades, plantas y equipos: Tangible Terrenos 3.321,74 Campo de Golf 9.435,63 Laguna 69,50 Maquinaria y Eq.Generales 41.947.740,16 Mobiliario y Eq. Generales 123.282.068,01 Vehiculos 315.773,08 Construccion e Instalaciones 178.412.763,35 Total Activo Fijo tangible 343.971.171,47 Intangibles Depreciación Acumulada -68.580.054,13 Total Propiedades, plantas y equipos 275.391.117,34 Otros Activos Depositos en Garantia 500,00 Efectos Ven Niff 56.870.841,00 Total Otros Activos 56.871.341,00 Cargos Diferidos Obras en proceso(Ant/vestuario Dama) 552.825,00 Total Cargos Diferidos 552.825,00 Total Activo 444.616.392,64 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2017 ACTIVO Activo Ciculante:
- 2. Pasivo: Pasivo Circulante Cuentas por pagar 43.875.714,93 Otras Cuentas por pagar 14.165.363,36 Provisiones 36.714.064,05 Anticipos dados por clientes 0,00 Gastos Acumulados por pagar 7.112.717,65 Total Pasivo Circulante 101.867.859,99 Pasivo a Largo Plazo Pagare BOD 0,00 Pagare BNC 25.422.943,78 Total Pasivo Largo Plazo 25.422.943,78 Creditos Diferidos Creditos Diferidos 16.278.418,65 Total Creditos Diferidos 16.278.418,65 Total Pasivo 143.569.222,42 Patrimonio Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000 Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00 Capital Adicional 148.274.606,00 Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40 Aportes Especiales de Socios (Mob.Piscina) 33.653.000,00 Aportes Especiales de Socios (Amort/2016) 65.959.057,61 Acciones no colocadas (81 Acciones a un Valor nominal de Bs. 11 c/u) -858,00 Reserva Legal 480.000,00 Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 6.920.604,98 Exceso de Egresos s/Ingresos 15.374.395,23 Total Patrimonio 301.047.170,22 Total Pasivo y Patrimonio 444.616.392,64 0,00 ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB J-07509271-6 BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Pasivo y Patrimonio
- 3. INGRESOS Ingresos por Cuota de Mantenimiento 157.212.939,34 157.212.939,34 Otros Ingresos Traspasos 4.800.000,00 Usufructos 4.800.000,00 Torneos de Golf 1.938.000,00 Green Fees 1.456.612,72 Alquiler de Instalaciones 538.388,13 Adminision Socio 6.800.000,00 Otros, netos 14.470.404,49 Ingresos por interes 510.213,44 Total Otros Ingresos 35.313.618,78 TOTAL INGRESOS 192.526.558,12 EGRESOS Gastos de Mantenimiento Golf 10.679.567,18 Casa Sede y Areas de Recreación 49.498.817,46 Piscina 6.525.097,47 Tennis 1.057.405,27 Superintendencia de Campo 44.161.255,89 Edificion Hoyo 19 7.121.765,61 Gastos de Administración 15.770.179,72 Gastos de Depreciación 12.151.740,65 TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 146.965.829,25 Otros Gastos Servicios Generales 15.832.615,89 Agasajos y Festejos 539.032,14 Gastos Financieros 13.157.434,51 Interes pagares BNC 657.251,10 TOTAL OTROS GASTOS 30.186.333,64 TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 177.152.162,89 Excedente de Egresos sobre Ingresos 15.374.395,23 CUOTA DE CONDOMINIO POR AMORTIZACION DE BS. 6.943,00 AMORT. CUOTAS/PAGADA SALDO AMORTIZACION PAGARE (Aporte Especial Socio/Patrimonio) 66.812.189,53 65.959.064,27 853.125,26 INTERES PAGARE ( cuota mantenimiento-interes) 24.736.733,83 14.983.666,73 9.753.067,10 91.548.923,36 80.942.731,00 10.606.192,36 J-07509271-6 ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DESDE 01/01/2017 AL 28/02/2017 (Expresado en bolivares fuertes) ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB